RCFA11 - FII Gp Rcfa

O FII Gp Rcfa é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e infraestrutura. Com um core business focado em oferecer espaços otimizados para empresas que precisam de soluções logísticas eficientes, o fundo se destaca pela sua estratégia de investimento em locais com alta demanda e baixa oferta, assegurando rentabilidades atrativas para os cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem uma equipe de gestão experiente e um portfólio diversificado, que garantem resiliência em momentos de incerteza econômica. A relevância do setor logístico, especialmente em um mundo cada vez mais digital, aliada à robustez financeira do fundo, o posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam segurança e crescimento de longo prazo.

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Cotação
R$ 0,85
Mín: R$ 0,30 / Máx: R$ 1,00
Média: R$ 0,77
Val. Mês
-1,16%
Tipo: 2,1%
Segmento: 3,23%
Val. Ano
70%
Tipo: 14%
Segmento: 14,87%
P/VP
0,05
Tipo: 0,82
Segmento: 0,84
P. / P. Médio
1,01
Tipo: 0,94
Segmento: 0,93
 
Investidos R$ 1.000,00 em 2.000 cotas no Fii RCFA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.700,00 (70% ), sendo deste valor, R$ 700,00 (70% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
27.771.586/0001-44
Prazo de duração:
Indeterminado
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RCFA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RCFA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,36% | 15,82% | 17,24% | 17,9% | 19,6% | 21,85% | 30,15% | 31,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,1%
  • Calculando status valorização atual RCFA11
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,95%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,34%
    • RCFA11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,85
    • Valor Médio: R$ 0,84
    • RCFA11 está a uma distancia de -1,02% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: -0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RCFA11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 24,14%
    • RCFA11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • RCFA11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,01
  • Força após reduzir 40% devido a RCFA11 já estar em baixa: -0,61
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,61
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,1%
    • Valorização Quadrimestral: -0,61 * 20,1% = -12,18%
  • Simulando valorização de RCFA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,95%
    • Valorização quadrimestre: -12,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,1%
    • Cotação Atual: R$ 0,85
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,78%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,53%)
      • Resultado: -10,31%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,74%)
      • Resultado: -11,81%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,18%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-10,96%)
      • Resultado: -12,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -34,26%, RCFA11 valerá R$ 0,56 após um ano
  • O valor de RCFA11 para o próximo ano ficou em R$ 0,56 o que da uma valorização de -34,26%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RCFA11TipoSegmentoRCFA11
    CotaçãoR$ 0,85----R$ 0,91R$ 0,74R$ 1,10
    P. / P. Médio 1,010,940,931,190,780,63
    P/VP 0,050,820,840,05----
    VPA 18,12132,64152,2318,12----
    P/Ativo 0,040,720,730,04----
    Patr. / Ativos 0,850,890,90,85----
    Passivos / Ativos 0,150,110,10,15----
    Gestora:
    Fram Capital Gestão de Ativos Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    1,3%
    Administrador:
    Terra Investimentos DTVM
    Site Administrador:
    http://www.terrainvestimentos.com.br
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    O ADMINISTRADOR receberá, pelos serviços de administração do FUNDO, a remuneração anual equivalente a 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, com um mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IGP-M/FGV.
      
      
      
      
    T. Papéis :
    583.926
    T. Cotistas :
    279
    PF: 56PJ: 216I. Institucional: 7
      
      
    Patrimônio :
    R$ 10.578.486,81
    Ativo Controladora :
    R$ 12.481.678,99
    Passivo Exigível :
    R$ 1.903.192,18
    V. Mercado :
    R$ 496.337,10
    		2026
    Patrimônio R$ 10.578.486,81
    Passivo Exigível R$ 1.903.192,18
    Ativo Controladora R$ 12.481.678,99
    Ativo Total R$ 12.481.678,99
    Passivo T. R$ 12.481.678,99
    Patr. Líq. Consol. R$ 10.578.486,81

