EMBJ3 - Embraer

A Embraer é uma das principais fabricantes globais de aeronaves, destacando-se no desenvolvimento de jatos comerciais, executivos, de defesa e agrícolas. Com um forte foco em inovação e tecnologia, a empresa se diferencia pela qualidade de seus produtos, serviços de manutenção e suporte ao cliente, conquistando uma sólida base de clientes em diferentes mercados. A Embraer atua em um setor altamente estratégico, essencial para transporte e conectividade global, o que torna sua posição ainda mais relevante. Além disso, a empresa demonstra robustez financeira, com um histórico de resiliência, capacidade de adaptação às demandas do mercado e um portfólio diversificado, assegurando uma posição competitiva de destaque na indústria aeronáutica.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 97,08
Mín: R$ 68,64 / Máx: R$ 103,77
Média: R$ 85,34
Val. Mês
-3,97%
Setor: 10,55%
Segmento: -3,97%
Val. Ano
28,16%
Setor: 2,1%
Segmento: 28,16%
P/L
29,76
Setor: 4,22
Segmento: 29,76
P/PM
1,3
Setor: 0,89
Segmento: 1,3
DY
1,15%
DY Proj.: 1,14%
Segmento: 1,15%
Investidos R$ 1.000,00 em 13,03 cotas na Ação EMBJ3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.267,65 (26,77% ), sendo deste valor, R$ 264,89 (26,49% ) referente à valorização da Ação e R$ 2,77 (0,28% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.689.002/0001-89
Liq. Diária :
R$ 497.376.338,52
Volume 30d: 5.125.195Volume 1a: 5.648.151
Website:
http://www.embraer.com.br/
Medo Ganância
36% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 42,05 (-56,69% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 12,74 (-86,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EMBJ3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EMBJ3 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 13,23% | 13,76% | 15,92% | 22,44% | 26,74%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,42%
  • Calculando status valorização atual EMBJ3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,94%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,23%
    • EMBJ3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 97,08
    • Valor Médio: R$ 74,76
    • EMBJ3 está a uma distancia de -29,85% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EMBJ3: 1,14%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 1,14%
    • Dy Médio de EMBJ3 em 5 anos: 1,05%
    • EMBJ3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • EMBJ3 está a uma distancia de 8,57% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
    • EMBJ3 gerou força de distancia de DY de 0,04
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.090.894.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 212.293.181,82
    • EMBJ3 está a uma distancia de 413,86% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,74
  • Força após reduzir 40% devido a EMBJ3 já estar em alta: 1,65
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,65
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,42%
    • Valorização Quadrimestral: 1,65 * 18,42% = 30,33%
  • Simulando valorização de EMBJ3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,94%
    • Valorização quadrimestre: 30,33%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,42%
    • Cotação Atual: R$ 97,08
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,88%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (21,23%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 25,11% -> 18,42%
      • Resultado: 18,42%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (3,68%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (24,26%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 27,94% -> 18,42%
      • Resultado: 18,42%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,84%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (27,29%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 29,13% -> 18,42%
      • Resultado: 18,42%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 55,25%, EMBJ3 valerá R$ 150,72 após um ano
  • O valor de EMBJ3 para o próximo ano ficou em R$ 150,72 o que da uma valorização de 55,25%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EMBJ3SetorSegmentoEMBJ3
    CotaçãoR$ 97,08----R$ 85,91R$ 73,16R$ 39,15R$ 18,98--
    DPA R$ 1,12----R$ 0,29R$ 0,90------
    DY 1,15%8,22%1,15%0,34%1,22%------
    Payout 34,36%58,18%34,36%16,81%33,3%------
    P/PM 1,30,891,31,091,31,221--
    P/L 29,764,2229,7649,527,1915,0717,92--
    P/VP 41,0443,552,861,521,04--
    LPA 3,25-0,233,251,742,692,61,06-1,41
    VPA 24,187,0624,1824,1825,625,7218,2218,09
    PSR 1,6210,721,623,361,290,820,54--
    ROE 13,45%27,42%13,45%7,18%10,51%10,1%5,81%-7,82%
    ROIC 13,27%42,15%13,27%6,38%11,77%11,95%5,89%-2,03%
    ROA 3,52%-2,68%3,52%1,88%2,8%2,63%1,5%-1,98%
    Margem Líquida 5,46%-394,56%5,46%6,79%4,76%5,43%3%-4,47%
    Margem Ebit 8,88%-181,34%8,88%9,95%7,99%10,65%5,83%-2,37%
    Margem Ebitda ---199,54%--------8,84%2,26%
    Margem Bruta 17,85%24,87%17,85%19,13%17,57%18,02%17,25%20,09%
    EV/EBITDA ---12,68--------7,638,78
    EV/EBIT 18,74,0718,734,6316,138,1611,57-8,38
    P/EBITDA ---31,39--------6,09--
    P/EBIT 18,32,8918,333,7916,187,689,23--
    P/Ativo 1,050,681,050,930,760,40,27--
    P/Cap. Giro 103,336,75103,3391,7-43,65-90,79,18--
    P/Ativo Circ. Liq. 6,165,596,165,474,122,231,21--
    Giro Ativos 0,640,650,640,280,590,480,50,44
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,090,280,090,09-0,010,090,260,35
    D. Liq. / EBITDA --18,71--------1,548,78
    D. Liq. / EBIT 0,41,180,40,84-0,050,472,34-8,38
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,710,720,710,710,750,811,041,25
    Patr. / Ativos 0,260,080,260,260,270,260,260,25
    Passivos / Ativos 0,710,920,710,710,70,720,720,72
    Liq. Corrente 1,441,741,441,441,51,471,651,79
    CAGR Receitas 5A 10,84%2,1%10,84%-3,55%16,35%27,61%6,88%4,62%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    EMBJ3 pagou aproximadamente R$ 1,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Material Aeronáutico e de Defesa (1,15%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,05%.

    EMBJ3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 34,36% está em linha com o payout médio histórico de 33,83%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,83%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,14%, com distribuição em torno de R$ 1,10 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,83. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,07 e R$ 9,22, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,15%
    Setor: 8,22%Segmento: 1,15%
    DY (3M):
    1,16%
    Setor: 8,09%Segmento: 1,16%
    DY (5A):
    1,05%
    Setor: 4,96%Segmento: 1,05%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    33,83%
    Atual: 34,36%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 1,10
    1,14%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EMBJ3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,14%R$ 27,67R$ 18,45R$ 13,83R$ 11,07R$ 9,22R$ 7,91
    DY 1,15%R$ 27,91R$ 18,61R$ 13,96R$ 11,16R$ 9,30R$ 7,97
    DY (3M) 1,16%R$ 28,15R$ 18,77R$ 14,08R$ 11,26R$ 9,38R$ 8,04
    DY (5A) 1,05%R$ 25,48R$ 16,99R$ 12,74R$ 10,19R$ 8,49R$ 7,28
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/06/2026
    24/05/2027
    JCP
    R$ 0,280965000
    R$ 0,28096500
    0,36%
    11/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,010741400
    R$ 0,01074140
    0,01%
    15/12/2025
    Indefinida
    JCP
    R$ 0,604954000
    R$ 0,60495400
    0,69%
    15/12/2025
    14/01/2026
    JCP
    R$ 0,110238880
    R$ 0,11023888
    0,13%
    11/12/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,110686050
    R$ 0,11068605
    0,13%
    12/05/2025
    23/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,070108910
    R$ 0,07010891
    0,1%
    R$ 1,187694240
    R$ 1,18769424
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de EMBJ3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinárias: 740.465.044
    Free Float % :
    96,13% (711.833.141)
    FF Ordinárias: 711.833.141
    T. Fora Circulação :
    3,87% (28.631.903)
    Ordinárias Fora C.: 28.631.903Ações Tesouraria: 28.631.903
    T. Cotistas :
    92.398
    I. P. Física: 77.318I. P. Jurídica: 14.221I. Institucionais: 859
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    631.359.578
    85%
    03/09/2024
    BlackRock Inc
    40.711.074
    6%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
     
    Ações Tesouraria
    28.631.903
    4%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinárias: 740.465.044
    Free Float % :
    96,13% (711.833.141)
    FF Ordinárias: 711.833.141
    T. Fora Circulação :
    3,87% (28.631.903)
    Ordinárias Fora C.: 28.631.903Ações Tesouraria: 28.631.903
    T. Cotistas :
    92.398
    I. P. Física: 77.318I. P. Jurídica: 14.221I. Institucionais: 859
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    594.330.141
    80%
    03/09/2024
    BlackRock Inc
    40.711.074
    6%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
    06/05/2026
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    37.029.437
    5%
     
    Ações Tesouraria
    28.631.903
    4%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinárias: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.631.701)
    FF Ordinárias: 734.631.701
    T. Fora Circulação :
    0,79% (5.833.343)
    Ordinárias Fora C.: 5.833.343Ações Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    74.795
    I. P. Física: 60.047I. P. Jurídica: 14.058I. Institucionais: 690
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    580.119.829
    78%
    08/03/2024
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    74.039.414
    10%
    03/09/2024
    BlackRock Inc
    40.711.074
    6%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
     
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinárias: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.632.601)
    FF Ordinárias: 734.632.601
    T. Fora Circulação :
    0,79% (5.832.443)
    Ordinárias Fora C.: 5.832.443Ações Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    87.050
    I. P. Física: 72.203I. P. Jurídica: 14.450I. Institucionais: 397
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    584.049.888
    79%
    08/03/2024
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    110.820.429
    15%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
     
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinárias: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.632.205)
    FF Ordinárias: 734.632.205
    T. Fora Circulação :
    0,79% (5.832.839)
    Ordinárias Fora C.: 5.832.839Ações Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    111.033
    I. P. Física: 95.983I. P. Jurídica: 14.777I. Institucionais: 273
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    582.798.918
    79%
    16/03/2020
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    112.071.399
    15%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
    30/09/2022
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinárias: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.604.605)
    FF Ordinárias: 734.604.605
    T. Fora Circulação :
    0,79% (5.860.439)
    Ordinárias Fora C.: 5.860.439Ações Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    111.033
    I. P. Física: 95.983I. P. Jurídica: 14.777I. Institucionais: 273
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    582.798.918
    79%
    16/03/2020
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    112.071.399
    15%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
    17/05/2022
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 44.127.914.000,00R$ 18.920.313.000,00R$ 41.883.234.000,00R$ 35.424.174.000,00R$ 26.110.517.000,00R$ 23.448.771.000,00
    Custos R$ -36.250.928.000,00R$ -15.300.623.000,00R$ -34.524.890.000,00R$ -29.041.940.000,00R$ -21.607.123.000,00R$ -18.738.793.000,00
    Lucro Bruto R$ 7.876.986.000,00R$ 3.619.690.000,00R$ 7.358.344.000,00R$ 6.382.234.000,00R$ 4.503.394.000,00R$ 4.709.978.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.959.657.000,00R$ -1.737.247.000,00R$ -4.010.230.000,00R$ -2.610.113.000,00R$ -2.980.785.000,00R$ -5.265.566.000,00
    EBITDA --------R$ 1.286.143.000,00R$ 530.178.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 786.329.000,00R$ 1.085.766.000,00
    EBIT R$ 3.917.329.000,00R$ 1.882.443.000,00R$ 3.348.114.000,00R$ 3.772.121.000,00R$ 1.522.609.000,00R$ -555.588.000,00
    R. Financeiro R$ -992.937.000,00R$ -276.283.000,00R$ -1.892.471.000,00R$ -663.190.000,00R$ -963.748.000,00R$ -507.028.000,00
    Impostos R$ -515.670.000,00R$ -321.102.000,00R$ 536.394.000,00R$ -1.185.100.000,00R$ 225.494.000,00R$ 15.403.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.408.722.000,00R$ 1.285.058.000,00R$ 1.992.037.000,00R$ 1.923.831.000,00R$ 784.355.000,00R$ -1.047.213.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.329.173.000,00R$ 1.259.026.000,00R$ 1.952.951.000,00R$ 1.918.850.000,00R$ 783.559.000,00R$ -953.656.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 79.549.000,00R$ 26.032.000,00R$ 39.086.000,00R$ 4.981.000,00R$ 796.000,00R$ -93.557.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 17.906.243.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 66.600.229.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 48.693.986.000,00
    D. Bruta :
    R$ 12.756.360.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.581.834.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 11.174.526.000,00
    V. Mercado :
    R$ 71.884.346.471,52
    Val. Firma :
    R$ 73.466.180.471,52
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 12.756.360.000,00R$ 14.272.461.000,00R$ 15.425.414.000,00R$ 13.973.509.000,00R$ 16.713.435.000,00
    Disponibilidade R$ 11.174.526.000,00R$ 14.448.992.000,00R$ 13.640.186.000,00R$ 10.413.069.000,00R$ 12.059.457.000,00
    D. Líquida R$ 1.581.834.000,00R$ -176.531.000,00R$ 1.785.228.000,00R$ 3.560.440.000,00R$ 4.653.978.000,00
    Patrimônio R$ 17.906.243.000,00R$ 18.953.857.000,00R$ 19.045.206.000,00R$ 13.490.312.000,00R$ 13.396.690.000,00
    Passivo Exigível R$ 48.693.986.000,00R$ 50.117.138.000,00R$ 52.508.810.000,00R$ 37.486.998.000,00R$ 38.181.544.000,00
    Ativo Controladora R$ 66.600.229.000,00R$ 69.070.995.000,00R$ 71.554.016.000,00R$ 50.977.310.000,00R$ 51.578.234.000,00
    Ativo Total R$ 68.524.665.000,00R$ 71.092.088.000,00R$ 73.219.718.000,00R$ 52.201.228.000,00R$ 52.918.325.000,00
    Ativo Circ. R$ 38.148.565.000,00R$ 39.342.786.000,00R$ 40.326.906.000,00R$ 29.316.115.000,00R$ 30.036.698.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 7.207.793.000,00R$ 10.728.816.000,00R$ 9.678.721.000,00R$ 7.887.311.000,00R$ 9.479.949.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.966.733.000,00R$ 3.720.176.000,00R$ 3.961.465.000,00R$ 2.525.758.000,00R$ 2.579.508.000,00
    Contas a Receber R$ 2.168.518.000,00R$ 1.594.713.000,00R$ 2.061.890.000,00R$ 1.094.033.000,00R$ 1.324.042.000,00
    Estoques R$ 19.165.076.000,00R$ 17.976.662.000,00R$ 18.181.138.000,00R$ 12.761.730.000,00R$ 12.152.115.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.028.082.000,00R$ 1.008.218.000,00R$ 1.421.883.000,00R$ 1.335.841.000,00R$ 950.593.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 409.308.000,00R$ 513.675.000,00R$ 363.721.000,00R$ 241.182.000,00R$ 313.086.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.203.055.000,00R$ 3.800.526.000,00R$ 4.658.088.000,00R$ 3.470.260.000,00R$ 3.237.405.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 30.376.100.000,00R$ 31.749.302.000,00R$ 32.892.812.000,00R$ 22.885.113.000,00R$ 22.881.627.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.656.453.000,00R$ 4.299.361.000,00R$ 4.454.043.000,00R$ 2.465.075.000,00R$ 2.151.306.000,00
    Investimentos R$ 248.909.000,00R$ 166.600.000,00R$ 270.608.000,00R$ 136.440.000,00R$ 64.196.000,00
    Imobilizado R$ 11.887.872.000,00R$ 12.309.396.000,00R$ 12.669.526.000,00R$ 8.998.618.000,00R$ 8.944.690.000,00
    Intangível R$ 14.582.866.000,00R$ 14.973.945.000,00R$ 15.498.635.000,00R$ 11.284.980.000,00R$ 11.721.435.000,00
    Passivo T. R$ 68.524.665.000,00R$ 71.092.088.000,00R$ 73.219.718.000,00R$ 52.201.228.000,00R$ 52.918.325.000,00
    Passivo C. R$ 26.511.918.000,00R$ 26.200.867.000,00R$ 27.347.016.000,00R$ 17.746.077.000,00R$ 16.786.744.000,00
    Fornecedores R$ 6.992.641.000,00R$ 6.491.442.000,00R$ 6.251.565.000,00R$ 3.991.856.000,00R$ 4.001.615.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 739.678.000,00R$ 476.479.000,00R$ 1.055.536.000,00R$ 1.153.099.000,00R$ 805.899.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 640.840.000,00R$ 579.650.000,00R$ 704.419.000,00R$ 615.117.000,00R$ 1.609.856.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 17.439.121.000,00R$ 17.951.077.000,00R$ 18.776.760.000,00R$ 11.430.414.000,00R$ 9.709.092.000,00
    PC. Provisões R$ 699.638.000,00R$ 702.219.000,00R$ 558.736.000,00R$ 555.591.000,00R$ 660.282.000,00
    Passivo NC. R$ 22.182.068.000,00R$ 23.916.271.000,00R$ 25.161.794.000,00R$ 19.740.921.000,00R$ 21.394.800.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.115.520.000,00R$ 13.692.811.000,00R$ 14.720.995.000,00R$ 13.358.392.000,00R$ 15.103.579.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.553.569.000,00R$ 7.480.613.000,00R$ 6.312.040.000,00R$ 3.981.213.000,00R$ 3.456.120.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.237.537.000,00R$ 1.502.737.000,00R$ 2.788.093.000,00R$ 1.475.262.000,00R$ 1.933.440.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.239.660.000,00R$ 1.195.257.000,00R$ 1.261.217.000,00R$ 840.169.000,00R$ 783.901.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 35.782.000,00R$ 44.853.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 19.830.679.000,00R$ 20.974.950.000,00R$ 20.710.908.000,00R$ 14.714.230.000,00R$ 14.736.781.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00
    Res. Capital R$ -419.589.000,00R$ 529.279.000,00R$ 750.979.000,00R$ 474.155.000,00R$ 385.560.000,00
    Res. Lucros R$ 1.702.419.000,00R$ 1.702.419.000,00R$ 274.354.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.059.026.000,00----R$ -1.593.066.000,00R$ -2.376.625.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 10.404.770.000,00R$ 11.562.542.000,00R$ 12.860.256.000,00R$ 9.449.606.000,00R$ 10.228.138.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.924.436.000,00R$ 2.021.093.000,00R$ 1.665.702.000,00R$ 1.223.918.000,00R$ 1.340.091.000,00

