OBAL11 - FII Oppbal

O FII Oppbal é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, atuando principalmente na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade. Seu core business se concentra em proporcionar rentabilidade aos cotistas por meio da exploração de imóveis sólidos e bem localizados, visando sempre a valorização dos ativos. Com um portfólio diversificado, o Oppbal diferencia-se pelo rigor na seleção de imóveis, buscando sempre oportunidades em regiões com potencial de crescimento. O setor imobiliário, considerado uma das alternativas mais seguras de investimento, reforça a robustez financeira do fundo, aliado a uma gestão ativa e transparente, que garante eficiência e confiabilidade no retorno dos investidores.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / OBAL11 - FII Oppbal

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Cotação
R$ 1.095,00
 
Val. Mês
9,34%
Tipo: 1,38%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
9,33%
Tipo: 11,87%
Segmento: 13,5%
P/VP
0,61
Tipo: 0,84
Segmento: 0,84
P/PM
1
Tipo: 0,95
Segmento: 0,95
DY
16,43%
DY Proj.: 24,65%
Segmento: 25,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 0,91 cotas no Fii OBAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.164,31 (16,43% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii e R$ 164,31 (16,43% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
42.273.290/0001-97
Prazo de duração:
Indeterminado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
OBAL11TipoSegmentoOBAL11
CotaçãoR$ 1.095,00------R$ 1.095,00R$ 1.148,86
DPA R$ 179,92----R$ 179,92R$ 154,41R$ 226,10
DY 16,43%21,48%25,91%--14,1%19,68%
P/PM 10,950,95--0,981
P/VP 0,610,840,84------
VPA 1.807,15147,11155,111.807,15----
P/Ativo 0,50,750,74------
Patr. / Ativos 0,830,90,910,830,68--
Passivos / Ativos 0,170,10,090,170,32--
 
 
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OBAL11 apresentou uma distribuição de R$ 179,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,48%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O OBAL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 24,65%, com distribuição em torno de R$ 269,88 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.373,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2.699,18 e R$ 2.249,31, respectivamente.

Dividendos
DY :
16,43%
Tipo: 21,48%Segmento: 25,91%
DY (3M):
31,56%
Tipo: 15,14%Segmento: 16,2%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
95%
Atual:
DPA :
R$ 179,92
R$ 269,88
24,65%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para OBAL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 24,65%R$ 6.747,94R$ 4.498,63R$ 3.373,97R$ 2.699,18R$ 2.249,31R$ 1.927,98
DY 16,43%R$ 4.497,71R$ 2.998,48R$ 2.248,86R$ 1.799,09R$ 1.499,24R$ 1.285,06
DY (3M) 31,56%R$ 8.639,55R$ 5.759,70R$ 4.319,78R$ 3.455,82R$ 2.879,85R$ 2.468,44
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
16/07/2026
24/08/2026
Rendimento
R$ 86,406100000
R$ 86,40610000
 
16/01/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 93,515000000
R$ 93,51500000
 
05/08/2025
25/08/2025
Rendimento
R$ 81,962300000
R$ 81,96230000
 
21/02/2025
28/02/2025
Rendimento
R$ 72,443200000
R$ 72,44320000
 
19/08/2024
30/08/2024
Rendimento
R$ 226,097000000
R$ 226,09700000
 
R$ 560,423600000
R$ 560,42360000
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de OBAL11
Gestora:
BRL Trust Investimentos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,098%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 86.486.143,13
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
A Administradora perceberá, pela prestação de seus serviços de administração, neles compreendidos as atividades de administração da Classe Única, gestão dos Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Classe e escrituração da emissão de suas Cotas, distribuição de cotas e custódia, uma remuneração equivalente a 0,04% a.a. (zero vírgula zero quatro por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir 01 de outubro de 2021, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 6.1.1. A remuneração prevista no artigo 6.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de cotas da Classe. 6.1.2. Na hipótese de a Classe deliberar por emissão pública de cotas a ser distribuída nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Taxa de Administração prevista acima será acrescida de 0,05% a.a. (zero vírgula zero cinco por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
T. Papéis :
141.279
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas OBAL11
Valor
% da carteira
Ações
FTCE11
116.040
R$ 127.063.800,00
73,5%
Fii FTCE11
FTCE11
12.075
R$ 13.222.125,00
7,65%
Fii FTCE11
128.115
R$ 140.285.925,00
40,57%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A:
  • Local: Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema – Rio de Janeiro/RJ
  • Área: 0 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 12,13%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  • n/a
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 245.597.626,76
Ativo Controladora :
R$ 307.674.940,36
Passivo Exigível :
R$ 52.362.258,19
V. Mercado :
R$ 154.700.505,00
20262025
Patrimônio R$ 255.312.682,17R$ 206.427.841,69
Passivo Exigível R$ 52.362.258,19R$ 98.344.430,13
Ativo Controladora R$ 307.674.940,36R$ 304.772.271,82
Ativo Total R$ 307.674.940,36R$ 304.772.271,82
Passivo T. R$ 307.674.940,36R$ 304.772.271,82
Patr. Líq. Consol. R$ 255.312.682,17R$ 206.427.841,69

OBAL11 - Risco Moderado

FII Oppbal (OBAL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BRL Trust Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
52
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 24,39%
26
Apresentou 20 meses sem dividendos desde 30/08/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -5,43% em relação à média desde 2024, de R$ 190,25 para R$ 179,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+6,34 pts
Patrimônio
Peso na análise: 17,07%
39
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.597.626,76 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 18,98% em relação ao valor em 2025, de R$ 206.427.841,69 para R$ 245.597.626,76. Contribuindo para a redução do risco.
+6,66 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 17,07%
44
A Gestora de BRL Trust Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre OBAL11
+7,51 pts
Endividamento
Peso na análise: 14,63%
88
Apresenta Passivo / Ativos de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -47,32% em relação à média desde 2025, de 0,32 para 0,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,88 pts
Diversificação
Peso na análise: 7,32%
50
O fundo possui 9 imóveis, mantendo diversificação intermediária do patrimônio imobiliário.
+3,66 pts
Inadimplência
Peso na análise: 7,32%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+7,32 pts
Cotação
Peso na análise: 4,88%
100
OBAL11 apresenta cotação de R$ 1.095,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.095,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,88 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,88%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OBAL11, limitando a avaliação deste critério.
+1,22 pts
Histórico
Peso na análise: 2,44%
45
OBAL11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,1 pts

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 Dividendos
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Ações
31/03/2025
31/03/2025 18:37
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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28/02/2025
28/02/2025 18:27
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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31/01/2025
31/01/2025 18:06
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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30/12/2024
30/12/2024 16:04
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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29/11/2024
29/11/2024 18:25
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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11/11/2024
13/11/2024 18:59
1
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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05/11/2024 18:00
10/12/2024 19:07
2
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
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04/11/2024 18:00
18/10/2024 18:26
2
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
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31/10/2024
31/10/2024 17:50
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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17/10/2024 18:00
18/10/2024 19:54
2
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 55,20
R$ 54,05R$ 82,99
22,77%
17,06%21,38%
-20,17%
-1,41% 7,23%
0,7
0,54
R$ 14.928,36
R$ 11.237.556,24
 
81,76%
76
Fii URHF11
MOD. ALTO
RECD11
Fundos Imobiliários
R$ 5,18
R$ 5,18R$ 9,00
17,97%
13,43%16,46%
-12,24%
-4,89% -6,23%
0,63
0,81
R$ 39.896,09
R$ 34.336.778,55
 
58,82%
72
Fii RECD11
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 834,00
R$ 834,00R$ 1.100,00
18,77%
7,2%28,16%
-22,26%
-8,15% 18,89%
0,82
0,7
R$ 3.657,00
R$ 12.466.221,36
 
 
66
Fii EDGE11
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,49
R$ 7,32R$ 10,00
18,16%
15,28%18,69%
-5,18%
1,08% -2,38%
0,82
0,9
R$ 149.411,29
R$ 307.712.236,81
 
44,76%
65
Fii TRXY11
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 290,00
R$ 191,00R$ 560,00
59,43%
54,52%58,04%
60,8%
25,8% 65,6%
0,96
1,06
R$ 193,33
R$ 226.043.150,30
 
 
64
Fii LPLP11
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 7,01
R$ 7,01R$ 9,00
17,97%
15,71%17,12%
-5,51%
-4,44% -3,19%
0,84
0,36
R$ 52.830,51
R$ 169.523.360,59
 
90,4%
61
Fii RECM11
MODERADO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,01
R$ 7,08R$ 23,21
11,75%
13,22%17,62%
-10,01%
-16,15% -5,09%
0,88
0,32
R$ 342,25
R$ 248.017.785,12
 
 
59
Fii DAMT11
MOD. BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 11,99
R$ 10,07R$ 12,07
31,7%
13,34%33,39%
33,89%
-0,66% 7,14%
1,13
0,28
R$ 7.014,15
R$ 89.967.847,58
5
 
56
Fii SPG211
MODERADO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.007,30
R$ 1.001,87R$ 1.015,58
30%
31,52%31,31%
35,29%
4,45% 0,05%
1
1
R$ 781.805,48
R$ 161.669.867,61
 
71,09%
52
Fii RZLC11
MOD. BAIXO
FIIP11
Fundos Imobiliários
R$ 126,83
R$ 121,12R$ 174,50
13,31%
11,68%13,44%
-6,61%
2,65% 0,03%
0,87
0,63
R$ 180.897,25
R$ 185.396.155,20
 
 
50
Fii FIIP11
24,18%
19,3%25,56%
4,8%
-0,17%8,21%
0,87
0,66
R$ 123.097,57
R$ 144.637.095,94
1
34,68%
62
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