BRZP11 - Fip Brz Ie: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Investimentos em Participações - FIP / Fundo de Investimentos em Participações - FIP / BRZP11 - Fip Brz Ie

Cotação

R$ 176,01

Valorização Mês

-7,4%

41,13%

-33,66%

1,32

Investidos R$ 1.000,00 em 7,48 cotas no Fii BRZP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.399,97 (40% ), sendo deste valor, R$ 317,34 (31,73% ) referente à valorização do Fii e R$ 82,63 (8,26% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

34.964.179/0001-19

Liq. diária:

R$ 1.642.002,89

Volume 30d: 8.814Volume 1a: 8.144

Valor de Mercado:

R$ 886.888.800,00

Valor de Firma:

R$ 887.090.400,00

62% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 3,23 (-98,17% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRZP11: -33,66%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRZP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRZP11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 13,03% | 13,38% | 14,56% | 20,77%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,43%

Calculando status valorização atual BRZP11

Valorização Último Quadrimestre: -3,91%
Variação limite para considerar estagnado: 3,22%
BRZP11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 176,01
Valor Médio: R$ 133,21
BRZP11 está a uma distancia de -32,13% gerando uma força de distancia de -0,32

Força atual: -0,32

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRZP11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 33,03%
Dy Médio de BRZP11 em 5 anos: 0,22%
BRZP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRZP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRZP11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,32

Força após reduzir 40% devido a BRZP11 já estar em baixa: -0,79

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,79
Potencial de variação Quadrimestral: 15,43%
Valorização Quadrimestral: -0,79 * 15,43% = -12,24%

Simulando valorização de BRZP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3,91%
Valorização quadrimestre: -12,24%
Potencial de valorização quadrimestral: 15,43%
Cotação Atual: R$ 176,01
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,17%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,57%)
- Resultado: -9,74%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,95%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,79%)
- Resultado: -11,74%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-11,01%)
- Resultado: -12,19%
Aplicada a valorização anual simulada de -33,66%, BRZP11 valerá R$ 116,76 após um ano

O valor de BRZP11 para o próximo ano ficou em R$ 116,76 o que da uma valorização de -33,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BRZP11	Tipo	Segmento	BRZP11
Preço / P. Médio	1,32	1	1	1,26	1,07	1
DY A.	--	15,13%	14,68%	--	--	0,64%

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 176,01	R$ 181,26	R$ 127,56	R$ 102,40
DPA	--	--	--	R$ 0,66

Dividendos BRZP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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0 dys, 0%

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9
4 dys, 80%

10
0 dys, 0%

11
1 dys, 20%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

30
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1
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3
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6
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8
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9
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10
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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

28
1 dys, 20%

29
1 dys, 20%

30
2 dys, 40%

31
1 dys, 20%

BRZP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRZP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY Médio (5a):

0,22%

Tipo: 10,42%Segmento: 10,31%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

% Payout M. A.:

95%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRZP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 5a	0,22%	R$ 9,68	R$ 6,45	R$ 4,84	R$ 3,87	R$ 3,23	R$ 2,77

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/05/2026	09/06/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,48%
30/04/2026	11/05/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,48%
31/03/2026	09/04/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,51%
27/02/2026	09/03/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,52%
30/01/2026	09/02/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,5%
30/12/2025	09/01/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,54%
28/11/2025	09/12/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
31/10/2025	10/11/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
30/09/2025	09/10/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
29/08/2025	09/09/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,66%
31/07/2025	11/08/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,66%
30/06/2025	09/07/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
30/05/2025	09/06/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,5%
02/05/2025	09/05/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,53%
31/03/2025	09/04/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,63%
28/02/2025	11/03/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,67%
31/01/2025	10/02/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,71%
30/12/2024	09/01/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,74%
29/11/2024	09/12/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,71%
31/10/2024	11/11/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,65%
30/09/2024	09/10/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,62%
30/08/2024	09/09/2024	Rendimento	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,61%
31/07/2024	09/08/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,61%
28/06/2024	09/07/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,62%
03/06/2024	10/06/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
30/04/2024	09/05/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
28/03/2024	09/04/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
29/02/2024	11/03/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
31/01/2024	09/02/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
28/12/2023	09/01/2024	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
30/11/2023	11/12/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
31/10/2023	09/11/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
29/09/2023	09/10/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
			R$ 23,190000000	R$ 23,19000000

