A Fip Prisma se destaca no cenário financeiro brasileiro ao oferecer uma gestão de investimentos focada em ativos de crédito privado e imóveis. Com um core business centrado em fundos de investimento imobiliário e renda fixa, a empresa busca proporcionar rentabilidade superior ao mercado, consolidando-se como uma opção atraente para investidores que desejam diversificar suas carteiras. Seus diferenciais competitivos incluem uma equipe de gestão experiente, rigorosos critérios de seleção de ativos e uma abordagem analítica que maximiza oportunidades no setor imobiliário e de créditos. No contexto de um mercado financeiro em expansão, a robustez financeira da Fip Prisma a posiciona como uma escolha confiável e inovadora para quem busca estabilidade e crescimento em seus investimentos.
Nos últimos 12 meses, PPEI11 entregou cerca de R$ 11,25 por cota, equivalente a um dividend yield de 13,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,67%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,1%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PPEI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,2%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,92. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,93 e R$ 99,94, respectivamente.
Fip Prisma (PPEI11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
49
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
2 Pontos de atenção:
Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
36
Apresentou 21 meses sem dividendos desde 27/12/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 40,63% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para PPEI11, limitando a avaliação deste critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 16%
53
PPEI11 mostra tendência de estabilidade de 1,36%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
PPEI11 apresenta cotação de R$ 84,46, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 85,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 8%
100
PPEI11 possui histórico consolidado de 5,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 1,36%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,99
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 42,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:14,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 1,36%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,99
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -12,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:14,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: