HCST11 - FII Hect Des

O FII Hect Des é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e distribuição. Com um portfólio diversificado e localizado em regiões estratégicas, o fundo se destaca por oferecer rentabilidade atrativa e segurança aos investidores, através de contratos de longo prazo e inquilinos de alta qualidade. Sua robustez financeira é evidenciada pela gestão ativa e eficiente, alinhada às tendências de crescimento do e-commerce e da demanda por espaços logísticos. Com um cenário em constante evolução, o Hect Des se posiciona como uma excelente oportunidade de investimento dentro do promissor mercado imobiliário brasileiro.

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Cotação
R$ 35,10
-50,21%
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0,61
0,7
 
Investidos R$ 1.000,00 em 14,18 cotas no Fii HCST111 ano, hoje você teria R$ 497,87 (-50,21% ), sendo deste valor, R$ -502,13 (-50,21% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
31.152.015/0001-07
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual202620252024
HCST11TipoSegmentoHCST11
CotaçãoR$ 35,10------R$ 50,83R$ 50,08
P. / P. Médio 0,70,940,94--1,011
P/VP 0,610,820,84------
VPA 57,64132,64152,2357,64----
P/Ativo 0,520,720,73------
Patr. / Ativos 0,850,890,90,850,99--
Passivos / Ativos 0,150,110,10,150,01--
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,52%
Administrador:
VÓRTX DTVM LTDA
Site Administrador:
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Artigo 8º O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 2,00% (dois por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, que será composta da Taxa de Administração Específica, Taxa de Gestão, Taxa de Banco Liquidante e Taxa de Escrituração (em conjunto compõe o conceito de “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: A Administradora receberá, pelos serviços de administração, custódia e controladoria, uma remuneração equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”); (ii) Taxa de Gestão: O Gestor receberá, pelos serviços de gestão do Fundo, uma remuneração equivalente a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo (“Taxa de Gestão”);
  
  
  
  
T. Papéis :
870.918
T. Cotistas :
67
PF: 62PJ: 2I. Institucional: 3
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116809:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6010, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116810:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6011, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116811:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6012, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116812:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6013, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116813:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6014, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116814:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6015, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116818:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7004, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116819:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7005, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116820:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7006, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
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116824:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7010, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116825:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7011, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116826:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7012, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116827:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7013, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116828:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7014, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
116829:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7015, Pinheiros, São Paulo-SP
  • Área: 1 m²
  • Unidades: 0      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  
  
R$ 50.201.682,36
R$ 58.922.769,24
R$ 8.721.086,88
R$ 30.569.221,80
20262025
Patrimônio R$ 50.201.682,36R$ 52.316.081,93
Passivo Exigível R$ 8.721.086,88R$ 397.721,49
Ativo Controladora R$ 58.922.769,24R$ 52.713.803,42
Ativo Total R$ 58.922.769,24R$ 52.713.803,42
Passivo T. R$ 58.922.769,24R$ 52.713.803,42
Patr. Líq. Consol. R$ 50.201.682,36R$ 52.316.081,93

HCST11 - Risco Moderado Baixo

FII Hect Des (HCST11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
63
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
  • Distribuição adequada dos investimentos, reduzindo a exposição a poucos ativos.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Patrimônio
Peso na análise: 13,85%
15
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 50.201.682,36 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,04% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 13,85%
62
Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 1.888,09% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.
Inadimplência
Peso na análise: 12,31%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 12,31%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 10,77%
0
A Gestora de Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda. exerce um impacto Não Investir sobre HCST11
Concentração
Peso na análise: 10,77%
100
Os 3 principais Imóveis representam 3,75% do patrimônio imobiliário, reduzindo a dependência dos principais imóveis.
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,23%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HCST11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 9,23%
100
O fundo possui 80 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário.
Cotação
Peso na análise: 4,62%
94
HCST11 apresenta cotação de R$ 35,10 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 50,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 3,08%
45
HCST11 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,7
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,7
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
20/07/2026
20/07/2026 12:02
1
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Anúncio de Encerramento
 
07/07/2026
07/07/2026 17:05
1
Aviso aos Cotistas
 
 
30/06/2026
21/07/2026 18:15
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
29/06/2026 10:00
29/06/2026 15:27
1
Assembleia
AGO
Proposta do Administrador
29/06/2026 10:00
29/06/2026 15:23
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
29/06/2026
29/06/2026 11:00
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
 
12/06/2026
12/06/2026 18:25
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
08/06/2026
08/06/2026 17:12
1
Aviso aos Cotistas
 
 
29/05/2026
25/06/2026 18:04
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
08/05/2026
08/05/2026 17:05
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 162 registros
Registos por página:
 :
 
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#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC Sistema
Ações
MODERADO
CXCE11
Fundos Imobiliários
R$ 40,20
R$ 39,00R$ 43,69
13,97%
10,81%14,05%
14,93%
1,3% -1,66%
1
0,64
 
R$ 108.142.835,91
1
 
38,8
MOD. ALTO
EIRA11
Fundos Imobiliários
R$ 104,55
R$ 101,85R$ 104,55
13,91%
9,64%13,35%
11,24%
1,15% 0,05%
1
1,02
 
R$ 35.652.848,13
 
100,01%
38,7
MODERADO
DAYM11
Fundos Imobiliários
R$ 3,89
R$ 3,80R$ 4,66
10,21%
10,04%11,41%
-4,87%
-5,39% -2,79%
0,92
0,39
 
R$ 169.605.149,91
3
 
38
MOD. BAIXO
MCLO11
Fundos Imobiliários
R$ 10,44
R$ 9,52R$ 10,87
10,22%
10,49%11,11%
8,43%
6,21% 0,97%
1,02
0,27
 
R$ 1.726.262.391,66
4
100%
37,6
MOD. BAIXO
GLCR11
Fundos Imobiliários
R$ 98,67
R$ 98,47R$ 101,25
10,95%
10%10,95%
9,13%
-0,43% -0,93%
0,98
1,01
 
R$ 48.829.954,60
 
37,37%
37,1
MOD. BAIXO
AZPL11
Fundos Imobiliários
R$ 7,40
R$ 7,36R$ 7,78
12,3%
11,9%12,97%
10,04%
-1,99% -2,99%
1
0,86
 
R$ 359.628.623,57
1
69,51%
36,7
ALTO
EMET11
Fundos Imobiliários
R$ 8,88
R$ 8,36R$ 12,50
15,68%
6,66%10,91%
3,15%
-11,5% -2,92%
0,9
0,93
 
R$ 47.490.638,23
 
 
35,2
MODERADO
AURB11
Fundos Imobiliários
R$ 83,00
R$ 72,40R$ 83,00
7,29%
2,39%8,75%
17,05%
2,85% 5,79%
1,05
0,98
 
R$ 91.517.316,93
2
 
34,3
MODERADO
CPUR11
Fundos Imobiliários
R$ 11,06
R$ 10,04R$ 11,15
10,48%
8,2%9,76%
14,42%
9,15% 1,77%
1,05
1,1
 
R$ 656.129.351,94
18
 
29,3
MOD. ALTO
PATA11
Fundos Imobiliários
R$ 9,85
R$ 8,65R$ 10,80
18,9%
14,15%10,22%
11,85%
-4,53% -2,05%
0,97
0,98
 
R$ 17.412.635,99
 
77,37%
28,6
12,39%
9,43%11,35%
9,54%
-0,32%-0,48%
0,99
0,82
R$ 0,00
R$ 326.067.174,69
3
38,43%
35,4
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 83 registros
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