RCFA11 - FII Gp Rcfa

O FII Gp Rcfa é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e infraestrutura. Com um core business focado em oferecer espaços otimizados para empresas que precisam de soluções logísticas eficientes, o fundo se destaca pela sua estratégia de investimento em locais com alta demanda e baixa oferta, assegurando rentabilidades atrativas para os cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem uma equipe de gestão experiente e um portfólio diversificado, que garantem resiliência em momentos de incerteza econômica. A relevância do setor logístico, especialmente em um mundo cada vez mais digital, aliada à robustez financeira do fundo, o posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam segurança e crescimento de longo prazo.

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Cotação
R$ 0,90
Mín: R$ 0,01 / Máx: R$ 0,94
Média: R$ 0,76
Val. Mês
5,88%
Tipo: 1,29%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
20%
Tipo: 11,87%
Segmento: 13,5%
P/VP
0,05
Tipo: 0,85
Segmento: 0,84
P/PM
1,11
Tipo: 0,95
Segmento: 0,95
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 25,89%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.075,27 cotas no Fii RCFA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 967,74 (-3,23% ), sendo deste valor, R$ -32,26 (-3,23% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
27.771.586/0001-44
Liq. Diária :
R$ 1,48
Volume 30d: 124Volume 1a: 131
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
42% Neutro
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RCFA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RCFA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 14,07% | 16,17% | 18,47% | 21,96% | 22,1% | 25,59% | 27,26% | 32,48%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,26%
  • Calculando status valorização atual RCFA11
    • Valorização Último Quadrimestre: 35,45%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,62%
    • RCFA11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,90
    • Valor Médio: R$ 0,81
    • RCFA11 está a uma distancia de -11,28% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RCFA11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,47%
    • RCFA11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • RCFA11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,26%
    • Valorização Quadrimestral: -1,11 * 22,26% = -24,77%
  • Simulando valorização de RCFA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 35,45%
    • Valorização quadrimestre: -24,77%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,26%
    • Cotação Atual: R$ 0,90
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (21,27%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-9,91%)
      • Resultado: 11,36%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (4,54%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-14,86%)
      • Resultado: -10,32%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-19,82%)
      • Resultado: -21,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -20,84%, RCFA11 valerá R$ 0,71 após um ano
  • O valor de RCFA11 para o próximo ano ficou em R$ 0,71 o que da uma valorização de -20,84%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RCFA11TipoSegmentoRCFA11
    CotaçãoR$ 0,90----R$ 0,81R$ 0,74R$ 1,10R$ 2,39R$ 4,81
    P/PM 1,110,950,951,070,780,630,661,76
    P/VP 0,050,850,840,04--------
    VPA 18145,95155,1118--------
    P/Ativo 0,040,750,750,04--------
    Patr. / Ativos 0,840,90,910,84--------
    Passivos / Ativos 0,160,10,090,16--------
    Gestora:
    Fram Capital Gestão de Ativos Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    0,073%
    Administrador:
    Terra Investimentos DTVM
    Site Administrador:
    http://www.terrainvestimentos.com.br
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    O ADMINISTRADOR receberá, pelos serviços de administração do FUNDO, a remuneração anual equivalente a 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, com um mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IGP-M/FGV.
     
     
     
    T. Papéis :
    583.926
    T. Cotistas :
    279
    I. P. Física: 56I. P. Jurídica: 216I. Institucionais: 7
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 10.512.037,19
    Ativo Controladora :
    R$ 12.481.678,99
    Passivo Exigível :
    R$ 1.969.641,80
    V. Mercado :
    R$ 525.533,40
    		2026
    Patrimônio R$ 10.512.037,19
    Passivo Exigível R$ 1.969.641,80
    Ativo Controladora R$ 12.481.678,99
    Ativo Total R$ 12.481.678,99
    Passivo T. R$ 12.481.678,99
    Patr. Líq. Consol. R$ 10.512.037,19

    RCFA11 - Risco Moderado Alto

    FII Gp Rcfa (RCFA11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Fram Capital Gestão de Ativos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    19
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.512.037,19 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -1,93% em relação ao valor em 2026, de R$ 10.718.571,34 para R$ 10.512.037,19. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,59 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RCFA11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    85
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +17,59 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    3
    RCFA11 está com forte tendência de desvalorização de -23,52%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,41 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    66
    RCFA11 apresenta cotação de R$ 0,90 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 0,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,55 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 1,48 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    100
    RCFA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,45 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    11
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +1pts

