BOVA11 - Ishares Bova

O BOVA11 é o principal ETF (Exchange Traded Fund) do mercado financeiro brasileiro, gerido pela BlackRock sob a marca iShares. Esse fundo de índice tem como objetivo replicar o desempenho do Ibovespa, que reúne as ações das empresas mais negociadas e de maior relevância da B3. Na prática, investir no BOVA11 serve para diversificar a carteira de renda variável em dezenas de grandes companhias com uma única operação, reduzindo custos de transação. Sua importância no mercado financeiro é gigantesca, sendo um dos ativos mais líquidos da bolsa brasileira, amplamente utilizado tanto por pequenos investidores que buscam praticidade, quanto por grandes instituições para estratégias de hedge e alocação tática de capital.

/ Etf / BOVA11 - Ishares Bova

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 165,13
Mín: R$ 129,25 / Máx: R$ 195,16
Média: R$ 157,97
Valorização Mês
-5,07%
 
Valorização Ano
23,32%
 
T. Valorização
-4,23%
 
Preço / P. Médio
1,16
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 7,47 cotas no Etf BOVA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.233,23 (23,32% ), sendo deste valor, R$ 233,23 (23,32% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.511/0001-61
R$ 531.557.952,21
Volume 30d: 3.199.654Volume 1a: 6.430.678
R$ 1.459.333.104.198,20
R$ 1.455.630.779.198,10
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2% | 4,25% | 4,58% | 5,13% | 5,9% | 6,49% | 7,59% | 7,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,45%
  • Calculando status valorização atual BOVA11
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,69%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVA11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 165,13
    • Valor Médio: R$ 142,04
    • BOVA11 está a uma distancia de -16,26% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVA11 em 1 ano: 0%
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,16
  • Força após reduzir 40% devido a BOVA11 já estar em baixa: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,45%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 5,45% = -0,53%
  • Simulando valorização de BOVA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,69%
    • Valorização quadrimestre: -0,53%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,45%
    • Cotação Atual: R$ 165,13
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,31%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -2,68%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,54%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,43%)
      • Resultado: -0,96%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,1%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,48%)
      • Resultado: -0,57%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,22%, BOVA11 valerá R$ 158,17 após um ano
  • O valor de BOVA11 para o próximo ano ficou em R$ 158,17 o que da uma valorização de -4,22%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    Preço / P. Médio1,161,21,041,06
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 165,13R$ 176,98R$ 134,99R$ 124,64

    O BOVA11 replica o Índice Ibovespa, composto pelas ações mais líquidas e representativas da B3, destacando-se setores como Financeiro, Materiais Básicos (Petróleo e Mineração) e Consumo. Os critérios de seleção incluem índice de negociabilidade nos últimos 22 meses, presença em pregão de 95% e não ser classificada como penny stock. Estão excluídas empresas em recuperação judicial ou extrajudicial e ativos com valor de negociação muito baixo. O rebalanceamento ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro.

      
      
      
      
    Total de Papéis:
    8.815.059.524
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 35,59) do Preço médio: R$ 165,13
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 531.557.952,21
    Tendência de valorização acima de -10%: -4,23%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -12,7 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -4,23%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 42,7 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -4,23%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 39,19
    R$ 38,42R$ 97,03
    R$ 66,95
    R$ 74,84
    0,52
    49,4%
    28,64%30,03%
    -40,15%
    -14,86% 20,7%
    R$ 4.667.361,60
    143,7
    Etf COIN11
    BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,36
    R$ 23,40R$ 76,27
    R$ 46,54
    R$ 45,86
    0,55
     
      
    -34,47%
    -18,06% 18,65%
    R$ 6.402.138,16
    81
    Etf ETHE11
    REGULAR
    ETHA39
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 22,40
    R$ 20,39R$ 66,36
    R$ 40,41
    R$ 39,62
    0,57
     
      
    -33,71%
    -16,67% 14,79%
    R$ 115.054,02
    64,2
    Etf ETHA39
    BAIXO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 19,73
    R$ 19,03R$ 40,23
    R$ 29,93
    R$ 26,77
    0,67
     
      
    -42,99%
    -16,19% 7,51%
    R$ 4.794.890,06
    61,5
    Etf QBTC11
    ALTO
    IWMI11
     
    R$ 84,00
    R$ 74,34R$ 84,00
    R$ 79,04
    R$ 79,04
    1,06
    14,9%
    5,05%13,39%
     
    8,63% 14,29%
    R$ 191.667,29
    61
    Etf IWMI11
    REGULAR
    NDIV11
     
    R$ 120,45
    R$ 118,39R$ 137,86
    R$ 127,54
    R$ 127,54
    0,94
    8,06%
    1,62%6,52%
     
    -1,87% 13,42%
    R$ 1.074.033,03
    60,3
    Etf NDIV11
    REGULAR
    SPYI11
     
    R$ 108,35
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 105,89
    R$ 105,89
    1,02
    13,15%
    4,48%11,41%
     
    4,04% 11,29%
    R$ 3.279.403,47
    55,3
    Etf SPYI11
    REGULAR
    QQQI11
     
    R$ 100,48
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 93,97
    R$ 93,97
    1,07
    14,94%
    4,63%13,06%
     
    5,84% 10,88%
    R$ 2.332.212,32
    53,9
    Etf QQQI11
    ALTO
    BIZD11
     
    R$ 74,56
    R$ 70,26R$ 81,70
    R$ 74,84
    R$ 74,84
    1
    9,83%
    2,69%9,83%
     
    1,77% 10,38%
    R$ 30.627,72
    46,3
    Etf BIZD11
    REGULAR
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 73,44
    R$ 70,11R$ 151,85
    R$ 112,11
    R$ 113,05
    0,65
     
      
    -43,82%
    -16,19% 4,4%
    R$ 11.589.041,88
    42,4
    Etf BITH11
    0,81
    11,03%
    4,71%8,42%
    -19,51%
    -6,36%12,63%
    R$ 3.447.642,96
    67
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