EQPA3 - Equatorial Distribuidora: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA3 - Equatorial Distribuidora

Cotação

R$ 5,32

Val. Mês

4,31%

Val. Ano

-1,13%

T. Val.

-6,46%

P. / P. Médio

0,9

8,22%

Investidos R$ 1.000,00 em 173,61 cotas na Ação EQPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.116,34 (11,63% ), sendo deste valor, R$ -76,39 (-7,64% ) referente à valorização da Ação e R$ 192,73 (19,27% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.895.728/0001-80

Website:

http://www.celpa.com.br/

37% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 4,93 (-7,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização EQPA3: -6,46%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQPA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,92% | 6,47% | 9,08% | 9,44% | 10,69% | 11,72% | 12,37% | 16,74%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,18%

Calculando status valorização atual EQPA3

Valorização Último Quadrimestre: -12,37%
Variação limite para considerar estagnado: 3,76%
EQPA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,32
Valor Médio: R$ 5,93
EQPA3 está a uma distancia de 10,23% gerando uma força de distancia de 0,1

Força atual: 0,1

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EQPA3: 8,22%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,42%
Dy Médio de EQPA3 em 5 anos: 7,41%
EQPA3 está a uma distancia de 10,71% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
EQPA3 está a uma distancia de 10,93% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
EQPA3 gerou força de distancia de DY de 0,11

Força atual: 0,21

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,21
Potencial de variação Quadrimestral: 10,18%
Valorização Quadrimestral: 0,21 * 10,18% = 2,14%

Simulando valorização de EQPA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -12,37%
Valorização quadrimestre: 2,14%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,18%
Cotação Atual: R$ 5,32
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,42%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,86%)
- Resultado: -6,57%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,63%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,29%)
- Resultado: -1,34%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,71%)
- Resultado: 1,45%
Aplicada a valorização anual simulada de -6,46%, EQPA3 valerá R$ 4,98 após um ano

O valor de EQPA3 para o próximo ano ficou em R$ 4,98 o que da uma valorização de -6,46%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	EQPA3	Setor	Segmento	EQPA3
Cotação	R$ 5,32	--	--	R$ 6,21	R$ 5,73	R$ 6,93
DPA	R$ 0,45	--	--	R$ 0,45	R$ 0,66	R$ 0,00
DY	8,22%	7,34%	8,16%	7,27%	11,5%	0,02%
P. / P. Médio	0,9	1,03	1,04	1,05	0,91	1,04

Dividendos EQPA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 66,67%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

EQPA3 pagou aproximadamente R$ 0,45 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,34%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,41%.

EQPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,22%, com distribuição em torno de R$ 0,45 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,37 e R$ 3,64, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,22%

Setor: 7,34%Segmento: 8,16%

DY (5A):

7,41%

Setor: 7,4%Segmento: 8%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 0,45

DPA Proj.:

R$ 0,45

DY Proj.:

8,22%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	8,22%	R$ 10,93	R$ 7,29	R$ 5,47	R$ 4,37	R$ 3,64	R$ 3,12
DY	8,22%	R$ 10,93	R$ 7,29	R$ 5,47	R$ 4,37	R$ 3,64	R$ 3,12
DY (5A)	7,41%	R$ 9,86	R$ 6,57	R$ 4,93	R$ 3,94	R$ 3,29	R$ 2,82

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
25/06/2026	08/07/2026	Dividendo	R$ 0,316875000	R$ 0,31687500	4,81%
29/04/2026	22/06/2026	Dividendo	R$ 0,134559000	R$ 0,13455900	1,86%
29/04/2025	26/12/2025	Dividendo	R$ 0,658700000	R$ 0,65870000	10,28%
12/01/2024	11/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,001100000	R$ 0,00110000	0,01%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022500000	R$ 0,02250000	0,38%
29/11/2022	29/11/2022	Dividendo	R$ 0,356000000	R$ 0,35600000	5,24%
24/11/2022	24/11/2022	Dividendo	R$ 0,397300000	R$ 0,39730000	5,74%
29/04/2022	29/04/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000	2,23%
			R$ 2,017034000	R$ 2,01703400

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de EQPA3

Composição Acionária EQPA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

5.093

PF: 4.871PJ: 198I. Institucional: 24

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Energia Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

4.182

PF: 3.962PJ: 192I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Energia Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.209.074.007

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

3.747

PF: 3.521PJ: 70I. Institucional: 156

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.188.355.859

Free Float % :

2,03% (44.487.958)

