A FIP IE Knox é uma empresa listada na B3 que atua no setor de investimentos, com foco em parcerias estratégicas e aquisição de ativos imobiliários de alto valor. Seu core business se destaca na gestão de fundos de investimentos imobiliários, oferecendo aos investidores oportunidades diversificadas em propriedades comerciais e residenciais. Um dos principais diferenciais competitivos da FIP IE Knox é sua equipe experiente, com profundo conhecimento do mercado e estratégias de valorização de ativos que garantem retornos consistentes aos investidores. Com uma sólida estrutura financeira e um portfólio robusto, a empresa se posiciona como uma opção atraente em um cenário econômico dinâmico, contribuindo para o crescimento do setor imobiliário no Brasil.
KNOX11 pagou aproximadamente R$ 5,77 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,68%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 7,25%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KNOX11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,73%, com distribuição em torno de R$ 5,77 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 72,07. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 57,66 e R$ 48,05, respectivamente.
Fip Ie Knox (KNOX11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
38
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
2 Pontos de atenção:
Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 40%
12
Apresentou 27 meses sem dividendos desde 30/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -15,66% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KNOX11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
47
KNOX11 mostra tendência de estabilidade de -1,61%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
KNOX11 apresenta cotação de R$ 100,62 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 100,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
100
KNOX11 possui histórico consolidado de 5,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,61%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:5,73%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,61%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 12,8 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:5,73%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: