MFCR11 - FII Merito R

Análise do Fii MFCR11, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / MFCR11 - FII Merito R

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Informações
Cnpj:
45.403.337/0001-88
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual202420232022
MFCR11TipoSegmentoMFCR11
Cotação------R$ 32,47R$ 103,76R$ 102,13
DPA --------R$ 15,64R$ 2,62
DY --21,11%24,81%--15,07%2,57%
P/PM --0,910,910,4711
 
 
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1
5 dys, 38,46%
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1 dys, 7,69%
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1 dys, 7,69%
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1
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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1 dys, 6,25%
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31
1 dys, 6,25%

MFCR11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MFCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos
DY (5A):
4,32%
Tipo: 13,17%Segmento: 13,88%
Frequência:
8x ao ano
95%
Atual:
R$ 0,00
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
28/12/2023
15/01/2024
Dividendo
R$ 1,110000000
R$ 1,11000000
1,07%
30/11/2023
14/12/2023
Dividendo
R$ 1,150000000
R$ 1,15000000
1,11%
31/10/2023
16/11/2023
Dividendo
R$ 1,200000000
R$ 1,20000000
1,15%
29/09/2023
16/10/2023
Dividendo
R$ 1,330000000
R$ 1,33000000
1,29%
01/09/2023
01/09/2023
Dividendo
R$ 1,400000000
R$ 1,40000000
1,35%
01/08/2023
01/08/2023
Dividendo
R$ 1,400000000
R$ 1,40000000
1,35%
03/07/2023
03/07/2023
Dividendo
R$ 1,300000000
R$ 1,30000000
1,28%
01/06/2023
01/06/2023
Dividendo
R$ 1,300000000
R$ 1,30000000
1,25%
02/05/2023
02/05/2023
Dividendo
R$ 1,300000000
R$ 1,30000000
1,26%
03/04/2023
03/04/2023
Dividendo
R$ 1,120000000
R$ 1,12000000
1,08%
01/03/2023
01/03/2023
Dividendo
R$ 0,970000000
R$ 0,97000000
0,93%
01/02/2023
01/02/2023
Dividendo
R$ 1,100000000
R$ 1,10000000
1,06%
02/01/2023
02/01/2023
Dividendo
R$ 0,960000000
R$ 0,96000000
0,93%
01/12/2022
01/12/2022
Dividendo
R$ 1,000000000
R$ 1,00000000
0,98%
01/11/2022
01/11/2022
Dividendo
R$ 0,820000000
R$ 0,82000000
0,8%
03/10/2022
03/10/2022
Dividendo
R$ 0,800000000
R$ 0,80000000
0,77%
R$ 18,260000000
R$ 18,26000000
Exibindo 16 registros
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. NEGATIVO
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
Conforme as Demonstrações Contábeis Auditadas e publicadas no Fundos Net e no site da Administradora: www.meritodtvm.com.br
O fundo foi encerrado em dezembro de 2024.
Ao longo de 2024, os empreendimentos dos CRIs em carteira apresentaram uma boa evolução tanto no percentual de vendas quanto no de obras.
O fundo foi encerrado em dezembro de 2024.
Taxa de Administração. Pelos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração correspondente a 1,2% (um vírgula dois por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, a qual será apropriada por Dia Útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e pagas mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira Integralização de Cotas, sendo que: i) 1,15% ao ano, apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; ii) A taxa máxima de custódia, recebida pelos serviços indicados acima, a ser paga pelo Fundo ao Custodiante é de 0,05% ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Sendo que, em nenhuma hipótese poderá ser inferior a R$2.000,00 (dois mil reais) ao mês, sendo que este valor será atualizado pelo Índice Geral de Produtos ao Mercado-IPGM, a cada 12 (doze) meses.
 
 
 

MFCR11 - Risco Extremo

FII Merito R (MFCR11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Mérito Investimentos S.A., com classificação de risco Extremo, obtendo 14 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
14
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
3 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 50%
0
Apresentou 33 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 35%
22
A Gestora de Mérito Investimentos S.A. exerce um impacto Muito Negativo sobre MFCR11
Liquidez Diária
Peso na análise: 10%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MFCR11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 5%
85
MFCR11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

0
Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
11
Qualidade
Peso: 44,44%, +5pts

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Score de Venda: 95 / 100


100
Dividendos
Peso: 55,56%, +56pts
89
Qualidade
Peso: 44,44%, +40pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/12/2024
30/12/2024 10:37
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
23/12/2024
16/04/2025 10:23
1
Outras Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades
 
16/12/2024
16/12/2024 18:11
1
Fato Relevante
 
 
29/11/2024
29/11/2024 12:10
1
Fato Relevante
 
 
25/11/2024
25/11/2024 19:51
1
Fato Relevante
 
 
25/11/2024 10:00
25/11/2024 19:49
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
05/11/2024 10:00
05/11/2024 19:17
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
31/10/2024
14/11/2024 18:16
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
30/09/2024
10/10/2024 17:50
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
30/08/2024
12/09/2024 17:54
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
Registos por página:
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Videos recentes de MFCR11:
 
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MODERADO
EMET11
Fundos Imobiliários
R$ 9,30
R$ 8,36R$ 12,50
15,76%
13,61%13,65%
2,62%
1,19% -0,82%
0,95
0,93
R$ 2.425.722.958,32
R$ 45.807.349,82
 
 
42
MOD. BAIXO
PLAG11
Fundos Imobiliários
R$ 57,12
R$ 48,28R$ 70,00
12,92%
13,3%14,29%
30,18%
-9,46% -3,9%
1,08
0,86
R$ 169.581,94
R$ 363.976.148,12
1
 
42
MOD. ALTO
RCFA11
Fundos Imobiliários
R$ 0,51
R$ 0,01R$ 0,94
 
 0%
-7,27%
410% -11,7%
0,67
0,03
R$ 0,41
R$ 10.478.812,38
 
 
41
MOD. BAIXO
EIRA11
Fundos Imobiliários
R$ 104,59
R$ 76,34R$ 104,60
13,76%
11,13%13,69%
12,39%
1,09% 0,66%
1,01
1
R$ 4.892,35
R$ 36.337.685,56
 
100%
41
MOD. BAIXO
AZPL11
Fundos Imobiliários
R$ 7,22
R$ 7,20R$ 7,77
12,59%
12,91%12,38%
6,03%
-0,41% -1,82%
0,98
0,85
R$ 503.298,21
R$ 360.356.230,84
 
68,38%
38
MODERADO
TELM11
Fundos Imobiliários
R$ 9,50
R$ 9,26R$ 10,50
19,66%
14,3%12,42%
9,17%
-0,22% -1,67%
0,96
0,89
R$ 3.881,29
R$ 32.495.767,80
1
88,58%
37
MODERADO
IBBP11
Fundos Imobiliários
R$ 7,96
R$ 7,18R$ 10,49
11,9%
11,53%12,59%
5,34%
0,64% -0,66%
0,97
1,09
R$ 319.834,35
R$ 997.775.989,09
 
 
37
MOD. BAIXO
CPUR11
Fundos Imobiliários
R$ 10,20
R$ 10,04R$ 11,15
11,06%
10,36%11,45%
6,94%
-0,4% -1,63%
0,97
1,06
R$ 3.197.886,98
R$ 670.979.417,77
 
 
36
MOD. BAIXO
GLCR11
Fundos Imobiliários
R$ 94,54
R$ 94,36R$ 101,25
11,32%
10,08%11%
3,38%
0,96% -1,52%
0,95
1
R$ 5.610,48
R$ 47.076.945,67
 
39,76%
36
ALTO
PRSN11
Fundos Imobiliários
R$ 4,81
R$ 4,00R$ 10,00
3,49%
14,48%5,23%
-50,47%
0% - 0,28%
0,39
0,18
R$ 64,94
R$ 8.491.885,60
 
 
35
11,25%
11,17%10,67%
1,83%
40,34%-2,28%
0,89
0,79
R$ 242.992.800,93
R$ 257.377.623,27
0
29,67%
39
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 98 registros
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