A FIP Patrimonial é uma empresa do setor de gestão de investimentos, especializada na alocação de recursos em ativos financeiros e imóveis. Seu core business é a administração de fundos de investimento, visando a maximização dos retornos para seus cotistas. Com uma equipe experiente e estratégias bem definidas, a FIP Patrimonial se destaca pela transparência nas operações e pelo rigor na análise de riscos, garantindo segurança aos investidores. A relevância do setor financeiro, especialmente em tempos de volatilidade, torna a atuação da FIP Patrimonial crucial para a diversificação de portfólios. Sua robustez financeira e capacidade de adaptação às mudanças de mercado reforçam sua posição como um player sólido e confiável na B3.
Nos últimos 12 meses, PICE11 entregou cerca de R$ 1,53 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,68%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,69%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PICE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,85%, com distribuição em torno de R$ 1,53 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,79. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,04 e R$ 12,53, respectivamente.
Fip Patr Inf (PICE11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP , segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP e gerido por Pátria Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
3 Pontos de atenção:
Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
Dividendos
Peso na análise: 31,25%
0
Apresentou 23 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -82,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 21,88%
44
A Gestora de Pátria Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre PICE11
Liquidez Diária
Peso na análise: 18,75%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para PICE11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 12,5%
33
PICE11 está com tendência de desvalorização de -8,56%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 9,38%
100
PICE11 apresenta cotação de R$ 31,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 33,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
100
PICE11 possui histórico consolidado de 5,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -8,56%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,91
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 14,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:4,85%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -8,56%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,91
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 15,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:4,85%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: