GGBR4 - Gerdau

A Gerdau é uma das maiores produtoras de aço do Brasil, atuando principalmente na transformação de minério de ferro e na produção de produtos siderúrgicos, com foco em setores como construção civil e indústria automotiva. Destaca-se pela sua capacidade de inovação e sustentabilidade, aplicando tecnologias avançadas em seus processos produtivos, o que resulta em maior eficiência e redução de emissões. Sua robustez financeira é reforçada pela diversificação de produtos e presença global, sendo um dos principais fornecedores de aço no mercado latino-americano. A relevância da Gerdau no setor siderúrgico é indiscutível, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do país.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 21,66
Mín: R$ 15,83 / Máx: R$ 24,65
Média: R$ 19,45
Valorização Mês
-7,71%
Setor: -6,36%
Segmento: -7,48%
Valorização Ano
40,13%
Setor: 11,64%
Segmento: 13,53%
P/L
25,69
Setor: 9,5
Segmento: 9,13
Preço / P. Médio
1,17
Setor: 0,95
Segmento: 0,96
DY A.
3,14%
DY Projetado: 2,4%
Segmento: 5,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 62,46 cotas na Ação GGBR4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.395,38 (39,54% ), sendo deste valor, R$ 352,90 (35,29% ) referente à valorização da Ação e R$ 42,47 (4,25% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.611.500/0001-19
R$ 255.889.474,91
Volume 30d: 11.110.886Volume 1a: 12.158.919
R$ 52.772.453.000,00
R$ 42.998.482.187,34
R$ 51.243.054.187,34
Website:
http://www.gerdau.com/
Medo Ganância
37% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,79 (5,2% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 21,04 (-2,87% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGBR4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGBR4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,45% | 1,78% | 4,88% | 4,99% | 9,56% | 10,62% | 11,46% | 13,76%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,31%
  • Calculando status valorização atual GGBR4
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,05%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GGBR4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 21,66
    • Valor Médio: R$ 18,56
    • GGBR4 está a uma distancia de -16,72% gerando uma força de distancia de -0,17
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GGBR4: 2,4%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • Dy Médio de GGBR4 em 5 anos: 7,77%
    • GGBR4 está a uma distancia de -44,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,22
    • GGBR4 está a uma distancia de -69,11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,35
    • GGBR4 gerou força de distancia de DY de -0,57
  • Força atual: -0,73
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.013.355.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.981.253.714,29
    • GGBR4 está a uma distancia de -48,85% gerando uma força de distancia de -0,49
  • Força atual: -1,22
  • Força após reduzir 20% devido a GGBR4 já estar em baixa: -0,98
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,98
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,31%
    • Valorização Quadrimestral: -0,98 * 7,31% = -7,16%
  • Simulando valorização de GGBR4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,05%
    • Valorização quadrimestre: -7,16%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,31%
    • Cotação Atual: R$ 21,66
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,47%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,94%)
      • Resultado: -3,46%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,04%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,01%)
      • Resultado: -6,05%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,91%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-6,08%)
      • Resultado: -6,99%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -16,5%, GGBR4 valerá R$ 18,09 após um ano
  • O valor de GGBR4 para o próximo ano ficou em R$ 18,09 o que da uma valorização de -16,5%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GGBR4SetorSegmentoGGBR4
    Preço / P. Médio1,170,950,961,170,981,01
    DY A.3,14%7,71%5,96%1,3%3,63%--
    % Payout80,95%126,28%95,41%54,85%86,77%--
    P/VP0,791,410,720,790,630,63
    P/L25,699,59,1342,3423,927,92
    LPA0,84-1,440,570,510,712,27
    VPA27,4717,4418,1327,4726,9928,57
    PSR0,620,680,482,570,490,54
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 21,66R$ 21,61R$ 17,09R$ 17,95
    DPAR$ 0,68R$ 0,28R$ 0,62--
    ROE3,07%1,86%2,65%7,94%
    ROIC4,4%2,22%4,02%7,81%
    ROA2,07%--1,74%5,3%
    Margem Líquida2,42%6,06%2,03%6,86%
    Margem Bruta12,02%13,72%11,41%13,73%
    Margem Ebit6,05%10,97%5,35%11,17%
    Margem Ebitda11,42%16,37%10,63%15,83%
    EV/Ebitda6,4915,685,623,94
    EV/Ebit12,2423,411,165,58
    P/Ebitda5,4415,684,573,43
    P/Ebit10,2723,49,074,86
    P/Ativo0,53--0,420,42
    P/Cap. Giro3,18--2,552,55
    P/Ativo Circ. Liq.2,36--1,811,67
    Giro Ativos0,85--0,860,77
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,15--0,150,09
    Dívida Líquida / Ebitda1,04--1,050,5
    Dívida Líquida / Ebit1,97--2,090,72
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,25--0,260,24
    Patrimônio / Ativos0,67--0,660,67
    Passivos / Ativos0,35--0,340,33
    Liquidez Corrente2,76--2,893,01
    CAGR Receitas (5 anos)-3,42%-26,58%9,78%11,07%
    CAGR Lucros (5 anos)-36,35%-42,09%-9,89%30,46%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GGBR4 entregou cerca de R$ 0,68 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,14% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,96%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,71%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,77%.

    GGBR4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 80,64% acima do payout médio histórico de 61,62% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,62%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,4%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,20 e R$ 4,33, respectivamente.

    Dividendos
    3,14%
    Setor: 7,71%Segmento: 5,96%
    DY A. (3m):
    5,17%
    Setor: 7,74%Segmento: 5,59%
    DY Médio (5a):
    7,77%
    Setor: 7,76%Segmento: 7,37%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    61,62%
    R$ 0,68
    R$ 0,52
    2,4%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGBR4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 2,4%R$ 13,00R$ 8,66R$ 6,50R$ 5,20R$ 4,33R$ 3,71
    Dy 1a 3,14%R$ 17,00R$ 11,34R$ 8,50R$ 6,80R$ 5,67R$ 4,86
    Dy 3m 5,17%R$ 28,00R$ 18,66R$ 14,00R$ 11,20R$ 9,33R$ 8,00
    Dy 5a 7,77%R$ 42,07R$ 28,05R$ 21,04R$ 16,83R$ 14,02R$ 12,02
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,77%
    10/03/2026
    18/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,53%
    10/11/2025
    11/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,280000000
    R$ 0,28000000
    1,46%
    11/08/2025
    18/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,73%
    08/05/2025
    19/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,81%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,6%
    17/04/2024
    17/04/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,12550000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    ≈ R$ 1,12550000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    5%
    17/11/2023
    13/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
    2,76%
    20/11/2023
    20/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,326400000
    R$ 0,32640000
    2,04%
    21/08/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,298600000
    R$ 0,29860000
    1,73%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,354200000
    R$ 0,35420000
    2,18%
    15/03/2023
    15/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,78%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 1,354200000
    R$ 1,35420000
    7,42%
    16/08/2022
    16/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,447200000
    R$ 0,44720000
    2,91%
    17/05/2022
    17/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,359000000
    R$ 0,35900000
    2,04%
    08/03/2022
    08/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,72%
    R$ 24,761600000
    R$ 5,88710000
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de GGBR4
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    1.985.156.149
    Ordinários: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float:
    63,65% (1.263.462.180)
    Ordinários: 14.181.304Preferenciais: 1.249.280.876
    Fora de Circulação:
    36,35% (721.693.969)
    Ordinários: 702.957.515Preferenciais: 18.736.454Controlador: 702.952.615Tesouraria: 17.823.431
    Cotistas:
    214.168
    PF: 210.311PJ: 2.431I. Institucional: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.181.304
    1%
    1.123.055.892
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
     
    Ações Tesouraria
    4.900
    0%
    17.818.531
    1%
    717.138.819
    36%
    1.268.017.330
    64%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.985.156.149
    Ordinários: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float:
    63,65% (1.263.462.180)
    Ordinários: 14.181.304Preferenciais: 1.249.280.876
    Fora de Circulação:
    36,35% (721.693.969)
    Ordinários: 702.957.515Preferenciais: 18.736.454Controlador: 702.952.615Tesouraria: 17.823.431
    Cotistas:
    214.168
    PF: 210.311PJ: 2.431I. Institucional: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.181.304
    1%
    1.123.055.892
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
     
    Ações Tesouraria
    4.900
    0%
    17.818.531
    1%
    717.138.819
    36%
    1.395.160.237
    70%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    2.028.194.949
    Ordinários: 718.346.219Preferenciais: 1.309.848.730
    Free Float:
    64,33% (1.304.774.184)
    Ordinários: 15.393.604Preferenciais: 1.289.380.580
    Fora de Circulação:
    35,67% (723.420.765)
    Ordinários: 702.952.615Preferenciais: 20.468.150Controlador: 705.400.473Tesouraria: 17.202.541
    Cotistas:
    259.631
    PF: 254.931PJ: 3.384I. Institucional: 1.316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    15.393.604
    1%
    1.152.759.560
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/05/2025
    FMR LLC
     
    0%
    137.438.771
    7%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    17.202.541
    1%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    2.447.858
    0%
    718.346.219
    35%
    1.309.848.730
    65%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    2.108.480.460
    Ordinários: 720.631.730Preferenciais: 1.387.848.730
    Free Float:
    59,95% (1.264.018.312)
    Ordinários: 17.679.115Preferenciais: 1.246.339.197
    Fora de Circulação:
    40,05% (844.462.148)
    Ordinários: 702.952.615Preferenciais: 141.509.533Controlador: 708.501.164Tesouraria: 1.215.458
    Cotistas:
    275.591
    PF: 270.656PJ: 3.585I. Institucional: 1.350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.679.115
    1%
    1.246.339.197
    59%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    33%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    134.745.526
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    5.548.549
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.215.458
    0%
    720.631.730
    34%
    1.387.848.730
    66%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.757.067.050
    Ordinários: 600.526.442Preferenciais: 1.156.540.608
    Free Float:
    63,01% (1.107.143.673)
    Ordinários: 14.031.044Preferenciais: 1.093.112.629
    Fora de Circulação:
    36,99% (649.923.377)
    Ordinários: 586.495.398Preferenciais: 63.427.979Controlador: 562.522.692Tesouraria: 4.468.116
    Cotistas:
    177.587
    PF: 173.091PJ: 3.569I. Institucional: 927
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.031.044
    1%
    980.087.400
    56%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    557.898.901
    32%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    112.287.938
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    4.623.791
    0%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
     
    0%
    4.468.116
    0%
    571.929.945
    33%
    1.101.467.245
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 69.198.857.000,00R$ 16.715.661.000,00R$ 69.858.532.000,00R$ 67.026.656.000,00R$ 68.916.447.000,00R$ 82.412.210.000,00
    CustosR$ -60.884.050.000,00R$ -14.421.794.000,00R$ -61.891.039.000,00R$ -57.823.416.000,00R$ -57.583.992.000,00R$ -63.661.156.000,00
    Lucro BrutoR$ 8.314.807.000,00R$ 2.293.867.000,00R$ 7.967.493.000,00R$ 9.203.240.000,00R$ 11.332.455.000,00R$ 18.751.054.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -4.127.690.000,00R$ -459.912.000,00R$ -4.228.425.000,00R$ -1.716.038.000,00R$ -879.728.000,00R$ -999.601.000,00
    EBITDAR$ 7.899.260.000,00R$ 2.736.349.000,00R$ 7.422.653.000,00R$ 10.613.449.000,00R$ 13.499.939.000,00R$ 20.618.152.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 3.712.143.000,00R$ 902.394.000,00R$ 3.683.585.000,00R$ 3.126.247.000,00R$ 3.047.212.000,00R$ 2.866.699.000,00
    EbitR$ 4.187.117.000,00R$ 1.833.955.000,00R$ 3.739.068.000,00R$ 7.487.202.000,00R$ 10.452.727.000,00R$ 17.751.453.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -1.227.230.000,00R$ -320.497.000,00R$ -1.214.621.000,00R$ -2.023.487.000,00R$ -1.106.122.000,00R$ -1.892.426.000,00
    ImpostosR$ -1.285.898.000,00R$ -500.103.000,00R$ -1.106.009.000,00R$ -864.653.000,00R$ -1.809.622.000,00R$ -4.379.475.000,00
    Lucro LíquidoR$ 1.673.989.000,00R$ 1.013.355.000,00R$ 1.418.438.000,00R$ 4.599.062.000,00R$ 7.536.983.000,00R$ 11.479.552.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 1.639.577.000,00R$ 1.002.050.000,00R$ 1.387.020.000,00R$ 4.566.317.000,00R$ 7.501.565.000,00R$ 11.425.512.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 34.412.000,00R$ 11.305.000,00R$ 31.418.000,00R$ 32.745.000,00R$ 35.418.000,00R$ 54.040.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Gerdau (GGBR4), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 8.244.572.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 4.187.117.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,97, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,97 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 52.772.453.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 80.848.003.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 28.075.550.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 13.834.407.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 8.244.572.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 5.589.835.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 13.834.407.000,00R$ 13.834.407.000,00R$ 14.506.430.000,00R$ 11.040.448.000,00R$ 12.261.444.000,00R$ 12.767.607.000,00
    DisponibilidadeR$ 5.589.835.000,00R$ 5.589.835.000,00R$ 6.869.879.000,00R$ 5.941.163.000,00R$ 5.825.337.000,00R$ 7.590.797.000,00
    Dívida LíquidaR$ 8.244.572.000,00R$ 8.244.572.000,00R$ 7.636.551.000,00R$ 5.099.285.000,00R$ 6.436.107.000,00R$ 5.176.810.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 54.539.163.000,00R$ 52.772.453.000,00R$ 56.017.077.000,00R$ 51.919.411.000,00R$ 48.618.148.000,00R$ 42.328.364.000,00
    Passivo ExigívelR$ 28.075.550.000,00R$ 28.075.550.000,00R$ 29.356.720.000,00R$ 24.850.126.000,00R$ 26.944.441.000,00R$ 29.003.178.000,00
    Ativo TotalR$ 81.047.539.000,00R$ 81.047.539.000,00R$ 85.576.170.000,00R$ 76.961.069.000,00R$ 75.746.608.000,00R$ 71.539.429.000,00
    Ativo CirculanteR$ 28.573.526.000,00R$ 28.573.526.000,00R$ 32.193.864.000,00R$ 29.742.522.000,00R$ 32.420.076.000,00R$ 33.919.220.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 5.275.885.000,00R$ 5.275.885.000,00R$ 6.479.544.000,00R$ 3.743.123.000,00R$ 2.581.882.000,00R$ 4.895.161.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 313.950.000,00R$ 313.950.000,00R$ 390.335.000,00R$ 2.198.040.000,00R$ 3.243.455.000,00R$ 2.695.636.000,00
    Contas a ReceberR$ 5.862.552.000,00R$ 5.862.552.000,00R$ 6.252.231.000,00R$ 5.481.606.000,00R$ 5.999.188.000,00R$ 6.756.022.000,00
    EstoquesR$ 15.190.355.000,00R$ 15.190.355.000,00R$ 16.558.443.000,00R$ 16.043.134.000,00R$ 17.184.069.000,00R$ 16.317.038.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 1.353.913.000,00R$ 1.353.913.000,00R$ 1.942.695.000,00R$ 1.697.834.000,00R$ 2.685.111.000,00R$ 2.599.429.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 576.871.000,00R$ 576.871.000,00R$ 570.616.000,00R$ 578.785.000,00R$ 726.371.000,00R$ 655.934.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 52.474.013.000,00R$ 52.474.013.000,00R$ 53.382.306.000,00R$ 47.218.547.000,00R$ 43.326.532.000,00R$ 37.620.209.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 4.541.528.000,00R$ 4.541.528.000,00R$ 4.819.069.000,00R$ 6.667.689.000,00R$ 5.303.888.000,00R$ 4.594.391.000,00
    InvestimentosR$ 3.863.155.000,00R$ 3.863.155.000,00R$ 3.863.770.000,00R$ 4.073.704.000,00R$ 4.613.352.000,00R$ 3.330.222.000,00
    ImobilizadoR$ 32.008.048.000,00R$ 32.008.048.000,00R$ 31.437.899.000,00R$ 24.956.738.000,00R$ 21.615.873.000,00R$ 18.637.001.000,00
    IntangívelR$ 12.061.282.000,00R$ 12.061.282.000,00R$ 13.261.568.000,00R$ 11.520.416.000,00R$ 11.793.419.000,00R$ 11.058.595.000,00
    Passivo TotalR$ 81.047.539.000,00R$ 81.047.539.000,00R$ 85.576.170.000,00R$ 76.961.069.000,00R$ 75.746.608.000,00R$ 71.539.429.000,00
    Passivo CirculanteR$ 10.360.391.000,00R$ 10.360.391.000,00R$ 12.193.027.000,00R$ 10.642.354.000,00R$ 13.031.342.000,00R$ 13.945.679.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 596.732.000,00R$ 596.732.000,00R$ 585.815.000,00R$ 602.915.000,00R$ 501.733.000,00R$ 579.974.000,00
    FornecedoresR$ 5.952.513.000,00R$ 5.952.513.000,00R$ 6.433.281.000,00R$ 6.080.096.000,00R$ 6.853.622.000,00R$ 8.069.238.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 614.019.000,00R$ 614.019.000,00R$ 689.045.000,00R$ 604.116.000,00R$ 1.256.533.000,00R$ 1.768.060.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 909.841.000,00R$ 909.841.000,00R$ 2.255.105.000,00R$ 1.710.828.000,00R$ 2.962.150.000,00R$ 2.084.192.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.893.601.000,00R$ 1.893.601.000,00R$ 1.971.144.000,00R$ 1.447.736.000,00R$ 1.232.401.000,00R$ 1.158.672.000,00
    ProvisõesR$ 393.685.000,00R$ 393.685.000,00R$ 258.637.000,00R$ 196.663.000,00R$ 224.903.000,00R$ 285.543.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 17.715.159.000,00R$ 17.715.159.000,00R$ 17.163.693.000,00R$ 14.207.772.000,00R$ 13.913.099.000,00R$ 15.057.499.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 12.924.566.000,00R$ 12.924.566.000,00R$ 12.251.325.000,00R$ 9.329.620.000,00R$ 9.299.294.000,00R$ 10.683.415.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.504.749.000,00R$ 1.504.749.000,00R$ 1.573.144.000,00R$ 1.533.844.000,00R$ 1.335.041.000,00R$ 1.066.395.000,00
    Tributos DiferidosR$ 369.392.000,00R$ 369.392.000,00R$ 110.692.000,00R$ 74.875.000,00R$ 100.791.000,00R$ 87.909.000,00
    ProvisõesR$ 2.916.452.000,00R$ 2.916.452.000,00R$ 3.228.532.000,00R$ 3.269.433.000,00R$ 3.177.973.000,00R$ 3.219.780.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 52.971.989.000,00R$ 52.971.989.000,00R$ 56.219.450.000,00R$ 52.110.943.000,00R$ 48.802.167.000,00R$ 42.536.251.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 20.215.343.000,00R$ 20.215.343.000,00R$ 19.249.181.000,00
    Reservas de CapitalR$ -542.132.000,00R$ -542.132.000,00R$ -457.748.000,00R$ -86.837.000,00R$ -144.432.000,00R$ -121.572.000,00
    Reservas de LucrosR$ 22.721.134.000,00R$ 22.721.134.000,00R$ 23.538.207.000,00R$ 25.740.983.000,00R$ 21.212.498.000,00R$ 17.860.312.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 1.002.050.000,00R$ 1.002.050.000,00R$ 749.493.000,00R$ 2.043.782.000,00R$ 2.872.768.000,00R$ 2.583.363.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 5.318.176.000,00R$ 5.318.176.000,00R$ 7.913.900.000,00R$ 4.006.140.000,00R$ 4.461.971.000,00R$ 2.757.080.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 199.536.000,00R$ 199.536.000,00R$ 202.373.000,00R$ 191.532.000,00R$ 184.019.000,00R$ 207.887.000,00
    Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 4,63) do Preço médio: R$ 21,66
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 255.889.474,91
    Tendência de valorização acima de -10%: -16,62%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 52.772.453.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 42.328.364.000,00): R$ 52.772.453.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 55.130.309.000,00): R$ 52.772.453.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 1,97 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -41,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -16,62%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,17
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 2,4%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 66,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -16,62%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,17
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 2,4%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    11/12/2025 09:37
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 18:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 09:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 17:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 17:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/04/2026
    28/04/2026 09:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    27/04/2026
    27/04/2026 18:44
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    27/04/2026
    27/04/2026 18:46
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    27/04/2026 12:00
    27/04/2026 18:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/04/2026 12:01
    27/04/2026 18:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 314 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    REGULAR
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 43,24
    R$ 40,43R$ 58,96
    R$ 49,71
    R$ 52,33
    0,82
    4,82
    1,17
    2,58%
    2,96%3,3%
    -14,82%
    2,46% 6,88%
    R$ 234.985.565,75
    R$ 48.036.016.000,00
    46,5
    Ação SUZB3
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 24,52
    R$ 16,30R$ 27,74
    R$ 19,50
    R$ 13,32
    1,44
    5,55
    0,84
    4,59%
    6,89%7,04%
    41,68%
    -8,54% 16,34%
    R$ 3.053.908,18
    R$ 2.944.818.000,00
    42,7
    Ação EUCA4
    CMIN3 - CSN Mineração
    REGULAR
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 4,32
    R$ 4,08R$ 6,42
    R$ 5,22
    R$ 5,39
    0,8
    10,53
    2,36
    8,93%
    12,71%11,44%
    -6,5%
    -4% -8,44%
    R$ 43.011.979,24
    R$ 7.080.304.000,00
    30,2
    Ação CMIN3
    EUCA3 - Eucatex
    BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 25,00
    R$ 17,80R$ 26,50
    R$ 21,05
    R$ 17,58
    1,37
    5,65
    0,83
    4,09%
    5,63%5,35%
    22,74%
    -2,72% 10,57%
    R$ 13.087,53
    R$ 2.944.818.000,00
    21,4
    Ação EUCA3
    FESA3 - FERBASA
    BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,09
    R$ 10,34R$ 13,50
    R$ 11,78
    R$ 12,49
    0,9
    24,18
    1,15
    5,76%
    2,18%4,02%
    -1,33%
    -8,65% -6,36%
    R$ 8.147,31
    R$ 3.281.842.000,00
    13,3
    Ação FESA3
    PATI3 - Panatlântica
    REGULAR
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,00
    R$ 29,00R$ 47,00
    R$ 36,52
    R$ 44,51
    1,15
    17,18
    0,92
    6,75%
    7,55%7,18%
    -6,78%
    2,94% 2,29%
    R$ 6.014,76
    R$ 758.072.000,00
    13,2
    Ação PATI3
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 3,22
    R$ 3,13R$ 5,23
    R$ 4,41
    R$ 4,96
    0,65
    8,23
    0,82
    8,77%
    2,83%6,91%
    -21,48%
    -9,55% -12,14%
    R$ 1.211.569,19
    R$ 632.730.000,00
    11,6
    Ação VITT3
    BRAP3 - Bradespar
    M. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 19,17
    R$ 14,20R$ 21,67
    R$ 17,76
    R$ 20,75
    1,11
    6,95
    0,83
    11,2%
    15,71%9,58%
    48,92%
    -2,39% -8,43%
    R$ 717.888,11
    R$ 7.834.019.000,00
    10,2
    Ação BRAP3
    CBAV3 - CBA
    ALTO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 10,75
    R$ 2,84R$ 10,78
    R$ 7,17
    R$ 8,34
    1,73
    29,57
    1,55
    0,41%
    3,75%0,51%
    157,03%
    1,61% 19,11%
    R$ 31.577.581,03
    R$ 4.630.132.000,00
    9,6
    Ação CBAV3
    PATI4 - Panatlântica
    ALTO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 32,00
    R$ 30,00R$ 38,90
    R$ 34,98
    R$ 33,05
    0,97
    15,71
    0,98
    8,29%
    11,69%8,3%
    -1,95%
    6,67% -4,81%
    R$ 6.210,00
    R$ 758.072.000,00
    7,7
    Ação PATI4
    1,09
    12,84
    1,15
    6,14%
    7,19%6,36%
    21,75%
    -2,22%1,5%
    R$ 31.459.195,11
    R$ 7.890.082.300,00
    20,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 45 registros
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