BRIM11 - FII Brio II

O FII Brio II é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca por sua atuação no setor de imóveis comerciais, como lajes corporativas e galpões logísticos. Com uma gestão ativa e focada, o fundo busca oportunidades de valorização e rentabilidade, utilizando estratégias de locação que garantem uma geração de renda estável aos cotistas. Seus principais diferenciais competitivos incluem a seleção cuidadosa de ativos de alta qualidade e a diversificação de inquilinos, minimizando riscos associados. Com uma estrutura financeira robusta, o FII Brio II revela-se uma opção atrativa para investidores que buscam exposição ao mercado imobiliário, reforçando a importância desse setor para a economia brasileira.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 95,00
Mín: R$ 95,00 / Máx: R$ 554,89
Média: R$ 354,13
Valorização Mês
-32,15%
Tipo: -5,4%
Segmento: -5,4%
Valorização Ano
-41,52%
Tipo: 9,39%
Segmento: 9,39%
P/VP
37,77
Tipo: 3,34
Segmento: 3,34
Preço / P. Médio
0,15
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
DY A.
 
Segmento: 14,73%
Tipo: 14,73%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,81 cotas no Fii BRIM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 928,29 (-7,17% ), sendo deste valor, R$ -827,59 (-82,76% ) referente à valorização do Fii e R$ 755,88 (75,59% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
23.964.843/0001-03
R$ 10.351,49
Volume 30d: 94Volume 1a: 84
R$ 196.074,49
R$ 7.407.625,00
R$ 7.407.625,00
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
69% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 80,59 (-15,17% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRIM11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRIM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 10,94% | 15,88% | 24,29% | 38,96% | 43,54%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 26,72%
  • Calculando status valorização atual BRIM11
    • Valorização Último Quadrimestre: -58,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 14,13%
    • BRIM11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 95,00
    • Valor Médio: R$ 624,56
    • BRIM11 está a uma distancia de 84,79% gerando uma força de distancia de 0,85
  • Força atual: 0,85
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRIM11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,14%
    • Dy Médio de BRIM11 em 5 anos: 10,18%
    • BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • BRIM11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,15
  • Força após reduzir 40% devido a BRIM11 já estar em baixa: -0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 26,72%
    • Valorização Quadrimestral: -0,09 * 26,72% = -2,44%
  • Simulando valorização de BRIM11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -58,03%
    • Valorização quadrimestre: -2,44%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 26,72%
    • Cotação Atual: R$ 95,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-17,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,71%)
      • Resultado: -19,12%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,82%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,95%)
      • Resultado: -5,77%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,58%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,19%)
      • Resultado: -2,77%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -27,66%, BRIM11 valerá R$ 68,72 após um ano
  • O valor de BRIM11 para o próximo ano ficou em R$ 68,72 o que da uma valorização de -27,66%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BRIM11TipoSegmentoBRIM11
    Preço / P. Médio0,150,870,870,540,641,01
    DY A.--14,73%14,73%----25,64%
    P/VP37,773,343,3495,89----
    VPA2,5198,798,72,51----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 95,00R$ 241,11R$ 526,20R$ 1.147,54
    DPA------R$ 294,18
    P/Ativo1,684,27----
    Patrimônio / Ativos0,040,040,85--
    Passivos / Ativos0,960,960,15--

      
      
      
    1
    0 dys, 0%
    2
    0 dys, 0%
    3
    0 dys, 0%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    1 dys, 8,33%
    13
    1 dys, 8,33%
    14
    4 dys, 33,33%
    15
    2 dys, 16,67%
    16
    3 dys, 25%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    1 dys, 8,33%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    0 dys, 0%
    29
    0 dys, 0%
    30
    0 dys, 0%
    31
    0 dys, 0%
    1
    0 dys, 0%
    2
    0 dys, 0%
    3
    0 dys, 0%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    0 dys, 0%
    15
    0 dys, 0%
    16
    1 dys, 8,33%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    2 dys, 16,67%
    29
    1 dys, 8,33%
    30
    4 dys, 33,33%
    31
    4 dys, 33,33%

    BRIM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Dividendos
    DY Médio (5a):
    10,18%
    Tipo: 12,6%Segmento: 12,6%
    Frequência:
    Bimestral
    6x ao ano
    95%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIM11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy 5a 10,18%R$ 241,78R$ 161,18R$ 120,89R$ 96,71R$ 80,59R$ 69,08
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2026
    25/05/2026
    Amortização
    R$ 29,800000000
    R$ 29,80000000
    13,55%
    11/02/2026
    27/02/2026
    Amortização
    R$ 52,370000000
    R$ 52,37000000
    17,75%
    30/12/2025
    23/01/2026
    Amortização
    R$ 92,640000000
    R$ 92,64000000
    29,12%
    31/10/2025
    27/11/2025
    Amortização
    R$ 40,280000000
    R$ 40,28000000
    11,02%
    29/08/2025
    25/09/2025
    Amortização
    R$ 120,840000000
    R$ 120,84000000
    23,52%
    26/06/2025
    08/07/2025
    Amortização
    R$ 80,560000000
    R$ 80,56000000
    14,66%
    31/03/2025
    24/04/2025
    Amortização
    R$ 112,780000000
    R$ 112,78000000
    18,02%
    31/01/2025
    24/02/2025
    Amortização
    R$ 149,000000000
    R$ 149,00000000
    15,75%
    31/10/2024
    14/11/2024
    Rendimento
    R$ 48,330000000
    R$ 48,33000000
    4,39%
    30/09/2024
    14/10/2024
    Rendimento
    R$ 56,200000000
    R$ 56,20000000
    4,68%
    30/08/2024
    13/09/2024
    Rendimento
    R$ 35,000000000
    R$ 35,00000000
    2,92%
    31/07/2024
    14/08/2024
    Rendimento
    R$ 40,980000000
    R$ 40,98000000
    3,9%
    28/06/2024
    12/07/2024
    Rendimento
    R$ 12,990000000
    R$ 12,99000000
    1,18%
    30/04/2024
    15/05/2024
    Rendimento
    R$ 37,260000000
    R$ 37,26000000
    2,98%
    31/01/2024
    16/02/2024
    Rendimento
    R$ 63,420000000
    R$ 63,42000000
    5,77%
    28/12/2023
    15/01/2024
    Dividendo
    R$ 20,140000000
    R$ 20,14000000
    1,99%
    30/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 28,420000000
    R$ 28,42000000
     
    16/11/2023
    24/11/2023
    Dividendo
    R$ 11,991200000
    R$ 11,99120000
     
    31/10/2023
    16/11/2023
    Dividendo
    R$ 4,120000000
    R$ 4,12000000
     
    29/09/2023
    16/10/2023
    Dividendo
    R$ 35,730000000
    R$ 35,73000000
     
    R$ 1.072,851200000
    R$ 1.072,85120000
    Exibindo 20 registros
    Lista completa dos dividendos de BRIM11
    Gestora:
    Brio Investimentos Ltda.
    Tipo de gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    Neutro
    Taxa de administração:
    86,941%
    Administrador:
    BRL TRUST DTVM S.A.
    Site Administrador:
    http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
    No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.232.991,81, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 1.249.018,67; Outras receitas operacionais no valor de R$ 23.615.741,58 e despesas operacionais no valor de R$ 23.631.768,44.
    O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
    N/A
    N/A
    Pelas atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será o valor correspondente a (i) durante os 30 (trinta) meses seguintes à data de encerramento da primeira distribuição de Cotas do Fundo (“Período de Investimento”), 1,7% a.a. (um inteiro e setenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Comprometido, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) devido pelo Fundo ao Administrador e ao Gestor durante o Período de Desinvestimento, o percentual indicado no Parágrafo Primeiro abaixo, calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iii) até 2,00% (dois por cento) sobre o valor total das Cotas subscritas no âmbito da distribuição das cotas da primeira emissão do Fundo, a título de comissão de coloc
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    77.975
      
      
    R$ 196.074,49
    Ativo Controladora:
    R$ 4.399.624,49
    Passivo Exigível:
    R$ 4.203.550,00
    		Atual202620252024
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 196.074,49R$ 4.162.086,91R$ 89.314.843,00R$ 89.432.074,00
    Passivo ExigívelR$ 1.780.346,07R$ 1.780.346,07R$ 3.735.883,94--
    Ativo TotalR$ 5.942.432,98R$ 5.942.432,98R$ 25.121.813,59--
    Passivo TotalR$ 5.942.432,98R$ 5.942.432,98R$ 25.121.813,59--
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 4.162.086,91R$ 4.162.086,91R$ 21.385.929,65--
    Pontuação de falhas: 4, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 2,5 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 158,33) do Preço médio: R$ 95,00
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 10.351,49
    Tendência de valorização acima de -10%: -27,75%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 196.074,49
    Impacto da gestora no risco: Neutro
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -55,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -27,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -21,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,15
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 75,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -27,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,15
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de BRIM11:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2025
    01/04/2025 18:28
    2
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    28/02/2025
    11/03/2025 18:16
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    28/02/2025
    28/02/2025 18:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    31/01/2025
    31/01/2025 19:00
    1
    Fato Relevante
     
     
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    31/12/2024
    21/01/2025 18:22
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    30/12/2024
    06/01/2025 11:38
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    09/12/2024 18:00
    09/12/2024 19:09
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata da Assembleia
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    09/12/2024 18:00
    06/11/2024 18:26
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
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    29/11/2024
    02/12/2024 09:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    31/10/2024
    06/11/2024 10:59
    2
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    KEVE11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 500,00
    R$ 456,30R$ 897,98
    R$ 700,73
    R$ 965,86
    0,55
    1,24
    30,33%
    11,52%34,66%
    -1,57%
    -4,02% 22,08%
    R$ 2.697,91
    R$ 54.494.024,39
     
    62%
    165,6
    Fii KEVE11
    REGULAR
    MFII11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 50,80
    R$ 45,00R$ 81,93
    R$ 73,44
    R$ 92,72
    0,62
    0,51
    24,59%
    15,14%22,68%
    -26,28%
    -1,76% 0,77%
    R$ 3.382.094,51
    R$ 667.382.782,61
     
     
    95,3
    Fii MFII11
    REGULAR
    TGAR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 52,47
    R$ 50,86R$ 93,72
    R$ 80,06
    R$ 108,07
    0,59
    0,49
    20,18%
    13,46%16,47%
    -33,29%
    -15,09% -2,04%
    R$ 8.488.504,18
    R$ 2.564.030.458,11
     
    76%
    67,5
    Fii TGAR11
    REGULAR
    SNEL11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 8,24
    R$ 8,15R$ 8,83
    R$ 8,52
    R$ 8,65
    0,95
    1,05
    14,56%
    14,36%14,56%
    11,59%
    -1,9% -1,63%
    R$ 5.785.756,59
    R$ 889.954.690,47
     
    100%
    46,3
    Fii SNEL11
    REGULAR
    RBIR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 79,62
    R$ 77,03R$ 97,44
    R$ 88,89
    R$ 79,62
    0,93
    0,99
    17,36%
    7,3%8,21%
    28,49%
    1,65% -1,89%
    R$ 406.408,14
    R$ 122.597.881,19
     
     
    29
    Fii RBIR11
    BAIXO
    TRXB11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 172,00
    R$ 127,10R$ 199,97
    R$ 164,45
    R$ 137,72
    1,15
    1,74
    16,19%
    12,31%6,28%
    61,04%
    -4,11% -6,91%
    R$ 4.680.472,64
    R$ 401.317.527,44
    12
     
    2
    Fii TRXB11
    REGULAR
    RBDS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 1,85
    R$ 1,50R$ 2,90
    R$ 2,11
    R$ 4,46
    0,74
    0,1
     
      
    -25,7%
    12,12% -15,19%
    R$ 8,99
    R$ 2.336.359,65
     
     
    -0,1
    Fii RBDS11
    REGULAR
    PATC11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 40,00
    R$ 36,61R$ 42,18
    R$ 39,67
    R$ 52,44
    1,06
    1,17
    1,55%
    8,28%1,5%
    8,35%
    3,55% -6,73%
    R$ 16.116,23
    R$ 119.249.056,08
    4
     
    -13,2
    Fii PATC11
    ALTO
    RBRS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 43,08
    R$ 32,50R$ 55,49
    R$ 43,59
    R$ 41,96
    1,03
    0,45
    6,08%
    2,87%3,16%
    1,59%
    -7,31% -10,6%
    R$ 10.871,74
    R$ 73.392.606,42
    2
     
    -18,3
    Fii RBRS11
    ALTO
    BRIP11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 350,00
    R$ 350,00R$ 860,00
    R$ 577,29
    R$ 779,27
    0,46
    0,65
     
    17,65% 
    -25,38%
    -6,28% -15,91%
    R$ 923,20
    R$ 101.166.719,79
     
     
    -29,3
    Fii BRIP11
    0,81
    0,84
    13,08%
    10,29%10,75%
    -0,12%
    -2,32%-3,81%
    R$ 2.277.385,41
    R$ 499.592.210,62
    2
    24%
    34,5
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    Legenda:
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