BRIM11 - FII Brio II: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / BRIM11 - FII Brio II

Cotação

R$ 95,00

Valorização Mês

-32,15%

-41,52%

37,77

0,15

Investidos R$ 1.000,00 em 1,81 cotas no Fii BRIM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 928,29 (-7,17% ), sendo deste valor, R$ -827,59 (-82,76% ) referente à valorização do Fii e R$ 755,88 (75,59% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

23.964.843/0001-03

Liq. diária:

R$ 10.351,49

Volume 30d: 94Volume 1a: 84

Patrimônio:

R$ 196.074,49

Valor de Mercado:

R$ 7.407.625,00

Valor de Firma:

R$ 7.407.625,00

Prazo de duração:

Determinado

69% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 80,59 (-15,17% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRIM11: -27,75%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRIM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRIM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 10,94% | 15,88% | 24,29% | 38,96% | 43,54%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 26,72%

Calculando status valorização atual BRIM11

Valorização Último Quadrimestre: -58,03%
Variação limite para considerar estagnado: 14,13%
BRIM11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 95,00
Valor Médio: R$ 624,56
BRIM11 está a uma distancia de 84,79% gerando uma força de distancia de 0,85

Força atual: 0,85

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRIM11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 12,14%
Dy Médio de BRIM11 em 5 anos: 10,18%
BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,15

Força após reduzir 40% devido a BRIM11 já estar em baixa: -0,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,09
Potencial de variação Quadrimestral: 26,72%
Valorização Quadrimestral: -0,09 * 26,72% = -2,44%

Simulando valorização de BRIM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -58,03%
Valorização quadrimestre: -2,44%
Potencial de valorização quadrimestral: 26,72%
Cotação Atual: R$ 95,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-17,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,71%)
- Resultado: -19,12%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,82%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,95%)
- Resultado: -5,77%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,58%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,19%)
- Resultado: -2,77%
Aplicada a valorização anual simulada de -27,66%, BRIM11 valerá R$ 68,72 após um ano

O valor de BRIM11 para o próximo ano ficou em R$ 68,72 o que da uma valorização de -27,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BRIM11	Tipo	Segmento	BRIM11
Preço / P. Médio	0,15	0,87	0,87	0,54	0,64	1,01
DY A.	--	14,73%	14,73%	--	--	25,64%
P/VP	37,77	3,34	3,34	95,89	--	--
VPA	2,51	98,7	98,7	2,51	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 95,00	R$ 241,11	R$ 526,20	R$ 1.147,54
DPA	--	--	--	R$ 294,18
P/Ativo	1,68	4,27	--	--
Patrimônio / Ativos	0,04	0,04	0,85	--
Passivos / Ativos	0,96	0,96	0,15	--

Dividendos BRIM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
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4 dys, 33,33%

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4 dys, 33,33%

BRIM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY Médio (5a):

10,18%

Tipo: 12,6%Segmento: 12,6%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

% Payout M. A.:

95%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 5a	10,18%	R$ 241,78	R$ 161,18	R$ 120,89	R$ 96,71	R$ 80,59	R$ 69,08

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/04/2026	25/05/2026	Amortização	R$ 29,800000000	R$ 29,80000000	13,55%
11/02/2026	27/02/2026	Amortização	R$ 52,370000000	R$ 52,37000000	17,75%
30/12/2025	23/01/2026	Amortização	R$ 92,640000000	R$ 92,64000000	29,12%
31/10/2025	27/11/2025	Amortização	R$ 40,280000000	R$ 40,28000000	11,02%
29/08/2025	25/09/2025	Amortização	R$ 120,840000000	R$ 120,84000000	23,52%
26/06/2025	08/07/2025	Amortização	R$ 80,560000000	R$ 80,56000000	14,66%
31/03/2025	24/04/2025	Amortização	R$ 112,780000000	R$ 112,78000000	18,02%
31/01/2025	24/02/2025	Amortização	R$ 149,000000000	R$ 149,00000000	15,75%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 48,330000000	R$ 48,33000000	4,39%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 56,200000000	R$ 56,20000000	4,68%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 35,000000000	R$ 35,00000000	2,92%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 40,980000000	R$ 40,98000000	3,9%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 12,990000000	R$ 12,99000000	1,18%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 37,260000000	R$ 37,26000000	2,98%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 63,420000000	R$ 63,42000000	5,77%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 20,140000000	R$ 20,14000000	1,99%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 28,420000000	R$ 28,42000000
16/11/2023	24/11/2023	Dividendo	R$ 11,991200000	R$ 11,99120000
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 4,120000000	R$ 4,12000000
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 35,730000000	R$ 35,73000000
			R$ 1.072,851200000	R$ 1.072,85120000

Exibindo 20 registros

Lista completa dos dividendos de BRIM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Brio Investimentos Ltda.

Tipo de gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

Neutro

Taxa de administração:

86,941%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.232.991,81, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 1.249.018,67; Outras receitas operacionais no valor de R$ 23.615.741,58 e despesas operacionais no valor de R$ 23.631.768,44.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Pelas atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será o valor correspondente a (i) durante os 30 (trinta) meses seguintes à data de encerramento da primeira distribuição de Cotas do Fundo (“Período de Investimento”), 1,7% a.a. (um inteiro e setenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Comprometido, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) devido pelo Fundo ao Administrador e ao Gestor durante o Período de Desinvestimento, o percentual indicado no Parágrafo Primeiro abaixo, calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iii) até 2,00% (dois por cento) sobre o valor total das Cotas subscritas no âmbito da distribuição das cotas da primeira emissão do Fundo, a título de comissão de coloc

Composição Acionária BRIM11

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#:
2026

Total de Papéis:

77.975

Balanço patrimonial BRIM11

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Patrimônio:

R$ 196.074,49

Ativo Controladora:

R$ 4.399.624,49

Passivo Exigível:

R$ 4.203.550,00

	Atual	2026	2025	2024
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 196.074,49	R$ 4.162.086,91	R$ 89.314.843,00	R$ 89.432.074,00
Passivo Exigível	R$ 1.780.346,07	R$ 1.780.346,07	R$ 3.735.883,94	--
Ativo Total	R$ 5.942.432,98	R$ 5.942.432,98	R$ 25.121.813,59	--
Passivo Total	R$ 5.942.432,98	R$ 5.942.432,98	R$ 25.121.813,59	--
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 4.162.086,91	R$ 4.162.086,91	R$ 21.385.929,65	--

Análise de risco - Sistema: Muito Alto

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 4, Risco: Muito Alto
4 anos na bolsa: 2,5 anos
Cotação superior a 25% (R$ 158,33) do Preço médio: R$ 95,00
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 10.351,49
Tendência de valorização acima de -10%: -27,75%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 196.074,49
Impacto da gestora no risco: Neutro

Observações:

Alertas BRIM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

PVP:

Data:

Score de Compra: -86,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -55,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -27,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -21,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -9 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 118,9

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[Sistema] S. Tendência V.: 75,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -27,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 28,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/03/2026	31/03/2026 18:33	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
27/02/2026	27/02/2026 18:36	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
13/02/2026	13/02/2026 18:36	1	Regulamento			Abrir documento
13/02/2026 10:00	13/02/2026 18:35	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
11/02/2026	11/02/2026 19:02	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/01/2026	30/01/2026 18:18	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
28/01/2026 10:00	28/01/2026 18:08	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
12/01/2026	03/03/2026 18:17	2	Fato Relevante			Abrir documento
12/01/2026 10:00	12/01/2026 18:15	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
12/01/2026 10:00	12/01/2026 18:14	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

Imóveis

% Top 5 papéis

SC Sistema

Ações

REGULAR

KINP11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 118.155.565,00

REGULAR

RBRM11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 2.860.101,00

REGULAR

LUGG11

Fundo de Desenvolvimento


3,6%

R$ 133.693.046,56

REGULAR

VXXV11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 765,00
R$ 685,00	R$ 700,00

R$ 698,44

R$ 735,47

1,1

1,8


4,25%

9,29%
11,68%

R$ 12.020.445,00

R$ 227.146.515,91

-7

ALTO

ROOF11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 323,31
R$ 309,00	R$ 386,40

R$ 339,66

R$ 712,17

0,45

1,16

-12,62%
0% -	-4,4%

R$ 0,00

R$ 21.757.337,85

-7,5

ALTO

YUFI11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 15,00

R$ 78,26

0,2

0,38


1,68%

-74,79%
-74,79%

R$ 9.915,00

R$ 19.322.334,98

-22

ALTO

ZIFI11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 899,99
R$ 470,00	R$ 909,00

R$ 601,00

R$ 687,80

1,38

0,23

69,81%
0% -	-34,56%

R$ 1.356,75

R$ 83.245.993,55

-100,2

0,45

0,51

0%
1,36%	0%

-1,19%
-9,02%	-5,57%

R$ 1.718.816,68

R$ 86.597.270,69

-19,5

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Registos por página:

Legenda:

T Ativo deslistado

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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