MGFF11 - FII Mogno

Análise do Fii MGFF11, avaliada com risco Crítico. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Fundo de Fundos - FOF / Fundo de Fundos / MGFF11 - FII Mogno

 
Val. Mês
 
Tipo: 4,35%
Segmento: 4,35%
Val. Ano
 
Tipo: 3,52%
Segmento: 3,52%
P/PM
 
Tipo: 0,92
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 12,97%
 
Informações
Cnpj:
29.216.463/0001-77
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.btgpactual.com/
Indicadores
Atual2023
MGFF11TipoSegmentoMGFF11
DPA ------R$ 1,04
 
 
 X
 
 
 
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MGFF11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MGFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
07/12/2023
18/12/2023
Dividendo
R$ 0,520000000
R$ 0,52000000
 
08/11/2023
20/11/2023
Dividendo
R$ 0,520000000
R$ 0,52000000
 
R$ 1,040000000
R$ 1,04000000
Exibindo 2 registros
Lista completa dos dividendos de MGFF11
Gestora:
Valora Gestão de Investimentos Ltda.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. NEGATIVO
Administrador:
.BANCO DAYCOVAL S/A
Site Administrador:
http://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
O fundo apresentou um resultado de R$ 66.597.284,79
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
No segundo semestre de 2023 os resultados foram positivos para o mercado imobiliário, como podemos observar pelo constante crescimento do IFIX, com aumento de 15,49% no ano. Adicionalmente, a tendência de queda da Taxa de Juros tem sido positiva para o segmento, principalmente em benefício dos FIIs de Tijolo.
O fundo vendeu a totalidade de seus ativos e foi liquidado no incio de 2024
Art. 25 - A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% a.a. (um inteiro e trinta centésimos por cento ao ano), calculada sobre as bases de cálculo indicadas abaixo e será composta de: (a) valor equivalente a 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX,sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e tr
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
VGHF11
66.913.230
R$ 336.573.546,90
100%
Fii VGHF11
66.913.230
R$ 336.573.546,90
100%
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

MGFF11 - Risco Crítico

FII Mogno (MGFF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por Valora Gestão de Investimentos Ltda., com classificação de risco Crítico, obtendo 8 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
8
pontos de 100
6 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 38,46%
0
Apresentou 32 meses sem dividendos desde 20/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
+0 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 26,92%
22
A Gestora de Valora Gestão de Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre MGFF11
+5,92 pts
Concentração
Peso na análise: 11,54%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 11,54%
0
A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,69%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MGFF11, limitando a avaliação deste critério.
+1,92 pts
Histórico
Peso na análise: 3,85%
0
Não há histórico de cotações suficiente para MGFF11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Ações
23/04/2021 10:00
17/03/2021 23:46
1
Assembleia
AGO/E
Carta Consulta
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20/04/2021
21/05/2021 17:56
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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20/04/2021 10:00
20/04/2021 23:27
1
Assembleia
AGO/E
Ata da Assembleia
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31/03/2021
28/04/2021 17:19
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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28/02/2021
18/03/2021 15:08
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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26/02/2021
27/02/2021 00:09
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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31/01/2021
24/02/2021 16:27
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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22/01/2021
22/01/2021 22:57
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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22/01/2021
22/01/2021 18:39
1
Relatórios
Outros Relatórios
 
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12/01/2021
12/01/2021 23:53
1
Fato Relevante
 
 
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Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 88 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
BICE11
Fundo de Fundos
R$ 400,00
R$ 400,00R$ 900,00
17,1%
5,18%19,57%
-54,22%
-10,23% 6,8%
0,45
0,5
R$ 6.483,17
R$ 106.173.431,32
 
20,5%
76
Fii BICE11
MODERADO
DVFF11
Fundo de Fundos
R$ 5,23
R$ 4,94R$ 6,01
20,35%
17,79%30,52%
5,71%
2,44% 16,69%
0,88
0,67
R$ 34.710,07
R$ 88.109.343,02
 
96,09%
64
Fii DVFF11
MODERADO
TMPS11
Fundo de Fundos
R$ 72,70
R$ 71,26R$ 88,26
14,99%
13,23%18,04%
21,81%
1,38% 2,62%
0,91
0,95
R$ 241.382,71
R$ 75.882.180,49
 
74,59%
59
Fii TMPS11
MOD. BAIXO
BBFO11
Fundo de Fundos
R$ 66,65
R$ 61,11R$ 73,98
15,38%
12,68%17,1%
19,71%
2,12% 0,33%
1,03
0,98
R$ 257.663,88
R$ 273.547.188,15
 
 
52
Fii BBFO11
MOD. BAIXO
PSEC11
Fundo de Fundos
R$ 51,65
R$ 48,54R$ 65,03
14,52%
14,63%13,55%
-7,72%
6,04% -3,47%
0,84
0,73
R$ 1.614.261,63
R$ 1.330.054.484,09
 
45,95%
52
Fii PSEC11
MOD. BAIXO
KISU11
Fundo de Fundos
R$ 6,02
R$ 5,87R$ 7,38
12,75%
11,14%13,91%
-0,1%
0,33% -2,45%
0,88
0,8
R$ 433.176,06
R$ 449.848.841,91
 
 
50
Fii KISU11
MOD. BAIXO
CLIN11
Fundo de Fundos
R$ 84,83
R$ 82,99R$ 94,48
14,16%
13,59%15,42%
10,45%
1,96% -2,78%
0,96
0,86
R$ 988.087,38
R$ 429.449.766,15
 
36,66%
49
Fii CLIN11
MOD. BAIXO
SNFF11
Fundo de Fundos
R$ 71,00
R$ 68,70R$ 82,40
13,45%
11,56%14,35%
11,85%
-0,41% -0,13%
0,96
0,85
R$ 415.087,11
R$ 333.723.507,06
 
100%
46
Fii SNFF11
MODERADO
JSAF11
Fundo de Fundos
R$ 7,03
R$ 6,67R$ 8,12
13,8%
13,51%13,66%
2,89%
5,97% -0,57%
0,93
0,79
R$ 1.588.679,38
R$ 693.505.638,05
 
100%
44
Fii JSAF11
MODERADO
ITIT11
Fundo de Fundos
R$ 62,83
R$ 55,80R$ 77,48
11,83%
10,04%12,1%
1,86%
5,55% -1,96%
0,91
0,85
R$ 70.670,08
R$ 68.159.359,06
 
 
40
Fii ITIT11
14,83%
12,34%16,82%
1,22%
1,52%1,51%
0,88
0,8
R$ 565.020,15
R$ 384.845.373,93
0
47,38%
53
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 35 registros
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