OBAL11 - FII Oppbal

O FII Oppbal é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, atuando principalmente na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade. Seu core business se concentra em proporcionar rentabilidade aos cotistas por meio da exploração de imóveis sólidos e bem localizados, visando sempre a valorização dos ativos. Com um portfólio diversificado, o Oppbal diferencia-se pelo rigor na seleção de imóveis, buscando sempre oportunidades em regiões com potencial de crescimento. O setor imobiliário, considerado uma das alternativas mais seguras de investimento, reforça a robustez financeira do fundo, aliado a uma gestão ativa e transparente, que garante eficiência e confiabilidade no retorno dos investidores.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / OBAL11 - FII Oppbal

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Cotação
R$ 1.095,00
 
Val. Mês
9,34%
Tipo: 1,38%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
9,33%
Tipo: 11,87%
Segmento: 13,5%
P/VP
0,61
Tipo: 0,84
Segmento: 0,84
P/PM
1
Tipo: 0,95
Segmento: 0,95
DY
16,43%
DY Proj.: 24,65%
Segmento: 25,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 0,91 cotas no Fii OBAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.164,31 (16,43% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii e R$ 164,31 (16,43% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
42.273.290/0001-97
Prazo de duração:
Indeterminado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
OBAL11TipoSegmentoOBAL11
CotaçãoR$ 1.095,00------R$ 1.095,00R$ 1.148,86
DPA R$ 179,92----R$ 179,92R$ 154,41R$ 226,10
DY 16,43%21,48%25,91%--14,1%19,68%
P/PM 10,950,95--0,981
P/VP 0,610,840,84------
VPA 1.807,15147,11155,111.807,15----
P/Ativo 0,50,750,74------
Patr. / Ativos 0,830,90,910,830,68--
Passivos / Ativos 0,170,10,090,170,32--
 
 
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OBAL11 apresentou uma distribuição de R$ 179,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,48%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O OBAL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 24,65%, com distribuição em torno de R$ 269,88 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.373,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2.699,18 e R$ 2.249,31, respectivamente.

Dividendos
DY :
16,43%
Tipo: 21,48%Segmento: 25,91%
DY (3M):
31,56%
Tipo: 15,14%Segmento: 16,2%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
95%
Atual:
DPA :
R$ 179,92
R$ 269,88
24,65%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para OBAL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 24,65%R$ 6.747,94R$ 4.498,63R$ 3.373,97R$ 2.699,18R$ 2.249,31R$ 1.927,98
DY 16,43%R$ 4.497,71R$ 2.998,48R$ 2.248,86R$ 1.799,09R$ 1.499,24R$ 1.285,06
DY (3M) 31,56%R$ 8.639,55R$ 5.759,70R$ 4.319,78R$ 3.455,82R$ 2.879,85R$ 2.468,44
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
16/07/2026
24/08/2026
Rendimento
R$ 86,406100000
R$ 86,40610000
 
16/01/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 93,515000000
R$ 93,51500000
 
05/08/2025
25/08/2025
Rendimento
R$ 81,962300000
R$ 81,96230000
 
21/02/2025
28/02/2025
Rendimento
R$ 72,443200000
R$ 72,44320000
 
19/08/2024
30/08/2024
Rendimento
R$ 226,097000000
R$ 226,09700000
 
R$ 560,423600000
R$ 560,42360000
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de OBAL11
Gestora:
BRL Trust Investimentos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,098%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 86.486.143,13
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
A Administradora perceberá, pela prestação de seus serviços de administração, neles compreendidos as atividades de administração da Classe Única, gestão dos Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Classe e escrituração da emissão de suas Cotas, distribuição de cotas e custódia, uma remuneração equivalente a 0,04% a.a. (zero vírgula zero quatro por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir 01 de outubro de 2021, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 6.1.1. A remuneração prevista no artigo 6.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de cotas da Classe. 6.1.2. Na hipótese de a Classe deliberar por emissão pública de cotas a ser distribuída nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Taxa de Administração prevista acima será acrescida de 0,05% a.a. (zero vírgula zero cinco por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
T. Papéis :
141.279
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas OBAL11
Valor
% da carteira
Ações
FTCE11
116.040
R$ 127.063.800,00
73,5%
Fii FTCE11
FTCE11
12.075
R$ 13.222.125,00
7,65%
Fii FTCE11
128.115
R$ 140.285.925,00
40,57%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A:
  • Local: Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema – Rio de Janeiro/RJ
  • Área: 0 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 12,13%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  • n/a
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 245.597.626,76
Ativo Controladora :
R$ 307.674.940,36
Passivo Exigível :
R$ 52.362.258,19
V. Mercado :
R$ 154.700.505,00
20262025
Patrimônio R$ 255.312.682,17R$ 206.427.841,69
Passivo Exigível R$ 52.362.258,19R$ 98.344.430,13
Ativo Controladora R$ 307.674.940,36R$ 304.772.271,82
Ativo Total R$ 307.674.940,36R$ 304.772.271,82
Passivo T. R$ 307.674.940,36R$ 304.772.271,82
Patr. Líq. Consol. R$ 255.312.682,17R$ 206.427.841,69

OBAL11 - Risco Moderado

FII Oppbal (OBAL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BRL Trust Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
52
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 24,39%
26
Apresentou 20 meses sem dividendos desde 30/08/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -5,43% em relação à média desde 2024, de R$ 190,25 para R$ 179,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+6,34 pts
Patrimônio
Peso na análise: 17,07%
39
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.597.626,76 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 18,98% em relação ao valor em 2025, de R$ 206.427.841,69 para R$ 245.597.626,76. Contribuindo para a redução do risco.
+6,66 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 17,07%
44
A Gestora de BRL Trust Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre OBAL11
+7,51 pts
Endividamento
Peso na análise: 14,63%
88
Apresenta Passivo / Ativos de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -47,32% em relação à média desde 2025, de 0,32 para 0,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,88 pts
Diversificação
Peso na análise: 7,32%
50
O fundo possui 9 imóveis, mantendo diversificação intermediária do patrimônio imobiliário.
+3,66 pts
Inadimplência
Peso na análise: 7,32%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+7,32 pts
Cotação
Peso na análise: 4,88%
100
OBAL11 apresenta cotação de R$ 1.095,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.095,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,88 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,88%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OBAL11, limitando a avaliação deste critério.
+1,22 pts
Histórico
Peso na análise: 2,44%
45
OBAL11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,1 pts

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 Dividendos
Peso: 35,71%, +0pts
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31/08/2026
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31/07/2026
31/07/2026 15:22
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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30/06/2026
30/06/2026 16:59
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Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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29/05/2026
29/05/2026 16:41
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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25/05/2026
25/05/2026 18:40
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Regulamento
 
 
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25/05/2026 11:00
25/05/2026 18:38
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
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30/04/2026
30/04/2026 13:00
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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24/04/2026 10:00
24/04/2026 19:04
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
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31/03/2026
31/03/2026 18:26
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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27/02/2026
27/02/2026 19:21
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Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
EGDB11
Fundos Imobiliários
R$ 1.292,68
R$ 1.158,11R$ 1.292,68
 
 0%
11,7%
0,58% -7,13%
1,11
0,91
R$ 83.317,07
R$ 163.117.902,58
 
 
19
Fii EGDB11
ALTO
RDLI11
Fundos Imobiliários
R$ 13,99
R$ 9,00R$ 124,99
429,59%
56,54%0%
90,1%
7,62% -27,22%
0,18
0,72
R$ 932,83
R$ 38.485.024,77
 
 
18
Fii RDLI11
ALTO
APXR11
Fundos Imobiliários
R$ 99,00
R$ 99,00R$ 100,05
 
 0%
-1%
-0,99% -3,45%
1
1,27
R$ 198,00
R$ 8.555.789,27
 
 
14
Fii APXR11
ALTO
GFDL11
Fundos Imobiliários
R$ 120,20
R$ 106,63R$ 120,20
 
0,13%0%
12,81%
0,72% -7,23%
1,08
1,23
R$ 62.772,33
R$ 24.567.241,45
 
 
13
Fii GFDL11
ALTO
GCDL11
Fundos Imobiliários
R$ 127,05
R$ 113,74R$ 127,05
 
 0%
11,81%
0,63% -6,77%
1,1
1,12
R$ 80.724,38
R$ 45.050.877,94
 
71,87%
13
Fii GCDL11
MOD. ALTO
LRDI11
Fundos Imobiliários
R$ 172,00
R$ 80,55R$ 200,00
42,83%
45,27%0%
251,66%
-6,37% -19,82%
1,07
1,96
R$ 1.400,12
R$ 32.460.586,27
 
 
13
Fii LRDI11
ALTO
HOMS11
Fundos Imobiliários
R$ 134,74
R$ 117,38R$ 134,74
 
 0%
15,02%
0,9% -7,37%
1,1
2,29
R$ 89.811,08
R$ 46.957.938,68
 
 
13
Fii HOMS11
MOD. ALTO
RCFA11
Fundos Imobiliários
R$ 0,90
R$ 0,01R$ 0,94
 
 0%
20%
5,88% -23,52%
1,11
0,05
R$ 1,48
R$ 10.512.037,19
 
 
12
Fii RCFA11
MOD. ALTO
MMPD11
Fundos Imobiliários
R$ 67,92
R$ 67,23R$ 110,61
41,65%
4,09%12,35%
-12,01%
1,31% 32,48%
0,63
1,01
R$ 68.802,96
R$ 35.692.849,41
 
100%
66
Fii MMPD11
MOD. BAIXO
SHDP11
Fundos Imobiliários
R$ 1.210,05
R$ 1.210,05R$ 1.210,05
87,56%
11,74%101,52%
 
0% - 0% -
1
1,61
 
R$ 889.876.464,68
28
 
55
Fii SHDP11
60,16%
11,78%11,39%
40,01%
1,03%-7%
0,94
1,22
R$ 38.796,03
R$ 129.527.671,22
3
17,19%
24
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Legenda:
T Fii desatualizado
T Somente Investidor Qualificado

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