BRZP11 - Fip Brz Ie

A Fip Brz Ie é uma empresa de destaque na B3, atuando como um fundo de investimento imobiliário que visa maximizar o retorno dos investidores por meio da aquisição e gestão de empreendimentos imobiliários de alto potencial. Seu core business é prioritariamente voltado ao segmento de imóveis comerciais, apresentando uma diversificação geográfica estratégica e um portfólio de ativos de qualidade superior. Entre seus principais diferenciais competitivos, destacam-se a gestão ativa e a análise rigorosa de mercado, garantindo a otimização dos resultados financeiros. Com um setor imobiliário em constante crescimento e a busca por investimentos seguros, a Fip Brz Ie se torna uma opção robusta e confiável para investidores que visam rentabilidade e segurança em um cenário econômico desafiador.
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Cotação
R$ 180,79
-2,44%
33,55%
-27,77%
1,22
 
Investidos R$ 1.000,00 em 6,89 cotas no Fii BRZP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.329,77 (32,98% ), sendo deste valor, R$ 245,97 (24,6% ) referente à valorização do Fii e R$ 83,80 (8,38% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
34.964.179/0001-19
R$ 2.015.013,59
Volume 30d: 10.476Volume 1a: 6.954
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 4,22 (-97,67% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRZP11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRZP11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 1,79% | 10,33% | 12,63% | 15,79% | 17,12%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,53%
  • Calculando status valorização atual BRZP11
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,2%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRZP11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 180,79
    • Valor Médio: R$ 147,66
    • BRZP11 está a uma distancia de -22,43% gerando uma força de distancia de -0,22
  • Força atual: -0,22
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRZP11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 19,02%
    • Dy Médio de BRZP11 em 5 anos: 0,28%
    • BRZP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • BRZP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • BRZP11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,22
  • Força após reduzir 20% devido a BRZP11 estar estagnado: -0,98
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,98
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,53%
    • Valorização Quadrimestral: -0,98 * 11,53% = -11,3%
  • Simulando valorização de BRZP11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,2%
    • Valorização quadrimestre: -11,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,53%
    • Cotação Atual: R$ 180,79
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,54%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,21%)
      • Resultado: -6,75%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,03%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,91%)
      • Resultado: -9,93%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,49%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-9,6%)
      • Resultado: -11,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -27,77%, BRZP11 valerá R$ 130,58 após um ano
  • O valor de BRZP11 para o próximo ano ficou em R$ 130,58 o que da uma valorização de -27,77%
  • Indicadores
    Atual2026202520242023
    BRZP11TipoSegmentoBRZP11
    CotaçãoR$ 180,79----R$ 181,98R$ 127,56R$ 102,40--
    DPA ----------R$ 0,66R$ 1,88
    DY --18,93%19,3%----0,64%--
    P/PM 1,220,910,921,21,071--
     
     
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    1
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    1 dys, 20%
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    2 dys, 40%
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    1 dys, 20%

    BRZP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRZP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,28%
    Tipo: 11,48%Segmento: 10,94%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    95%
    Atual:
    R$ 0,00
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRZP11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,28%R$ 12,66R$ 8,44R$ 6,33R$ 5,06R$ 4,22R$ 3,62
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/10/2026
    09/11/2026
    Amortização
    R$ 1,200000000
    R$ 1,20000000
    0,63%
    30/09/2026
    09/10/2026
    Amortização
    R$ 1,200000000
    R$ 1,20000000
    0,65%
    31/08/2026
    09/09/2026
    Amortização
    R$ 1,200000000
    R$ 1,20000000
    0,68%
    31/07/2026
    10/08/2026
    Amortização
    R$ 1,200000000
    R$ 1,20000000
    0,66%
    30/06/2026
    09/07/2026
    Amortização
    R$ 1,200000000
    R$ 1,20000000
    0,64%
    29/05/2026
    09/06/2026
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,48%
    30/04/2026
    11/05/2026
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,48%
    31/03/2026
    09/04/2026
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,51%
    27/02/2026
    09/03/2026
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,52%
    30/01/2026
    09/02/2026
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,5%
    30/12/2025
    09/01/2026
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,54%
    28/11/2025
    09/12/2025
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,63%
    31/10/2025
    10/11/2025
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,63%
    30/09/2025
    09/10/2025
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,63%
    29/08/2025
    09/09/2025
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,66%
    31/07/2025
    11/08/2025
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,66%
    30/06/2025
    09/07/2025
    Amortização
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,63%
    30/05/2025
    09/06/2025
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,5%
    02/05/2025
    09/05/2025
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,53%
    31/03/2025
    09/04/2025
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,63%
    28/02/2025
    11/03/2025
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,67%
    31/01/2025
    10/02/2025
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,71%
    30/12/2024
    09/01/2025
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,74%
    29/11/2024
    09/12/2024
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,71%
    31/10/2024
    11/11/2024
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,65%
    30/09/2024
    09/10/2024
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,62%
    30/08/2024
    09/09/2024
    Rendimento
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,61%
    31/07/2024
    09/08/2024
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,61%
    28/06/2024
    09/07/2024
    Amortização
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    0,62%
    03/06/2024
    10/06/2024
    Amortização
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    30/04/2024
    09/05/2024
    Amortização
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    28/03/2024
    09/04/2024
    Amortização
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    29/02/2024
    11/03/2024
    Amortização
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    31/01/2024
    09/02/2024
    Amortização
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    28/12/2023
    09/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    30/11/2023
    11/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    31/10/2023
    09/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    29/09/2023
    09/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
     