Exibindo 33 registros

Lista completa dos dividendos de BRZP11

Composição Acionária BRZP11

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#:
2026

Total de Papéis:

5.040.000

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 2 anos
Cotação superior a 25% (R$ 33,34) do Preço médio: R$ 176,01
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.642.002,89
Tendência de valorização acima de -10%: -33,66%

Observações:

Alertas BRZP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Data:

Score de Compra: -89,7

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[Sistema] S. Tendência V.: -67,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -33,66%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -22,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,32

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 120,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 87,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -33,66%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 28,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,32

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

Imóveis

% Top 5 papéis

SC Sistema

Ações

M. BAIXO

PFIN11

FIP

R$ 63,60
R$ 60,35	R$ 89,15

R$ 77,71

R$ 74,13

0,85

49,75%
14,1%	176,98%

31,08%
2,5%	8,91%

R$ 2.090.799,85

R$ 0,00

581,3

M. BAIXO

XPIE11

FIP

R$ 49,12
R$ 49,12	R$ 62,35

R$ 56,41

R$ 71,36

0,8

14,6%
13,57%	24,43%

-0,75%
-6,62%	-3,41%

R$ 1.213.793,18

R$ 0,00

104,8

M. BAIXO

BDIV11

FIP

R$ 36,75
R$ 35,25	R$ 43,56

R$ 39,22

R$ 84,58

0,67

17,41%
20,93%	17,41%

12,29%
1,97%	-1,69%

R$ 231.407,74

R$ 0,00

95,4

M. BAIXO

PPEI11

FIP

R$ 83,73
R$ 77,50	R$ 92,00

R$ 84,45

R$ 89,59

0,98

11,05%
10,84%	14,33%

6,87%
0,32%	-1,4%

R$ 175.672,44

R$ 0,00

57,5

BAIXO

AZIN11

Fiagro

R$ 99,50
R$ 95,97	R$ 104,70

R$ 100,57

R$ 98,40

1,02

18,99%
17,94%	16,88%

24,96%
1,49%	-1,02%

R$ 874.367,82

54,7

M. BAIXO

KNOX11

FIP

R$ 98,55
R$ 96,11	R$ 106,00

R$ 100,84

R$ 99,63

0,98

5,86%
7,45%	11,29%

13,02%
-0,34%	-1,28%

R$ 354.840,24

R$ 0,00

48,6

REGULAR

KNDI11

Financ e Outros/fundos...

R$ 103,40
R$ 102,61	R$ 106,99

R$ 104,38

0,99

14,87%
3,83%	14,12%


0,48%	1,6%

R$ 1.564.881,10

46,7

M. BAIXO

ENDD11

FIP

R$ 116,50
R$ 104,48	R$ 119,49

R$ 110,22

R$ 99,20

1,09

8,91%
9,35%	8,91%

19,12%
1,34%	-2,38%

R$ 176.422,23

R$ 0,00

30,7

BAIXO

PICE11

FIP

R$ 32,03
R$ 29,06	R$ 39,47

R$ 33,40

R$ 59,21

0,93

4,76%
9,06%	4,76%

-10,91%
-3,84%	-12,12%

R$ 183.339,62

R$ 0,00

5,7

BAIXO

FPOR11

FIP

R$ 24,50
R$ 11,00	R$ 24,50

R$ 20,17

R$ 16,85

1,29

11,49%
75,2%

R$ 42,00

-12,8

0,96

14,62%
10,71%	28,91%

10,72%
7,25%	-1,28%

R$ 686.556,62

R$ 0,00

101,3

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