BRIM11 - FII Brio II: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

BRIM11 - FII Brio II está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / BRIM11 - FII Brio II

Cotação

R$ 95,00

Val. Mês

0% -

Val. Ano

-45,36%

P/PM

0,19

Investidos R$ 1.000,00 em 2,9 cotas no Fii BRIM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.478,61 (47,86% ), sendo deste valor, R$ -724,62 (-72,46% ) referente à valorização do Fii e R$ 1.203,23 (120,32% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

23.964.843/0001-03

Prazo de duração:

Determinado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 77,27 (-18,67% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	BRIM11	Tipo	Segmento	BRIM11
Cotação	R$ 95,00	--	--	R$ 241,11	R$ 526,20	R$ 1.147,54	R$ 853,98
DPA	--	--	--	--	--	R$ 294,18	R$ 100,40
DY	--	12,8%	12,8%	--	--	25,64%	11,76%
P/PM	0,19	0,82	0,82	0,54	0,64	1,01	1
Patr. / Ativos	--	0,86	0,86	--	0,85	--	--
Passivos / Ativos	--	0,14	0,14	--	0,15	--	--

Dividendos BRIM11

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Radar de Dividendos:
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BRIM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

9,76%

Tipo: 13,31%Segmento: 13,31%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	9,76%	R$ 231,80	R$ 154,53	R$ 115,90	R$ 92,72	R$ 77,27	R$ 66,23

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/11/2026	Indefinida	Resgate Total	100%	100%	100%
03/08/2026	03/08/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
30/06/2026	30/06/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
30/04/2026	25/05/2026	Amortização	R$ 29,800000000	R$ 29,80000000	13,55%
11/02/2026	27/02/2026	Amortização	R$ 52,370000000	R$ 52,37000000	17,75%
30/12/2025	23/01/2026	Amortização	R$ 92,640000000	R$ 92,64000000	29,12%
31/10/2025	27/11/2025	Amortização	R$ 40,280000000	R$ 40,28000000	11,02%
29/08/2025	25/09/2025	Amortização	R$ 120,840000000	R$ 120,84000000	23,52%
26/06/2025	08/07/2025	Amortização	R$ 80,560000000	R$ 80,56000000	14,66%
31/03/2025	24/04/2025	Amortização	R$ 112,780000000	R$ 112,78000000	18,02%
31/01/2025	24/02/2025	Amortização	R$ 149,000000000	R$ 149,00000000	15,75%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 48,330000000	R$ 48,33000000	4,39%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 56,200000000	R$ 56,20000000	4,68%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 35,000000000	R$ 35,00000000	2,92%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 40,980000000	R$ 40,98000000	3,9%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 12,990000000	R$ 12,99000000	1,18%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 37,260000000	R$ 37,26000000	2,98%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 63,420000000	R$ 63,42000000	5,77%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 20,140000000	R$ 20,14000000	1,99%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 28,420000000	R$ 28,42000000
16/11/2023	24/11/2023	Dividendo	R$ 11,991200000	R$ 11,99120000
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 4,120000000	R$ 4,12000000
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 35,730000000	R$ 35,73000000
			R$ 1.372,851200000	R$ 1.372,85120000

Exibindo 23 registros

Lista completa dos dividendos de BRIM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Brio Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um prejuizo contabil no montante de R$ 3.093.043,84, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 6.240.540,21; Outras receitas operacionais no valor de R$ 23.615.741,58 e despesas operacionais no valor de R$ 9.333.584,05.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Pelas atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será o valor correspondente a (i) durante os 30 (trinta) meses seguintes à data de encerramento da primeira distribuição de Cotas do Fundo (“Período de Investimento”), 1,7% a.a. (um inteiro e setenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Comprometido, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) devido pelo Fundo ao Administrador e ao Gestor durante o Período de Desinvestimento, o percentual indicado no Parágrafo Primeiro abaixo, calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iii) até 2,00% (dois por cento) sobre o valor total das Cotas subscritas no âmbito da distribuição das cotas da primeira emissão do Fundo, a título de comissão de colocação, a ser paga diretamente pelo Fundo ao Distribuidor. O valor mínimo mensal acima referido nas alíneas “i” e “ii” acima será atualizado anualmente de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE no período, sendo a primeira atualização realizada ao final do 12º (décimo segundo) mês contado da data da 1ª Integralização de Cotas.

