SMAL11 - Ishares Smal

O SMAL11 é um ETF (Exchange Traded Fund) que replica o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) da B3, sendo uma das principais alternativas para quem deseja investir em empresas de menor capitalização de mercado no Brasil. Ele serve como uma ferramenta prática e acessível para diversificar investimentos em ações com alto potencial de crescimento, permitindo a compra de uma cesta de ativos com apenas uma cota. No mercado financeiro, o SMAL11 é altamente relevante por facilitar o acesso ao segmento de small caps, que historicamente apresenta maior volatilidade, mas também maiores oportunidades de valorização no longo prazo em comparação com empresas maduras. Com baixo custo de administração e alta liquidez de negociação na bolsa de valores, este ETF consolida-se como um instrumento estratégico para investidores que buscam equilibrar risco e retorno, otimizando a diversificação setorial de suas carteiras de renda variável de forma simples e eficiente.

/ Etf / SMAL11 - Ishares Smal

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 104,00
Mín: R$ 101,33 / Máx: R$ 129,43
Média: R$ 112,51
Valorização Mês
-7,88%
 
Valorização Ano
-3,47%
 
T. Valorização
-9,33%
 
Preço / P. Médio
0,99
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,28 cotas no Etf SMAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 965,29 (-3,47% ), sendo deste valor, R$ -34,71 (-3,47% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.600/0001-08
R$ 289.505.719,89
Volume 30d: 2.625.692Volume 1a: 3.576.528
R$ 40.822.254.900,00
R$ 38.949.674.400,00
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAL11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,16% | 3,57% | 4,65% | 6,26% | 8,72% | 8,79% | 8,94% | 8,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,5%
  • Calculando status valorização atual SMAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,64%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SMAL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 104,00
    • Valor Médio: R$ 104,89
    • SMAL11 está a uma distancia de 0,85% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAL11 em 1 ano: 0%
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,5%
    • Valorização Quadrimestral: 0,01 * 6,5% = 0,06%
  • Simulando valorização de SMAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,64%
    • Valorização quadrimestre: 0,06%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,5%
    • Cotação Atual: R$ 104,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,38%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,02%)
      • Resultado: -6,36%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,54%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,03%)
      • Resultado: -2,51%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,04%)
      • Resultado: -0,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,33%, SMAL11 valerá R$ 94,30 após um ano
  • O valor de SMAL11 para o próximo ano ficou em R$ 94,30 o que da uma valorização de -9,33%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    Preço / P. Médio0,991,091,011
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 104,00R$ 117,49R$ 102,68R$ 100,83

    O SMAL11 busca replicar o Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição foca em empresas de menor capitalização de mercado (small caps), englobando diversos setores como consumo cíclico, utilidades públicas, materiais básicos, tecnologia e saúde. Os critérios de seleção exigem que as ações estejam fora das maiores capitalizações do mercado (excluindo as grandes blue chips que compõem o topo do IBrX 100), apresentem presença em 95% dos pregões e relevante índice de negociabilidade nos últimos 12 meses. São excluídas "penny stocks" (ações cotadas abaixo de R$ 1,00), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, além de ativos de baixíssima liquidez. O rebalanceamento da carteira ocorre de forma quadrimestral (nos meses de janeiro, maio e setembro), acompanhando rigorosamente as atualizações do índice de referência SMLL da B3.

      
      
      
      
    Total de Papéis:
    374.516.100
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 26,26) do Preço médio: R$ 104,00
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 289.505.719,89
    Tendência de valorização acima de -10%: -9,33%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -28,3 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -9,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,99
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 58,3 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -9,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,99
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 39,19
    R$ 38,42R$ 97,03
    R$ 67,06
    R$ 74,94
    0,52
    49,65%
    28,7%30,18%
    -40,15%
    -14,86% 20,68%
    R$ 4.804.454,12
    143,9
    Etf COIN11
    BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,36
    R$ 23,40R$ 76,27
    R$ 46,54
    R$ 45,86
    0,55
     
      
    -34,47%
    -18,06% 18,65%
    R$ 6.402.138,16
    80,5
    Etf ETHE11
    REGULAR
    ETHA39
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 22,40
    R$ 20,39R$ 66,36
    R$ 40,41
    R$ 39,62
    0,57
     
      
    -33,71%
    -16,67% 14,79%
    R$ 115.054,02
    64,2
    Etf ETHA39
    BAIXO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 19,73
    R$ 19,03R$ 40,23
    R$ 29,93
    R$ 26,77
    0,67
     
      
    -42,99%
    -16,19% 7,51%
    R$ 4.794.890,06
    61,5
    Etf QBTC11
    ALTO
    IWMI11
     
    R$ 84,00
    R$ 74,34R$ 84,00
    R$ 79,04
    R$ 79,04
    1,06
    14,9%
    5,05%13,39%
     
    8,63% 14,29%
    R$ 191.667,29
    61
    Etf IWMI11
    REGULAR
    NDIV11
     
    R$ 120,45
    R$ 118,39R$ 137,86
    R$ 127,54
    R$ 127,54
    0,94
    8,06%
    1,62%6,52%
     
    -1,87% 13,42%
    R$ 1.074.033,03
    60,3
    Etf NDIV11
    REGULAR
    SPYI11
     
    R$ 108,35
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 105,89
    R$ 105,89
    1,02
    13,15%
    4,48%11,41%
     
    4,04% 11,29%
    R$ 3.279.403,47
    55,3
    Etf SPYI11
    REGULAR
    QQQI11
     
    R$ 100,48
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 93,97
    R$ 93,97
    1,07
    14,94%
    4,63%13,06%
     
    5,84% 10,88%
    R$ 2.332.212,32
    53,9
    Etf QQQI11
    ALTO
    BIZD11
     
    R$ 74,56
    R$ 70,26R$ 81,70
    R$ 74,84
    R$ 74,84
    1
    9,83%
    2,69%9,83%
     
    1,77% 10,38%
    R$ 30.627,72
    46,3
    Etf BIZD11
    REGULAR
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 73,44
    R$ 70,11R$ 151,85
    R$ 112,26
    R$ 113,20
    0,65
     
      
    -43,82%
    -16,19% 4,33%
    R$ 11.818.343,38
    42,2
    Etf BITH11
    0,81
    11,05%
    4,72%8,44%
    -19,51%
    -6,36%12,62%
    R$ 3.484.282,36
    66,9
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