MGFF11 - FII Mogno: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MGFF11 - FII Mogno não está mais disponível para investimento.

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Val. Mês

Val. Ano

P/PM

Informações

Cnpj:

29.216.463/0001-77

Prazo de duração:

Indeterminado

Website:

https://www.btgpactual.com/

Indicadores

	Atual			2023
	MGFF11	Tipo	Segmento	MGFF11
DPA	--	--	--	R$ 1,04

Dividendos MGFF11

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MGFF11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MGFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado
07/12/2023	18/12/2023	Dividendo	R$ 0,520000000	R$ 0,52000000
08/11/2023	20/11/2023	Dividendo	R$ 0,520000000	R$ 0,52000000
			R$ 1,040000000	R$ 1,04000000

Exibindo 2 registros

Lista completa dos dividendos de MGFF11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Valora Gestão de Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. NEGATIVO

Administrador:

.BANCO DAYCOVAL S/A

Site Administrador:

http://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

O fundo apresentou um resultado de R$ 66.597.284,79

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

No segundo semestre de 2023 os resultados foram positivos para o mercado imobiliário, como podemos observar pelo constante crescimento do IFIX, com aumento de 15,49% no ano. Adicionalmente, a tendência de queda da Taxa de Juros tem sido positiva para o segmento, principalmente em benefício dos FIIs de Tijolo.

O fundo vendeu a totalidade de seus ativos e foi liquidado no incio de 2024

Art. 25 - A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% a.a. (um inteiro e trinta centésimos por cento ao ano), calculada sobre as bases de cálculo indicadas abaixo e será composta de: (a) valor equivalente a 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX,sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e tr

MGFF11 possui R$ 336.573.546,90 investidos em 66.913.230 cotas distribuídas entre 1 ativos

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	Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
	VGHF11	66.913.230	R$ 336.573.546,90	100%	Fii VGHF11
		66.913.230	R$ 336.573.546,90	100%

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Análise de risco - WebWallet: Crítico

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Dt. última análise:

Observações:

MGFF11 - Risco Crítico

FII Mogno (MGFF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por Valora Gestão de Investimentos Ltda., com classificação de risco Crítico, obtendo 8 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.

pontos de 100

6 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Características da gestora que merecem acompanhamento.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+3 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 38,46%

Apresentou 32 meses sem dividendos desde 20/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 26,92%

A Gestora de Valora Gestão de Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre MGFF11

Concentração

Peso na análise: 11,54%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 11,54%

A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,69%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MGFF11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 3,85%

Não há histórico de cotações suficiente para MGFF11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra e Venda para MGFF11

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DY:

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P. Médio:

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
20/04/2022	20/04/2022 18:57	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/03/2022	22/04/2022 18:24	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
23/03/2022	23/03/2022 19:50	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
28/02/2022	21/03/2022 09:45	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
23/02/2022	23/02/2022 19:19	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
10/02/2022	10/02/2022 20:39	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/01/2022	22/02/2022 09:12	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
26/01/2022	27/01/2022 03:35	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
19/01/2022	19/01/2022 20:07	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
10/01/2022	10/01/2022 19:58	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

BICE11

Fundo de Fundos

R$ 400,00
R$ 400,00	R$ 900,00

17,1%
5,18%	19,57%

-54,22%
-10,23%	6,8%

0,45

0,5

R$ 6.483,17

R$ 106.173.431,32

20,5%

MODERADO

DVFF11

Fundo de Fundos

R$ 5,23
R$ 4,94	R$ 6,01

20,35%
17,79%	30,52%

5,71%
2,44%	16,69%

0,88

0,67

R$ 34.710,07

R$ 88.109.343,02

96,09%

MODERADO

TMPS11

Fundo de Fundos

R$ 72,70
R$ 71,26	R$ 88,26

14,99%
13,23%	18,04%

21,81%
1,38%	2,62%

0,91

0,95

R$ 241.382,71

R$ 75.882.180,49

74,59%

MOD. BAIXO

BBFO11

Fundo de Fundos

R$ 66,65
R$ 61,11	R$ 73,98

15,38%
12,68%	17,1%

19,71%
2,12%	0,33%

1,03

0,98

R$ 257.663,88

R$ 273.547.188,15

MOD. BAIXO

PSEC11

Fundo de Fundos

R$ 51,65
R$ 48,54	R$ 65,03

14,52%
14,63%	13,55%

-7,72%
6,04%	-3,47%

0,84

0,73

R$ 1.614.261,63

R$ 1.330.054.484,09

45,95%

MOD. BAIXO

KISU11

Fundo de Fundos

R$ 6,02
R$ 5,87	R$ 7,38

12,75%
11,14%	13,91%

-0,1%
0,33%	-2,45%

0,88

0,8

R$ 433.176,06

R$ 449.848.841,91

MOD. BAIXO

CLIN11

Fundo de Fundos

R$ 84,83
R$ 82,99	R$ 94,48

14,16%
13,59%	15,42%

10,45%
1,96%	-2,78%

0,96

0,86

R$ 988.087,38

R$ 429.449.766,15

36,66%

MOD. BAIXO

SNFF11

Fundo de Fundos

R$ 71,00
R$ 68,70	R$ 82,40

13,45%
11,56%	14,35%

11,85%
-0,41%	-0,13%

0,96

0,85

R$ 415.087,11

R$ 333.723.507,06

100%

MODERADO

JSAF11

Fundo de Fundos

R$ 7,03
R$ 6,67	R$ 8,12

13,8%
13,51%	13,66%

2,89%
5,97%	-0,57%

0,93

0,79

R$ 1.588.679,38

R$ 693.505.638,05

100%

MODERADO

ITIT11

Fundo de Fundos

R$ 62,83
R$ 55,80	R$ 77,48

11,83%
10,04%	12,1%

1,86%
5,55%	-1,96%

0,91

0,85

R$ 70.670,08

R$ 68.159.359,06

14,83%
12,34%	16,82%

1,22%
1,52%	1,51%

0,88

0,8

R$ 565.020,15

R$ 384.845.373,93

47,38%

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