BOVA11 - Ishares Bova

O BOVA11 (iShares Ibovespa Fundo de Índice) é um ETF que busca replicar o desempenho do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro (B3). Ele serve para proporcionar diversificação instantânea na renda variável, permitindo que o investidor aplique nas maiores e mais negociadas empresas do país, como Vale, Petrobras e Itaú, adquirindo um único ativo. Sua importância no mercado financeiro reflete-se na democratização do acesso a uma carteira ampla e líquida com baixo custo, sendo um instrumento essencial para estratégias de investimento de longo prazo e alocação tática.

/ Etf / BOVA11 - Ishares Bova

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Cotação
R$ 164,24
Mín: R$ 147,66 / Máx: R$ 205,55
Média: R$ 174,01
Val. Mês
-13,56%
 
Val. Ano
11,22%
 
T. Val.
-3,81%
 
P/PM
1,08
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 6,77 cotas no Etf BOVA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.112,28 (11,23% ), sendo deste valor, R$ 112,28 (11,23% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.511/0001-61
Liq. Diária :
R$ 1.592.113.919,97
Volume 30d: 8.338.667Volume 1a: 5.569.585
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,62% | 4,73% | 4,81% | 4,97% | 5,1% | 5,83% | 6,41% | 8,47%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,49%
  • Calculando status valorização atual BOVA11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,47%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVA11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 164,24
    • Valor Médio: R$ 151,86
    • BOVA11 está a uma distancia de -8,15% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVA11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,08
  • Força após reduzir 40% devido a BOVA11 já estar em baixa: -0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,49%
    • Valorização Quadrimestral: -0,05 * 5,49% = -0,27%
  • Simulando valorização de BOVA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,47%
    • Valorização quadrimestre: -0,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,49%
    • Cotação Atual: R$ 164,24
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,54%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,19%)
      • Resultado: -2,73%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,21%)
      • Resultado: -0,76%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,08%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
      • Resultado: -0,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,81%, BOVA11 valerá R$ 157,99 após um ano
  • O valor de BOVA11 para o próximo ano ficou em R$ 157,99 o que da uma valorização de -3,81%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 164,24R$ 177,54R$ 134,99R$ 124,64R$ 110,60R$ 105,76
    P/PM 1,081,151,041,061,020,97

    O ETF BOVA11 busca refletir a performance do Índice Ibovespa (IBOV). Sua composição é integrada pelas empresas mais negociadas da B3, cobrindo setores chave como Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Consumo e Utilidade Pública, com ativos de alto peso como Vale, Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco. Os critérios de seleção exigem que as ações estejam entre as primeiras posições do Índice de Negociabilidade (representando 85% do total), tenham presença em pelo menos 95% dos pregões do período do contrato anterior e não sejam cotadas a centavos. São excluídas do fundo: penny stocks, empresas em recuperação judicial, falência ou situações especiais, e BDRs. O rebalanceamento do fundo é quadrimestral, ocorrendo em janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    8.815.059.524
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,38%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    10,01%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,62%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,08%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,15%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,59%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,51%
    Ação EMBJ3
    6,19%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.447.785.376.221,76

    BOVA11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Bova (BOVA11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    83
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.592.113.919,97 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    42
    BOVA11 mostra tendência de estabilidade de -3,81%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 151,86, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    BOVA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Score de Venda: 19 / 100


    10
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    146.559.045
    Empr. Tot. :
    131.374.840
    Doador % Mês :
    0,74%
    Tomador: 0,74%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    4.113
    8.815.059.524
    3.496.664 (0,04%) 
    R$ 583.488.321,68
    0,1%
    0,1%
    1,91%
    1,91%
    3%
    3%
    29/10/2026
    BAIXA
    4.303
    8.815.059.524
    4.957.780 (0,06%)131.374.840 (1,49%)
    R$ 835.732.974,60
    0,1%
    0,1%
    1,72%
    1,72%
    2%
    2%
    28/10/2026
    BAIXA
    10.944
    8.815.059.524
    29.584.477 (0,34%)132.476.249 (1,5%)
    R$ 5.127.285.708,87
    0,1%
    0,1%
    1,56%
    1,56%
    3%
    3%
    27/10/2026
    BAIXA
    12.339
    8.815.059.524
    6.972.859 (0,08%)136.438.342 (1,55%)
    R$ 1.195.775.589,91
    0,1%
    0,1%
    1,8%
    1,8%
    4%
    4%
    26/10/2026
    BAIXA
    2.192
    8.815.059.524
    7.664.069 (0,09%)133.819.979 (1,52%)
    R$ 1.544.693.106,95
    0,05%
    0,05%
    1,1%
    1,1%
    5%
    5%
    33.891
    44.075.297.620
    52.675.849534.109.410
    R$ 9.286.975.702,01
    0,09%
    0,09%
    1,62%
    1,62%
    3,4%
    3,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 138,97
    R$ 141,50R$ 172,16
    R$ 156,43
    R$ 156,43R$ 156,43
     
      
     
    -13,32% -7,18%
    0,89
    R$ 3.114.307,57
    36
    Etf NSDV11
    BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 118,52
    R$ 110,27R$ 148,05
    R$ 127,02
    R$ 112,64R$ 105,24
     
      
    7,48%
    -12,85% -3,89%
    1,05
    R$ 66.225.045,86
    36
    Etf DIVO11
    ALTO
    ESGB11
     
    R$ 103,14
    R$ 103,92R$ 147,87
    R$ 122,18
    R$ 122,18R$ 122,18
     
      
     
    -19,09% -9,56%
    0,84
    R$ 12.157,30
    36
    Etf ESGB11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 111,12
    R$ 112,15R$ 137,86
    R$ 126,05
    R$ 126,05R$ 126,05
    8,24%
    3,51%5,36%
     
    -12,38% 6,1%
    0,88
    R$ 2.469.418,27
    36
    Etf NDIV11
    MOD. ALTO
    GOLX11
     
    R$ 48,56
    R$ 46,70R$ 61,45
    R$ 52,28
    R$ 52,28R$ 52,28
     
      
     
    -1,88% -2,05%
    0,93
    R$ 4.273.553,45
    35
    Etf GOLX11
    ALTO
    BREW11
     
    R$ 126,91
    R$ 130,22R$ 173,25
    R$ 147,09
    R$ 147,09R$ 147,09
     
      
     
    -17,1% -8,01%
    0,86
    R$ 2.130.356,84
    35
    Etf BREW11
    MOD. BAIXO
    DOLA11
     
    R$ 11,15
    R$ 9,58R$ 11,15
    R$ 10,09
    R$ 10,09R$ 10,09
     
      
     
    7,31% 5,5%
    1,11
    R$ 10.642.409,77
    35
    Etf DOLA11
    MOD. ALTO
    XINA11
     
    R$ 7,04
    R$ 6,34R$ 8,95
    R$ 7,64
    R$ 7,67R$ 7,67
     
      
    -19,08%
    1,44% 0,61%
    0,92
    R$ 1.693.715,17
    34
    Etf XINA11
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 128,88
    R$ 127,63R$ 156,36
    R$ 140,63
    R$ 140,63R$ 140,63
     
      
     
    -11,3% -4,94%
    0,92
    R$ 2.686.426,69
    34
    Etf LVOL11
    ALTO
    BDEF11
     
    R$ 145,66
    R$ 145,66R$ 196,19
    R$ 168,03
    R$ 168,03R$ 168,03
     
      
     
    -16,7% -7,09%
    0,87
    R$ 1.726.976,54
    34
    Etf BDEF11
    0,82%
    0,35%0,54%
    -1,16%
    -9,59%-3,05%
    0,93
    R$ 9.497.436,75
    35
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 118 registros
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