O FII Eira é um fundo de investimento imobiliário altamente reconhecido na B3, focado na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade, especialmente imóveis comerciais. Com uma estratégia robusta de diversificação, o fundo se destaca pela seleção criteriosa de propriedades que apresentam rentabilidade atrativa e potencial de valorização. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa e especializada, além de uma sólida estrutura financeira, garantindo segurança e liquidez aos cotistas. No contexto atual do mercado imobiliário, o Eira se posiciona de forma relevante, capitalizando oportunidades em um setor que demonstra resiliência e crescimento, tornando-se uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização de capital.
EIRA11 pagou aproximadamente R$ 14,54 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,91% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,98%) quanto no Tipo Outros (21,52%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,64%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O EIRA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,35%, com distribuição em torno de R$ 13,96 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 174,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 139,57 e R$ 116,31, respectivamente.
FII Eira (EIRA11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
47
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
5 Pontos de atenção:
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+2 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 17,86%
100
Nos últimos 13 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 76,89% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 16,07%
33
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 35.652.848,13 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 69,59% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Endividamento
Peso na análise: 16,07%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 234,59% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.
Concentração
Peso na análise: 12,5%
0
Os 5 principais Papéis representam 100,01% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,71%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para EIRA11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 10,71%
0
A carteira possui 3 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Tendência
Peso na análise: 7,14%
50
EIRA11 mostra tendência de estabilidade de 0,05%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 5,36%
100
EIRA11 apresenta cotação de R$ 104,55 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 104,17, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 3,57%
25
EIRA11 apresenta histórico limitado de 1,3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 0,05%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 40,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:13,35%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 0,05%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -10,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:13,35%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: