EQPA3 - Equatorial Distribuidora

A Equatorial Distribuidora é uma empresa brasileira que se destaca no setor de energia elétrica, focando na distribuição e comercialização de eletricidade, com operações em diversas regiões do país. Seu core business é garantir o fornecimento eficiente e seguro de energia, beneficiando milhões de clientes. A companhia se diferencia pela forte inovação em gestão operacional, utilização de tecnologias digitais, além de um atendimento ao cliente de excelência. Com uma estrutura financeira robusta e sólida, a Equatorial se posiciona como um player estratégico no mercado de energia, contribuindo para o crescimento sustentável e a modernização do setor elétrico no Brasil. Sua relevância é evidenciada pelo compromisso com a expansão e melhorias contínuas na infraestrutura energética nacional.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA3 - Equatorial Distribuidora

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 5,71
Mín: R$ 5,45 / Máx: R$ 7,35
Média: R$ 6,02
Valorização Mês
-1,89%
Setor: -2,2%
Segmento: -3,01%
Valorização Ano
2,43%
Setor: 15,65%
Segmento: 15,78%
P/VP
2,51
Setor: 2,28
Segmento: 1,86
Preço / P. Médio
0,95
Setor: 1,05
Segmento: 1,04
DY A.
2,36%
Segmento: 7,86%
Setor: 7,44%
Investidos R$ 1.000,00 em 176,06 cotas na Ação EQPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.121,25 (12,13% ), sendo deste valor, R$ 5,28 (0,53% ) referente à valorização da Ação e R$ 115,97 (11,6% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.895.728/0001-80
R$ 43.438,55
Volume 30d: 7.165Volume 1a: 14.298
R$ 5.073.528.000,00
R$ 12.746.357.020,39
R$ 12.613.812.579,97
Website:
http://www.celpa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 4,71 (-17,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,02% | 5,36% | 5,57% | 6,06% | 6,32% | 8,78% | 8,94% | 11,97%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,25%
  • Calculando status valorização atual EQPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,2%
    • EQPA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,71
    • Valor Médio: R$ 6,03
    • EQPA3 está a uma distancia de 5,32% gerando uma força de distancia de 0,05
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EQPA3: 2,36%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,59%
    • Dy Médio de EQPA3 em 5 anos: 6,6%
    • EQPA3 está a uma distancia de -68,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,34
    • EQPA3 está a uma distancia de -64,24% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,32
    • EQPA3 gerou força de distancia de DY de -0,67
  • Força atual: -0,61
  • Força após reduzir 40% devido a EQPA3 já estar em baixa: -0,37
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,37
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,25%
    • Valorização Quadrimestral: -0,37 * 7,25% = -2,67%
  • Simulando valorização de EQPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,97%
    • Valorização quadrimestre: -2,67%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,25%
    • Cotação Atual: R$ 5,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,59%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,87%)
      • Resultado: -5,46%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,13%)
      • Resultado: -3,22%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,32%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,4%)
      • Resultado: -2,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,4%, EQPA3 valerá R$ 5,06 após um ano
  • O valor de EQPA3 para o próximo ano ficou em R$ 5,06 o que da uma valorização de -11,4%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EQPA3SetorSegmentoEQPA3
    Preço / P. Médio0,951,051,041,080,911,04
    DY A.2,36%7,44%7,86%2,1%11,5%0,02%
    P/VP2,512,281,862,792,49--
    VPA2,316,4317,722,32,3--
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 5,71R$ 6,42R$ 5,73R$ 6,93
    DPAR$ 0,13R$ 0,13R$ 0,66R$ 0,00

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    EQPA3 pagou aproximadamente R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,86%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,44%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,6%.

    EQPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,36%, com distribuição em torno de R$ 0,13 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,68. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,35 e R$ 1,12, respectivamente.

    Dividendos
    2,36%
    Setor: 7,44%Segmento: 7,86%
    DY Médio (5a):
    6,6%
    Setor: 7,33%Segmento: 7,89%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    R$ 0,13
    R$ 0,13
    2,36%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 2,36%R$ 3,37R$ 2,25R$ 1,68R$ 1,35R$ 1,12R$ 0,96
    Dy 1a 2,36%R$ 3,37R$ 2,25R$ 1,68R$ 1,35R$ 1,12R$ 0,96
    Dy 5a 6,6%R$ 9,42R$ 6,28R$ 4,71R$ 3,77R$ 3,14R$ 2,69
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    22/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,134559000
    R$ 0,13455900
    1,86%
    29/04/2025
    26/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,658700000
    R$ 0,65870000
    10,28%
    12/01/2024
    11/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,001100000
    R$ 0,00110000
    0,01%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,022500000
    R$ 0,02250000
    0,38%
    29/11/2022
    29/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,356000000
    R$ 0,35600000
    5,24%
    24/11/2022
    24/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,397300000
    R$ 0,39730000
    5,74%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,130000000
    R$ 0,13000000
    2,23%
    R$ 1,700159000
    R$ 1,70015900
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de EQPA3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    Total de Papéis:
    2.209.074.007
    Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float:
    3,5% (77.335.252)
    Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
    Fora de Circulação:
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
    Cotistas:
    5.093
    PF: 4.871PJ: 198I. Institucional: 24
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Energia Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    2.209.074.007
    Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float:
    3,5% (77.335.252)
    Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
    Fora de Circulação:
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
    Cotistas:
    4.182
    PF: 3.962PJ: 192I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Energia Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    2.209.074.007
    Free Float:
    3,5% (77.335.252)
    Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
    Fora de Circulação:
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
    Cotistas:
    3.747
    PF: 3.521PJ: 70I. Institucional: 156
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    2.188.355.859
    Free Float:
    2,03% (44.487.958)
    Ordinários: 42.028.010Preferenciais: 2.459.948
    Fora de Circulação:
    97,97% (2.143.867.901)
    Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
    Cotistas:
    3.763
    PF: 3.543PJ: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    97%
    461.917
    0%
     
    Outros
    42.028.010
    2%
    3.559.794
    0%
    28/04/2023
    Victor Adler
    10.651.000
    0%
    378.300
    0%
    2.183.955.848
    100%
    4.400.011
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    2.209.074.007
    Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float:
    3,5% (77.335.252)
    Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
    Fora de Circulação:
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
    Cotistas:
    4.035
    PF: 3.807PJ: 200I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    66.193.731
    3%
    3.740.221
    0%
    02/01/2017
    Victor Adler
    7.150.000
    0%
    251.300
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
    Equatorial Distribuidora (EQPA3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

    R$ 5.073.528.000,00
    		Atual20262025
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 5.073.528.000,00R$ 5.073.528.000,00R$ 1.624.458.979,00
    Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,50) do Preço médio: R$ 5,71
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 43.438,55
    Tendência de valorização acima de -10%: -11,41%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 5.073.528.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.624.458.979,00): R$ 5.073.528.000,00
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -28,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -11,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,95
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 2,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 53,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -11,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,95
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 2,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de EQPA3:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/04/2024 11:00
    25/04/2024 18:26
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    29/04/2024 11:00
    26/04/2024 18:11
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/04/2024 11:00
    26/04/2024 18:11
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/04/2024
    29/04/2024 17:29
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    29/04/2024 11:00
    29/04/2024 19:35
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2024 11:00
    29/04/2024 19:35
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2024
    22/05/2024 09:55
    3
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    04/2024
    29/04/2024 18:04
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 16:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 16:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 190 a 200 de um total de 213 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    REGULAR
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,85
    R$ 2,48R$ 7,28
    R$ 5,12
    R$ 6,52
    0,55
    0,41
    0,17
     
    0,62% 
    -60,36%
    0% - 26,45%
    R$ 12.602.002,20
    R$ 8.323.136.000,00
    83,6
    Ação LIGT3
    EKTR4 - Elektro
    M. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 37,60
    R$ 36,21R$ 56,46
    R$ 41,71
    R$ 37,78
    0,84
     
    3,61
    13,8%
    12,08%13,8%
    -11,4%
    -2,36% 5,81%
    R$ 7.304,19
    R$ 2.019.000.000,00
    82,7
    Ação EKTR4
    ORVR3 - Orizon
    BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 75,20
    R$ 47,37R$ 83,89
    R$ 64,51
    R$ 41,84
    1,38
    103,12
    7,45
     
      
    43,24%
    -5,05% 29,26%
    R$ 59.751.276,69
    R$ 1.459.992.000,00
    54,1
    Ação ORVR3
    CGAS5 - Comgás
    M. BAIXO
    CGAS5
    Gás
    R$ 123,90
    R$ 122,22R$ 138,87
    R$ 129,11
    R$ 129,32
    0,97
     
    8,18
    10,75%
    6,44%10,75%
    7,47%
    3,34% -0,31%
    R$ 147.513,02
    R$ 2.026.137.000,00
    44,6
    Ação CGAS5
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 36,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    R$ 34,45
    R$ 30,33
    1,17
     
    1,9
    17,78%
    12,27%17,78%
    21,61%
    -5,24% -0,4%
    R$ 394.105,00
    R$ 0,00
    39,1
    Ação GEPA3
    CGAS3 - Comgás
    BAIXO
    CGAS3
    Gás
    R$ 131,90
    R$ 119,01R$ 139,00
    R$ 125,36
    R$ 121,10
    1,08
     
    8,63
    9,18%
    3,91%9,18%
    13,44%
    9,24% 4,2%
    R$ 10.748,69
    R$ 2.026.137.000,00
    35,4
    Ação CGAS3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 24,50
    R$ 13,21R$ 27,59
    R$ 19,68
    R$ 14,52
    1,51
    25,54
    2,37
     
      
    78,18%
    -2,82% 24,46%
    R$ 208.735.368,51
    R$ 20.377.965.000,00
    33,7
    Ação ENEV3
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 35,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    R$ 35,88
    R$ 29,46
    1,11
     
    1,98
    17,78%
    13,74%17,78%
    21,29%
    -6,01% -4,74%
    R$ 4.003,96
    R$ 0,00
    32,4
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 33,88
    R$ 29,66R$ 48,82
    R$ 36,67
    R$ 40,01
    0,88
    13,71
    3,27
    3,56%
    6,52%3,7%
    -12,03%
    4,7% -2,15%
    R$ 84.922.804,10
    R$ 13.600.999.000,00
    25,4
    Ação EGIE3
    CMIG4 - CEMIG
    ALTO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 10,68
    R$ 10,24R$ 13,81
    R$ 11,34
    R$ 11,18
    0,96
    6,32
    1,06
    11,88%
    6,15%11,74%
    11%
    -7,37% -2,92%
    R$ 157.805.891,90
    R$ 28.887.605.000,00
    22,2
    Ação CMIG4
    1,05
    14,91
    3,86
    8,47%
    6,17%8,47%
    11,24%
    -1,16%7,97%
    R$ 52.438.101,83
    R$ 7.872.097.100,00
    45,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 71 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos