Dividendos HSAF11
113 dys, 26,53%
24 dys, 8,16%
34 dys, 8,16%
40 dys, 0%
54 dys, 8,16%
64 dys, 8,16%
713 dys, 26,53%
85 dys, 10,2%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
111 dys, 2,04%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
151 dys, 2,04%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
113 dys, 26%
24 dys, 8%
34 dys, 8%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
151 dys, 2%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 10%
294 dys, 8%
3010 dys, 20%
319 dys, 18%
HSAF11 pagou aproximadamente R$ 11,40 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,99% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (17,29%) quanto no Tipo Fundo de Papel (17,29%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,97%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HSAF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,99%, com distribuição em torno de R$ 11,40 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 142,49. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 113,99 e R$ 94,99, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,69%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
O fundo recebe mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compoem o seu patrimonio. Durante o periodo de Julho/2025 até Junho/2026 o fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 11,40 por cota, um montante de R$ 28.800.504,00.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
O período compreendido entre julho de 2025 e junho de 2026 foi marcado pela manutenção da taxa Selic em patamar elevado durante grande parte do intervalo, em resposta à persistência de pressões inflacionárias e às expectativas ainda acima da meta. No primeiro semestre de 2026, diante da gradual desaceleração da inflação e da atividade econômica, o Banco Central iniciou um ciclo cauteloso de flexibilização monetária, reduzindo a Selic para 14,25% ao ano em junho de 2026. Para o mercado imobiliário, o ambiente permaneceu desafiador devido ao elevado custo de capital e às condições de crédito mais restritivas. Contudo, o início da trajetória de queda dos juros contribuiu para melhorar as perspectivas do setor, favorecendo a atividade de investimento, o financiamento imobiliário e a atratividade relativa dos ativos imobiliários no médio prazo.
O fundo tem perspectiva de alocar parte relevante do volume do caixa em Ativos Alvo, aumentando a rentabilidade do período seguinte.
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo); e (iii) a taxa de escrituração, observado o disposto nos parágrafos abaixo. §1º - Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o disposto no parágrafo sexto abaixo: (i) média diária do patrimônio líquido do FUNDO, referente ao mês anterior ao mês de pagamento da Taxa de Administração; ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, algum índice de mercado, conforme enquadramento aplicável, e que exija que a Base de Cálculo da Taxa de Administração seja calculada conforme este item (ii), como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX.
Composição Acionária HSAF11
T. Papéis :
2.526.360
HSAF11 possui R$ 50.328.031,70 investidos em 952.942 cotas distribuídas entre 22 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MCCI11 | 211.569 | R$ 18.802.137,03 | 37,36% | ||
KNCR11 | 126.703 | R$ 12.880.626,98 | 25,59% | ||
VPPR11 | 163.644 | R$ 3.582.167,16 | 7,12% | ||
XPCI11 | 37.491 | R$ 2.755.963,41 | 5,48% | ||
XPLG11 | 27.041 | R$ 2.367.709,96 | 4,7% | ||
GCRI11 | 30.118 | R$ 1.908.577,66 | 3,79% | ||
KNIP11 | 19.669 | R$ 1.642.361,50 | 3,26% | ||
616.235 | R$ 43.939.543,70 | 12,47% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 22 registros
15 Ativos possuem, em conjunto, 940.601 cotas de HSAF11, equivalentes a 37,23% do total emitido
HSAF11 participa em 1 Índices
- HSAF11 participa com um peso de 0,13% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
IRDM11 | 308.911 | R$ 22.022.265,19 | 7,12% | ||
RINV11 | 186.450 | R$ 13.292.020,50 | 3,14% | ||
MCCI11 | 99.560 | R$ 7.097.632,40 | 3,37% | ||
MXRF11 | 79.946 | R$ 5.699.350,34 | 3,35% | ||
KFOF11 | 79.578 | R$ 5.673.115,62 | 1,49% | ||
JSAF11 | 47.671 | R$ 3.398.465,59 | 0,72% | ||
RCRI11 | 26.243 | R$ 1.870.863,47 | 6,97% | ||
828.359 | R$ 59.053.713,11 | 3,74% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 15 registros
Listagem de Cri / Cra de HSAF11 (R$ 162.272.002,99)
Papéis:
34
Valor Total:
R$ 162.272.002,99
Concentração dos 5 maiores papéis:
43,62%
Balanço patrimonial HSAF11
R$ 226.228.285,15
R$ 2.564.387,80
R$ 180.104.204,40
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 226.228.285,15 | R$ 223.329.472,97 |
| Passivo Exigível | R$ 2.564.387,80 | R$ 2.567.928,32 |
| Ativo Controladora | R$ 228.792.672,95 | R$ 225.897.401,29 |
| Ativo Total | R$ 228.792.672,95 | R$ 225.897.401,29 |
| Passivo T. | R$ 228.792.672,95 | R$ 225.897.401,29 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 226.228.285,15 | R$ 223.329.472,97 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
HSAF11 - Risco Moderado Baixo
FII Hsi Cri (HSAF11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
62
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
- Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
- +1 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
69
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 08/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA diminuiu em -1,72% em relação à média desde 2022, de R$ 11,60 para R$ 11,40. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
29
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 226.228.285,15 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,3% em relação ao valor em 2025, de R$ 223.329.472,97 para R$ 226.228.285,15. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,3% em relação ao valor em 2025, de R$ 223.329.472,97 para R$ 226.228.285,15. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
67
A Gestora de HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda exerce um impacto Positivo sobre HSAF11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
97
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -12,03% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,01. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
42
HSAF11 mostra tendência de estabilidade de -4,15%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
14
Os 5 principais Ativos representam 80,25% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 43,62% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira é composta por 22 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 34 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
HSAF11 apresenta cotação de R$ 71,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 77,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
7
A Liquidez Diária de R$ 620.259,13 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
HSAF11 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para HSAF11
Score de Compra: 53/100
Score de Compra: 53 / 100
20 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +6pts |
80 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +25pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
43 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 22/100
Score de Venda: 22 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
20 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +6pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
57 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii HSAF11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 291,00 |
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28/10/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 338.528,00 |
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| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 66.402,04 |
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26/10/2026 | BAIXA |
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23/10/2026 | BAIXA |
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15 |
| R$ 405.221,04 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 67 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2022 | 06/05/2022 18:50 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
04/2022 | 26/05/2022 16:18 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade |
Exibindo registros de 110 a 112 de um total de 112 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de HSAF11:
FIIs Similares/Relevantes a HSAF11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 84 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 82 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
|
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 97 registros
Registos por página:
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