BRIM11 - FII Brio II: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

BRIM11 - FII Brio II está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / BRIM11 - FII Brio II

Cotação

R$ 95,00

0% -

-56,58%

-17,65%

0,17

Investidos R$ 1.000,00 em 2,05 cotas no Fii BRIM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.293,07 (29,31% ), sendo deste valor, R$ -805,30 (-80,53% ) referente à valorização do Fii e R$ 1.098,37 (109,84% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

23.964.843/0001-03

Prazo de duração:

Determinado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 80,67 (-15,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRIM11: -17,65%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRIM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRIM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 11,68% | 22,08% | 27,1% | 27,64% | 35,47% | 44,75%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 28,12%

Calculando status valorização atual BRIM11

Valorização Último Quadrimestre: -22,08%
Variação limite para considerar estagnado: 8,37%
BRIM11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 95,00
Valor Médio: R$ 556,92
BRIM11 está a uma distancia de 82,94% gerando uma força de distancia de 0,83

Força atual: 0,83

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRIM11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 14,51%
Dy Médio de BRIM11 em 5 anos: 10,19%
BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,17

Força após reduzir 40% devido a BRIM11 já estar em baixa: -0,1

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,1
Potencial de variação Quadrimestral: 28,12%
Valorização Quadrimestral: -0,1 * 28,12% = -2,88%

Simulando valorização de BRIM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -22,08%
Valorização quadrimestre: -2,88%
Potencial de valorização quadrimestral: 28,12%
Cotação Atual: R$ 95,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-6,62%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,01%)
- Resultado: -8,64%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,73%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,3%)
- Resultado: -4,03%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,4%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,59%)
- Resultado: -2,99%
Aplicada a valorização anual simulada de -15,66%, BRIM11 valerá R$ 80,12 após um ano

O valor de BRIM11 para o próximo ano ficou em R$ 80,12 o que da uma valorização de -15,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	BRIM11	Tipo	Segmento	BRIM11
Cotação	R$ 95,00	--	--	R$ 241,11	R$ 526,20	R$ 1.147,54	R$ 853,98
DPA	--	--	--	--	--	R$ 294,18	R$ 100,40
DY	--	13,19%	13,19%	--	--	25,64%	11,76%
P/PM	0,17	0,85	0,85	0,54	0,64	1,01	1
Patr. / Ativos	--	0,86	0,86	--	0,85	--	--
Passivos / Ativos	--	0,14	0,14	--	0,15	--	--

Dividendos BRIM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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1 dys, 14,29%

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0 dys, 0%

30
3 dys, 42,86%

31
3 dys, 42,86%

BRIM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

10,19%

Tipo: 13,41%Segmento: 13,41%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	10,19%	R$ 242,01	R$ 161,34	R$ 121,01	R$ 96,81	R$ 80,67	R$ 69,15

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/09/2026	Indefinida	Resgate Total	100%	100%	100%
03/08/2026	03/08/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
30/06/2026	30/06/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
30/04/2026	25/05/2026	Amortização	R$ 29,800000000	R$ 29,80000000	13,55%
11/02/2026	27/02/2026	Amortização	R$ 52,370000000	R$ 52,37000000	17,75%
30/12/2025	23/01/2026	Amortização	R$ 92,640000000	R$ 92,64000000	29,12%
31/10/2025	27/11/2025	Amortização	R$ 40,280000000	R$ 40,28000000	11,02%
29/08/2025	25/09/2025	Amortização	R$ 120,840000000	R$ 120,84000000	23,52%
26/06/2025	08/07/2025	Amortização	R$ 80,560000000	R$ 80,56000000	14,66%
31/03/2025	24/04/2025	Amortização	R$ 112,780000000	R$ 112,78000000	18,02%
31/01/2025	24/02/2025	Amortização	R$ 149,000000000	R$ 149,00000000	15,75%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 48,330000000	R$ 48,33000000	4,39%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 56,200000000	R$ 56,20000000	4,68%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 35,000000000	R$ 35,00000000	2,92%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 40,980000000	R$ 40,98000000	3,9%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 12,990000000	R$ 12,99000000	1,18%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 37,260000000	R$ 37,26000000	2,98%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 63,420000000	R$ 63,42000000	5,77%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 20,140000000	R$ 20,14000000	1,99%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 28,420000000	R$ 28,42000000
16/11/2023	24/11/2023	Dividendo	R$ 11,991200000	R$ 11,99120000
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 4,120000000	R$ 4,12000000
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 35,730000000	R$ 35,73000000
			R$ 1.372,851200000	R$ 1.372,85120000

Exibindo 23 registros

Lista completa dos dividendos de BRIM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Brio Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.232.991,81, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 1.249.018,67; Outras receitas operacionais no valor de R$ 23.615.741,58 e despesas operacionais no valor de R$ 23.631.768,44.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Pelas atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será o valor correspondente a (i) durante os 30 (trinta) meses seguintes à data de encerramento da primeira distribuição de Cotas do Fundo (“Período de Investimento”), 1,7% a.a. (um inteiro e setenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Comprometido, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) devido pelo Fundo ao Administrador e ao Gestor durante o Período de Desinvestimento, o percentual indicado no Parágrafo Primeiro abaixo, calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iii) até 2,00% (dois por cento) sobre o valor total das Cotas subscritas no âmbito da distribuição das cotas da primeira emissão do Fundo, a título de comissão de coloc

Composição Acionária BRIM11

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#:
2026

T. Papéis :

77.975

T. Cotistas :

714

I. P. Física: 680I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 30

Balanço patrimonial BRIM11

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Patrimônio :

R$ 0,00

V. Mercado :

R$ 7.407.625,00

	2026	2025
Patrimônio	--	R$ 21.385.929,65
Passivo Exigível	--	R$ 3.735.883,94
Ativo Controladora	--	R$ 25.121.813,59
Ativo Total	--	R$ 25.121.813,59
Passivo T.	--	R$ 25.121.813,59
Patr. Líq. Consol.	--	R$ 21.385.929,65

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BRIM11 - Risco Alto

FII Brio II (BRIM11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.

3 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Dividendos

Peso na análise: 31,25%

Apresentou 15 meses sem dividendos desde 16/10/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 21,88%

A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre BRIM11

Endividamento

Peso na análise: 18,75%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 12,5%

BRIM11 está com forte tendência de desvalorização de -17,65%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6,25%

BRIM11 apresenta cotação de R$ 95,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 556,92, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,25%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRIM11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 3,13%

BRIM11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para BRIM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20/100

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Score de Compra: 20 / 100

28	Valuation
	Peso: 31,25%, +9pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

21	Tendência
	Peso: 12,5%, +3pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 80/100

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Score de Venda: 80 / 100

72	Valuation
	Peso: 31,25%, +23pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

79	Tendência
	Peso: 12,5%, +10pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
28/07/2026	28/07/2026 18:49	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
23/06/2026	23/06/2026 18:56	1	Fato Relevante			Abrir documento
22/06/2026	22/06/2026 18:47	1	Fato Relevante			Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 18:11	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/03/2026	31/03/2026 18:33	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
27/02/2026	27/02/2026 18:36	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
13/02/2026	13/02/2026 18:36	1	Regulamento			Abrir documento
13/02/2026 10:00	13/02/2026 18:35	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
11/02/2026	11/02/2026 19:02	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/01/2026	30/01/2026 18:18	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

ALTO

YUFI11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 15,00


1,53%	0%

-74,78%
-74,79%

0,21

0,38

R$ 19.458.945,71

ALTO

BRIM11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 95,00
R$ 95,00	R$ 487,98


10,19%	0%

-56,58%
0% -	-17,65%

0,17

R$ 0,00

ALTO

FLFL11

Fundo de Desenvolvimento


	0%

R$ 475.591.739,84

MOD. ALTO

ZIFI11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 749,99
R$ 470,00	R$ 909,00


	0%

46,51%
0% -	-22,15%

1,17

0,21

R$ 749,99

R$ 72.858.469,01

M. ALTO

LUGG11

Fundo de Desenvolvimento


3,4%	0%

R$ 133.794.671,29

ALTO

VXXV11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 813,34
R$ 685,00	R$ 700,00


3,81%	0%

16,19%
18,74%

1,16

1,64

R$ 8.420.509,02

R$ 237.893.890,31

EXTREMO

RBRM11

Fundo de Desenvolvimento


	0%

0%
2,7%	0%

-9,81%
-8,01%	-5,69%

0,39

0,32

R$ 1.203.037,00

R$ 134.228.245,17

Exibindo registros de 20 a 27 de um total de 27 registros
Registos por página:

Legenda:

T Fii deslistado

T Fii desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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