Composição Acionária BRIM11

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#:
2026

T. Papéis :

77.975

T. Cotistas :

714

I. P. Física: 680I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 30

Balanço patrimonial BRIM11

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Patrimônio :

R$ 0,00

V. Mercado :

R$ 7.407.625,00

	2026	2025
Patrimônio	--	R$ 21.385.929,65
Passivo Exigível	--	R$ 3.735.883,94
Ativo Controladora	--	R$ 25.121.813,59
Ativo Total	--	R$ 25.121.813,59
Passivo T.	--	R$ 25.121.813,59
Patr. Líq. Consol.	--	R$ 21.385.929,65

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BRIM11 - Risco Alto

FII Brio II (BRIM11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.

2 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Dividendos

Peso na análise: 35,71%

Apresentou 16 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 25%

A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre BRIM11

Endividamento

Peso na análise: 21,43%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Cotação

Peso na análise: 7,14%

BRIM11 apresenta cotação de R$ 95,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 505,68, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,14%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRIM11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 3,57%

BRIM11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para BRIM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 21/100

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Score de Compra: 21 / 100

32	Valuation
	Peso: 35,71%, +11pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 28,57%, +9pts

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Score de Venda: 79/100

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Score de Venda: 79 / 100

68	Valuation
	Peso: 35,71%, +24pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

67	Qualidade
	Peso: 28,57%, +19pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
09/12/2024 18:00	06/11/2024 18:26	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
29/11/2024	02/12/2024 09:30	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/10/2024	06/11/2024 10:59	2	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/08/2024	30/08/2024 17:49	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
28/06/2024	28/06/2024 18:36	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/05/2024	31/05/2024 19:04	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/04/2024	30/04/2024 19:02	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
28/03/2024	28/03/2024 18:52	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
13/03/2024 18:00	13/03/2024 18:41	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
13/03/2024 18:00	04/03/2024 17:07	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 33,12
R$ 40,22	R$ 93,72

20,96%
13,89%	21,09%

-55,55%
-21,52%	2,4%

0,43

0,37

R$ 6.109.122,06

R$ 2.540.702.305,14

81,01%

MODERADO

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 65,31
R$ 70,02	R$ 94,18

12,47%
8,36%	18,71%

5,39%
-9,27%	9,24%

0,78

0,95

R$ 48.205,80

R$ 115.989.700,30

BAIXO

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 7,39
R$ 7,53	R$ 8,83

15,75%
14,21%	15,75%

0,63%
-6%	-3,4%

0,87

0,95

R$ 10.903.973,77

R$ 1.814.685.273,70

100%

MOD. ALTO

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 28,97
R$ 28,42	R$ 80,84

28,92%
14,85%	11,66%

-56,11%
-19,97%	-4,58%

0,41

0,32

R$ 395.274,78

R$ 658.014.855,72

ALTO

BRIP11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 362,00
R$ 287,00	R$ 629,48


18,6%	0%

-11,01%
-4,74%	-12,08%

0,53

0,64

R$ 568,89

R$ 116.003.089,54

ALTO

KNRE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 0,18
R$ 0,18	R$ 0,37

0,62%
23,38%	0%

-39,76%
-28%	-30,38%

0,64

0,33

R$ 1.324,19

R$ 11.077.659,02

MODERADO

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 1,61
R$ 1,40	R$ 2,90


	0%

-12,97%
-15,26%	-15,52%

0,7

0,07

R$ 164,58

R$ 3.103.882,45

MODERADO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 196,13
R$ 151,24	R$ 199,97

17,59%
13,54%	10,33%

54,22%
0,58%	0,06%

1,25

2,37

R$ 13.495.069,64

R$ 396.971.297,83

MOD. ALTO

PATC11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 33,17
R$ 33,17	R$ 42,18

2,29%
7,67%	3,25%

-19,25%
-4,24%	-8,4%

0,87

0,97

R$ 28.833,81

R$ 119.045.341,89

MODERADO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 39,50
R$ 32,50	R$ 55,00

3,82%
5,26%	4,91%

-3,18%
-14,93%	-10%

0,95

0,47

R$ 34.108,08

R$ 73.281.950,93

10,24%
11,98%	8,57%

-13,76%
-12,34%	-7,27%

0,74

R$ 3.101.664,56

R$ 584.887.535,65

18,1%

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