SMAL11 - Ishares Smal

O SMAL11 é o iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice, um ETF gerido pela BlackRock que busca replicar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Ele serve para oferecer aos investidores uma forma prática e diversificada de investir em empresas brasileiras de menor capitalização de mercado, conhecidas como small caps, que possuem alto potencial de valorização e crescimento. A importância do SMAL11 no mercado financeiro reside em democratizar o acesso a uma carteira ampla de companhias emergentes por meio de uma única transação na bolsa, garantindo liquidez, transparência, baixos custos de gestão e excelente alternativa para otimização da relação entre risco e retorno no longo prazo.

/ Etf / SMAL11 - Ishares Smal

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Cotação
R$ 91,51
Mín: R$ 92,15 / Máx: R$ 139,80
Média: R$ 114,23
Val. Mês
-21,34%
 
Val. Ano
-16,49%
 
T. Val.
-7,94%
 
P/PM
0,86
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,13 cotas no Etf SMAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 835,10 (-16,49% ), sendo deste valor, R$ -164,90 (-16,49% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.600/0001-08
Liq. Diária :
R$ 1.955.661.966,77
Volume 30d: 16.104.878Volume 1a: 4.714.027
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAL11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,31% | 3,97% | 4,68% | 5,79% | 5,85% | 6,33% | 9,51% | 10,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,29%
  • Calculando status valorização atual SMAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,62%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,99%
    • SMAL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 91,51
    • Valor Médio: R$ 106,93
    • SMAL11 está a uma distancia de 14,42% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,29%
    • Valorização Quadrimestral: 0,14 * 6,29% = 0,91%
  • Simulando valorização de SMAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,62%
    • Valorização quadrimestre: 0,91%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,29%
    • Cotação Atual: R$ 91,51
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,57%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,36%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,21% -> -6,29%
      • Resultado: -6,29%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,54%)
      • Resultado: -1,97%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,39%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,73%)
      • Resultado: 0,33%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,94%, SMAL11 valerá R$ 84,25 após um ano
  • O valor de SMAL11 para o próximo ano ficou em R$ 84,25 o que da uma valorização de -7,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 91,51R$ 114,45R$ 102,68R$ 100,83R$ 100,49R$ 105,63
    P/PM 0,861,061,0110,970,88

    O ETF SMAL11 busca refletir a performance do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição abrange ações de empresas de menor capitalização de mercado negociadas na B3. A seleção dos ativos segue a metodologia do índice de referência, incluindo ações de companhias elegíveis que apresentam alto índice de negociabilidade e presença em pregão, representando a parcela de menor valor de mercado da bolsa. São excluídos do fundo ativos conhecidos como penny stocks (ações cotadas a centavos), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, falimentares e BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as reavaliações periódicas do índice SMLL.

    T. Papéis :
    374.516.100
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CSMG3 - Copasa
    CSMG3
    6,57%
    Ação CSMG3
    TOTS3 - TOTVS
    TOTS3
    5,97%
    Ação TOTS3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    4,12%
    Ação ALOS3
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    3,73%
    Ação ASAI3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    3,39%
    Ação GOAU4
    FLRY3 - Fleury
    FLRY3
    3,31%
    Ação FLRY3
    LREN3 - Lojas Renner
    LREN3
    3,24%
    Ação LREN3
    4,33%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 104 registros
    V. Mercado :
    R$ 34.271.968.311,00

    SMAL11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Smal (SMAL11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.955.661.966,77 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    34
    SMAL11 está com tendência de desvalorização de -7,94%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +9,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    SMAL11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 55 / 100


    35
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +16pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    37
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 15 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    63
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    52.866.263
    Empr. Tot. :
    28.002.010
    Doador % Mês :
    4,69%
    Tomador: 4,69%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    16/10/2026
    BAIXA
    204
    374.516.100
    1.449.850 (0,39%)14.970.341 (4%)
    R$ 191.133.725,50
    0,1%
    0,1%
    1,81%
    1,81%
    1,93%
    1,93%
    15/10/2026
    BAIXA
    248
    374.516.100
    3.072.571 (0,82%)15.817.233 (4,22%)
    R$ 405.886.629,10
    0,1%
    0,1%
    1,93%
    1,93%
    1,99%
    1,99%
    14/10/2026
    BAIXA
    3.054
    374.516.100
    2.912.074 (0,78%)14.421.129 (3,85%)
    R$ 395.517.890,68
    0,1%
    0,1%
    1,99%
    1,99%
    2,54%
    2,54%
    13/10/2026
    BAIXA
    189
    374.516.100
    1.755.184 (0,47%)13.473.349 (3,6%)
    R$ 243.233.398,72
    0,05%
    0,05%
    2,54%
    2,54%
    2,56%
    2,56%
    09/10/2026
    BAIXA
     
    374.516.100
     13.299.000 (3,55%)
     
     
     
     
     
     
     
    3.695
    1.872.580.500
    9.189.67971.981.052
    R$ 1.235.771.644,00
    0,07%
    0,07%
    1,65%
    1,65%
    1,8%
    1,8%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 43,72
    R$ 36,79R$ 77,70
    R$ 49,25
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,68%
    27,53%24,94%
    -26,78%
    -3,8% 8,9%
    0,64
    R$ 4.142.270,79
    77
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 63,17
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -30,89% -13,6%
    0,71
    R$ 15.940.491,27
    58
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 91,51
    R$ 92,15R$ 139,80
    R$ 114,23
    R$ 106,93R$ 104,80
     
      
    -16,49%
    -21,34% -7,94%
    0,86
    R$ 1.955.661.966,77
    55
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 59,89
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,58
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -38,29%
    -8,37% -3,92%
    0,75
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 47,73
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -20,98% -11,49%
    0,8
    R$ 12.195.017,94
    49
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 90,78
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,57
    R$ 103,61R$ 103,61
    14,17%
    12,04%14,17%
    -3,5%
    -0,45% 3,89%
    0,88
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,22
    R$ 23,26R$ 55,90
    R$ 35,70
    R$ 42,53R$ 42,53
     
      
    -35,2%
    -10,19% 8,86%
    0,85
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,52
    R$ 18,41R$ 34,75
    R$ 24,24
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -26,56%
    -3,59% 8,81%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 95,34
    R$ 68,26R$ 130,05
    R$ 90,42
    R$ 105,44R$ 105,44
     
      
    -26,68%
    -3,27% 5,98%
    0,9
    R$ 9.247.371,57
    47
    Etf BITH11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 123,33
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,97
    R$ 165,97R$ 165,97
     
      
     
    -18,13% -11,44%
    0,74
    R$ 134.087,82
    46
    Etf TECX11
    4,39%
    3,96%3,91%
    -17,35%
    -12,1%-1,2%
    0,8
    R$ 200.706.926,55
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 118 registros
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