    RCFA11 - Risco Moderado Alto

    FII Gp Rcfa (RCFA11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Fram Capital Gestão de Ativos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    45
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Patrimônio
    Peso na análise: 22,5%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.578.486,81 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,31% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,6 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 22,5%
    88
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +19,8 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,5%
    44
    A Gestora de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RCFA11
    +7,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 15%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para RCFA11, limitando a avaliação deste critério.
    +3,75 pts
    Tendência
    Peso na análise: 10%
    0
    RCFA11 está com forte tendência de desvalorização de -34,26%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 7,5%
    64
    RCFA11 apresenta cotação de R$ 0,85 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 0,84, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,8 pts
    Histórico
    Peso na análise: 5%
    100
    RCFA11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +5 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -68,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -34,26%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -0,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,01
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 88,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -34,26%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,01
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/02/2025 10:00
    21/01/2025 12:14
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    21/01/2025
    21/01/2025 12:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
    21/01/2025
    21/01/2025 12:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    07/01/2025
    07/01/2025 17:41
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    06/12/2024
    06/12/2024 14:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    07/11/2024
    07/11/2024 13:14
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    07/10/2024
    07/10/2024 15:35
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    06/09/2024
    06/09/2024 11:47
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    07/08/2024
    07/08/2024 14:48
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    05/07/2024
    05/07/2024 15:58
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    ALTO
    RDLI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 18,00
    R$ 9,00R$ 124,99
    333,88%
    56,54%333,88%
    149,15%
    139,64% 20,64%
    0,21
    0,3
     
    R$ 114.767.342,24
     
     
    999,9
    Fii RDLI11
    MOD. BAIXO
    LPLP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 245,00
    R$ 191,00R$ 560,00
    72,19%
    28,74%67,99%
    25,54%
    30,32% 69,74%
    0,81
    0,8
     
    R$ 246.211.737,23
     
     
    369,4
    Fii LPLP11
    MOD. ALTO
    LRDI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 166,65
    R$ 80,55R$ 200,00
    44,21%
    45,27%44,21%
    240,72%
    46,07% 12,76%
    1,05
    2,16
     
    R$ 28.512.382,47
     
     
    153,2
    Fii LRDI11
    MOD. BAIXO
    SPG211
    Fundos Imobiliários
    R$ 11,78
    R$ 9,80R$ 12,00
    29,25%
    13,34%33,7%
    32,32%
    4,62% 5,25%
    1,12
    0,28
     
    R$ 89.857.423,46
    2
     
    107
    Fii SPG211
    MOD. ALTO
    URHF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 58,39
    R$ 57,00R$ 87,00
    22,58%
    17,23%20,87%
    -19,75%
    1,96% -0,08%
    0,71
    0,58
     
    R$ 10.809.536,23
     
    81,21%
    94,2
    Fii URHF11
    MODERADO
    RENV11
    Fundos Imobiliários
    R$ 5,84
    R$ 4,70R$ 10,70
    15,14%
    9,38%16,61%
    18,4%
    -3,12% 10,1%
    0,82
    0,41
     
    R$ 14.532.452,74
    1
    100%
    91,4
    Fii RENV11
    MODERADO
    RZLC11
    Fundos Imobiliários
    R$ 1.014,84
    R$ 1.001,87R$ 1.015,59
    28,97%
    30,6%27,22%
    34,25%
    2,32% 0,12%
    1,01
    1,01
     
    R$ 161.400.725,23
     
    66,02%
    81,2
    Fii RZLC11
    ALTO
    EDGE11
    Fundos Imobiliários
    R$ 922,00
    R$ 945,38R$ 1.100,00
    16,54%
    7,2%16,54%
    -14,06%
    -2,47% 6,89%
    0,86
    0,75
     
    R$ 13.222.105,48
     
     
    76,7
    Fii EDGE11
    ALTO
    MMPD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 67,92
    R$ 67,23R$ 110,61
    46,01%
    3,14%16,68%
    -12,01%
    -37,37%  
    0,63
    1,03
     
    R$ 34.973.545,82
     
    100%
    73,9
    Fii MMPD11
    MOD. ALTO
    TELM11
    Fundos Imobiliários
    R$ 9,75
    R$ 9,26R$ 10,50
    19,04%
    13,26%21,33%
    17,23%
    2,09% 0,76%
    0,99
    0,99
     
    R$ 30.531.787,05
    3
    72,6%
    65,2
    Fii TELM11
    62,78%
    22,47%59,9%
    47,18%
    18,41%12,62%
    0,82
    0,83
    R$ 0,00
    R$ 74.481.903,80
    1
    41,98%
    211,2
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 83 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Somente Investidor Qualificado

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