Dividendos KFOF11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
KFOF11 pagou aproximadamente R$ 9,60 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 12,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,96%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,96%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,1%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KFOF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,43%, com distribuição em torno de R$ 9,60 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 119,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 95,98 e R$ 79,99, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
0,669%
Administrador:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Site Administrador:
Os Ativos Alvo adquiridos até então pelo Fundo estão em linha com a estratégia do fundo, ao final do mês de junho de 2025, o Fundo apresentava 94,5% do seu PL alocado em cotas de FII (Fundos de Investimento Imobiliário), 4,8% em CRI (Certificado de Recebível Imobiliário) e 0,7% em Compromissadas. No que diz respeito ao perfil dos FIIs investidos, 44,8% do PL estava investido em posições Táticas (estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto e médio prazo) e 54,5% do PL em posições Imobiliárias (estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e viés de longo prazo).
O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo (foco principal em Fundos Imobiliários) bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas.
Ao longo de 2025, o mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) passou por forte volatilidade, influenciado por fatores fiscais, políticos e externos. A crise fiscal brasileira — com inflação elevada, juros altos e ausência de reformas — aumentou a aversão ao risco e pressionou os retornos exigidos pelos investidores.
Apesar de momentos de recuperação, como os deságios históricos em CRIs e FIIs de Tijolo e a proposta de isenção de IR para rendas até R$5 mil, a fragilidade fiscal persistiu. Medidas como uso do FGTS e crédito consignado indicaram foco político sobre ajustes estruturais, enquanto as eleições de 2026 começaram a moldar expectativas.
Choques externos, como tensões comerciais entre EUA e China e preocupações com a solvência americana, elevaram os riscos globais. No Brasil, a unificação do IR e a futura tributação dos rendimentos de FIIs geraram volatilidade, embora a manutenção da isenção até o fim de 2025 e a resistência do Congresso tenham amenizado os impactos.
No mercado de es
Diante do elevado grau de incerteza macroeconômica, mantemos cautela em nossas alocações de recursos, priorizando fundos com histórico de melhor desempenho em ambientes de altas taxas de juros e inflação elevada. A situação fiscal permanece como principal preocupação no cenário doméstico, com o desafio de equilibrar o orçamento público: as despesas obrigatórias crescem acima da inflação, reduzindo o espaço para gastos discricionários, enquanto a aprovação de novas receitas por meio de aumento tributário enfrenta resistência no Congresso Nacional.
Segundo as projeções mais recentes do Boletim Focus, antecipa-se o início de um ciclo de flexibilização monetária a partir do primeiro trimestre de 2026, com a taxa Selic recuando para 12,50% ao ano e a inflação convergindo para 4,3%, alinhada com a meta estabelecida pelo CMN.
Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR (incluindo as atividades de Departamento Técnico e Consultoria Especializada) e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 0,92% (noventa e dois centésimos por cento)ao ano incidente sobre (a) o patrimônio líquido do FUNDO calculado conforme item 9.3 abaixo; ou (b) o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os tributos incidentes sobre a Taxa de Administração serão arcados pelos seus respectivos responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável.
Composição Acionária KFOF11
T. Papéis :
7.014.565
KFOF11 possui R$ 415.316.143,50 investidos em 16.167.275 cotas distribuídas entre 27 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
LVBI11 | 525.936 | R$ 51.015.792,00 | 12,28% | ||
HSML11 | 596.351 | R$ 50.272.389,30 | 12,1% | ||
VGIR11 | 4.200.360 | R$ 40.617.481,20 | 9,78% | ||
VISC11 | 358.282 | R$ 36.795.561,40 | 8,86% | ||
CPTS11 | 3.525.630 | R$ 26.371.712,40 | 6,35% | ||
RBVA11 | 2.625.590 | R$ 23.210.215,60 | 5,59% | ||
BRCO11 | 206.243 | R$ 22.732.103,46 | 5,47% | ||
12.038.392 | R$ 251.015.255,36 | 8,63% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 27 registros
6 Ativos possuem, em conjunto, 252.852 cotas de KFOF11, equivalentes a 3,6% do total emitido
KFOF11 participa em 1 Índices
- KFOF11 participa com um peso de 0,36% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RINV11 | 157.851 | R$ 12.189.254,22 | 2,59% | ||
JSAF11 | 57.406 | R$ 4.432.891,32 | 0,89% | ||
PMFO11 | 20.975 | R$ 1.619.689,50 | 2,42% | ||
CXCI11 | 9.000 | R$ 694.980,00 | 0,48% | ||
SNFF11 | 7.255 | R$ 560.231,10 | 0,27% | ||
WHGR11 | 365 | R$ 28.185,30 | 0,06% | ||
252.852 | R$ 19.525.231,44 | 1,12% |
Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
Listagem de Cri / Cra de KFOF11 (R$ 30.191.373,88)
Papéis:
1
Valor Total:
R$ 30.191.373,88
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Balanço patrimonial KFOF11
R$ 619.645.324,57
R$ 21.635.793,37
R$ 541.664.709,30
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 610.933.843,89 | R$ 640.110.985,19 |
| Passivo Exigível | R$ 21.635.793,37 | R$ 6.279.463,74 |
| Ativo Controladora | R$ 632.569.637,26 | R$ 646.390.448,93 |
| Ativo Total | R$ 632.569.637,26 | R$ 646.390.448,93 |
| Passivo T. | R$ 632.569.637,26 | R$ 646.390.448,93 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 610.933.843,89 | R$ 640.110.985,19 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
KFOF11 - Risco Moderado Baixo
FII Kineafof (KFOF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
68
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Boa avaliação dos fatores relacionados à administração do fundo.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
77
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 9,37% em relação à média desde 2022, de R$ 8,78 para R$ 9,60. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
53
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 619.645.324,57 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,2% em relação ao valor em 2025, de R$ 640.110.985,19 para R$ 619.645.324,57. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,2% em relação ao valor em 2025, de R$ 640.110.985,19 para R$ 619.645.324,57. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
100
A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KFOF11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 208,81% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
49
KFOF11 mostra tendência de estabilidade de -0,56%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
2
Os 5 principais Ativos representam 49,41% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
93
A carteira é composta por 27 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 1 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
KFOF11 apresenta cotação de R$ 77,22 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 78,78, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
13
A Liquidez Diária de R$ 1.103.796,40 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
KFOF11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para KFOF11
Score de Compra: 38/100
Score de Compra: 38 / 100
5 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +2pts |
44 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +14pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 32/100
Score de Venda: 32 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
56 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +18pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii KFOF11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 10.325,04 |
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| ||||||||||
17/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 78,03 |
|
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| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 7.485,49 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 4.220,70 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 231,69 |
|
|
| ||||||||||
13 |
| R$ 22.340,95 |
|
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2026 | 04/09/2026 18:29 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2026 | 04/08/2026 17:37 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 02/07/2026 09:58 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/05/2026 | 03/06/2026 18:00 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2026 | 07/05/2026 20:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 02/04/2026 17:04 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/02/2026 | 04/03/2026 09:23 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/01/2026 | 03/02/2026 19:54 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2025 | 06/01/2026 18:23 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/11/2025 | 02/12/2025 18:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 101 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de KFOF11:
FIIs Similares/Relevantes a KFOF11
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MODERADO |
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
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| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 40 | |||||||||||||||||||||||||
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| 53 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 35 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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