MFCR11 - FII Merito R

Análise do Fii MFCR11, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / MFCR11 - FII Merito R

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Informações
Cnpj:
45.403.337/0001-88
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual202420232022
MFCR11TipoSegmentoMFCR11
Cotação------R$ 32,47R$ 103,76R$ 102,13
DPA --------R$ 15,64R$ 2,62
DY --20,95%24,55%--15,07%2,57%
P/PM --0,910,910,4711
 
 
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1
5 dys, 38,46%
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1 dys, 7,69%
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1 dys, 6,25%
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1 dys, 6,25%
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1 dys, 6,25%

MFCR11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MFCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos
DY (5A):
4,32%
Tipo: 13,23%Segmento: 14%
Frequência:
8x ao ano
95%
Atual:
R$ 0,00
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
28/12/2023
15/01/2024
Dividendo
R$ 1,110000000
R$ 1,11000000
1,07%
30/11/2023
14/12/2023
Dividendo
R$ 1,150000000
R$ 1,15000000
1,11%
31/10/2023
16/11/2023
Dividendo
R$ 1,200000000
R$ 1,20000000
1,15%
29/09/2023
16/10/2023
Dividendo
R$ 1,330000000
R$ 1,33000000
1,29%
01/09/2023
01/09/2023
Dividendo
R$ 1,400000000
R$ 1,40000000
1,35%
01/08/2023
01/08/2023
Dividendo
R$ 1,400000000
R$ 1,40000000
1,35%
03/07/2023
03/07/2023
Dividendo
R$ 1,300000000
R$ 1,30000000
1,28%
01/06/2023
01/06/2023
Dividendo
R$ 1,300000000
R$ 1,30000000
1,25%
02/05/2023
02/05/2023
Dividendo
R$ 1,300000000
R$ 1,30000000
1,26%
03/04/2023
03/04/2023
Dividendo
R$ 1,120000000
R$ 1,12000000
1,08%
01/03/2023
01/03/2023
Dividendo
R$ 0,970000000
R$ 0,97000000
0,93%
01/02/2023
01/02/2023
Dividendo
R$ 1,100000000
R$ 1,10000000
1,06%
02/01/2023
02/01/2023
Dividendo
R$ 0,960000000
R$ 0,96000000
0,93%
01/12/2022
01/12/2022
Dividendo
R$ 1,000000000
R$ 1,00000000
0,98%
01/11/2022
01/11/2022
Dividendo
R$ 0,820000000
R$ 0,82000000
0,8%
03/10/2022
03/10/2022
Dividendo
R$ 0,800000000
R$ 0,80000000
0,77%
R$ 18,260000000
R$ 18,26000000
Exibindo 16 registros
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. NEGATIVO
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
Conforme as Demonstrações Contábeis Auditadas e publicadas no Fundos Net e no site da Administradora: www.meritodtvm.com.br
O fundo foi encerrado em dezembro de 2024.
Ao longo de 2024, os empreendimentos dos CRIs em carteira apresentaram uma boa evolução tanto no percentual de vendas quanto no de obras.
O fundo foi encerrado em dezembro de 2024.
Taxa de Administração. Pelos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração correspondente a 1,2% (um vírgula dois por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, a qual será apropriada por Dia Útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e pagas mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira Integralização de Cotas, sendo que: i) 1,15% ao ano, apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; ii) A taxa máxima de custódia, recebida pelos serviços indicados acima, a ser paga pelo Fundo ao Custodiante é de 0,05% ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Sendo que, em nenhuma hipótese poderá ser inferior a R$2.000,00 (dois mil reais) ao mês, sendo que este valor será atualizado pelo Índice Geral de Produtos ao Mercado-IPGM, a cada 12 (doze) meses.
 
 
 

MFCR11 - Risco Extremo

FII Merito R (MFCR11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Mérito Investimentos S.A., com classificação de risco Extremo, obtendo 14 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
14
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
3 Pontos de atenção:
  • Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 50%
0
Apresentou 33 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 35%
22
A Gestora de Mérito Investimentos S.A. exerce um impacto Muito Negativo sobre MFCR11
Liquidez Diária
Peso na análise: 10%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MFCR11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 5%
85
MFCR11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Venda

0
Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
11
Qualidade
Peso: 44,44%, +5pts

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Score de Venda: 95 / 100


100
Dividendos
Peso: 55,56%, +56pts
89
Qualidade
Peso: 44,44%, +40pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
22/01/2024
22/01/2024 18:54
2
Relatórios
Relatório Gerencial
 
21/12/2023
21/12/2023 17:57
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
04/12/2023
04/12/2023 22:21
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
01/12/2023
01/12/2023 10:14
1
Regulamento
 
 
30/11/2023
30/11/2023 18:32
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
10/11/2023
10/11/2023 18:36
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
20/10/2023
20/10/2023 22:28
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
22/09/2023
22/09/2023 10:00
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
30/08/2023
30/08/2023 21:56
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
27/07/2023
27/07/2023 17:58
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 60 registros
Registos por página:
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 227,40
R$ 191,00R$ 500,00
69,1%
49,82%74,02%
28,26%
-20,77% 38,74%
0,76
0,85
R$ 4.467,64
R$ 215.265.867,05
 
 
79
MOD. ALTO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 52,51
R$ 52,00R$ 75,00
23,21%
17,72%22,62%
-16,98%
-4% 6,41%
0,7
0,55
R$ 26.591,15
R$ 10.597.739,64
 
81,76%
73
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 807,50
R$ 806,00R$ 1.100,00
23,92%
7,2%18,13%
-24,73%
0,19% 12,51%
0,81
0,71
R$ 403,75
R$ 11.907.226,58
 
 
66
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 6,55
R$ 6,61R$ 9,00
18,54%
15,47%17,94%
-9,16%
-4,1% -4,32%
0,8
0,33
R$ 109.410,96
R$ 169.129.007,80
 
90,4%
65
MODERADO
RENV11
Fundos Imobiliários
R$ 5,41
R$ 4,70R$ 8,08
17,33%
10,21%17,33%
17,31%
-11,57% 8,64%
0,82
0,39
R$ 32.755,63
R$ 14.708.091,15
 
100%
65
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,35
R$ 7,32R$ 10,00
16,49%
15,05%17,41%
-5,61%
-2,65% -0,9%
0,81
0,93
R$ 157.083,00
R$ 296.717.699,91
 
44,76%
62
MODERADO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,01
R$ 7,30R$ 36,00
11,75%
11,93%17,62%
-3,71%
-0,63% -4,5%
0,84
0,31
R$ 372,82
R$ 249.975.686,80
 
 
62
MOD. BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 12,20
R$ 10,07R$ 12,20
30,61%
13,34%22,52%
37,04%
1,75% 3,88%
1,15
0,89
R$ 29.024,67
R$ 90.057.456,18
 
 
55
MODERADO
LRDI11
Fundos Imobiliários
R$ 182,46
R$ 106,06R$ 200,00
51,66%
56,62%45,15%
218,4%
-1,9% 13,35%
1,09
2,1
R$ 245,38
R$ 32.167.859,06
 
 
54
MODERADO
JSCR11
Fundos Imobiliários
R$ 7,23
R$ 7,14R$ 8,79
15,03%
13,57%16,11%
3,56%
-8,48% -5,14%
0,89
0,76
R$ 441.140,16
R$ 209.547.890,44
 
49,06%
53
27,76%
21,09%26,89%
24,44%
-5,22%6,87%
0,87
0,78
R$ 80.149,52
R$ 130.007.452,46
0
36,6%
63
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