HCST11 - FII Hect Des

O FII Hect Des é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e distribuição. Com um portfólio diversificado e localizado em regiões estratégicas, o fundo se destaca por oferecer rentabilidade atrativa e segurança aos investidores, através de contratos de longo prazo e inquilinos de alta qualidade. Sua robustez financeira é evidenciada pela gestão ativa e eficiente, alinhada às tendências de crescimento do e-commerce e da demanda por espaços logísticos. Com um cenário em constante evolução, o Hect Des se posiciona como uma excelente oportunidade de investimento dentro do promissor mercado imobiliário brasileiro.

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Cotação
R$ 34,40
-51,21%
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Investidos R$ 1.000,00 em 14,18 cotas no Fii HCST11 há 1 ano, hoje você teria R$ 487,94 (-51,21% ), sendo deste valor, R$ -512,06 (-51,21% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
31.152.015/0001-07
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual202620252024
HCST11TipoSegmentoHCST11
CotaçãoR$ 34,40------R$ 50,83R$ 50,08
P/PM 0,680,910,91--1,011
P/VP 0,60,910,89------
VPA 57,05151,5315957,05----
P/Ativo 0,510,820,81------
Patr. / Ativos 0,850,910,920,850,99--
Passivos / Ativos 0,150,090,080,150,01--
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,532%
Administrador:
VÓRTX DTVM LTDA
Site Administrador:
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Artigo 8º O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 2,00% (dois por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, que será composta da Taxa de Administração Específica, Taxa de Gestão, Taxa de Banco Liquidante e Taxa de Escrituração (em conjunto compõe o conceito de “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: A Administradora receberá, pelos serviços de administração, custódia e controladoria, uma remuneração equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”); (ii) Taxa de Gestão: O Gestor receberá, pelos serviços de gestão do Fundo, uma remuneração equivalente a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo (“Taxa de Gestão”);
 
 
 
T. Papéis :
870.918
T. Cotistas :
65
I. P. Física: 59I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 3
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas HCST11
Valor
% da carteira
Ações
HCTR11
852.094
R$ 29.312.033,60
31,12%
HCTR11
135.501
R$ 4.661.234,40
4,95%
987.595
R$ 33.973.268,00
18,03%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
116 728:
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116793:
1,25%
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  • Vacância: 0%
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116795:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5010, Pinheiros, São Paulo-SP
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116828:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7014, Pinheiros, São Paulo-SP
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1,25%
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R$ 49.688.833,94
R$ 58.646.224,04
R$ 8.957.390,10
R$ 29.959.579,20
20262025
Patrimônio R$ 49.688.833,94R$ 52.316.081,93
Passivo Exigível R$ 8.957.390,10R$ 397.721,49
Ativo Controladora R$ 58.646.224,04R$ 52.713.803,42
Ativo Total R$ 58.646.224,04R$ 52.713.803,42
Passivo T. R$ 58.646.224,04R$ 52.713.803,42
Patr. Líq. Consol. R$ 49.688.833,94R$ 52.316.081,93

HCST11 - Risco Alto

FII Hect Des (HCST11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
31
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Patrimônio
Peso na análise: 28%
18
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 49.688.833,94 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -5,02% em relação ao valor em 2025, de R$ 52.316.081,93 para R$ 49.688.833,94. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda. exerce um impacto Não Investir sobre HCST11
Endividamento
Peso na análise: 24%
62
Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 1.888,09% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,15. Elevando significativamente o risco.
Cotação
Peso na análise: 8%
93
HCST11 apresenta cotação de R$ 34,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 50,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HCST11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 4%
49
HCST11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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33
Qualidade
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100
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67
Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
30/01/2026 18:11
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
05/12/2025
05/12/2025 18:24
1
Aviso aos Cotistas
 
 
28/11/2025
23/12/2025 18:00
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
07/11/2025
07/11/2025 17:04
1
Aviso aos Cotistas
 
 
31/10/2025
27/11/2025 18:39
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
07/10/2025
07/10/2025 17:06
1
Aviso aos Cotistas
 
 
30/09/2025
29/10/2025 18:35
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
05/09/2025
05/09/2025 17:16
1
Aviso aos Cotistas
 
 
29/08/2025
30/09/2025 18:53
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
07/08/2025
07/08/2025 17:17
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 169 registros
Registos por página:
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 R$
 
 
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 227,40
R$ 191,00R$ 500,00
69,1%
49,82%74,02%
28,26%
-20,77% 38,74%
0,76
0,85
R$ 4.467,64
R$ 215.265.867,05
 
 
79
MODERADO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 52,51
R$ 52,00R$ 75,00
23,21%
17,72%22,62%
-16,98%
-4% 7,58%
0,7
0,55
R$ 26.591,15
R$ 10.597.739,64
 
81,76%
77
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 6,55
R$ 6,61R$ 9,00
18,54%
15,47%17,94%
-9,16%
-4,1% -4,33%
0,8
0,33
R$ 109.410,96
R$ 169.129.007,80
 
90,4%
66
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 807,50
R$ 806,00R$ 1.100,00
23,92%
7,2%18,13%
-24,73%
0,19% 12,51%
0,81
0,71
R$ 403,75
R$ 11.907.226,58
 
 
66
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,35
R$ 7,32R$ 10,00
16,49%
15,05%17,41%
-5,61%
-2,65% -0,9%
0,81
0,93
R$ 157.083,00
R$ 296.717.699,91
 
44,76%
65
MODERADO
RENV11
Fundos Imobiliários
R$ 5,41
R$ 4,70R$ 8,08
17,33%
10,21%17,33%
17,31%
-11,57% 8,6%
0,82
0,39
R$ 32.755,63
R$ 14.708.091,15
 
100%
65
MOD. BAIXO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,01
R$ 7,30R$ 36,00
11,75%
11,93%17,62%
-3,71%
-0,63% -4,43%
0,84
0,31
R$ 372,82
R$ 249.975.686,80
 
 
65
MOD. BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 12,20
R$ 10,07R$ 12,20
30,61%
13,34%22,52%
37,04%
1,75% 3,87%
1,15
0,89
R$ 29.024,67
R$ 90.057.456,18
 
 
55
MOD. BAIXO
AVUR11
Fundos Imobiliários
R$ 88,19
R$ 87,12R$ 91,30
18,78%
8,33%28,17%
 
1,23%  
1
0,98
R$ 130.076,17
R$ 22.653.575,56
 
 
55
MODERADO
LRDI11
Fundos Imobiliários
R$ 182,46
R$ 106,06R$ 200,00
51,66%
56,62%45,15%
218,4%
-1,9% 13,32%
1,09
2,1
R$ 245,38
R$ 32.167.859,06
 
 
54
28,14%
20,57%28,09%
24,08%
-4,25%7,5%
0,88
0,8
R$ 49.043,12
R$ 111.318.020,97
0
31,69%
65
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