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    Score de Venda: 61 / 100


    14
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +4pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    89
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +11pts

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    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    17/06/2026 10:00
    30/06/2026 12:55
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    01/06/2026 10:00
    01/06/2026 15:18
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Outros Documentos
    Abrir documento
    19/05/2026 10:00
    21/05/2026 14:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    11/05/2026
    13/05/2026 17:14
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    Abrir documento
    11/05/2026
    11/05/2026 19:07
    2
    Outras Informações
    Outros Documentos
     
    Abrir documento
    06/02/2026
    10/02/2026 10:48
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    29/08/2025
    29/08/2025 17:44
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/07/2025
    07/08/2025 18:39
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    18/07/2025
    18/07/2025 09:20
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 14:27
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 95 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de RCFA11:
     
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     Y
     
     
     
     
     
     R$
     
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    URHF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 55,20
    R$ 54,05R$ 82,99
    22,77%
    17,06%21,38%
    -20,17%
    -1,41% 7,23%
    0,7
    0,54
    R$ 14.928,36
    R$ 11.024.461,40
     
    81,76%
    76
    Fii URHF11
    MOD. ALTO
    RECD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 5,18
    R$ 5,21R$ 9,00
    17,14%
    13,45%15,7%
    -12,24%
    -4,89% -7,66%
    0,63
    0,86
    R$ 44.728,07
    R$ 34.336.778,55
     
    58,82%
    69
    Fii RECD11
    MOD. ALTO
    EDGE11
    Fundos Imobiliários
    R$ 834,00
    R$ 834,00R$ 1.100,00
    18,77%
    7,2%28,16%
    -22,26%
    -8,15% 18,89%
    0,82
    0,7
    R$ 3.657,00
    R$ 12.466.221,36
     
     
    66
    Fii EDGE11
    MODERADO
    TRXY11
    Fundos Imobiliários
    R$ 7,49
    R$ 7,32R$ 10,00
    18,16%
    15,28%18,69%
    -5,18%
    1,08% -2,38%
    0,82
    0,9
    R$ 149.411,29
    R$ 307.712.236,81
     
    44,76%
    65
    Fii TRXY11
    MOD. BAIXO
    LPLP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 290,00
    R$ 191,00R$ 560,00
    59,43%
    54,64%58,04%
    60,8%
    25,8% 65,6%
    0,96
    1,06
    R$ 193,33
    R$ 226.043.150,30
     
     
    64
    Fii LPLP11
    MODERADO
    RECM11
    Fundos Imobiliários
    R$ 7,01
    R$ 7,01R$ 9,00
    17,97%
    15,74%17,12%
    -5,51%
    -4,44% -3,19%
    0,84
    0,36
    R$ 58.231,32
    R$ 169.523.360,59
     
    90,4%
    61
    Fii RECM11
    BAIXO
    SPG211
    Fundos Imobiliários
    R$ 11,99
    R$ 10,07R$ 12,07
    31,7%
    13,34%33,39%
    33,89%
    -0,66% 7,14%
    1,13
    0,28
    R$ 7.014,15
    R$ 89.967.847,58
     
     
    59
    Fii SPG211
    MODERADO
    DAMT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 11,01
    R$ 7,08R$ 23,21
    11,87%
    13,26%17,8%
    -10,01%
    -16,15% -5,09%
    0,88
    0,31
    R$ 324,92
    R$ 248.017.785,12
     
     
    59
    Fii DAMT11
    MOD. BAIXO
    RZLC11
    Fundos Imobiliários
    R$ 1.007,30
    R$ 1.001,87R$ 1.015,58
    30%
    31,56%31,31%
    35,29%
    4,51% 0,04%
    1
    1
    R$ 962.308,79
    R$ 161.669.867,61
     
    71,09%
    54
    Fii RZLC11
    MOD. BAIXO
    FIIP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 126,83
    R$ 121,12R$ 174,50
    13,31%
    11,68%13,44%
    -6,61%
    2,65% 0,03%
    0,87
    0,63
    R$ 180.897,25
    R$ 185.396.155,20
     
     
    50
    Fii FIIP11
    24,11%
    19,32%25,5%
    4,8%
    -0,17%8,06%
    0,87
    0,66
    R$ 142.169,45
    R$ 144.615.786,45
    0
    34,68%
    62
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 89 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Somente Investidor Qualificado

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