OBAL11 - FII Oppbal

O FII Oppbal é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, atuando principalmente na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade. Seu core business se concentra em proporcionar rentabilidade aos cotistas por meio da exploração de imóveis sólidos e bem localizados, visando sempre a valorização dos ativos. Com um portfólio diversificado, o Oppbal diferencia-se pelo rigor na seleção de imóveis, buscando sempre oportunidades em regiões com potencial de crescimento. O setor imobiliário, considerado uma das alternativas mais seguras de investimento, reforça a robustez financeira do fundo, aliado a uma gestão ativa e transparente, que garante eficiência e confiabilidade no retorno dos investidores.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / OBAL11 - FII Oppbal

  
  
  
Cotação
R$ 1.095,00
Mín: R$ 1.095,00 / Máx: R$ 1.095,00
Média: R$ 1.095,00
Val. Mês
9,34%
Tipo: 2,13%
Segmento: 3,42%
Val. Ano
18,18%
Tipo: 14,57%
Segmento: 15,41%
P/VP
0,68
Tipo: 0,82
Segmento: 0,83
P. / P. Médio
1
Tipo: 0,94
Segmento: 0,93
DY
23,92%
DY Proj.: 28,7%
Segmento: 25%
Investidos R$ 1.000,00 em 0,91 cotas no Fii OBAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.160,25 (16,03% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii e R$ 160,25 (16,03% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
42.273.290/0001-97
Prazo de duração:
Indeterminado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
OBAL11TipoSegmentoOBAL11
CotaçãoR$ 1.095,00------R$ 1.095,00R$ 1.148,86
DPA R$ 261,88----R$ 179,92R$ 154,41R$ 226,10
DY 23,92%21,53%25%--14,1%19,68%
P. / P. Médio 10,940,93--0,981
P/VP 0,680,820,83------
VPA 1.616,88132,2151,691.616,88----
P/Ativo 0,440,720,73------
Patr. / Ativos 0,650,890,90,650,68--
Passivos / Ativos 0,350,110,10,350,32--
  
  
  
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OBAL11 apresentou uma distribuição de R$ 261,88 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 23,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Fundos Imobiliários (25%), mas acima da média observada no Tipo Outros (21,53%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O OBAL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 28,7%, com distribuição em torno de R$ 314,26 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.928,31. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3.142,65 e R$ 2.618,88, respectivamente.

Dividendos
DY :
23,92%
Tipo: 21,53%Segmento: 25%
DY (3M):
31,56%
Tipo: 14,95%Segmento: 15,65%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
95%
Atual:
DPA :
R$ 261,88
R$ 314,26
28,7%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para OBAL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 28,7%R$ 7.856,63R$ 5.237,75R$ 3.928,31R$ 3.142,65R$ 2.618,88R$ 2.244,75
DY 23,92%R$ 6.548,10R$ 4.365,40R$ 3.274,05R$ 2.619,24R$ 2.182,70R$ 1.870,89
DY (3M) 31,56%R$ 8.639,55R$ 5.759,70R$ 4.319,78R$ 3.455,82R$ 2.879,85R$ 2.468,44
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
16/07/2026
24/08/2026
Rendimento
R$ 86,406100000
R$ 86,40610000
 
16/01/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 93,515000000
R$ 93,51500000
 
05/08/2025
25/08/2025
Rendimento
R$ 81,962300000
R$ 81,96230000
 
21/02/2025
28/02/2025
Rendimento
R$ 72,443200000
R$ 72,44320000
 
19/08/2024
30/08/2024
Rendimento
R$ 226,097000000
R$ 226,09700000
 
R$ 560,423600000
R$ 560,42360000
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de OBAL11
Gestora:
BRL Trust Investimentos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,109%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 86.486.143,13
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
A Administradora perceberá, pela prestação de seus serviços de administração, neles compreendidos as atividades de administração da Classe Única, gestão dos Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Classe e escrituração da emissão de suas Cotas, distribuição de cotas e custódia, uma remuneração equivalente a 0,04% a.a. (zero vírgula zero quatro por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir 01 de outubro de 2021, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 6.1.1. A remuneração prevista no artigo 6.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de cotas da Classe. 6.1.2. Na hipótese de a Classe deliberar por emissão pública de cotas a ser distribuída nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Taxa de Administração prevista acima será acrescida de 0,05% a.a. (zero vírgula zero cinco por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
T. Papéis :
141.279
VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A:
  • Local: Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema – Rio de Janeiro/RJ
  • Área: 0 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 12,13%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  
  
Patrimônio :
R$ 228.431.257,24
Ativo Controladora :
R$ 352.472.685,74
Passivo Exigível :
R$ 124.041.428,50
V. Mercado :
R$ 154.700.505,00
20262025
Patrimônio R$ 228.431.257,24R$ 206.427.841,69
Passivo Exigível R$ 124.041.428,50R$ 98.344.430,13
Ativo Controladora R$ 352.472.685,74R$ 304.772.271,82
Ativo Total R$ 352.472.685,74R$ 304.772.271,82
Passivo T. R$ 352.472.685,74R$ 304.772.271,82
Patr. Líq. Consol. R$ 228.431.257,24R$ 206.427.841,69

OBAL11 - Risco Moderado Alto

FII Oppbal (OBAL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BRL Trust Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
43
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
5 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 16,67%
39
Apresentou 19 meses sem dividendos desde 30/08/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 37,65% em relação à sua média desde 2024, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,5 pts
Patrimônio
Peso na análise: 15%
30
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 228.431.257,24 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 10,66% em relação à sua média desde 2025, contribuindo para a redução do risco.
+4,5 pts
Endividamento
Peso na análise: 15%
33
Apresenta Passivo / Ativos de 0,35 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Passivo / Ativos cresceu em 8,47% em relação à sua média desde 2025, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+4,95 pts
Inadimplência
Peso na análise: 13,33%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+13,33 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,67%
44
A Gestora de BRL Trust Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre OBAL11
+5,13 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OBAL11, limitando a avaliação deste critério.
+2,5 pts
Diversificação
Peso na análise: 10%
0
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 5%
100
OBAL11 apresenta cotação de R$ 1.095,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.095,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
43
OBAL11 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,43 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 86,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 28,7%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -56,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 28,7%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
18/06/2025 18:00
02/07/2025 09:55
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Abrir documento
09/06/2025 18:00
09/06/2025 11:33
2
Assembleia
AGO
Edital de Convocação
Abrir documento
30/05/2025
30/05/2025 18:53
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
09/05/2025
13/05/2025 19:42
1
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Anúncio de Encerramento
 
Abrir documento
30/04/2025
30/04/2025 18:23
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
01/04/2025 18:00
07/04/2025 18:34
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
01/04/2025
07/04/2025 18:14
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
01/04/2025 18:00
14/03/2025 18:50
1
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
Abrir documento
01/04/2025 18:00
14/03/2025 18:48
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
31/03/2025
31/03/2025 18:37
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 43 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC Sistema
Ações
ALTO
RDLI11
Fundos Imobiliários
R$ 20,50
R$ 9,00R$ 124,99
333,88%
56,54%333,88%
183,76%
172,92% 24,68%
0,24
0,3
 
R$ 114.767.342,24
 
 
999,9
Fii RDLI11
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 245,00
R$ 191,00R$ 560,00
72,19%
28,73%67,99%
25,54%
30,32% 69,72%
0,81
0,8
 
R$ 246.211.737,23
 
 
369,4
Fii LPLP11
MOD. ALTO
LRDI11
Fundos Imobiliários
R$ 166,65
R$ 80,55R$ 200,00
44,21%
45,27%44,21%
240,72%
46,07% 13,42%
1,05
2,16
 
R$ 28.512.382,47
 
 
154,5
Fii LRDI11
MOD. BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 11,78
R$ 9,80R$ 12,00
29,25%
13,34%33,7%
32,32%
4,62% 3,77%
1,12
0,28
 
R$ 89.857.423,46
2
 
104
Fii SPG211
MOD. ALTO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 58,10
R$ 57,00R$ 87,00
21,98%
17,19%20,31%
-20,14%
1,45% -0,24%
0,71
0,59
R$ 4.156,74
R$ 10.809.536,23
 
81,21%
94,5
Fii URHF11
MODERADO
RENV11
Fundos Imobiliários
R$ 5,69
R$ 4,70R$ 10,70
15,14%
9,38%16,61%
11,83%
-3,4% 8,97%
0,8
0,41
 
R$ 14.532.452,74
1
100%
90,8
Fii RENV11
MODERADO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.014,84
R$ 1.001,87R$ 1.015,58
28,97%
30,6%27,22%
34,25%
1,26% 0,12%
1,01
1,01
 
R$ 161.400.725,23
 
66,02%
81,2
Fii RZLC11
ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 922,00
R$ 922,00R$ 1.100,00
16,98%
7,2%16,98%
-14,06%
-2,47% 8,24%
0,88
0,73
 
R$ 13.222.105,48
 
 
78,4
Fii EDGE11
ALTO
MMPD11
Fundos Imobiliários
R$ 67,92
R$ 67,23R$ 110,61
46,01%
3,14%16,68%
-12,01%
-37,37%  
0,63
1,03
 
R$ 34.973.545,82
 
100%
73,9
Fii MMPD11
MOD. ALTO
TELM11
Fundos Imobiliários
R$ 9,85
R$ 9,26R$ 10,50
19,04%
13,24%21,33%
18,43%
2,29% 1,49%
1
0,99
 
R$ 30.531.787,05
3
72,6%
65,2
Fii TELM11
62,77%
22,46%59,89%
50,06%
21,57%13,02%
0,83
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