BRIM11 - FII Brio II: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / BRIM11 - FII Brio II

Cotação

R$ 95,00

Valorização Mês

-32,15%

-41,52%

37,77

0,15

Investidos R$ 1.000,00 em 1,81 cotas no Fii BRIM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 928,29 (-7,17% ), sendo deste valor, R$ -827,59 (-82,76% ) referente à valorização do Fii e R$ 755,88 (75,59% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

23.964.843/0001-03

Liq. diária:

R$ 10.351,49

Volume 30d: 94Volume 1a: 84

Patrimônio:

R$ 196.074,49

Valor de Mercado:

R$ 7.407.625,00

Valor de Firma:

R$ 7.407.625,00

Prazo de duração:

Determinado

69% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 80,59 (-15,17% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRIM11: -27,75%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRIM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRIM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 10,94% | 15,88% | 24,29% | 38,96% | 43,54%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 26,72%

Calculando status valorização atual BRIM11

Valorização Último Quadrimestre: -58,03%
Variação limite para considerar estagnado: 14,13%
BRIM11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 95,00
Valor Médio: R$ 624,56
BRIM11 está a uma distancia de 84,79% gerando uma força de distancia de 0,85

Força atual: 0,85

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRIM11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 12,14%
Dy Médio de BRIM11 em 5 anos: 10,18%
BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,15

Força após reduzir 40% devido a BRIM11 já estar em baixa: -0,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,09
Potencial de variação Quadrimestral: 26,72%
Valorização Quadrimestral: -0,09 * 26,72% = -2,44%

Simulando valorização de BRIM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -58,03%
Valorização quadrimestre: -2,44%
Potencial de valorização quadrimestral: 26,72%
Cotação Atual: R$ 95,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-17,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,71%)
- Resultado: -19,12%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,82%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,95%)
- Resultado: -5,77%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,58%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,19%)
- Resultado: -2,77%
Aplicada a valorização anual simulada de -27,66%, BRIM11 valerá R$ 68,72 após um ano

O valor de BRIM11 para o próximo ano ficou em R$ 68,72 o que da uma valorização de -27,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BRIM11	Tipo	Segmento	BRIM11
Preço / P. Médio	0,15	0,87	0,87	0,54	0,64	1,01
DY A.	--	14,73%	14,73%	--	--	25,64%
P/VP	37,77	3,34	3,34	13,29	--	--
VPA	2,51	98,7	98,7	18,14	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 95,00	R$ 241,11	R$ 526,20	R$ 1.147,54
DPA	--	--	--	R$ 294,18
P/Ativo	4,03	10,24	--	--
Patrimônio / Ativos	0,77	0,77	0,85	--
Passivos / Ativos	0,23	0,23	0,15	--

Dividendos BRIM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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4 dys, 33,33%

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4 dys, 33,33%

BRIM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY Médio (5a):

10,18%

Tipo: 12,6%Segmento: 12,6%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

% Payout M. A.:

95%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 5a	10,18%	R$ 241,78	R$ 161,18	R$ 120,89	R$ 96,71	R$ 80,59	R$ 69,08

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/04/2026	25/05/2026	Amortização	R$ 29,800000000	R$ 29,80000000	13,55%
11/02/2026	27/02/2026	Amortização	R$ 52,370000000	R$ 52,37000000	17,75%
30/12/2025	23/01/2026	Amortização	R$ 92,640000000	R$ 92,64000000	29,12%
31/10/2025	27/11/2025	Amortização	R$ 40,280000000	R$ 40,28000000	11,02%
29/08/2025	25/09/2025	Amortização	R$ 120,840000000	R$ 120,84000000	23,52%
26/06/2025	08/07/2025	Amortização	R$ 80,560000000	R$ 80,56000000	14,66%
31/03/2025	24/04/2025	Amortização	R$ 112,780000000	R$ 112,78000000	18,02%
31/01/2025	24/02/2025	Amortização	R$ 149,000000000	R$ 149,00000000	15,75%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 48,330000000	R$ 48,33000000	4,39%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 56,200000000	R$ 56,20000000	4,68%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 35,000000000	R$ 35,00000000	2,92%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 40,980000000	R$ 40,98000000	3,9%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 12,990000000	R$ 12,99000000	1,18%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 37,260000000	R$ 37,26000000	2,98%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 63,420000000	R$ 63,42000000	5,77%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 20,140000000	R$ 20,14000000	1,99%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 28,420000000	R$ 28,42000000
16/11/2023	24/11/2023	Dividendo	R$ 11,991200000	R$ 11,99120000
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 4,120000000	R$ 4,12000000
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 35,730000000	R$ 35,73000000
			R$ 1.072,851200000	R$ 1.072,85120000

Exibindo 20 registros

Lista completa dos dividendos de BRIM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Brio Investimentos Ltda.

Tipo de gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

Neutro

Taxa de administração:

12,052%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.232.991,81, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 1.249.018,67; Outras receitas operacionais no valor de R$ 23.615.741,58 e despesas operacionais no valor de R$ 23.631.768,44.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Pelas atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será o valor correspondente a (i) durante os 30 (trinta) meses seguintes à data de encerramento da primeira distribuição de Cotas do Fundo (“Período de Investimento”), 1,7% a.a. (um inteiro e setenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Comprometido, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) devido pelo Fundo ao Administrador e ao Gestor durante o Período de Desinvestimento, o percentual indicado no Parágrafo Primeiro abaixo, calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iii) até 2,00% (dois por cento) sobre o valor total das Cotas subscritas no âmbito da distribuição das cotas da primeira emissão do Fundo, a título de comissão de coloc

Composição Acionária BRIM11

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#:
2026

Total de Papéis:

77.975

Balanço patrimonial BRIM11

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Patrimônio:

R$ 196.074,49

Ativo Controladora:

R$ 4.399.624,49

Passivo Exigível:

R$ 4.203.550,00

	Atual	2026	2025	2024
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 1.414.482,94	R$ 4.162.086,91	R$ 89.314.843,00	R$ 89.432.074,00
Passivo Exigível	R$ 1.780.346,07	R$ 1.780.346,07	R$ 3.735.883,94	--
Ativo Total	R$ 5.942.432,98	R$ 5.942.432,98	R$ 25.121.813,59	--
Passivo Total	R$ 5.942.432,98	R$ 5.942.432,98	R$ 25.121.813,59	--
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 4.162.086,91	R$ 4.162.086,91	R$ 21.385.929,65	--

Análise de risco - Sistema: Muito Alto

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 4, Risco: Muito Alto
4 anos na bolsa: 2,5 anos
Cotação superior a 25% (R$ 158,33) do Preço médio: R$ 95,00
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 10.351,49
Tendência de valorização acima de -10%: -27,75%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 196.074,49
Impacto da gestora no risco: Neutro

Observações:

Alertas BRIM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

PVP:

Data:

Score de Compra: -86,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -55,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -27,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -21,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -9 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 118,9

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 75,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -27,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 28,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
07/03/2023	07/03/2023 06:09	1	Fato Relevante		Abrir documento
28/02/2023	28/02/2023 18:49	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/01/2023	06/02/2023 18:36	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
29/12/2022	29/12/2022 18:31	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/10/2022	31/10/2022 19:09	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/08/2022	31/08/2022 18:42	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
30/06/2022	30/06/2022 18:46	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/05/2022	31/05/2022 18:25	1	Fato Relevante		Abrir documento
29/04/2022	29/04/2022 18:54	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/03/2022	31/03/2022 18:54	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

Imóveis

% Top 5 papéis

SC Sistema

Ações

REGULAR

KEVE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 500,00
R$ 456,30	R$ 897,98

R$ 700,73

R$ 965,86

0,55

1,24

30,33%
11,52%	34,66%

-1,57%
-4,02%	22,08%

R$ 2.697,91

R$ 54.494.024,39

62%

165,6

REGULAR

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 50,80
R$ 45,00	R$ 81,93

R$ 73,44

R$ 92,72

0,62

0,51

24,59%
15,14%	22,68%

-26,28%
-1,76%	0,77%

R$ 3.382.094,51

R$ 667.382.782,61

95,3

REGULAR

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 52,47
R$ 50,86	R$ 93,72

R$ 80,06

R$ 108,07

0,59

0,49

20,18%
13,46%	16,47%

-33,29%
-15,09%	-2,04%

R$ 8.488.504,18

R$ 2.564.030.458,11

76%

67,5

REGULAR

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 8,24
R$ 8,15	R$ 8,83

R$ 8,52

R$ 8,65

0,95

1,05

14,56%
14,36%	14,56%

11,59%
-1,9%	-1,63%

R$ 5.785.756,59

R$ 889.954.690,47

100%

46,3

REGULAR

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 79,62
R$ 77,03	R$ 97,44

R$ 88,89

R$ 79,62

0,93

0,99

17,36%
7,3%	8,21%

28,49%
1,65%	-1,89%

R$ 406.408,14

R$ 122.597.881,19

BAIXO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 172,00
R$ 127,10	R$ 199,97

R$ 164,45

R$ 137,72

1,15

1,74

16,19%
12,3%	6,28%

61,04%
-4,11%	-6,91%

R$ 4.902.111,24

R$ 401.317.527,44

REGULAR

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 1,85
R$ 1,50	R$ 2,90

R$ 2,11

R$ 4,46

0,74

0,1

-25,7%
12,12%	-15,19%

R$ 8,99

R$ 2.336.359,65

-0,1

REGULAR

PATC11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 40,00
R$ 36,61	R$ 42,18

R$ 39,67

R$ 52,44

1,06

1,15

1,55%
8,28%	1,5%

8,35%
3,55%	-6,73%

R$ 16.116,23

R$ 119.249.056,08

-13,2

ALTO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 43,08
R$ 32,50	R$ 55,49

R$ 43,59

R$ 41,96

1,03

0,45

6,08%
2,87%	3,16%

1,59%
-7,31%	-10,6%

R$ 10.871,74

R$ 73.392.606,42

-18,3

ALTO

BRIP11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 350,00
R$ 350,00	R$ 860,00

R$ 577,29

R$ 779,27

0,46

0,65


17,65%

-25,38%
-6,28%	-15,91%

R$ 923,20

R$ 101.166.719,79

-29,3

0,81

0,84

13,08%
10,29%	10,75%

-0,12%
-2,32%	-3,81%

R$ 2.299.549,27

R$ 499.592.210,62

24%

34,5

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