A FIP End Debt é um fundo de investimento que se destaca na B3, focando na gestão de ativos de crédito e renda fixa. Seu core business envolve a aquisição e gestão de direitos creditórios, proporcionando oportunidades para investidores que buscam diversificação e rentabilidade. Entre os principais diferenciais competitivos da FIP End Debt estão uma equipe de gestão experiente e uma metodologia rigorosa de seleção de ativos, que garantem solidez e minimizam riscos. A relevância do setor financeiro é crescente, impulsionada pela demanda por investimentos alternativos. Com uma robusta estrutura financeira, a empresa oferece segurança e previsibilidade aos seus investidores, refletindo uma estratégia de longo prazo eficaz.
ENDD11 pagou aproximadamente R$ 10,79 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,68%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,62%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ENDD11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,86%, com distribuição em torno de R$ 10,79 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 134,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 107,97 e R$ 89,97, respectivamente.
Fip End Debt (ENDD11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Alto, obtendo 36 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
36
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
2 Pontos de atenção:
Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
22
Apresentou 25 meses sem dividendos desde 26/12/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 3,98% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
2
A Liquidez Diária de R$ 214.713,29 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Tendência
Peso na análise: 16%
43
ENDD11 mostra tendência de estabilidade de -3,66%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
ENDD11 apresenta cotação de R$ 109,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,84, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
100
ENDD11 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -3,66%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 29,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:9,86%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -3,66%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:9,86%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: