OBAL11 - FII Oppbal

O FII Oppbal é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, atuando principalmente na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade. Seu core business se concentra em proporcionar rentabilidade aos cotistas por meio da exploração de imóveis sólidos e bem localizados, visando sempre a valorização dos ativos. Com um portfólio diversificado, o Oppbal diferencia-se pelo rigor na seleção de imóveis, buscando sempre oportunidades em regiões com potencial de crescimento. O setor imobiliário, considerado uma das alternativas mais seguras de investimento, reforça a robustez financeira do fundo, aliado a uma gestão ativa e transparente, que garante eficiência e confiabilidade no retorno dos investidores.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / OBAL11 - FII Oppbal

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Cotação
R$ 1.095,00
 
Val. Mês
9,34%
Tipo: 2,87%
Segmento: 5,82%
Val. Ano
9,33%
Tipo: 7,51%
Segmento: 9,18%
P/VP
0,6
Tipo: 0,92
Segmento: 0,9
P/PM
1
Tipo: 0,93
Segmento: 0,93
DY
16,43%
DY Proj.: 24,65%
Segmento: 15,36%
Investidos R$ 1.000,00 em 0,91 cotas no Fii OBAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.164,31 (16,43% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii e R$ 164,31 (16,43% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
42.273.290/0001-97
Prazo de duração:
Indeterminado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
OBAL11TipoSegmentoOBAL11
CotaçãoR$ 1.095,00------R$ 1.095,00R$ 1.148,86
DPA R$ 179,92----R$ 179,92R$ 154,41R$ 226,10
DY 16,43%15,01%15,36%--14,1%19,68%
P/PM 10,930,93--0,981
P/VP 0,60,920,9------
VPA 1.825,8141,37161,651.825,8----
P/Ativo 0,490,830,82------
Patr. / Ativos 0,820,910,920,820,68--
Passivos / Ativos 0,180,090,080,180,32--
 
 
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OBAL11 apresentou uma distribuição de R$ 179,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (15,36%) quanto no Tipo Outros (15,01%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O OBAL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 24,65%, com distribuição em torno de R$ 269,88 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.373,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2.699,18 e R$ 2.249,31, respectivamente.

Dividendos
DY :
16,43%
Tipo: 15,01%Segmento: 15,36%
DY (3M):
31,56%
Tipo: 15,71%Segmento: 16,71%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
95%
Atual:
DPA :
R$ 179,92
R$ 269,88
24,65%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para OBAL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 24,65%R$ 6.747,94R$ 4.498,63R$ 3.373,97R$ 2.699,18R$ 2.249,31R$ 1.927,98
DY 16,43%R$ 4.497,71R$ 2.998,48R$ 2.248,86R$ 1.799,09R$ 1.499,24R$ 1.285,06
DY (3M) 31,56%R$ 8.639,55R$ 5.759,70R$ 4.319,78R$ 3.455,82R$ 2.879,85R$ 2.468,44
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
16/07/2026
24/08/2026
Rendimento
R$ 86,406100000
R$ 86,40610000
 
16/01/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 93,515000000
R$ 93,51500000
 
05/08/2025
25/08/2025
Rendimento
R$ 81,962300000
R$ 81,96230000
 
21/02/2025
28/02/2025
Rendimento
R$ 72,443200000
R$ 72,44320000
 
19/08/2024
30/08/2024
Rendimento
R$ 226,097000000
R$ 226,09700000
 
R$ 560,423600000
R$ 560,42360000
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de OBAL11
Gestora:
BRL Trust Investimentos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,097%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 86.486.143,13
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
A Administradora perceberá, pela prestação de seus serviços de administração, neles compreendidos as atividades de administração da Classe Única, gestão dos Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Classe e escrituração da emissão de suas Cotas, distribuição de cotas e custódia, uma remuneração equivalente a 0,04% a.a. (zero vírgula zero quatro por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir 01 de outubro de 2021, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 6.1.1. A remuneração prevista no artigo 6.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de cotas da Classe. 6.1.2. Na hipótese de a Classe deliberar por emissão pública de cotas a ser distribuída nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Taxa de Administração prevista acima será acrescida de 0,05% a.a. (zero vírgula zero cinco por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
 
 
 
T. Papéis :
141.279
T. Cotistas :
108
I. P. Física: 56I. P. Jurídica: 13I. Institucionais: 39
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas OBAL11
Valor
% da carteira
Ações
FTCE11
116.040
R$ 127.063.800,00
73,5%
Fii FTCE11
FTCE11
12.075
R$ 13.222.125,00
7,65%
Fii FTCE11
128.115
R$ 140.285.925,00
40,57%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A:
  • Local: Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema – Rio de Janeiro/RJ
  • Área: 0 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 12,13%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  • n/a
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 257.947.433,34
Ativo Controladora :
R$ 315.591.759,01
Passivo Exigível :
R$ 57.644.325,67
V. Mercado :
R$ 154.700.505,00
20262025
Patrimônio R$ 257.947.433,34R$ 206.427.841,69
Passivo Exigível R$ 57.644.325,67R$ 98.344.430,13
Ativo Controladora R$ 315.591.759,01R$ 304.772.271,82
Ativo Total R$ 315.591.759,01R$ 304.772.271,82
Passivo T. R$ 315.591.759,01R$ 304.772.271,82
Patr. Líq. Consol. R$ 257.947.433,34R$ 206.427.841,69

OBAL11 - Risco Moderado Alto

FII Oppbal (OBAL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BRL Trust Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
48
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 28,57%
26
Apresentou 22 meses sem dividendos desde 30/08/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -5,43% em relação à média desde 2024, de R$ 190,25 para R$ 179,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,43 pts
Patrimônio
Peso na análise: 20%
43
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 257.947.433,34 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 24,96% em relação ao valor em 2025, de R$ 206.427.841,69 para R$ 257.947.433,34. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 20%
44
A Gestora de BRL Trust Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre OBAL11
+8,8 pts
Endividamento
Peso na análise: 17,14%
86
Apresenta Passivo / Ativos de 0,18 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -44,22% em relação à média desde 2025, de 0,32 para 0,18. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+14,74 pts
Cotação
Peso na análise: 5,71%
100
OBAL11 apresenta cotação de R$ 1.095,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.095,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+5,71 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,71%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OBAL11, limitando a avaliação deste critério.
+1,43 pts
Histórico
Peso na análise: 2,86%
47
OBAL11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,34 pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
05/11/2024 18:00
10/12/2024 19:07
2
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
04/11/2024 18:00
18/10/2024 18:26
2
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
31/10/2024
31/10/2024 17:50
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
17/10/2024 18:00
18/10/2024 19:54
2
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
Abrir documento
08/10/2024
10/10/2024 15:17
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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30/09/2024
30/09/2024 18:23
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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30/08/2024
30/08/2024 17:34
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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28/03/2024 10:00
12/03/2025 18:34
2
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
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Exibindo registros de 40 a 48 de um total de 48 registros
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 227,40
R$ 191,00R$ 500,00
69,1%
49,72%74,02%
28,26%
-20,77% 38,83%
0,76
0,85
R$ 4.467,64
R$ 215.265.867,05
 
 
79
Fii LPLP11
MODERADO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 53,48
R$ 52,00R$ 75,00
22,8%
17,7%22,22%
-13,64%
-0,43% 8,23%
0,72
0,56
R$ 25.536,96
R$ 10.597.739,64
 
81,76%
75
Fii URHF11
MODERADO
RENV11
Fundos Imobiliários
R$ 4,76
R$ 4,70R$ 8,08
17,74%
10,2%17,74%
5,16%
-22,2% 5,96%
0,72
0,38
R$ 32.755,63
R$ 14.708.091,15
 
100%
74
Fii RENV11
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 6,55
R$ 6,61R$ 9,00
19,34%
15,44%18,72%
-8,18%
-4,1% -4,01%
0,8
0,32
R$ 109.410,96
R$ 169.129.007,80
 
90,4%
66
Fii RECM11
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 807,50
R$ 806,00R$ 1.100,00
23,92%
7,2%18,13%
-24,73%
0,19% 12,28%
0,81
0,71
R$ 403,75
R$ 11.907.226,58
 
 
66
Fii EDGE11
MOD. BAIXO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,00
R$ 7,30R$ 36,00
11,76%
11,91%17,64%
-3,5%
-0,72% -4,31%
0,84
0,31
R$ 359,45
R$ 249.975.686,80
 
 
65
Fii DAMT11
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,47
R$ 7,32R$ 10,00
18,13%
15,81%17,6%
-3,64%
-1,06% 0,53%
0,83
0,92
R$ 157.083,00
R$ 296.717.699,91
 
44,76%
64
Fii TRXY11
MOD. BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 12,20
R$ 10,07R$ 12,20
30,61%
13,34%22,52%
37,04%
1,75% 3,79%
1,15
0,89
R$ 29.024,67
R$ 90.057.456,18
 
 
55
Fii SPG211
MOD. BAIXO
AVUR11
Fundos Imobiliários
R$ 88,19
R$ 87,12R$ 91,30
18,78%
8,33%28,17%
 
1,23%  
1
0,98
R$ 130.076,17
R$ 22.653.575,56
 
 
55
Fii AVUR11
MODERADO
LRDI11
Fundos Imobiliários
R$ 182,46
R$ 111,80R$ 200,00
51,66%
56,62%45,15%
218,4%
-1,9% 12,91%
1,09
2,1
R$ 245,38
R$ 32.167.859,06
 
 
54
Fii LRDI11
28,38%
20,63%28,19%
23,52%
-4,8%7,42%
0,87
0,8
R$ 48.936,36
R$ 111.318.020,97
0
31,69%
65
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