Ao final do exercício em junho/2025, o FII não realizou novas distribuições.
No acumulado, até o encerramento do exercício em junho/2025, o fundo já distribuiu o montante de R$ 238.049.422,66 valor equivalente a R$ 1.881,47 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 80,02%. Mais informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.
Com relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas.
Considerando a fase de desinvestimento, não há expectativa de novas aquisições de imóveis pelo Fundo.
Em relação ao mercado imobiliário residencial em São Paulo, o mês de junho/2025 somou o total de 10.151 unidades comercializadas, volume 1,6% maior se comparadas às vendas de maio/2025, assim como teve resultado 9,6% superior no comparativo com junho/2024. Já em relação aos lançamentos, o mês de junho/2025 apresentou o montante de 13.573 unidades, volume 32,4% maior no comparativo com mês de maio/2025, assim como apresentou resultado 6,0% maior no comparativo com junho/24. Em relação às zonas da cidade, a Zona Leste permanece na liderança em lançamentos, com 30% (4.128 unidades), o Centro apresentou maior VSO (17,2%), já a Zona Sul registrou melhor desempenho em oferta final (31% equivalente a 20.127 unidades). Por sua vez, a Zona Oeste liderou nas outras métricas: VGV (41%, equivalente a R$ 2,0 bilhões), vendas (27% equivalente a 2.701 unidades) e VGO (39% equivalente a R$ 19,5 bilhões). A ata mais recente do Copom, sinalizou a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar d
Dos 23 projetos investidos, há 1 projeto em desinvestimento. Os demais já foram liquidados.
O remanescente já tem seu financeiro e estoque liquidado, restando um passivo judicial em tratativa.
A Administradora receberá, pelos respectivos serviços de administração fiduciária prestados em favor da Classe, Taxa de Administração fixa, a ser paga mensalmente, em montante equivalente a R$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais).
TAXA DE GESTÃO: Considerando o estágio da Classe em processo de liquidação, não será devido qualquer valor a título de Taxa de Gestão à Gestora.
CORREÇÃO ANUAL DA TAXA MÁXIMA GLOBAL: variação positiva do IPCA, a partir de 1º de março de 2024.
DATA DE PAGAMENTO DA TAXA MÁXIMA GLOBAL: pagáveis mensalmente, devida a primeira no último dia útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas do Fundo e as demais no último dia útil dos meses subsequentes.
TAXA DE PERFORMANCE: Será devida uma Taxa de Performance ao Consultor Imobiliário a ser provisionada mensalmente e paga (i) após a realização da amortização integral das Cotas; ou (ii) na data de liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro, que será calculada da seguinte forma:
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