AURB11 - FII Ali Urb: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

AURB11 - FII Ali Urb está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / AURB11 - FII Ali Urb

Cotação

R$ 81,20

1,38%

24,14%

1,01

1,02

5,86%

Investidos R$ 1.000,00 em 14,93 cotas no Fii AURB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.283,02 (28,3% ), sendo deste valor, R$ 211,94 (21,19% ) referente à valorização do Fii e R$ 71,08 (7,11% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

41.076.823/0001-88

Liq. diária:

R$ 27,07

Volume 1a: 9.740

Patrimônio:

R$ 86.942.080,23

Valor de Mercado:

R$ 88.165.336,00

Valor de Firma:

R$ 88.165.336,00

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 16,17 (-80,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização AURB11: 6,95%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AURB11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AURB11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 2,82% | 3,11% | 3,25% | 3,7% | 6,65%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,91%

Calculando status valorização atual AURB11

Valorização Último Quadrimestre: 2,82%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
AURB11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 81,20
Valor Médio: R$ 79,29
AURB11 está a uma distancia de -2,41% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de AURB11: 7,39%
Dy Médio Projetado no Segmento: 20,83%
Dy Médio de AURB11 em 5 anos: 2,39%
AURB11 está a uma distancia de -64,52% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,32
AURB11 está a uma distancia de 209,21% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,05
AURB11 gerou força de distancia de DY de 0,72

Força atual: 0,7

Força após reduzir 20% devido a AURB11 já estar em baixa: 0,56

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,56
Potencial de variação Quadrimestral: 3,91%
Valorização Quadrimestral: 0,56 * 3,91% = 2,19%

Simulando valorização de AURB11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 2,82%
Valorização quadrimestre: 2,19%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,91%
Cotação Atual: R$ 81,20
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,27%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,2%)
- Resultado: 2,47%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,74%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,53%)
- Resultado: 2,27%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,34%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (1,86%)
- Resultado: 2,2%
Aplicada a valorização anual simulada de 6,94%, AURB11 valerá R$ 86,84 após um ano

O valor de AURB11 para o próximo ano ficou em R$ 86,84 o que da uma valorização de 6,94%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	AURB11	Tipo	Segmento	AURB11
Preço / P. Médio	1,02	0,95	0,94	1,04	0,93	1
DY A.	5,86%	17,02%	18,25%	3,52%	2,6%	--
P/VP	1,01	0,82	0,84	0,99	--	--
VPA	80,07	131,75	148,55	80,07	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 81,20	R$ 79,48	R$ 75,54	R$ 84,94
DPA	R$ 4,76	R$ 2,80	R$ 1,97	--
P/Ativo	0,49	0,48	--	--
Patrimônio / Ativos	0,48	0,48	0,49	--
Passivos / Ativos	0,52	0,52	0,51	--

Dividendos AURB11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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Nos últimos 12 meses, AURB11 entregou cerca de R$ 4,76 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (18,25%) quanto no Tipo Outros (17,02%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 2,39%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O AURB11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,39%, com distribuição em torno de R$ 6,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 75,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 60,01 e R$ 50,01, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

5,86%

Tipo: 17,02%Segmento: 18,25%

DY A. (3m):

7,39%

Tipo: 17,73%Segmento: 19,72%

DY Médio (5a):

2,39%

Tipo: 13,59%Segmento: 14,04%

Frequência:

5x ao ano

95%

R$ 4,76

R$ 6,00

7,39%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AURB11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	7,39%	R$ 150,02	R$ 100,01	R$ 75,01	R$ 60,01	R$ 50,01	R$ 42,86
Dy 1a	5,86%	R$ 118,96	R$ 79,31	R$ 59,48	R$ 47,58	R$ 39,65	R$ 33,99
Dy 3m	7,39%	R$ 150,02	R$ 100,01	R$ 75,01	R$ 60,01	R$ 50,01	R$ 42,86
Dy 5a	2,39%	R$ 48,52	R$ 32,34	R$ 24,26	R$ 19,41	R$ 16,17	R$ 13,86

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
12/06/2026	19/06/2026	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,62%
14/05/2026	21/05/2026	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,62%
14/04/2026	22/04/2026	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000
12/03/2026	19/03/2026	Rendimento	R$ 0,446894000	R$ 0,44689400
12/02/2026	23/02/2026	Rendimento	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000
14/01/2026	21/01/2026	Rendimento	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,56%
11/12/2025	18/12/2025	Rendimento	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000
13/11/2025	21/11/2025	Rendimento	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000
13/10/2025	20/10/2025	Rendimento	R$ 0,311937000	R$ 0,31193700
11/09/2025	18/09/2025	Rendimento	R$ 0,439215000	R$ 0,43921500	0,6%
13/08/2025	20/08/2025	Rendimento	R$ 0,414258000	R$ 0,41425800
			R$ 4,762304000	R$ 4,76230400

Exibindo 11 registros

Lista completa dos dividendos de AURB11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Alianza Gestão de Recursos Ltda

Tipo de gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

Muito Positivo

Taxa de administração:

0,368%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O resultado do Fundo ficou em linha com o projetado na aquisição dos dois imóveis do portfólio.

O programa de investimentos para os próximos exercícios inclui a aquisição de condomínios, em conformidade com o disposto na seção Ativos Alvo do regulamento do Fundo.

O mercado de galpões logísticos no Brasil está passando por um momento de alta demanda dos ocupantes, muito em função do avanço do e-commerce no varejo. E mesmo com as entregas relevantes de novos empreendimentos nos últimos trimestres, a taxa de vacância está nos menores níveis da série histórica, pois muitos são pré-locados durante a obra ou apresentam curvas de ocupação bastante rápidas. Além disso, a inflação na construção civil, o reajuste dos contratos vigentes e a demanda aquecida vêm provocando um movimento consistente de alta nosvalores de locação. O Fundo está bem posicionado para aproveitar esse cenário, com empreendimentos de bom padrão e bem localizados.

No próximo exercício, a composição da carteira será mantida, com os dois ativos que o fundo possui atualmente - Mauá e Guarulhos.

A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) 1,00% (um por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas –

Composição Acionária AURB11

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#:
2026

Total de Papéis:

1.085.780

1 Ativo investe em AURB11, totalizando 146.300 unidades (13,47% do total emitido)

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2 Imóveis / Vacância: 6% / Inadimplência: 0%

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UrbanHub Guarulhos:

Local: Estrada Da Olaria, 640, Sem Complemento, Vila Pires, Guarulhos/SP, Brasil, 00007-271
Área: 21.128 m²
Unidades: 12 Inquilinos: 2
% da receita do Fii: 49%
% vacância: 0%
% inadimplência: 0%

UrbanHub Maua:

Local: Avenida Papa Joao Xxiii, 3.580, Sem Complemento, Loteamento Industrial Coral, Maua/SP, Brasil, 09370-800
Área: 55.410 m²
Unidades: 16 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 47%
% vacância: 8%
% inadimplência: 0%

Balanço patrimonial AURB11

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Patrimônio:

R$ 86.942.080,23

Ativo Controladora:

R$ 179.465.924,66

Passivo Exigível:

R$ 92.523.844,43

	Atual	2026	2025
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 86.942.080,23	R$ 88.009.270,91	R$ 68.110.479,14
Passivo Exigível	R$ 92.076.075,94	R$ 92.076.075,94	R$ 92.399.301,16
Ativo Total	R$ 180.085.346,85	R$ 180.085.346,85	R$ 180.388.191,62
Passivo Total	R$ 180.085.346,85	R$ 180.085.346,85	R$ 180.388.191,62
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 88.009.270,91	R$ 88.009.270,91	R$ 87.988.890,46

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 2,42 anos
Cotação superior a 25% (R$ 19,90) do Preço médio: R$ 81,20
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 27,07
Tendência de valorização acima de -10%: 6,95%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 86.942.080,23
Impacto da gestora no risco: Muito Positivo
Pelo menos 6 imóveis: 2

Observações:

Alertas AURB11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 34,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 13,9 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 6,95%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22,2 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 7,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 36,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 6,1 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 6,95%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 7,8 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 7,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Videos recentes de AURB11:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
27/02/2026	28/02/2026 00:03	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
23/02/2026	23/02/2026 19:50	1	Fato Relevante			Abrir documento
13/02/2026	15/02/2026 12:06	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
02/02/2026	03/02/2026 11:33	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
22/12/2025 10:00	14/11/2025 19:13	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
16/12/2025 10:00	16/12/2025 20:35	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
08/08/2025	08/08/2025 15:20	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Encerramento		Abrir documento
24/07/2025 10:00	01/07/2025 18:17	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
24/07/2025 10:00	01/07/2025 18:15	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
11/07/2025	11/07/2025 17:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

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Registos por página:

FIIs Similares/Relevantes a AURB11

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

Imóveis

% Top 5 papéis

SC Sistema

Ações

ALTO

LRDI11

Fundos Imobiliários

R$ 114,09
R$ 80,54	R$ 200,00

R$ 179,04

R$ 159,21

0,72

1,55

64,57%
45,27%	122,16%

117,24%
-5,15%	21,65%

R$ 84,19

R$ 28.438.556,05

438

ALTO

LPLP11

Fundos Imobiliários

R$ 225,00
R$ 191,00	R$ 560,00

R$ 310,10

R$ 313,77

0,72

0,77

78,78%
27,37%	73,53%

90,12%
16,72%	88,52%

R$ 95,01

R$ 251.560.601,61

425,8

M. ALTO

RDLI11

Fundos Imobiliários

R$ 55,00
R$ 55,00	R$ 125,00

R$ 95,32

R$ 95,50

0,58

0,71

109,27%
56,54%	109,27%

33,77%
-26,64%	14,25%

R$ 5.623,78

R$ 169.888.429,73

368,3

REGULAR

CYLD11

Fundos Imobiliários

R$ 130,99
R$ 77,21	R$ 149,72

R$ 113,00

R$ 107,55

1,21

0,87

14,78%
	59,11%

37,88%
67,98%	28,36%

R$ 1.239,24

R$ 187.631.875,80

219,4

ALTO

SPG211

Fundos Imobiliários

R$ 11,94
R$ 9,80	R$ 12,00

R$ 10,74

R$ 10,47

1,14

0,28

23,51%
10,53%	35,09%

30,36%
3,06%	13,58%

R$ 11,94

R$ 90.110.161,83

118,1

REGULAR

SMRE11

Incorporações

R$ 52,66
R$ 50,99	R$ 80,90

R$ 70,52

R$ 82,96

0,65

0,5

23,27%
15,25%	23,24%

-22,03%
-10,87%	1,77%

R$ 412.810,17

R$ 104.105.096,46

102,4

BAIXO

XPID11

Indefinido

R$ 49,32
R$ 46,10	R$ 60,75

R$ 51,64

R$ 62,94

0,88

14,6%
13,82%	18,25%

-3,2%
-0,3%	4,29%

R$ 120.547,24

R$ 0,00

84,8

M. BAIXO

CPTI11

Indefinido

R$ 86,88
R$ 80,26	R$ 90,90

R$ 85,45

R$ 94,86

1,01

16%
14,85%	21,18%

23,34%
1,18%	1,48%

R$ 2.393.011,91

R$ 0,00

80,8

M. ALTO

URHF11

Fundos Imobiliários

R$ 58,28
R$ 58,25	R$ 90,50

R$ 75,53

R$ 83,76

0,7

0,61

22,86%
16,63%	20,59%

-23,36%
-8,94%	-5,98%

R$ 10.090,51

R$ 10.789.724,35

81%

75,8

ALTO

RZLC11

Fundos Imobiliários

R$ 1.008,09
R$ 1.001,87	R$ 1.015,59

R$ 1.008,35

R$ 1.007,52

1,01

28,2%
31,57%	26,2%

33,21%
2,22%	0,02%

R$ 919.642,05

R$ 161.323.254,64

64%

74,1

0,86

0,63

39,58%
23,18%	50,86%

31,73%
3,93%	16,79%

R$ 386.315,60

R$ 100.384.770,05

14%

198,8

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