BOVA11 - Ishares Bova

O BOVA11 (iShares Ibovespa Fundo de Índice) é um ETF que busca replicar o desempenho do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro (B3). Ele serve para proporcionar diversificação instantânea na renda variável, permitindo que o investidor aplique nas maiores e mais negociadas empresas do país, como Vale, Petrobras e Itaú, adquirindo um único ativo. Sua importância no mercado financeiro reflete-se na democratização do acesso a uma carteira ampla e líquida com baixo custo, sendo um instrumento essencial para estratégias de investimento de longo prazo e alocação tática.

/ Etf / BOVA11 - Ishares Bova

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Cotação
R$ 165,36
Mín: R$ 150,38 / Máx: R$ 205,55
Média: R$ 174,03
Val. Mês
-19,08%
 
Val. Ano
9,96%
 
T. Val.
-3,58%
 
P/PM
1,09
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 6,65 cotas no Etf BOVA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.099,61 (9,96% ), sendo deste valor, R$ 99,61 (9,96% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.511/0001-61
Liq. Diária :
R$ 1.592.113.919,97
Volume 30d: 7.706.018Volume 1a: 5.579.541
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,73% | 4,8% | 4,82% | 5,01% | 5,41% | 5,79% | 6,23% | 7,71%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,44%
  • Calculando status valorização atual BOVA11
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,71%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVA11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 165,36
    • Valor Médio: R$ 151,96
    • BOVA11 está a uma distancia de -8,82% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVA11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,09
  • Força após reduzir 40% devido a BOVA11 já estar em baixa: -0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,44%
    • Valorização Quadrimestral: -0,05 * 5,44% = -0,29%
  • Simulando valorização de BOVA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,71%
    • Valorização quadrimestre: -0,29%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,44%
    • Cotação Atual: R$ 165,36
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,31%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,2%)
      • Resultado: -2,52%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,23%)
      • Resultado: -0,73%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,07%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,26%)
      • Resultado: -0,33%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,58%, BOVA11 valerá R$ 159,44 após um ano
  • O valor de BOVA11 para o próximo ano ficou em R$ 159,44 o que da uma valorização de -3,58%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 165,36R$ 177,41R$ 134,99R$ 124,64R$ 110,60R$ 105,76
    P/PM 1,091,151,041,061,020,97

    O ETF BOVA11 busca refletir a performance do Índice Ibovespa (IBOV). Sua composição é integrada pelas empresas mais negociadas da B3, cobrindo setores chave como Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Consumo e Utilidade Pública, com ativos de alto peso como Vale, Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco. Os critérios de seleção exigem que as ações estejam entre as primeiras posições do Índice de Negociabilidade (representando 85% do total), tenham presença em pelo menos 95% dos pregões do período do contrato anterior e não sejam cotadas a centavos. São excluídas do fundo: penny stocks, empresas em recuperação judicial, falência ou situações especiais, e BDRs. O rebalanceamento do fundo é quadrimestral, ocorrendo em janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    8.815.059.524
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    GGBR4 - Gerdau
    GGBR4
    1,44%
    Ação GGBR4
    RENT3 - Localiza
    RENT3
    1,34%
    Ação RENT3
    BBSE3 - BB Seguridade
    BBSE3
    1,09%
    Ação BBSE3
    VIVT3 - Telefônica Brasil
    VIVT3
    1,03%
    Ação VIVT3
    RADL3 - Raia Drogasil
    RADL3
    0,96%
    Ação RADL3
    RAIL3 - Rumo
    RAIL3
    0,95%
    Ação RAIL3
    BBDC3 - Banco Bradesco
    BBDC3
    0,89%
    Ação BBDC3
    1,1%
    Exibindo registros de 21 a 28 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.457.658.242.888,64

