Dividendos KNCR11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
117 dys, 19,44%
124 dys, 11,11%
1310 dys, 27,78%
144 dys, 11,11%
151 dys, 2,78%
160 dys, 0%
171 dys, 2,78%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
KNCR11 pagou aproximadamente R$ 14,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,33% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,69%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KNCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,2%, com distribuição em torno de R$ 14,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 176,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 141,56 e R$ 117,96, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
0,865%
Administrador:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Site Administrador:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2025, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo de aproximadamente 101,9% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 99,4% dos ativos indexados ao CDI, 0,3% em Inflação e 0,3% em Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,56 por cota no período entre jul/24 e jun/25. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Durante o período findo, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada, uma desaceleração global mais pronunciada oriunda do choque de comércio. Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, que projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026. Em relação à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) segue na manutenção da taxa no patamar de 15,00% a.a., devido à economia aquecida e das expectativas inflacionárias acima da meta. As projeções do Relatório Focus indicam que a Selic permanecerá em 15,00% até o final de 2025 e cairá para cerca de 12,5% ao final de 2026.
Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, a Selic deve permanecer em 15,00% ao final de 2025 e atingir cerca de 12,50% ao final de 2026. Nesse contexto, a parcela pós-fixada do fundo deverá continuar a ser beneficiada pelo patamar elevado da taxa de juros.
Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 10.3 abaixo, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global”). A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/.
A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os tributos incidentes sobre a Taxa Global serão arcados pelos seus respectivos responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável.
Composição Acionária KNCR11
T. Papéis :
107.089.622
24 Ativos possuem, em conjunto, 813.375 cotas de KNCR11, equivalentes a 0,76% do total emitido
KNCR11 participa em 2 Índices
- KNCR11 participa com um peso de 7,72% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - KNCR11 participa com um peso de 8,8% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ITRI11 | 196.859 | R$ 21.111.159,16 | 4,91% | ||
HSAF11 | 126.703 | R$ 13.587.629,72 | 25,54% | ||
KNHF11 | 68.567 | R$ 7.353.125,08 | 2,98% | ||
ITRI11 | 63.314 | R$ 6.789.793,36 | 1,58% | ||
KNHF11 | 56.169 | R$ 6.023.563,56 | 2,44% | ||
DVFF11 | 44.903 | R$ 4.815.397,72 | 6,36% | ||
ITIP11 | 44.181 | R$ 4.737.970,44 | 10,24% | ||
600.696 | R$ 64.418.639,04 | 7,72% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 24 registros
Listagem de Cri / Cra de KNCR11 (R$ 8.216.620.178,40)
Papéis:
141
Valor Total:
R$ 8.216.620.178,40
Concentração dos 5 maiores papéis:
15,02%
Balanço patrimonial KNCR11
R$ 10.978.689.824,66
R$ 133.882.040,14
R$ 11.484.291.063,28
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 10.991.179.817,17 | R$ 9.403.069.963,17 |
| Passivo Exigível | R$ 133.882.040,14 | R$ 116.042.770,35 |
| Ativo Controladora | R$ 11.125.061.857,31 | R$ 9.519.112.733,52 |
| Ativo Total | R$ 11.125.061.857,31 | R$ 9.519.112.733,52 |
| Passivo T. | R$ 11.125.061.857,31 | R$ 9.519.112.733,52 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 10.991.179.817,17 | R$ 9.403.069.963,17 |
Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo
KNCR11 - Risco Muito Baixo
FII Kinea Ri (KNCR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 88 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
88
pontos de 100
9 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Boa avaliação dos fatores relacionados à administração do fundo.
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- +6 critérios com avaliação positiva!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
74
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 5,2% em relação à média desde 2022, de R$ 13,44 para R$ 14,14. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
88
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.978.689.824,66 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,76% em relação ao valor em 2025, de R$ 9.403.069.963,17 para R$ 10.978.689.824,66. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,76% em relação ao valor em 2025, de R$ 9.403.069.963,17 para R$ 10.978.689.824,66. Contribuindo para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
100
A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KNCR11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -17,97% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,01. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
50
KNCR11 mostra tendência de estabilidade de -0,17%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
100
Os 5 principais Papéis representam 15,02% do patrimônio investido em papéis, apresentando baixa dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira possui 141 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
KNCR11 apresenta cotação de R$ 107,24 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 104,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
100
A Liquidez Diária de R$ 21.257.493,79 , está acima de R$ 8.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
KNCR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para KNCR11
Score de Compra: 45/100
Score de Compra: 45 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
52 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +16pts |
89 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +22pts |
50 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 25/100
Score de Venda: 25 / 100
4 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +1pts |
48 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +15pts |
11 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +3pts |
50 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii KNCR11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 37 |
| R$ 199.590,96 |
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16/09/2026 | BAIXA | 223 |
| R$ 6.839.664,21 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 19 |
| R$ 325.234,77 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 120 |
| R$ 2.341.182,65 |
|
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| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 45 |
| R$ 791.444,50 |
|
|
| ||||||||||
444 |
| R$ 10.497.117,09 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2026 17:00 | 14/08/2026 19:12 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
23/09/2026 17:00 | 14/08/2026 19:11 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
31/08/2026 | 14/09/2026 20:19 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2026 | 11/08/2026 18:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 08/07/2026 18:36 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/05/2026 | 10/06/2026 18:38 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/05/2026 | 07/05/2026 18:29 | 1 | Regulamento | |||
07/05/2026 | 07/05/2026 18:27 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
30/04/2026 | 08/05/2026 19:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 08/04/2026 20:48 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 126 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de KNCR11:
FIIs Similares/Relevantes a KNCR11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
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|
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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|
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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