BOVA11 - Ishares Bova

O BOVA11 (iShares Ibovespa Fundo de Índice) é um ETF que busca replicar o desempenho do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro (B3). Ele serve para proporcionar diversificação instantânea na renda variável, permitindo que o investidor aplique nas maiores e mais negociadas empresas do país, como Vale, Petrobras e Itaú, adquirindo um único ativo. Sua importância no mercado financeiro reflete-se na democratização do acesso a uma carteira ampla e líquida com baixo custo, sendo um instrumento essencial para estratégias de investimento de longo prazo e alocação tática.

/ Etf / BOVA11 - Ishares Bova

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Cotação
R$ 182,47
Mín: R$ 137,81 / Máx: R$ 195,16
Média: R$ 167,94
Val. Mês
10,59%
 
Val. Ano
27,78%
 
T. Val.
2,88%
 
P/PM
1,23
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 7 cotas no Etf BOVA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.277,89 (27,79% ), sendo deste valor, R$ 277,89 (27,79% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.511/0001-61
Liq. Diária :
R$ 803.254.079,96
Volume 30d: 4.545.140Volume 1a: 5.910.981
Medo Ganância
15% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,42% | 4,55% | 5,05% | 5,26% | 5,53% | 5,91% | 6,23% | 6,28%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,4%
  • Calculando status valorização atual BOVA11
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVA11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 182,47
    • Valor Médio: R$ 148,04
    • BOVA11 está a uma distancia de -23,25% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVA11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,4%
    • Valorização Quadrimestral: -0,23 * 5,4% = -1,26%
  • Simulando valorização de BOVA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,23%
    • Valorização quadrimestre: -1,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,4%
    • Cotação Atual: R$ 182,47
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,74%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,5%)
      • Resultado: 3,24%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,3%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,75%)
      • Resultado: 0,54%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,01%)
      • Resultado: -0,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,88%, BOVA11 valerá R$ 187,73 após um ano
  • O valor de BOVA11 para o próximo ano ficou em R$ 187,73 o que da uma valorização de 2,88%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 182,47R$ 175,44R$ 134,99R$ 124,64R$ 110,60R$ 105,76
    P/PM 1,231,161,041,061,020,97

    O ETF BOVA11 busca refletir a performance do Índice Ibovespa (IBOV). Sua composição é integrada pelas empresas mais negociadas da B3, cobrindo setores chave como Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Consumo e Utilidade Pública, com ativos de alto peso como Vale, Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco. Os critérios de seleção exigem que as ações estejam entre as primeiras posições do Índice de Negociabilidade (representando 85% do total), tenham presença em pelo menos 95% dos pregões do período do contrato anterior e não sejam cotadas a centavos. São excluídas do fundo: penny stocks, empresas em recuperação judicial, falência ou situações especiais, e BDRs. O rebalanceamento do fundo é quadrimestral, ocorrendo em janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    8.815.059.524
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,78%
    Ação ITUB4
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9,26%
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    5,65%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,31%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,17%
    Ação SBSP3
    BBDC4 - Banco Bradesco
    BBDC4
    3,97%
    Ação BBDC4
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,63%
    Ação ITSA4
    5,97%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.608.483.911.344,28

    BOVA11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Bova (BOVA11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 87 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    87
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 803.254.079,96 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    56
    BOVA11 mostra tendência de estabilidade de 2,88%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 148,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    BOVA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 42 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 25 / 100


    29
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +13pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    148.787.534
    Empr. Tot. :
    118.182.707
    Doador % Mês :
    0,54%
    Tomador: 0,54%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    4.469
    8.815.059.524
    6.004.317 (0,07%)118.182.707 (1,34%)
    R$ 1.097.709.233,94
    0,1%
    0,1%
    0,46%
    0,46%
    2,5%
    2,5%
    16/09/2026
    BAIXA
    8.803
    8.815.059.524
    13.340.700 (0,15%)118.587.185 (1,35%)
    R$ 2.449.752.741,00
    0,1%
    0,1%
    0,52%
    0,52%
    2,5%
    2,5%
    15/09/2026
    BAIXA
    1.455
    8.815.059.524
    1.554.338 (0,02%)120.348.650 (1,37%)
    R$ 283.744.401,90
    0,1%
    0,1%
    1,18%
    1,18%
    2,5%
    2,5%
    14/09/2026
    BAIXA
    12.054
    8.815.059.524
    3.834.588 (0,04%) 
    R$ 705.257.424,96
    0,1%
    0,1%
    1,08%
    1,08%
    2,5%
    2,5%
    11/09/2026
    BAIXA
    4.025
    8.815.059.524
    2.892.996 (0,03%)127.112.570 (1,44%)
    R$ 534.104.921,52
    0,1%
    0,1%
    1,31%
    1,31%
    2,5%
    2,5%
    30.806
    44.075.297.620
    27.626.939484.231.112
    R$ 5.070.568.723,32
    0,1%
    0,1%
    0,91%
    0,91%
    2,5%
    2,5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    BRAZ11
     
    R$ 12,53
    R$ 11,45R$ 13,56
    R$ 12,38
    R$ 12,38R$ 12,38
     
      
     
    6,1% 3,71%
    1,01
    R$ 38.640,74
    26
    Etf BRAZ11
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 142,43
    R$ 127,63R$ 153,56
    R$ 139,70
    R$ 139,70R$ 139,70
     
      
     
    11,32% 3,6%
    1,02
    R$ 1.854.642,40
    26
    Etf LVOL11
    MOD. ALTO
    B3BR11
     
    R$ 63,20
    R$ 57,00R$ 67,52
    R$ 61,89
    R$ 61,89R$ 61,89
     
      
     
    6,31% 4,11%
    1,02
    R$ 13.036,34
    26
    Etf B3BR11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 155,21
    R$ 118,06R$ 165,83
    R$ 143,36
    R$ 126,80R$ 120,91
     
      
    26,97%
    10,52% 2,69%
    1,22
    R$ 1.598.136,69
    26
    Etf BRAX11
    MOD. ALTO
    CAPE11
     
    R$ 146,81
    R$ 132,90R$ 157,05
    R$ 143,89
    R$ 143,89R$ 143,89
     
      
     
    7,05% 4,26%
    1,02
    R$ 258.928,20
    26
    Etf CAPE11
    MOD. ALTO
    QLBR11
     
    R$ 118,48
    R$ 105,77R$ 133,86
    R$ 118,73
    R$ 118,73R$ 118,73
     
      
     
    10,78% 1,55%
    1
    R$ 1.005.481,29
    26
    Etf QLBR11
    MOD. ALTO
    BXPO11
     
    R$ 156,77
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,57
    R$ 152,57R$ 152,57
     
      
     
    3,77% 3,79%
    1,03
    R$ 70.315,77
    26
    Etf BXPO11
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 157,38
    R$ 144,97R$ 169,18
    R$ 155,73
    R$ 155,73R$ 155,73
     
      
     
    7,8% 1,56%
    1,01
    R$ 1.755.025,24
    26
    Etf NSDV11
    MOD. ALTO
    ESGB11
     
    R$ 120,96
    R$ 107,72R$ 134,77
    R$ 120,77
    R$ 120,77R$ 120,77
     
      
     
    11,06% 4,06%
    1
    R$ 6.067,72
    26
    Etf ESGB11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 125,27
    R$ 116,07R$ 137,86
    R$ 125,88
    R$ 125,88R$ 125,88
    7,67%
    3,41%5,52%
     
    8,12% 9,53%
    1
    R$ 2.189.387,25
    26
    Etf NDIV11
    0,77%
    0,34%0,55%
    2,7%
    8,28%3,89%
    1,03
    R$ 878.966,16
    26
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 117 registros
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