    BOVA11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Bova (BOVA11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    84
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.592.113.919,97 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    43
    BOVA11 mostra tendência de estabilidade de -3,58%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 151,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    BOVA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    11
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    146.559.045
    Empr. Tot. :
    131.374.840
    Doador % Mês :
    0,74%
    Tomador: 0,74%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    4.113
    8.815.059.524
    3.496.664 (0,04%) 
    R$ 583.488.321,68
    0,1%
    0,1%
    1,91%
    1,91%
    3%
    3%
    29/10/2026
    BAIXA
    4.303
    8.815.059.524
    4.957.780 (0,06%)131.374.840 (1,49%)
    R$ 835.732.974,60
    0,1%
    0,1%
    1,72%
    1,72%
    2%
    2%
    28/10/2026
    BAIXA
    10.944
    8.815.059.524
    29.584.477 (0,34%)132.476.249 (1,5%)
    R$ 5.127.285.708,87
    0,1%
    0,1%
    1,56%
    1,56%
    3%
    3%
    27/10/2026
    BAIXA
    12.339
    8.815.059.524
    6.972.859 (0,08%)136.438.342 (1,55%)
    R$ 1.195.775.589,91
    0,1%
    0,1%
    1,8%
    1,8%
    4%
    4%
    26/10/2026
    BAIXA
    2.192
    8.815.059.524
    7.664.069 (0,09%)133.819.979 (1,52%)
    R$ 1.544.693.106,95
    0,05%
    0,05%
    1,1%
    1,1%
    5%
    5%
    33.891
    44.075.297.620
    52.675.849534.109.410
    R$ 9.286.975.702,01
    0,09%
    0,09%
    1,62%
    1,62%
    3,4%
    3,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,61
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,01
    R$ 68,18R$ 68,18
    28,93%
    27,45%24,3%
    -23,64%
    0,68% 9,23%
    0,65
    R$ 4.014.086,02
    75
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 65,97
    R$ 63,06R$ 116,37
    R$ 88,99
    R$ 88,99R$ 88,99
     
      
     
    -36,99% -12,11%
    0,74
    R$ 15.940.491,27
    55
    Etf HIGH11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 58,72
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,29
    R$ 79,35R$ 75,67
     
      
    -36,48%
    -7,22% -4,56%
    0,74
    R$ 267.110,39
    53
    Etf NUCL11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 95,73
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,18
    R$ 106,92R$ 104,77
     
      
    -14,51%
    -24,73% -8,51%
    0,9
    R$ 1.871.558.819,19
    50
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 93,55
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,46
    R$ 103,52R$ 103,52
    13,67%
    12,04%13,67%
    -0,2%
    7,42% 4,48%
    0,9
    R$ 845.956,67
    47
    Etf AURO11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 49,28
    R$ 47,60R$ 72,65
    R$ 59,27
    R$ 59,27R$ 59,27
     
      
     
    -25,44% -9,81%
    0,83
    R$ 11.373.453,23
    46
    Etf SMAC11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 26,00
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,17
    R$ 29,70R$ 26,23
     
      
    -23,66%
    0,74% 8,8%
    0,88
    R$ 2.927.298,98
    46
    Etf QBTC11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 37,87
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,57
    R$ 42,50R$ 42,50
     
      
    -29,87%
    -3% 8,98%
    0,89
    R$ 5.702.538,20
    45
    Etf ETHE11
    ALTO
    SCVB11
     
    R$ 70,04
    R$ 67,40R$ 116,73
    R$ 89,23
    R$ 89,23R$ 89,23
     
      
     
    -30,59% -11,47%
    0,78
    R$ 465.266,63
    43
    Etf SCVB11
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 473,39
    R$ 374,57R$ 473,89
    R$ 421,90
    R$ 404,17R$ 317,24
     
      
    15,29%
    7,8% 3,16%
    1,17
    R$ 124.941.921,08
    42
    Etf IVVB11
    4,26%
    3,95%3,8%
    -11,31%
    -11,13%-1,18%
    0,85
    R$ 203.803.694,17
    50
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