O BOVA11 é o principal ETF de renda variável do mercado brasileiro, gerido pela BlackRock e projetado para replicar a performance do Índice Bovespa. Ele serve para proporcionar aos investidores uma forma simples, acessível e eficiente de diversificar seu patrimônio, permitindo investir nas maiores e mais negociadas empresas da B3 através de uma única cota. Sua importância no mercado financeiro é fundamental, pois oferece altíssima liquidez, reduz os custos operacionais de montagem de carteira e funciona como o principal termômetro do mercado acionário do Brasil tanto para investidores pessoa física quanto institucionais.
Informações do BOVA11
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O BOVA11 busca replicar o desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa). Sua composição inclui as empresas mais negociadas da B3, destacando-se setores como financeiro, materiais básicos, energia e consumo, com ativos relevantes como Vale, Petrobras e Itaú Unibanco. A seleção dos ativos segue os critérios do Ibovespa, exigindo presença em 95% dos pregões nos últimos 12 meses e representatividade de 85% no índice de negociabilidade acumulado. São excluídas penny stocks (ações cotadas abaixo de R$ 1,00) e companhias em recuperação judicial, falência ou sob regime especial. O rebalanceamento da carteira é realizado quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro.
Ishares Bova (BOVA11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
57
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
1 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BOVA11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,11, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
45
BOVA11 mostra tendência de estabilidade de -2,44%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
BOVA11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -2,44%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,2
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -2,44%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,2
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: