A Fip Vinci Ie é uma empresa destacada na B3, atuando no setor de investimentos e gestão de ativos, com foco na promoção de soluções financeiras robustas e inovadoras. Seu core business envolve a alocação estratégica de recursos em diversos segmentos, visando maximizar o retorno financeiro para seus investidores. Os diferenciais competitivos da Fip Vinci Ie incluem uma equipe experiente e uma abordagem analítica no gerenciamento de portfólios, além do uso de tecnologia avançada para análise de mercado e identificação de oportunidades. Com uma estrutura financeira sólida e práticas de governança corporativa eficazes, a empresa se destaca pela sua relevância no mercado e pela contribuição significativa ao crescimento econômico.
VIGT11 - Fip Vinci Ie está disponível somente para investidor qualificado.
Nos últimos 12 meses, VIGT11 entregou cerca de R$ 2,70 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,27% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,67%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 7,35%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O VIGT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,85%, com distribuição em torno de R$ 3,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 37,48. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 29,98 e R$ 24,98, respectivamente.
Fip Vinci Ie (VIGT11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP , segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP e gerido por Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
27
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Características da gestora que merecem acompanhamento.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 31,25%
2
Apresentou 10 meses sem dividendos desde 03/10/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -43,75% desde 2023, elevando significativamente o risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 21,88%
33
A Gestora de Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. exerce um impacto Negativo sobre VIGT11
Liquidez Diária
Peso na análise: 18,75%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para VIGT11, limitando a avaliação deste critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 12,5%
14
VIGT11 está com forte tendência de desvalorização de -14,39%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 9,38%
100
VIGT11 apresenta cotação de R$ 51,25, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 43,10, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 6,25%
54
VIGT11 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -14,39%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -13,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,19
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,8 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:5,85%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -14,39%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,19
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 12,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:5,85%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: