RCFA11 - FII Gp Rcfa

O FII Gp Rcfa é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e infraestrutura. Com um core business focado em oferecer espaços otimizados para empresas que precisam de soluções logísticas eficientes, o fundo se destaca pela sua estratégia de investimento em locais com alta demanda e baixa oferta, assegurando rentabilidades atrativas para os cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem uma equipe de gestão experiente e um portfólio diversificado, que garantem resiliência em momentos de incerteza econômica. A relevância do setor logístico, especialmente em um mundo cada vez mais digital, aliada à robustez financeira do fundo, o posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam segurança e crescimento de longo prazo.

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Cotação
R$ 0,51
Mín: R$ 0,01 / Máx: R$ 0,94
Média: R$ 0,76
Val. Mês
410%
Tipo: 2,28%
Segmento: 5,49%
Val. Ano
-7,27%
Tipo: 7,9%
Segmento: 11,12%
P/VP
0,03
Tipo: 0,91
Segmento: 0,89
P/PM
0,67
Tipo: 0,91
Segmento: 0,91
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 24,55%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.818,18 cotas no Fii RCFA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 927,27 (-7,27% ), sendo deste valor, R$ -72,73 (-7,27% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
27.771.586/0001-44
Liq. Diária :
R$ 0,41
Volume 30d: 1Volume 1a: 40
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RCFA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RCFA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,46% | 15,81% | 16,67% | 17,06% | 18,46% | 20,4% | 22,47% | 26,39%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,84%
  • Calculando status valorização atual RCFA11
    • Valorização Último Quadrimestre: 16,67%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,92%
    • RCFA11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,51
    • Valor Médio: R$ 0,77
    • RCFA11 está a uma distancia de 33,41% gerando uma força de distancia de 0,33
  • Força atual: 0,33
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RCFA11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,47%
    • RCFA11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • RCFA11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,84%
    • Valorização Quadrimestral: -0,67 * 18,84% = -12,55%
  • Simulando valorização de RCFA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 16,67%
    • Valorização quadrimestre: -12,55%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,84%
    • Cotação Atual: R$ 0,51
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (10%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,02%)
      • Resultado: 4,98%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,99%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,53%)
      • Resultado: -5,54%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,04%)
      • Resultado: -11,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,7%, RCFA11 valerá R$ 0,45 após um ano
  • O valor de RCFA11 para o próximo ano ficou em R$ 0,45 o que da uma valorização de -11,7%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RCFA11TipoSegmentoRCFA11
    CotaçãoR$ 0,51----R$ 0,73R$ 0,74R$ 1,10R$ 2,39R$ 4,81
    P/PM 0,670,910,910,990,780,630,661,76
    P/VP 0,030,910,890,04--------
    VPA 17,95151,5315917,95--------
    P/Ativo 0,020,820,810,03--------
    Patr. / Ativos 0,840,910,920,84--------
    Passivos / Ativos 0,160,090,080,16--------
    Gestora:
    Fram Capital Gestão de Ativos Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    0,727%
    Administrador:
    Terra Investimentos DTVM
    Site Administrador:
    http://www.terrainvestimentos.com.br
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    O ADMINISTRADOR receberá, pelos serviços de administração do FUNDO, a remuneração anual equivalente a 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, com um mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IGP-M/FGV.
     
     
     
    T. Papéis :
    583.926
    T. Cotistas :
    279
    I. P. Física: 56I. P. Jurídica: 216I. Institucionais: 7
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 10.478.812,38
    Ativo Controladora :
    R$ 12.481.678,99
    Passivo Exigível :
    R$ 2.002.866,61
    V. Mercado :
    R$ 297.802,26
    		2026
    Patrimônio R$ 10.478.812,38
    Passivo Exigível R$ 2.002.866,61
    Ativo Controladora R$ 12.481.678,99
    Ativo Total R$ 12.481.678,99
    Passivo T. R$ 12.481.678,99
    Patr. Líq. Consol. R$ 10.478.812,38

    RCFA11 - Risco Moderado Alto

    FII Gp Rcfa (RCFA11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Fram Capital Gestão de Ativos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    19
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.478.812,38 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -2,24% em relação ao valor em 2026, de R$ 10.718.571,34 para R$ 10.478.812,38. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,59 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RCFA11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    85
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +17,59 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    27
    RCFA11 está com tendência de desvalorização de -11,7%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    41
    RCFA11 apresenta cotação de R$ 0,51 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 0,77, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +2,83 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 0,41 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    100
    RCFA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,45 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 41 / 100


