BRZP11 - Fip Brz Ie: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 179,15

Val. Mês

1,82%

Val. Ano

32,4%

T. Val.

-33,49%

P/PM

1,26

Investidos R$ 1.000,00 em 6,9 cotas no Fii BRZP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.317,45 (31,74% ), sendo deste valor, R$ 235,52 (23,55% ) referente à valorização do Fii e R$ 81,93 (8,19% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

34.964.179/0001-19

Liq. Diária :

R$ 1.023.699,34

Volume 30d: 6.061Volume 1a: 6.425

42% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 4,48 (-97,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRZP11: -33,49%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRZP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRZP11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 11,92% | 11,95% | 13,5% | 17,17%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,64%

Calculando status valorização atual BRZP11

Valorização Último Quadrimestre: -1,02%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BRZP11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 179,15
Valor Médio: R$ 142,37
BRZP11 está a uma distancia de -25,83% gerando uma força de distancia de -0,26

Força atual: -0,26

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRZP11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 17,69%
Dy Médio de BRZP11 em 5 anos: 0,3%
BRZP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRZP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRZP11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,26

Força após reduzir 20% devido a BRZP11 estar estagnado: -1,01

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,01
Potencial de variação Quadrimestral: 13,64%
Valorização Quadrimestral: -1,01 * 13,64% = -13,73%

Simulando valorização de BRZP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -1,02%
Valorização quadrimestre: -13,73%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,64%
Cotação Atual: R$ 179,15
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,46%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-7,55%)
- Resultado: -8,01%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,4%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-9,61%)
- Resultado: -12,01%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,8%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-11,67%)
- Resultado: -13,47%
Aplicada a valorização anual simulada de -33,49%, BRZP11 valerá R$ 119,15 após um ano

O valor de BRZP11 para o próximo ano ficou em R$ 119,15 o que da uma valorização de -33,49%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	BRZP11	Tipo	Segmento	BRZP11
Cotação	R$ 179,15	--	--	R$ 180,66	R$ 127,56	R$ 102,40	--
DPA	--	--	--	--	--	R$ 0,66	R$ 1,88
DY	--	17,45%	17,67%	--	--	0,64%	--
P/PM	1,26	0,98	0,98	1,21	1,07	1	--

Dividendos BRZP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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1 dys, 20%

29
1 dys, 20%

30
2 dys, 40%

31
1 dys, 20%

BRZP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRZP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

0,3%

Tipo: 11,18%Segmento: 10,87%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRZP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	0,3%	R$ 13,44	R$ 8,96	R$ 6,72	R$ 5,37	R$ 4,48	R$ 3,84

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	09/09/2026	Amortização	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	0,68%
31/07/2026	10/08/2026	Amortização	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	0,66%
30/06/2026	09/07/2026	Amortização	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	0,64%
29/05/2026	09/06/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,48%
30/04/2026	11/05/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,48%
31/03/2026	09/04/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,51%
27/02/2026	09/03/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,52%
30/01/2026	09/02/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,5%
30/12/2025	09/01/2026	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,54%
28/11/2025	09/12/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
31/10/2025	10/11/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
30/09/2025	09/10/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
29/08/2025	09/09/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,66%
31/07/2025	11/08/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,66%
30/06/2025	09/07/2025	Amortização	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,63%
30/05/2025	09/06/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,5%
02/05/2025	09/05/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,53%
31/03/2025	09/04/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,63%
28/02/2025	11/03/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,67%
31/01/2025	10/02/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,71%
30/12/2024	09/01/2025	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,74%
29/11/2024	09/12/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,71%
31/10/2024	11/11/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,65%
30/09/2024	09/10/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,62%
30/08/2024	09/09/2024	Rendimento	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,61%
31/07/2024	09/08/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,61%
28/06/2024	09/07/2024	Amortização	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,62%
03/06/2024	10/06/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
30/04/2024	09/05/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
28/03/2024	09/04/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
29/02/2024	11/03/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
31/01/2024	09/02/2024	Amortização	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
28/12/2023	09/01/2024	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
30/11/2023	11/12/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
31/10/2023	09/11/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
29/09/2023	09/10/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000
			R$ 26,790000000	R$ 26,79000000

Exibindo 36 registros

Lista completa dos dividendos de BRZP11

Composição Acionária BRZP11

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#:
2026

T. Papéis :

5.040.000

Balanço patrimonial BRZP11

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Patrimônio :

R$ 0,00

V. Mercado :

R$ 902.916.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BRZP11 - Risco Moderado Baixo

Fip Brz Ie (BRZP11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

2 Pontos de atenção:

Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Dividendos

Peso na análise: 52,63%

100

Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas.

Tendência

Peso na análise: 21,05%

BRZP11 está com forte tendência de desvalorização de -33,49%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 10,53%

100

BRZP11 apresenta cotação de R$ 179,15 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 142,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 10,53%

A Liquidez Diária de R$ 1.023.699,34 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 5,26%

BRZP11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BRZP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 17/100

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Score de Compra: 17 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

0	Tendência
	Peso: 12,5%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 62/100

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Score de Venda: 62 / 100

33	Valuation
	Peso: 31,25%, +10pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

100	Tendência
	Peso: 12,5%, +13pts

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Informações de empréstimos do Fii BRZP11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

691

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

10%

Tomador: 10%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

10/09/2026

BAIXA

5.040.000
	1

09/09/2026

BAIXA

5.040.000
	4

08/09/2026

BAIXA

5.040.000
3	4

R$ 525,51

10%

04/09/2026

BAIXA

5.040.000
	1

03/09/2026

BAIXA

5.040.000
	1

25.200.000
3	11

R$ 525,51

Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 39 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

BDIV11

FIP

R$ 37,00
R$ 34,11	R$ 43,56

36,69%
24,65%	55,03%

32,73%
10,55%	15,67%

0,86

R$ 473.965,00

R$ 0,00

MODERADO

PPEI11

FIP

R$ 84,16
R$ 77,50	R$ 90,95

14,56%
11,05%	14,26%

7,93%
1,45%	0,6%

R$ 240.153,82

R$ 0,00

MOD. ALTO

XPIE11

FIP

R$ 43,47
R$ 39,79	R$ 59,85

14,72%
13,85%	9,2%

-6,64%
13,76%	-3,13%

0,76

R$ 955.979,79

R$ 0,00

MOD. ALTO

ENDD11

FIP

R$ 113,80
R$ 106,49	R$ 119,49

9,48%
10,36%	14,23%

22,77%
4,4%	1,89%

1,07

R$ 132.875,33

R$ 0,00

MODERADO

PFIN11

FIP

R$ 60,80
R$ 60,35	R$ 89,15

49,57%
13,4%	0%

18,54%
-0,82%	-11,26%

0,83

R$ 629.809,89

MOD. BAIXO

BRZP11

FIP

R$ 179,15
R$ 142,00	R$ 195,95


0,3%	0%

32,4%
1,82%	-33,49%

1,26

R$ 1.023.699,34

R$ 0,00

M. ALTO

PICE11

FIP

R$ 31,13
R$ 29,06	R$ 35,65

4,73%
9,34%	7,09%

-4,23%
7,03%	-5,76%

0,93

R$ 70.034,89

R$ 0,00

ALTO

KNOX11

FIP

R$ 100,48
R$ 96,11	R$ 106,00

5,75%
7,07%	0%

11,9%
-0,71%	-3,28%

R$ 203.600,61

R$ 0,00

M. ALTO

VIGT11

FIP

R$ 47,51
R$ 35,44	R$ 54,98

5,89%
7,8%	6,32%

33,57%
-3,14%	-10,24%

1,13

R$ 376.525,28

R$ 0,00

M. ALTO

FPOR11

FIP

R$ 23,90
R$ 11,00	R$ 24,50


	0%

8,75%
0% -	-40,7%

1,17

R$ 406,30

R$ 0,00

14,14%
9,78%	10,61%

15,77%
3,43%	-8,97%

R$ 410.705,03

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
Registos por página:

Legenda:

T Fii desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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