SMAL11 - Ishares Smal

O SMAL11 é o iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice, um ETF gerido pela BlackRock que busca replicar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Ele serve para oferecer aos investidores uma forma prática e diversificada de investir em empresas brasileiras de menor capitalização de mercado, conhecidas como small caps, que possuem alto potencial de valorização e crescimento. A importância do SMAL11 no mercado financeiro reside em democratizar o acesso a uma carteira ampla de companhias emergentes por meio de uma única transação na bolsa, garantindo liquidez, transparência, baixos custos de gestão e excelente alternativa para otimização da relação entre risco e retorno no longo prazo.

/ Etf / SMAL11 - Ishares Smal

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Cotação
R$ 91,51
Mín: R$ 92,15 / Máx: R$ 139,80
Média: R$ 114,23
Val. Mês
-21,34%
 
Val. Ano
-16,49%
 
T. Val.
-7,94%
 
P/PM
0,86
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,13 cotas no Etf SMAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 835,10 (-16,49% ), sendo deste valor, R$ -164,90 (-16,49% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.600/0001-08
Liq. Diária :
R$ 1.955.661.966,77
Volume 30d: 16.104.878Volume 1a: 4.714.027
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAL11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,31% | 3,97% | 4,68% | 5,79% | 5,85% | 6,33% | 9,51% | 10,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,29%
  • Calculando status valorização atual SMAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,62%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,99%
    • SMAL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 91,51
    • Valor Médio: R$ 106,93
    • SMAL11 está a uma distancia de 14,42% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,29%
    • Valorização Quadrimestral: 0,14 * 6,29% = 0,91%
  • Simulando valorização de SMAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,62%
    • Valorização quadrimestre: 0,91%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,29%
    • Cotação Atual: R$ 91,51
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,57%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,36%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,21% -> -6,29%
      • Resultado: -6,29%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,54%)
      • Resultado: -1,97%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,39%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,73%)
      • Resultado: 0,33%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,94%, SMAL11 valerá R$ 84,25 após um ano
  • O valor de SMAL11 para o próximo ano ficou em R$ 84,25 o que da uma valorização de -7,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 91,51R$ 114,45R$ 102,68R$ 100,83R$ 100,49R$ 105,63
    P/PM 0,861,061,0110,970,88

    O ETF SMAL11 busca refletir a performance do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição abrange ações de empresas de menor capitalização de mercado negociadas na B3. A seleção dos ativos segue a metodologia do índice de referência, incluindo ações de companhias elegíveis que apresentam alto índice de negociabilidade e presença em pregão, representando a parcela de menor valor de mercado da bolsa. São excluídos do fundo ativos conhecidos como penny stocks (ações cotadas a centavos), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, falimentares e BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as reavaliações periódicas do índice SMLL.

    T. Papéis :
    374.516.100
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CSMG3 - Copasa
    CSMG3
    6,57%
    Ação CSMG3
    TOTS3 - TOTVS
    TOTS3
    5,97%
    Ação TOTS3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    4,12%
    Ação ALOS3
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    3,74%
    Ação ASAI3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    3,39%
    Ação GOAU4
    FLRY3 - Fleury
    FLRY3
    3,31%
    Ação FLRY3
    LREN3 - Lojas Renner
    LREN3
    3,25%
    Ação LREN3
    4,33%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 104 registros
    V. Mercado :
    R$ 34.271.968.311,00

    SMAL11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Smal (SMAL11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.955.661.966,77 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    34
    SMAL11 está com tendência de desvalorização de -7,94%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +9,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    SMAL11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 55 / 100


    35
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +16pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    37
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 15 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    63
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    52.866.263
    Empr. Tot. :
    28.002.010
    Doador % Mês :
    4,69%
    Tomador: 4,69%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    1.887
    374.516.100
    2.210.760 (0,59%) 
    R$ 207.258.750,00
    0,1%
    0,1%
    8,67%
    8,67%
    10%
    10%
    29/10/2026
    MODERADA
    1.495
    374.516.100
    4.500.049 (1,2%)28.002.010 (7,48%)
    R$ 429.529.677,05
    0,1%
    0,1%
    7,15%
    7,15%
    10%
    10%
    28/10/2026
    MODERADA
    1.443
    374.516.100
    7.256.073 (1,94%)26.387.623 (7,05%)
    R$ 725.824.982,19
    0,1%
    0,1%
    6,79%
    6,79%
    10%
    10%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    4.305
    374.516.100
    11.017.999 (2,94%)25.616.415 (6,84%)
    R$ 1.083.399.841,67
    0,1%
    0,1%
    6,83%
    6,83%
    10%
    10%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    400
    374.516.100
    5.607.804 (1,5%)17.396.054 (4,64%)
    R$ 763.390.358,52
    0,1%
    0,1%
    6,04%
    6,04%
    10%
    10%
    9.530
    1.872.580.500
    30.592.68597.402.102
    R$ 3.209.403.609,43
    0,1%
    0,1%
    7,1%
    7,1%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    GOLB11
     
    R$ 100,00
    R$ 98,99R$ 130,94
    R$ 110,89
    R$ 110,89R$ 110,89
     
      
     
    -4,82% -3,94%
    0,9
    R$ 992.815,54
    31
    Etf GOLB11
    ALTO
    BEST11
     
    R$ 101,35
    R$ 102,37R$ 133,61
    R$ 117,66
    R$ 117,47R$ 117,47
    4,89%
    4,26%4,89%
    -1,14%
    -16,03% -6,64%
    0,86
    R$ 1.779.801,54
    31
    Etf BEST11
    ALTO
    CAPE11
     
    R$ 129,99
    R$ 131,81R$ 167,06
    R$ 145,63
    R$ 145,63R$ 145,63
     
      
     
    -13,09% -7,93%
    0,89
    R$ 2.427.815,06
    31
    Etf CAPE11
    ALTO
    GLDI11
     
    R$ 51,94
    R$ 51,38R$ 68,05
    R$ 57,64
    R$ 57,64R$ 57,64
     
      
     
    -4,78% -4%
    0,9
    R$ 377.967,57
    31
    Etf GLDI11
    ALTO
    GOVE11
     
    R$ 71,56
    R$ 71,51R$ 91,40
    R$ 78,90
    R$ 78,90R$ 78,90
     
      
     
    -11,87% -6,1%
    0,91
    R$ 24.786,50
    30
    Etf GOVE11
    MODERADO
    ACWI11
    Etf Internacional
    R$ 18,02
    R$ 14,80R$ 18,07
    R$ 16,44
    R$ 15,62R$ 15,53
     
      
    13,76%
    2,44% 2,42%
    1,15
    R$ 3.799.126,18
    30
    Etf ACWI11
    ALTO
    BRAZ11
     
    R$ 11,28
    R$ 11,45R$ 13,94
    R$ 12,47
    R$ 12,47R$ 12,47
     
      
     
    -12,01% -7,24%
    0,9
    R$ 6.183,66
    30
    Etf BRAZ11
    ALTO
    OURO11
     
    R$ 89,89
    R$ 88,76R$ 116,77
    R$ 99,19
    R$ 99,19R$ 99,19
     
      
     
    -4,45% -3,76%
    0,91
    R$ 202.179,38
    30
    Etf OURO11
    ALTO
    XBOV11
     
    R$ 161,59
    R$ 162,71R$ 203,18
    R$ 177,37
    R$ 177,37R$ 177,37
     
      
     
    -13,58% -6,17%
    0,91
    R$ 65.926,01
    30
    Etf XBOV11
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 121,17
    R$ 115,33R$ 153,52
    R$ 127,07
    R$ 127,07R$ 127,07
     
      
     
    -11,62% -4,76%
    0,95
    R$ 6.657.738,60
    30
    Etf AUVP11
    0,49%
    0,43%0,49%
    1,26%
    -8,98%-4,81%
    0,93
    R$ 1.633.434,00
    30
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 118 registros
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