    EMBJ3 - Risco Muito Baixo

    Embraer (EMBJ3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Aeronáutico e de Defesa, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    84
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,09 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -48,26% em relação à média desde 2022, de 0,17 para 0,09. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    67
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,4 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,8 em relação à média desde 2022, de -1,4 para 0,4. Elevando significativamente o risco.
    +7,13 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    85

    ROIC de 13,27% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 92,44% em relação à média desde 2022, de 6,9% para 13,27%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 3,52% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 184,26% em relação à média desde 2022, de 1,24% para 3,52%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 13,45% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 189,11% em relação à média desde 2022, de 4,65% para 13,45%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,14 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 39,13% em relação à média desde 2022, de R$ 31.716.674.000,00 para R$ 44.127.914.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 163,75% em relação à média desde 2022, de R$ 913.252.500,00 para R$ 2.408.722.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    55
    Margem Líquida de 5,46% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 150,31% em relação à média desde 2022, de 2,18% para 5,46%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    55
    Liquidez Corrente de 1,44 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -10,25% em relação à média desde 2022, de 1,6 para 1,44. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 17.906.243.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 32,73% em relação ao valor em 2023, de R$ 13.490.312.000,00 para R$ 17.906.243.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 42,73% em relação ao valor em 2022, de R$ 12.545.865.000,00 para R$ 17.906.243.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    EMBJ3 apresenta cotação de R$ 97,08 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 74,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    EMBJ3 mostra forte tendência de valorização de 55,25%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 497.376.338,52 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EMBJ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    88
    EMBJ3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,81 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 96,13%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    0
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    Peso: 38,46%, +0pts
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    Peso: 30,77%, +27pts
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    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +30pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
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    Empr. Mês :
    26.536.559
    Empr. Tot. :
    14.887.134
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    206
    711.833.141
    221.253 (0,03%)14.659.612 (2,06%)
    R$ 21.295.601,25
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    2.307
    711.833.141
    2.397.393 (0,34%)14.887.134 (2,09%)
    R$ 229.886.014,77
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,54%
    0,54%
    15/09/2026
    BAIXA
    242
    711.833.141
    657.652 (0,09%)14.637.295 (2,06%)
    R$ 62.825.495,56
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,55%
    0,55%
    14/09/2026
    BAIXA
    245
    711.833.141
    1.223.068 (0,17%) 
    R$ 118.111.676,76
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,5%
    0,5%
    11/09/2026
    BAIXA
    2.442
    711.833.141
    2.724.537 (0,38%)14.987.889 (2,11%)
    R$ 261.010.644,60
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    5.442
    3.559.165.705
    7.223.90359.171.930
    R$ 693.129.432,94
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,46%
    0,46%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/03/2926
    27/03/2026 20:10
    1
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    06/11/2925 08:30
    06/11/2025 17:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/2925
    26/11/2025 14:15
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    10/03/2026 18:22
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 14:33
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    10/09/2026
    11/09/2026 18:34
    1
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    03/09/2026
    03/09/2026 19:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    01/09/2026 10:00
    03/09/2026 19:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    21/08/2026
    21/08/2026 08:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    20/08/2026
    20/08/2026 17:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EMBJ3 - Embraer
    M. BAIXO
    EMBJ3
    Material Aeronáutico ...
    R$ 97,08
    R$ 68,64R$ 103,77
    1,15%
    1,05%1,14%
    28,16%
    -3,97% 55,25%
    1,3
    29,764
    R$ 497.376.338,52
    R$ 17.906.243.000,00
    43
    Ação EMBJ3
    EMBR3 - Embraer
    M. BAIXO
    EMBR3
    Material Aeronáutico ...
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 17.188.545.000,00
    89
    Ação EMBR3
    0,58%
    0,53%0,57%
    14,08%
    -1,99%27,63%
    0,65
    14,882
    R$ 248.688.169,26
    R$ 17.547.394.000,00
    66
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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