    R$ 29,190000000
    R$ 29,19000000
    Exibindo 38 registros
    T. Papéis :
    5.040.000
    R$ 0,00
    R$ 911.181.600,00

    BRZP11 - Risco Moderado Baixo

    Fip Brz Ie (BRZP11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Dividendos
    Peso na análise: 52,63%
    100
    Apresentou -1 meses sem dividendos desde 09/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas.
    Tendência
    Peso na análise: 21,05%
    0
    BRZP11 está com forte tendência de desvalorização de -27,77%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    Cotação
    Peso na análise: 10,53%
    100
    BRZP11 apresenta cotação de R$ 180,79 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 147,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 10,53%
    24
    A Liquidez Diária de R$ 2.015.013,59 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    Histórico
    Peso na análise: 5,26%
    48
    BRZP11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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    0
    Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
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    Peso: 31,25%, +0pts
    67
    Qualidade
    Peso: 25%, +17pts
    4
    Tendência
    Peso: 12,5%, +1pts

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    28
    Valuation
    Peso: 31,25%, +9pts
    100
    Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    33
    Qualidade
    Peso: 25%, +8pts
    96
    Tendência
    Peso: 12,5%, +12pts

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    Empr. Mês :
    76
    Empr. Tot. :
    49
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    21/10/2026
    BAIXA
    1
    5.040.000
    2727
    R$ 5.309,82
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
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    20/10/2026
    M. BAIXA
     
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     1
     
     
     
     
     
     
     
    19/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.040.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    16/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.040.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    15/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.040.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    1
    25.200.000
    2731
    R$ 5.309,82
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    MODERADO
    XPIE11
    FIP
    R$ 37,83
    R$ 39,79R$ 57,60
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    14,1%17,39%
    -12,61%
    -10,9% -5,26%
    0,68
     
    R$ 1.080.309,84
    R$ 0,00
     
     
    74
    MODERADO
    BDIV11
    FIP
    R$ 35,09
    R$ 34,11R$ 43,56
    38,99%
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    0,92
     
    R$ 8.070.310.442,78
    R$ 0,00
     
     
    60
    MODERADO
    PPEI11
    FIP
    R$ 81,78
    R$ 77,50R$ 87,04
    17,66%
    11,28%14,87%
    20,97%
    -1,73% -2%
    0,98
     
    R$ 435.139,03
    R$ 0,00
     
     
    43
    MODERADO
    PFIN11
    FIP
    R$ 59,44
    R$ 58,53R$ 89,15
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    13,77%8,71%
    19,27%
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    0,82
     
    R$ 1.874.643,30
     
     
     
    36
    EXTREMO
    FPOR11
    FIP
    R$ 9,21
    R$ 6,01R$ 35,32
     
     0%
    -60,76%
    -48,83% -32,13%
    0,45
     
    R$ 9,43
    R$ 0,00
     
     
    26
    M. ALTO
    PICE11
    FIP
    R$ 28,00
    R$ 28,52R$ 35,65
    5,45%
    8,95%8,17%
    -9,9%
    -11,14% -7,12%
    0,85
     
    R$ 117.315,23
    R$ 0,00
     
     
    24
    MOD. BAIXO
    BRZP11
    FIP
    R$ 180,79
    R$ 144,11R$ 200,25
     
    0,28%0%
    33,55%
    -2,44% -27,77%
    1,22
     
    R$ 2.015.013,59
    R$ 0,00
     
     
    17
    ALTO
    KNOX11
    FIP
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    5,64%
    6,89%0%
    15,56%
    0,5% -2,72%
    1,03
     
    R$ 449.767,59
    R$ 0,00
     
     
    14
    ALTO
    ENDD11
    FIP
    R$ 108,16
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    1,01
     
    R$ 385.050,07
    R$ 0,00
     
     
    12
    M. ALTO
    VIGT11
    FIP
    R$ 50,01
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    7,84%6,52%
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    -0,18% -13,63%
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    R$ 1.702.510,43
    R$ 0,00
     
     
    9
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    0
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