O FII Mclo se destaca na B3 como um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição de empreendimentos comerciais, especialmente escritórios e ativos logísticos. Com uma gestão ativa, o fundo busca proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da valorização do patrimônio e da distribuição de rendimentos. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma carteira diversificada de imóveis em regiões estratégicas e um robusto modelo de gestão que maximiza a ocupação e a geração de receita. A relevância do setor imobiliário no Brasil, impulsionado pela demanda por espaços corporativos e logísticos, aliada a uma sólida estrutura financeira, posiciona o FII Mclo como uma opção atrativa para investidores em busca de rendimento e segurança.
MCLO11 - FII Mclo está disponível somente para investidor qualificado.
Nos últimos 12 meses, MCLO11 entregou cerca de R$ 1,07 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,98%) quanto no Tipo Outros (21,52%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,49%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MCLO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,11%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,60 e R$ 9,67, respectivamente.
Administrador & Gestora
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Taxa de administração:
0,095%
Administrador:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
9 Ativos possuem, em conjunto, 39.437.814 (88,34% do total emitido) papéis de MCLO11
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4 Imóveis /
Vacância: 0% /
Inadimplência: 0%
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JUNDIAÍ - CASA BAHIA:
49,38%
Local: Rodovia Anhanguera, km 52 + 350m e Rodovia Presidente Tancredo Neves, km 58, Bairro Castanho, CEP 13203-850, cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.
Área: 313.314 m²
Unidades: 3 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 43,35%
Vacância:0%
Inadimplência:0%
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA:
33,01%
Local: Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias
Área: 209.442 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 29,4%
Vacância:0%
Inadimplência:0%
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO:
12%
Local: Via de Acesso Sul Km 34, Rodovia Anhanguera, S/Nº, Bairro Empresarial Mirim, complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200
Área: 76.120 m²
Unidades: 2 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 21,87%
Vacância:0%
Inadimplência:0%
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA:
5,6%
Local: Avenida Patriarca, nº 5355 - Parque Ribeirão Preto - CEP 14031-580, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
FII Mclo (MCLO11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
67
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
+3 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Carteira composta por poucos imóveis, ativos e/ou papéis, reduzindo a diversificação.
+1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 13,89%
84
Nos últimos 18 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 7,52% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 12,5%
84
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.726.262.391,66 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,61% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Inadimplência
Peso na análise: 11,11%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 11,11%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Concentração
Peso na análise: 9,72%
0
Os 3 principais Imóveis representam 94,4% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,33%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MCLO11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 8,33%
4
O fundo possui 4 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário. A carteira possui 1 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Tendência
Peso na análise: 5,56%
52
MCLO11 mostra tendência de estabilidade de 0,97%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
MCLO11 apresenta cotação de R$ 10,44 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,26, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 2,78%
31
MCLO11 apresenta histórico limitado de 1,6 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 0,97%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 33,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:11,11%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 0,97%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -3,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:11,11%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: