ENEV3 - Eneva

A Eneva é uma referência no setor de energia no Brasil, atuando predominantemente na geração e comercialização de eletricidade, com foco em soluções sustentáveis e inovadoras. Com uma estratégia voltada para a diversificação de fontes energéticas, a empresa destaca-se pela utilização de gás natural e energias renováveis, contribuindo para a transição energética do país. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, robustez financeira e um portfólio de ativos em expansão, posicionando-a como um player estratégico no mercado. A relevância do setor de energia é indiscutível, dado seu papel essencial na economia, e a Eneva se apresenta como uma escolha confiável para investidores que buscam crescimento sustentável.
  
  
  
 
Cotação
R$ 27,10
Mín: R$ 13,50 / Máx: R$ 27,59
Média: R$ 21,23
Val. Mês
1,76%
Setor: -0,85%
Segmento: 0,02%
Val. Ano
100,74%
Setor: 18,87%
Segmento: 18,58%
P/L
27,96
Setor: 10,85
Segmento: 8,13
P. / P. Médio
1,59
Setor: 1,04
Segmento: 1,04
 
Investidos R$ 1.000,00 em 74,07 cotas na Ação ENEV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.007,41 (100,74% ), sendo deste valor, R$ 1.007,41 (100,74% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
04.423.567/0001-21
Website:
http://www.eneva.com.br/
Medo Ganância
7% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,07 (-44,38% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ENEV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ENEV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,32% | 6,47% | 7,03% | 8,46% | 10,77% | 11,91% | 15,8% | 17,85%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,45%
  • Calculando status valorização atual ENEV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,69%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ENEV3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,10
    • Valor Médio: R$ 17,01
    • ENEV3 está a uma distancia de -59,28% gerando uma força de distancia de -0,59
  • Força atual: -0,59
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ENEV3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,59
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 635.700.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 225.204.761,90
    • ENEV3 está a uma distancia de 182,28% gerando uma força de distancia de 1,82
  • Força atual: 1,23
  • Força após reduzir 40% devido a ENEV3 já estar em alta: 0,74
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,74
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,45%
    • Valorização Quadrimestral: 0,74 * 10,45% = 7,71%
  • Simulando valorização de ENEV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,69%
    • Valorização quadrimestre: 7,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,45%
    • Cotação Atual: R$ 27,10
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (5,4%)
      • Resultado: 6,8%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (6,17%)
      • Resultado: 7,53%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,75%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (6,94%)
      • Resultado: 7,69%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 22,03%, ENEV3 valerá R$ 33,07 após um ano
  • O valor de ENEV3 para o próximo ano ficou em R$ 33,07 o que da uma valorização de 22,03%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ENEV3SetorSegmentoENEV3
    CotaçãoR$ 27,10----R$ 24,13R$ 14,59R$ 12,79
    P. / P. Médio 1,591,041,041,341,071,03
    P/L 27,9610,858,1373,5216,7144,97
    P/VP 2,552,111,892,291,431,31
    LPA 0,962,522,50,330,870,28
    VPA 10,5215,5115,7810,5210,239,78
    PSR 2,782,091,929,981,532,17
    ROE 9,12%13,35%12,87%3,12%8,53%2,91%
    ROIC 6,57%5,91%5,33%1,92%6,66%4,5%
    ROA 3,17%4,79%4,76%1,08%2,98%1,04%
    Margem Líquida 9,95%16,6%15,69%13,58%9,19%4,83%
    Margem Ebit 20,71%27,58%27,1%24,07%20,16%19,42%
    Margem Ebitda 35,63%32,83%31,97%36,11%35,33%35,14%
    Margem Bruta 27,4%36,18%33,92%22,09%29,35%34,72%
    EV/EBITDA 10,599,098,7338,576,959,55
    EV/EBIT 18,2120,1521,5757,8512,1817,28
    P/EBITDA 7,815,755,2427,654,346,17
    P/EBIT 13,4410,7810,4141,477,6111,17
    P/Ativo 0,890,710,640,80,50,47
    P/Cap. Giro 54,4521,5528,0248,96-60,71-347,33
    P/Ativo Circ. Liq. 15,664,493,7114,0926,529,04
    Giro Ativos 0,320,350,340,080,320,22
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,910,960,930,910,860,71
    D. Liq. / EBITDA 2,783,343,4910,922,613,38
    D. Liq. / EBIT 4,7710,2211,1616,384,576,11
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,081,51,461,080,990,92
    Patr. / Ativos 0,350,350,360,350,350,36
    Passivos / Ativos 0,620,610,610,620,620,62
    Liq. Corrente 1,482,292,351,481,131,47
    CAGR Receitas 5A 38,24%11,24%10,88%-1,79%41,53%29,41%
    CAGR Lucros 5A 11,83%-4,38%-4,84%-11,54%10,94%-1,71%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.937.029.517
    Ordinários: 1.937.029.517
    Free Float % :
    98,56% (1.909.066.130)
    Ordinários: 1.909.066.130
    P. Fora Circulação :
    1,44% (27.963.387)
    Ordinários: 27.963.387A. Acionista: 573.916.638Tesouraria: 24.025.024
    T. Cotistas :
    29.266
    PF: 27.701PJ: 240I. Institucional: 1.325
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    738.649.265
    38%
    22/05/2026
    Banco BTG Pactual S.A.
    498.268.848
    26%
    22/05/2026
    BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    437.492.863
    23%
    22/05/2026
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    138.134.932
    7%
    22/05/2026
    GQG Partners LLC
    100.458.585
    5%
     
    Ações Tesouraria
    24.025.024
    1%
    1.937.029.517
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.936.973.658
    Ordinários: 1.936.973.658
    Free Float % :
    98,78% (1.913.352.180)
    Ordinários: 1.913.352.180
    P. Fora Circulação :
    1,22% (23.621.478)
    Ordinários: 23.621.478A. Acionista: 573.916.638Tesouraria: 21.169.290
    T. Cotistas :
    29.249
    PF: 28.205PJ: 170I. Institucional: 874
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    700.796.734
    36%
    21/07/2025
    Banco BTG Pactual S.A.
    493.439.011
    25%
    24/03/2026
    BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    437.492.863
    23%
    16/05/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    183.998.960
    10%
    18/09/2025
    GQG Partners LLC
    100.076.800
    5%
     
    Ações Tesouraria
    21.169.290
    1%
    1.936.973.658
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.932.591.767
    Ordinários: 1.932.591.767
    Free Float % :
    98,7% (1.907.494.195)
    Ordinários: 1.907.494.195
    P. Fora Circulação :
    1,3% (25.097.572)
    Ordinários: 25.097.572A. Acionista: 573.916.638Tesouraria: 21.833.316
    T. Cotistas :
    29.098
    PF: 28.115PJ: 133I. Institucional: 850
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    520.552.848
    27%
    16/10/2024
    Banco BTG Pactual S.A.
    489.057.120
    25%
    16/10/2024
    Partners Alpha Investments LLC
    437.492.863
    23%
    07/03/2025
    BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
    271.758.564
    14%
    28/03/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    191.897.056
    10%
     
    Ações Tesouraria
    21.833.316
    1%
    1.932.591.767
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.584.697.571
    Ordinários: 1.584.697.571
    Free Float % :
    99,68% (1.579.630.820)
    Ordinários: 1.579.630.820
    P. Fora Circulação :
    0,32% (5.066.751)
    Ordinários: 5.066.751A. Acionista: 573.916.638Tesouraria: 1.546.008
    T. Cotistas :
    35.712
    PF: 34.635PJ: 95I. Institucional: 982
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    500.117.226
    32%
    18/05/2023
    Banco BTG Pactual S.A.
    348.882.453
    22%
    29/11/2023
    CAMBUHY INVESTIMENTOS LTDA
    317.140.404
    20%
    28/04/2023
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    170.607.721
    11%
    18/05/2023
    Partners Alpha Investments LLC
    160.235.246
    10%
    18/05/2023
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    86.168.513
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.546.008
    0%
    1.584.697.571
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.584.572.378
    Ordinários: 1.584.572.378
    Free Float % :
    99,58% (1.577.877.205)
    Ordinários: 1.577.877.205
    P. Fora Circulação :
    0,42% (6.695.173)
    Ordinários: 6.695.173A. Acionista: 240.122.500Tesouraria: 2.455.535
    T. Cotistas :
    43.129
    PF: 41.989PJ: 1.140
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    600.528.540
    38%
    04/01/2023
    Banco BTG Pactual S.A.
    348.867.153
    22%
    27/07/2022
    Eneva Fundo de Investimento em Ações
    312.640.404
    20%
    26/12/2022
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    159.392.167
    10%
    03/02/2023
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    80.730.333
    5%
    04/01/2023
    Partners Alpha Investments LLC
    79.958.246
    5%
    28/02/2023
    Ações Tesouraria
    2.455.535
    0%
    1.584.572.378
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 18.674.843.000,00R$ 4.682.343.000,00R$ 18.416.056.000,00R$ 11.387.505.000,00R$ 10.090.895.000,00R$ 6.128.603.000,00
    Custos R$ -13.557.446.000,00R$ -3.647.958.000,00R$ -13.011.489.000,00R$ -7.434.022.000,00R$ -6.379.745.000,00R$ -4.251.279.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.117.397.000,00R$ 1.034.385.000,00R$ 5.404.567.000,00R$ 3.953.483.000,00R$ 3.711.150.000,00R$ 1.877.324.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.249.958.000,00R$ 92.729.000,00R$ -1.691.368.000,00R$ -1.741.574.000,00R$ -1.038.827.000,00R$ -593.369.000,00
    EBITDA R$ 6.653.229.000,00R$ 1.690.590.000,00R$ 6.506.801.000,00R$ 4.001.847.000,00R$ 4.409.511.000,00R$ 2.135.128.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.785.790.000,00R$ 563.476.000,00R$ 2.793.602.000,00R$ 1.789.938.000,00R$ 1.737.188.000,00R$ 851.173.000,00
    EBIT R$ 3.867.439.000,00R$ 1.127.114.000,00R$ 3.713.199.000,00R$ 2.211.909.000,00R$ 2.672.323.000,00R$ 1.283.955.000,00
    R. Financeiro R$ -1.459.621.000,00R$ -431.699.000,00R$ -1.281.219.000,00R$ -3.561.687.000,00R$ -2.390.766.000,00R$ -767.162.000,00
    Impostos R$ -549.347.000,00R$ -59.715.000,00R$ -740.350.000,00R$ 1.899.250.000,00R$ 21.875.000,00R$ -141.019.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.858.471.000,00R$ 635.700.000,00R$ 1.691.630.000,00R$ 549.472.000,00R$ 303.432.000,00R$ 375.774.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.295.929.000,00R$ 522.739.000,00R$ 1.157.575.000,00R$ 42.013.000,00R$ 217.685.000,00R$ 375.774.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 562.542.000,00R$ 112.961.000,00R$ 534.055.000,00R$ 507.459.000,00R$ 85.747.000,00--
      
      
    A análise do endividamento de Eneva (ENEV3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 18.466.711.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 3.867.439.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 4,77, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,77 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 20.377.965.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 56.972.885.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 36.594.920.000,00
    D. Bruta :
    R$ 21.968.973.000,00
    D. Líquida :
    R$ 18.466.711.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.502.262.000,00
    V. Mercado :
    R$ 52.493.499.910,70
    Val. Firma :
    R$ 70.960.210.910,70
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 21.968.973.000,00R$ 19.605.800.000,00R$ 17.386.439.000,00R$ 19.700.737.000,00R$ 18.462.035.000,00
    Disponibilidade R$ 3.502.262.000,00R$ 2.650.876.000,00R$ 3.866.312.000,00R$ 2.592.639.000,00R$ 2.022.605.000,00
    D. Líquida R$ 18.466.711.000,00R$ 16.954.924.000,00R$ 13.520.127.000,00R$ 17.108.098.000,00R$ 16.439.430.000,00
    Patrimônio R$ 20.377.965.000,00R$ 19.822.386.000,00R$ 18.909.488.000,00R$ 12.355.130.000,00R$ 13.678.298.000,00
    Passivo Exigível R$ 36.594.920.000,00R$ 35.434.137.000,00R$ 32.556.013.000,00R$ 28.628.243.000,00R$ 27.977.951.000,00
    Ativo Controladora R$ 56.972.885.000,00R$ 55.256.523.000,00R$ 51.465.501.000,00R$ 40.983.373.000,00R$ 41.656.249.000,00
    Ativo Total R$ 58.669.802.000,00R$ 56.840.479.000,00R$ 52.770.780.000,00R$ 43.565.879.000,00R$ 41.713.969.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.265.482.000,00R$ 9.218.039.000,00R$ 8.518.296.000,00R$ 6.061.440.000,00R$ 5.583.686.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.278.122.000,00R$ 2.148.312.000,00R$ 3.194.255.000,00R$ 2.342.061.000,00R$ 1.291.295.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.224.140.000,00R$ 502.564.000,00R$ 672.057.000,00R$ 250.578.000,00R$ 731.310.000,00
    Contas a Receber R$ 2.210.635.000,00R$ 2.609.410.000,00R$ 2.330.710.000,00R$ 1.431.317.000,00R$ 1.270.137.000,00
    Estoques R$ 667.085.000,00R$ 811.380.000,00R$ 813.508.000,00R$ 724.564.000,00R$ 673.065.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 408.910.000,00R$ 507.633.000,00R$ 326.650.000,00R$ 309.840.000,00R$ 394.300.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 129.472.000,00R$ 162.289.000,00R$ 308.353.000,00R$ 140.649.000,00R$ 87.827.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.347.118.000,00R$ 2.476.451.000,00R$ 872.763.000,00R$ 862.431.000,00R$ 1.135.752.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 48.404.320.000,00R$ 47.622.440.000,00R$ 44.252.484.000,00R$ 37.504.439.000,00R$ 36.130.283.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.586.337.000,00R$ 3.604.632.000,00R$ 4.191.187.000,00R$ 1.739.892.000,00R$ 1.419.597.000,00
    Investimentos R$ 7.813.000,00R$ 7.555.000,00R$ 7.791.000,00R$ 9.567.000,00R$ 9.387.000,00
    Imobilizado R$ 37.469.779.000,00R$ 36.844.209.000,00R$ 32.032.322.000,00R$ 28.448.910.000,00R$ 26.822.621.000,00
    Intangível R$ 7.340.391.000,00R$ 7.166.044.000,00R$ 8.021.184.000,00R$ 7.306.070.000,00R$ 7.878.678.000,00
    Passivo T. R$ 58.669.802.000,00R$ 56.840.479.000,00R$ 52.770.780.000,00R$ 43.565.879.000,00R$ 41.713.969.000,00
    Passivo C. R$ 6.947.312.000,00R$ 8.152.225.000,00R$ 5.783.912.000,00R$ 4.736.210.000,00R$ 5.026.873.000,00
    Obrig. Soc. Trab. ----R$ 98.597.000,00R$ 67.246.000,00R$ 68.046.000,00
    Fornecedores R$ 1.874.369.000,00R$ 2.003.460.000,00R$ 1.660.039.000,00R$ 840.604.000,00R$ 1.763.266.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 356.033.000,00R$ 483.344.000,00R$ 469.368.000,00R$ 249.662.000,00R$ 371.018.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.268.070.000,00R$ 1.281.782.000,00R$ 1.369.143.000,00R$ 2.119.696.000,00R$ 1.230.991.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.448.840.000,00R$ 4.383.639.000,00R$ 2.186.765.000,00R$ 1.459.002.000,00R$ 1.593.552.000,00
    Passivo NC. R$ 29.647.608.000,00R$ 27.281.912.000,00R$ 26.772.101.000,00R$ 23.892.033.000,00R$ 22.951.078.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 20.700.903.000,00R$ 18.324.018.000,00R$ 16.017.296.000,00R$ 17.581.041.000,00R$ 17.231.044.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.354.447.000,00R$ 6.429.059.000,00R$ 8.422.755.000,00R$ 4.298.797.000,00R$ 3.829.706.000,00
    Trib. Diferidos R$ 317.488.000,00R$ 301.940.000,00R$ 1.630.268.000,00R$ 1.010.354.000,00R$ 1.301.645.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.274.770.000,00R$ 2.226.895.000,00R$ 701.782.000,00R$ 1.001.841.000,00R$ 588.683.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 22.074.882.000,00R$ 21.406.342.000,00R$ 20.214.767.000,00R$ 14.937.636.000,00R$ 13.736.018.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 17.897.412.000,00R$ 17.897.412.000,00R$ 17.898.826.000,00R$ 13.077.188.000,00R$ 13.075.688.000,00
    Res. Capital R$ 2.101.462.000,00R$ 1.954.277.000,00R$ 1.516.846.000,00R$ -487.897.000,00R$ 932.889.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 348.109.000,00R$ -20.071.000,00R$ -677.236.000,00R$ -297.764.000,00R$ -346.969.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 30.982.000,00R$ -9.232.000,00R$ 171.052.000,00R$ 63.603.000,00R$ 16.690.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.696.917.000,00R$ 1.583.956.000,00R$ 1.305.279.000,00R$ 2.582.506.000,00R$ 57.720.000,00

    ENEV3 - Risco Baixo

    Eneva (ENEV3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    73
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    69
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,91, demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -34,28% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +6,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    37
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,77 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -25,49% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +3,7 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    53
    ROIC de 6,57%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 9,75% desde 2023.
    ROA de 3,17%, mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 355,14% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    ROE de 9,12%, compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 355,14% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +4,77 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu 85,07% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro líquido cresceu 512,48% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    76
    Apresenta Margem Líquida de 9,95%, demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio. Margem Líquida cresceu em 230,9% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +6,08 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    63
    A Liquidez Corrente é de 1,48, indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 15,64% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +5,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.377.965.000,00, demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 64,94% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 116,98% desde 2022, contribuindo para redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ENEV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 98,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ENEV3 apresenta cotação de R$ 27,10, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    100
    ENEV3 mostra forte tendência de valorização de 22,03%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ENEV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    ENEV3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 55,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 22,03%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,59
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -30,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 22,03%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,59
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    19.754.643
    Empr. Tot. :
    52.167.127
    Doador % Mês :
    0,09%
    Tomador: 0,09%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    790
    1.909.066.130
    4.319.196 (0,23%)52.167.127 (2,73%)
    R$ 111.737.600,52
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    50
    1.909.066.130
    379.997 (0,02%)50.423.161 (2,64%)
    R$ 9.644.323,86
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,59%
    0,59%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    29
    1.909.066.130
    1.153.242 (0,06%)50.255.764 (2,63%)
    R$ 28.865.647,26
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    323
    1.909.066.130
    1.491.353 (0,08%)50.139.058 (2,63%)
    R$ 38.238.290,92
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    283
    1.909.066.130
    1.240.705 (0,06%)50.784.511 (2,66%)
    R$ 32.059.817,20
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    1.475
    9.545.330.650
    8.584.493253.769.621
    R$ 220.545.679,76
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,41%
    0,41%
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    31/12/2026
    31/07/2026 18:00
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
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    31/12/2026
    08/12/2025 19:00
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
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    23/07/2026
    23/07/2026 19:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    16/07/2026
    16/07/2026 18:27
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    07/07/2026
    08/07/2026 18:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
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    25/06/2026
    25/06/2026 21:50
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    24/06/2026 10:00
    25/06/2026 21:41
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    18/06/2026
    18/06/2026 19:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    06/2026
    10/07/2026 18:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,13
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -48,09%
    -1,26% 43,73%
    0,62
    1,360,43
     
    R$ 8.323.136.000,00
    138,7
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    MOD. BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,7%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    39,4
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,33%
    6,41%11,1%
    22%
    1,9% 1,98%
    1
    6,681,12
     
    R$ 28.887.605.000,00
    36,5
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,16%
    12,9%6,16%
    -9,7%
    0,05% -0,27%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    29,8
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,00
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,44%
    13,11%16,44%
    31,65%
    0,13% -2,99%
    1,17
      
     
    R$ 0,00
    29,2
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,17
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,74%
    -21,42%
    -6,13% -3,96%
    0,8
    15,13,13
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,10
    R$ 13,50R$ 27,59
     
      
    100,74%
    1,76% 22,03%
    1,59
    27,962,55
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,6
    Ação ENEV3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,30
    R$ 30,00R$ 35,27
    6,06%
    8,18%7,86%
    9,1%
    -3,51% -2,52%
    0,97
    8,931
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,4
    Ação ISAE3
    REDE3 - Rede Energia
    MODERADO
    REDE3
    Energia Elétrica
    R$ 5,75
    R$ 5,74R$ 6,90
    7,23%
    8,7%7,02%
    -4,17%
    -2,54% -4,25%
    0,89
    9,842,37
     
    R$ 6.235.817.000,00
    19,8
    Ação REDE3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. ALTO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,25
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    12,19%
    -1,58% -1,18%
    1
      
     
    R$ 255.393.000,00
    18,8
    Ação AFLT3
    7,88%
    7,86%8,09%
    11,06%
    -0,83%5,19%
    1,01
    6,991,06
    R$ 0,00
    R$ 10.112.645.200,00
    38,9
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