Ordinários: 42.028.010Preferenciais: 2.459.948

P. Fora Circulação :

97,97% (2.143.867.901)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

3.763

PF: 3.543PJ: 220

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	97%	461.917	0%
	Outros	42.028.010	2%	3.559.794	0%
28/04/2023	Victor Adler	10.651.000	0%	378.300	0%
		2.183.955.848	100%	4.400.011	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

4.035

PF: 3.807PJ: 200I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	66.193.731	3%	3.740.221	0%
02/01/2017	Victor Adler	7.150.000	0%	251.300	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial EQPA3

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Patrimônio :

R$ 5.073.528.000,00

V. Mercado :

R$ 11.752.273.717,24

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

EQPA3 - Risco Moderado Baixo

Equatorial Distribuidora (EQPA3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+2 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.

Solvência

Peso na análise: 20,83%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 14,58%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.073.528.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.

Liquidez Diária

Peso na análise: 12,5%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para EQPA3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 10,42%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 10,42%

Possui free float de 3,5%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 8,33%

100

EQPA3 apresenta cotação de R$ 5,32 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 8,33%

EQPA3 está com tendência de desvalorização de -6,46%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 8,33%

100

O controle acionário de EQPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,25%

100

EQPA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para EQPA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 19,8

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[Sistema] S. Tendência V.: -16,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -6,46%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,9

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 20,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,22%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 55,8

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[Sistema] S. Tendência V.: 41,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -6,46%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,9

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 4,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,22%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação EQPA3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

8.892

Empr. Tot. :

10.165

Doador % Mês :

10,5%

Tomador: 10,5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

05/08/2026

BAIXA

77.335.252
	665

04/08/2026

BAIXA

77.335.252
	10.165 (0,01%)

03/08/2026

BAIXA

77.335.252
7.400	10.565 (0,01%)

R$ 39.220,00

10,5%

29/07/2026

BAIXA

77.335.252
800	2.365

R$ 4.280,00

10,5%

28/07/2026

BAIXA

77.335.252
	5.857

386.676.260
8.200	29.617

R$ 43.500,00

4,2%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
09/2024	10/10/2024 18:34	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
14/08/2024 08:30	16/08/2024 21:13	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/08/2024	08/08/2024 18:56	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
07/08/2024	07/08/2024 09:13	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
07/08/2024	08/08/2024 18:57	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
08/2024	10/09/2024 18:26	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
08/2024	10/09/2024 18:27	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
17/07/2024 09:00	25/07/2024 17:34	1	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abrir documento
16/07/2024	16/07/2024 19:57	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
16/07/2024	16/07/2024 20:17	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,05
R$ 2,48	R$ 7,28


0,6%

-50,56%
3,04%	43,82%

0,6
1,3	0,41

R$ 8.323.136.000,00

136,6

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 34,99
R$ 30,26	R$ 38,00

18,29%
11,68%	18,29%

18,26%
5,39%	-0,66%

1,12

R$ 0,00

43,2

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 26,52
R$ 13,70	R$ 27,59

93,57%
1,61%	26,74%

1,55
28,21	2,57

R$ 20.377.965.000,00

39,4

MODERADO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 11,18
R$ 10,44	R$ 13,81

11,36%
6,4%	11,13%

19,72%
2,76%	1,6%

1
6,66	1,12

R$ 28.887.605.000,00

31,8

MOD. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 38,31
R$ 36,21	R$ 49,50

6,39%
12,88%	6,39%

-17,94%
-4,15%	-2,8%

0,86

R$ 2.019.000.000,00

31,4

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 32,00	R$ 42,49

16,41%
13,09%	16,41%

34,99%
2,67%	-1,47%

1,2

R$ 0,00

30,9

MOD. BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 29,80
R$ 29,29	R$ 44,45

4,02%
6,35%	4,76%

-23,1%
-7,28%	-4,18%

0,79
15,03	3,12

R$ 13.600.999.000,00

29,3

MODERADO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,10
R$ 7,01	R$ 7,80

9,47%
10,62%	9,47%

5,4%
0,39%	-2,14%

0,98

R$ 255.393.000,00

20,7

MOD. BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,32
R$ 5,10	R$ 7,35

8,22%
7,41%	8,22%

-1,13%
4,31%	-6,46%

0,9

R$ 5.073.528.000,00

19,8

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 31,43
R$ 30,00	R$ 35,27

5,8%
8,15%	7,53%

8,38%
-3,11%	-2,47%

0,98
9,32	1,05

R$ 21.426.537.000,00

18,7

8%
7,72%	8,22%

8,76%
0,56%	5,2%

1
6,05	0,83

R$ 0,00

R$ 9.996.416.300,00

40,2

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