    83
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +26pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    31
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +4pts

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    Score de Venda: 54 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +9pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/06/2020
    10/06/2020 09:55
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    29/05/2020 10:00
    29/05/2020 18:47
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    29/05/2020 10:00
    22/05/2020 14:10
    3
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta do Administrador
    Abrir documento
    29/05/2020 10:00
    30/04/2020 15:30
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    25/05/2020
    25/05/2020 10:57
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    LPLP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 227,40
    R$ 191,00R$ 500,00
    69,1%
    49,82%74,02%
    28,26%
    -20,77% 38,74%
    0,76
    0,85
    R$ 4.467,64
    R$ 215.265.867,05
     
     
    79
    Fii LPLP11
    MODERADO
    URHF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 52,51
    R$ 52,00R$ 75,00
    23,21%
    17,72%22,62%
    -16,98%
    -4% 7,58%
    0,7
    0,55
    R$ 26.591,15
    R$ 10.597.739,64
     
    81,76%
    77
    Fii URHF11
    MODERADO
    RECM11
    Fundos Imobiliários
    R$ 6,55
    R$ 6,61R$ 9,00
    18,54%
    15,47%17,94%
    -9,16%
    -4,1% -4,32%
    0,8
    0,33
    R$ 109.410,96
    R$ 169.129.007,80
     
    90,4%
    66
    Fii RECM11
    MOD. ALTO
    EDGE11
    Fundos Imobiliários
    R$ 807,50
    R$ 806,00R$ 1.100,00
    23,92%
    7,2%18,13%
    -24,73%
    0,19% 12,51%
    0,81
    0,71
    R$ 403,75
    R$ 11.907.226,58
     
     
    66
    Fii EDGE11
    MODERADO
    TRXY11
    Fundos Imobiliários
    R$ 7,35
    R$ 7,32R$ 10,00
    16,49%
    15,05%17,41%
    -5,61%
    -2,65% -0,9%
    0,81
    0,93
    R$ 157.083,00
    R$ 296.717.699,91
     
    44,76%
    65
    Fii TRXY11
    MODERADO
    RENV11
    Fundos Imobiliários
    R$ 5,41
    R$ 4,70R$ 8,08
    17,33%
    10,21%17,33%
    17,31%
    -11,57% 8,6%
    0,82
    0,39
    R$ 32.755,63
    R$ 14.708.091,15
     
    100%
    65
    Fii RENV11
    MODERADO
    DAMT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 11,01
    R$ 7,30R$ 36,00
    11,75%
    11,93%17,62%
    -3,71%
    -0,63% -4,43%
    0,84
    0,31
    R$ 372,82
    R$ 249.975.686,80
     
     
    62
    Fii DAMT11
    MOD. BAIXO
    SPG211
    Fundos Imobiliários
    R$ 12,20
    R$ 10,07R$ 12,20
    30,61%
    13,34%22,52%
    37,04%
    1,75% 3,87%
    1,15
    0,89
    R$ 29.024,67
    R$ 90.057.456,18
     
     
    55
    Fii SPG211
    MODERADO
    LRDI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 182,46
    R$ 106,06R$ 200,00
    51,66%
    56,62%45,15%
    218,4%
    -1,9% 13,35%
    1,09
    2,1
    R$ 245,38
    R$ 32.167.859,06
     
     
    54
    Fii LRDI11
    MODERADO
    JSCR11
    Fundos Imobiliários
    R$ 7,23
    R$ 7,14R$ 8,79
    15,03%
    13,57%16,11%
    3,56%
    -8,48% -5,14%
    0,89
    0,76
    R$ 441.140,16
    R$ 209.547.890,44
     
    49,06%
    53
    Fii JSCR11
    27,76%
    21,09%26,89%
    24,44%
    -5,22%6,99%
    0,87
    0,78
    R$ 80.149,52
    R$ 130.007.452,46
    0
    36,6%
    64
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 98 registros
    Registos por página:
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    T Somente Investidor Qualificado

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