SMAL11 - Ishares Smal

O SMAL11 é o iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice, um ETF gerido pela BlackRock que busca replicar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Ele serve para oferecer aos investidores uma forma prática e diversificada de investir em empresas brasileiras de menor capitalização de mercado, conhecidas como small caps, que possuem alto potencial de valorização e crescimento. A importância do SMAL11 no mercado financeiro reside em democratizar o acesso a uma carteira ampla de companhias emergentes por meio de uma única transação na bolsa, garantindo liquidez, transparência, baixos custos de gestão e excelente alternativa para otimização da relação entre risco e retorno no longo prazo.

/ Etf / SMAL11 - Ishares Smal

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Cotação
R$ 91,32
Mín: R$ 91,49 / Máx: R$ 139,80
Média: R$ 114,16
Val. Mês
-21,51%
 
Val. Ano
-17,02%
 
T. Val.
-8%
 
P/PM
0,85
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,09 cotas no Etf SMAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 829,73 (-17,03% ), sendo deste valor, R$ -170,27 (-17,03% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.600/0001-08
Liq. Diária :
R$ 1.955.661.966,77
Volume 30d: 15.449.158Volume 1a: 4.712.781
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAL11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,39% | 3,84% | 4,53% | 5,89% | 6,07% | 6,73% | 9,47% | 10,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,36%
  • Calculando status valorização atual SMAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4%
    • SMAL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 91,32
    • Valor Médio: R$ 106,90
    • SMAL11 está a uma distancia de 14,58% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,15
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,15
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,36%
    • Valorização Quadrimestral: 0,15 * 6,36% = 0,93%
  • Simulando valorização de SMAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,65%
    • Valorização quadrimestre: 0,93%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,36%
    • Cotação Atual: R$ 91,32
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,59%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,22% -> -6,36%
      • Resultado: -6,36%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,54%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,56%)
      • Resultado: -1,99%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,4%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,74%)
      • Resultado: 0,34%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8%, SMAL11 valerá R$ 84,02 após um ano
  • O valor de SMAL11 para o próximo ano ficou em R$ 84,02 o que da uma valorização de -8%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 91,32R$ 114,34R$ 102,68R$ 100,83R$ 100,49R$ 105,63
    P/PM 0,851,061,0110,970,88

    O ETF SMAL11 busca refletir a performance do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição abrange ações de empresas de menor capitalização de mercado negociadas na B3. A seleção dos ativos segue a metodologia do índice de referência, incluindo ações de companhias elegíveis que apresentam alto índice de negociabilidade e presença em pregão, representando a parcela de menor valor de mercado da bolsa. São excluídos do fundo ativos conhecidos como penny stocks (ações cotadas a centavos), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, falimentares e BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as reavaliações periódicas do índice SMLL.

    T. Papéis :
    374.516.100
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CSMG3 - Copasa
    CSMG3
    6,54%
    Ação CSMG3
    TOTS3 - TOTVS
    TOTS3
    5,98%
    Ação TOTS3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    4,11%
    Ação ALOS3
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    3,69%
    Ação ASAI3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    3,4%
    Ação GOAU4
    FLRY3 - Fleury
    FLRY3
    3,32%
    Ação FLRY3
    LREN3 - Lojas Renner
    LREN3
    3,23%
    Ação LREN3
    4,32%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 104 registros
    V. Mercado :
    R$ 34.200.810.252,00

    SMAL11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Smal (SMAL11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.955.661.966,77 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    34
    SMAL11 está com tendência de desvalorização de -8%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +9,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    SMAL11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 56 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    37
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 15 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    63
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    52.866.263
    Empr. Tot. :
    28.002.010
    Doador % Mês :
    4,69%
    Tomador: 4,69%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    1.887
    374.516.100
    2.210.760 (0,59%) 
    R$ 207.258.750,00
    0,1%
    0,1%
    8,67%
    8,67%
    10%
    10%
    29/10/2026
    MODERADA
    1.495
    374.516.100
    4.500.049 (1,2%)28.002.010 (7,48%)
    R$ 429.529.677,05
    0,1%
    0,1%
    7,15%
    7,15%
    10%
    10%
    28/10/2026
    MODERADA
    1.443
    374.516.100
    7.256.073 (1,94%)26.387.623 (7,05%)
    R$ 725.824.982,19
    0,1%
    0,1%
    6,79%
    6,79%
    10%
    10%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    4.305
    374.516.100
    11.017.999 (2,94%)25.616.415 (6,84%)
    R$ 1.083.399.841,67
    0,1%
    0,1%
    6,83%
    6,83%
    10%
    10%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    400
    374.516.100
    5.607.804 (1,5%)17.396.054 (4,64%)
    R$ 763.390.358,52
    0,1%
    0,1%
    6,04%
    6,04%
    10%
    10%
    9.530
    1.872.580.500
    30.592.68597.402.102
    R$ 3.209.403.609,43
    0,1%
    0,1%
    7,1%
    7,1%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    ISUS11
     
    R$ 37,84
    R$ 38,19R$ 52,63
    R$ 44,83
    R$ 44,83R$ 44,83
     
      
     
    -18,76% -9,09%
    0,84
    R$ 176.289,26
    37
    Etf ISUS11
    BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 117,70
    R$ 105,80R$ 126,24
    R$ 112,83
    R$ 112,71R$ 112,71
     
      
    11,19%
    -1,46% -0,07%
    1,04
    R$ 28.937.441,88
    37
    Etf IMAB11
    MODERADO
    SPYI11
     
    R$ 113,30
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,94
    R$ 106,94R$ 106,94
    11,43%
    9,88%11,33%
     
    3,84% 2,31%
    1,06
    R$ 7.963.158,03
    37
    Etf SPYI11
    MOD. ALTO
    QQQI11
     
    R$ 96,24
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 95,09
    R$ 95,09R$ 95,09
    14,09%
    10,42%14%
     
    -2,36% 0,87%
    1,01
    R$ 4.702.539,06
    37
    Etf QQQI11
    BAIXO
    SPXR11
     
    R$ 75,29
    R$ 59,67R$ 77,33
    R$ 68,85
    R$ 68,72R$ 68,72
     
      
    22,12%
    -1,3% -1%
    1,1
    R$ 16.393.146.078,59
    37
    Etf SPXR11
    MOD. ALTO
    IWMI11
     
    R$ 82,20
    R$ 73,98R$ 85,97
    R$ 80,05
    R$ 80,05R$ 80,05
    14,04%
    10,64%13,86%
     
    5,28% 2,06%
    1,03
    R$ 369.251,65
    37
    Etf IWMI11
    ALTO
    ECOO11
     
    R$ 127,91
    R$ 127,91R$ 180,95
    R$ 151,55
    R$ 151,55R$ 151,55
     
      
     
    -20,47% -10,13%
    0,84
    R$ 129.402,65
    36
    Etf ECOO11
    MOD. ALTO
    PIPE11
     
    R$ 99,40
    R$ 88,10R$ 105,33
    R$ 97,51
    R$ 97,51R$ 97,51
    10,49%
    10,61%13,29%
     
    9,53% 3,81%
    1,02
    R$ 133.512,65
    36
    Etf PIPE11
    ALTO
    BBSD11
     
    R$ 117,64
    R$ 118,79R$ 162,01
    R$ 138,43
    R$ 138,43R$ 138,43
     
      
     
    -15,78% -9,05%
    0,85
    R$ 39.215,46
    36
    Etf BBSD11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 156,82
    R$ 156,82R$ 229,20
    R$ 181,59
    R$ 159,49R$ 148,65
     
      
    -1,02%
    -21,99% -11,8%
    0,98
    R$ 39.542.439.916,01
    36
    Etf FIND11
    5,01%
    4,16%5,25%
    3,23%
    -6,35%-3,21%
    0,98
    R$ 5.597.803.680,52
    37
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 118 registros
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