HCST11 - FII Hect Des

O FII Hect Des é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e distribuição. Com um portfólio diversificado e localizado em regiões estratégicas, o fundo se destaca por oferecer rentabilidade atrativa e segurança aos investidores, através de contratos de longo prazo e inquilinos de alta qualidade. Sua robustez financeira é evidenciada pela gestão ativa e eficiente, alinhada às tendências de crescimento do e-commerce e da demanda por espaços logísticos. Com um cenário em constante evolução, o Hect Des se posiciona como uma excelente oportunidade de investimento dentro do promissor mercado imobiliário brasileiro.

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Cotação
R$ 39,11
-44,52%
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0,78
 
Investidos R$ 1.000,00 em 14,18 cotas no Fii HCST111 ano, hoje você teria R$ 554,75 (-44,52% ), sendo deste valor, R$ -445,25 (-44,52% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
31.152.015/0001-07
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual202620252024
HCST11TipoSegmentoHCST11
CotaçãoR$ 39,11------R$ 50,83R$ 50,08
P/PM 0,780,950,95--1,011
P/VP 0,680,850,84------
VPA 57,24145,95155,1257,24----
P/Ativo 0,580,750,74------
Patr. / Ativos 0,850,90,910,850,99--
Passivos / Ativos 0,150,10,090,150,01--
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,52%
Administrador:
VÓRTX DTVM LTDA
Site Administrador:
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Artigo 8º O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 2,00% (dois por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, que será composta da Taxa de Administração Específica, Taxa de Gestão, Taxa de Banco Liquidante e Taxa de Escrituração (em conjunto compõe o conceito de “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: A Administradora receberá, pelos serviços de administração, custódia e controladoria, uma remuneração equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”); (ii) Taxa de Gestão: O Gestor receberá, pelos serviços de gestão do Fundo, uma remuneração equivalente a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo (“Taxa de Gestão”);
 
 
 
T. Papéis :
870.918
T. Cotistas :
66
I. P. Física: 61I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas HCST11
Valor
% da carteira
Ações
HCTR11
852.094
R$ 33.325.396,34
33,71%
HCTR11
135.501
R$ 5.299.444,11
5,36%
987.595
R$ 38.624.840,45
19,54%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
116 728:
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  • Área: 1 m²
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116793:
1,25%
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  • Vacância: 0%
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116795:
1,25%
  • Local: Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5010, Pinheiros, São Paulo-SP
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R$ 49.854.624,06
R$ 58.734.386,42
R$ 8.879.762,36
R$ 34.061.602,98
20262025
Patrimônio R$ 49.854.624,06R$ 52.316.081,93
Passivo Exigível R$ 8.879.762,36R$ 397.721,49
Ativo Controladora R$ 58.734.386,42R$ 52.713.803,42
Ativo Total R$ 58.734.386,42R$ 52.713.803,42
Passivo T. R$ 58.734.386,42R$ 52.713.803,42
Patr. Líq. Consol. R$ 49.854.624,06R$ 52.316.081,93

HCST11 - Risco Alto

FII Hect Des (HCST11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 32 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
32
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Patrimônio
Peso na análise: 28%
18
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 49.854.624,06 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -4,7% em relação ao valor em 2025, de R$ 52.316.081,93 para R$ 49.854.624,06. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda. exerce um impacto Não Investir sobre HCST11
Endividamento
Peso na análise: 24%
62
Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 1.888,09% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,15. Elevando significativamente o risco.
Cotação
Peso na análise: 8%
99
HCST11 apresenta cotação de R$ 39,11 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 50,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HCST11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 4%
47
HCST11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Dt. referência
Dt. entrega
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Categoria
Tipo
Espécie
Ações
08/09/2021
08/09/2021 17:44
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
31/08/2021
22/09/2021 17:41
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
06/08/2021
06/08/2021 17:59
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
31/07/2021
09/08/2021 17:43
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
07/07/2021
07/07/2021 18:06
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
30/06/2021
13/07/2021 19:32
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Exibindo registros de 160 a 166 de um total de 166 registros
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 R$
 
 
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MODERADO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 55,20
R$ 54,05R$ 82,99
22,77%
17,06%21,38%
-20,17%
-1,41% 7,23%
0,7
0,54
R$ 14.928,36
R$ 11.024.461,40
 
81,76%
76
MOD. ALTO
RECD11
Fundos Imobiliários
R$ 5,18
R$ 5,21R$ 9,00
17,97%
13,43%16,46%
-12,24%
-4,89% -7,66%
0,63
0,81
R$ 39.896,09
R$ 34.336.778,55
 
58,82%
71
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 834,00
R$ 834,00R$ 1.100,00
18,77%
7,2%28,16%
-22,26%
-8,15% 18,89%
0,82
0,7
R$ 3.657,00
R$ 12.466.221,36
 
 
66
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,49
R$ 7,32R$ 10,00
18,16%
15,28%18,69%
-5,18%
1,08% -2,38%
0,82
0,9
R$ 149.411,29
R$ 307.712.236,81
 
44,76%
65
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 290,00
R$ 191,00R$ 560,00
59,43%
54,64%58,04%
60,8%
25,8% 65,6%
0,96
1,06
R$ 193,33
R$ 226.043.150,30
 
 
64
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 7,01
R$ 7,01R$ 9,00
17,97%
15,74%17,12%
-5,51%
-4,44% -3,19%
0,84
0,36
R$ 58.231,32
R$ 169.523.360,59
 
90,4%
61
BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 11,99
R$ 10,07R$ 12,07
31,7%
13,34%33,39%
33,89%
-0,66% 7,14%
1,13
0,28
R$ 7.014,15
R$ 89.967.847,58
 
 
59
MODERADO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,01
R$ 7,08R$ 23,21
11,75%
13,22%17,62%
-10,01%
-16,15% -5,09%
0,88
0,32
R$ 342,25
R$ 248.017.785,12
 
 
59
MOD. BAIXO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.007,30
R$ 1.001,87R$ 1.015,58
30%
31,56%31,31%
35,29%
4,51% 0,04%
1
1
R$ 962.308,79
R$ 161.669.867,61
 
71,09%
54
MOD. BAIXO
FIIP11
Fundos Imobiliários
R$ 126,83
R$ 121,12R$ 174,50
13,31%
11,68%13,44%
-6,61%
2,65% 0,03%
0,87
0,63
R$ 180.897,25
R$ 185.396.155,20
 
 
50
24,18%
19,32%25,56%
4,8%
-0,17%8,06%
0,87
0,66
R$ 141.687,98
R$ 144.615.786,45
0
34,68%
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