BOVA11 - Ishares Bova

O BOVA11 (iShares Ibovespa Fundo de Índice) é um ETF que busca replicar o desempenho do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro (B3). Ele serve para proporcionar diversificação instantânea na renda variável, permitindo que o investidor aplique nas maiores e mais negociadas empresas do país, como Vale, Petrobras e Itaú, adquirindo um único ativo. Sua importância no mercado financeiro reflete-se na democratização do acesso a uma carteira ampla e líquida com baixo custo, sendo um instrumento essencial para estratégias de investimento de longo prazo e alocação tática.

/ Etf / BOVA11 - Ishares Bova

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Cotação
R$ 164,45
Mín: R$ 147,66 / Máx: R$ 205,55
Média: R$ 174,01
Val. Mês
-13,45%
 
Val. Ano
11,37%
 
T. Val.
-3,77%
 
P/PM
1,08
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 6,77 cotas no Etf BOVA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.113,71 (11,37% ), sendo deste valor, R$ 113,71 (11,37% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.511/0001-61
Liq. Diária :
R$ 1.592.113.919,97
Volume 30d: 8.338.667Volume 1a: 5.569.585
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,62% | 4,73% | 4,81% | 4,97% | 5,1% | 5,83% | 6,41% | 8,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,48%
  • Calculando status valorização atual BOVA11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVA11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 164,45
    • Valor Médio: R$ 151,86
    • BOVA11 está a uma distancia de -8,29% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVA11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,08
  • Força após reduzir 40% devido a BOVA11 já estar em baixa: -0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,48%
    • Valorização Quadrimestral: -0,05 * 5,48% = -0,27%
  • Simulando valorização de BOVA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,35%
    • Valorização quadrimestre: -0,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,48%
    • Cotação Atual: R$ 164,45
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,5%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,19%)
      • Resultado: -2,7%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,54%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,22%)
      • Resultado: -0,76%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,08%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,25%)
      • Resultado: -0,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,77%, BOVA11 valerá R$ 158,24 após um ano
  • O valor de BOVA11 para o próximo ano ficou em R$ 158,24 o que da uma valorização de -3,77%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 164,45R$ 177,54R$ 134,99R$ 124,64R$ 110,60R$ 105,76
    P/PM 1,081,151,041,061,020,97

    O ETF BOVA11 busca refletir a performance do Índice Ibovespa (IBOV). Sua composição é integrada pelas empresas mais negociadas da B3, cobrindo setores chave como Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Consumo e Utilidade Pública, com ativos de alto peso como Vale, Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco. Os critérios de seleção exigem que as ações estejam entre as primeiras posições do Índice de Negociabilidade (representando 85% do total), tenham presença em pelo menos 95% dos pregões do período do contrato anterior e não sejam cotadas a centavos. São excluídas do fundo: penny stocks, empresas em recuperação judicial, falência ou situações especiais, e BDRs. O rebalanceamento do fundo é quadrimestral, ocorrendo em janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    8.815.059.524
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,63%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    10,02%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,63%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,03%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,07%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,53%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,51%
    Ação EMBJ3
    6,2%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.449.636.538.721,80

    BOVA11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Bova (BOVA11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    83
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.592.113.919,97 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    42
    BOVA11 mostra tendência de estabilidade de -3,77%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 151,86, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    BOVA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Score de Venda: 19 / 100


    10
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    146.559.045
    Empr. Tot. :
    131.374.840
    Doador % Mês :
    0,74%
    Tomador: 0,74%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/10/2026
    BAIXA
    1
    8.815.059.524
    7132.855.035 (1,51%)
    R$ 1.406,30
    0,1%
    0,1%
    0,18%
    0,18%
    2%
    2%
    22/10/2026
    BAIXA
    1.672
    8.815.059.524
    8.675.275 (0,1%)131.384.708 (1,49%)
    R$ 1.770.016.358,25
    0,1%
    0,1%
    0,17%
    0,17%
    2%
    2%
    21/10/2026
    BAIXA
    4.543
    8.815.059.524
    26.126.470 (0,3%)130.483.425 (1,48%)
    R$ 5.351.223.585,40
    0,1%
    0,1%
    0,17%
    0,17%
    2%
    2%
    20/10/2026
    BAIXA
    625
    8.815.059.524
    3.476.746 (0,04%)130.177.242 (1,48%)
    R$ 703.519.553,10
    0,1%
    0,1%
    0,22%
    0,22%
    2,5%
    2,5%
    19/10/2026
    BAIXA
    2.369
    8.815.059.524
    6.705.739 (0,08%)128.676.476 (1,46%)
    R$ 1.353.955.761,49
    0,1%
    0,1%
    0,23%
    0,23%
    2%
    2%
    9.210
    44.075.297.620
    44.984.237653.576.886
    R$ 9.178.716.664,54
    0,1%
    0,1%
    0,19%
    0,19%
    2,1%
    2,1%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 43,65
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,77%
    27,49%25,01%
    -23,73%
    -3,95% 8,73%
    0,64
    R$ 4.142.270,79
    74
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 62,83
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -31,27% -13,86%
    0,7
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 91,32
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -17,02%
    -21,51% -8%
    0,85
    R$ 1.955.661.966,77
    56
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 60,34
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -35,32%
    -7,68% -3,52%
    0,76
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 47,60
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -21,19% -11,54%
    0,8
    R$ 12.195.017,94
    49
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 91,03
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -2,56%
    -0,17% 3,73%
    0,88
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,21
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,51R$ 42,51
     
      
    -27,66%
    -10,22% 8,78%
    0,85
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,67
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -22,68%
    -3,02% 8,8%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 95,19
    R$ 68,26R$ 127,93
    R$ 90,28
    R$ 105,42R$ 105,42
     
      
    -23,22%
    -3,42% 5,8%
    0,9
    R$ 9.301.915,67
    47
    Etf BITH11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 123,33
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,74
    R$ 165,74R$ 165,74
     
      
     
    -18,13% -11,08%
    0,74
    R$ 128.166,57
    47
    Etf TECX11
    4,37%
    3,95%3,9%
    -15,22%
    -12,06%-1,22%
    0,8
    R$ 200.711.788,84
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 118 registros
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