EQPA3 - Equatorial Distribuidora: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA3 - Equatorial Distribuidora

Cotação

R$ 5,40

Val. Mês

5,88%

Val. Ano

0,35%

T. Val.

-5,65%

P. / P. Médio

0,91

8,22%

Investidos R$ 1.000,00 em 173,61 cotas na Ação EQPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.130,23 (13,02% ), sendo deste valor, R$ -62,50 (-6,25% ) referente à valorização da Ação e R$ 192,73 (19,27% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.895.728/0001-80

Website:

http://www.celpa.com.br/

37% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 5,00 (-7,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização EQPA3: -5,65%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQPA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,92% | 6,47% | 9,08% | 9,44% | 10,69% | 11,05% | 11,72% | 16,74%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,01%

Calculando status valorização atual EQPA3

Valorização Último Quadrimestre: -11,05%
Variação limite para considerar estagnado: 3,51%
EQPA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,40
Valor Médio: R$ 5,93
EQPA3 está a uma distancia de 8,88% gerando uma força de distancia de 0,09

Força atual: 0,09

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EQPA3: 8,22%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
Dy Médio de EQPA3 em 5 anos: 7,41%
EQPA3 está a uma distancia de 10,71% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
EQPA3 está a uma distancia de 10,93% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
EQPA3 gerou força de distancia de DY de 0,11

Força atual: 0,2

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,2
Potencial de variação Quadrimestral: 10,01%
Valorização Quadrimestral: 0,2 * 10,01% = 1,97%

Simulando valorização de EQPA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,05%
Valorização quadrimestre: 1,97%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,01%
Cotação Atual: R$ 5,40
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,63%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,79%)
- Resultado: -5,84%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,18%)
- Resultado: -1,15%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,23%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,58%)
- Resultado: 1,35%
Aplicada a valorização anual simulada de -5,65%, EQPA3 valerá R$ 5,09 após um ano

O valor de EQPA3 para o próximo ano ficou em R$ 5,09 o que da uma valorização de -5,65%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	EQPA3	Setor	Segmento	EQPA3
Cotação	R$ 5,40	--	--	R$ 6,21	R$ 5,73	R$ 6,93
DPA	R$ 0,45	--	--	R$ 0,45	R$ 0,66	R$ 0,00
DY	8,22%	7,34%	8,16%	7,27%	11,5%	0,02%
P. / P. Médio	0,91	1,03	1,04	1,05	0,91	1,04

Dividendos EQPA3

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 66,67%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

EQPA3 pagou aproximadamente R$ 0,45 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,34%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,41%.

EQPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,22%, com distribuição em torno de R$ 0,45 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,44 e R$ 3,70, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,22%

Setor: 7,34%Segmento: 8,16%

DY (5A):

7,41%

Setor: 7,4%Segmento: 8%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 0,45

DPA Proj.:

R$ 0,45

DY Proj.:

8,22%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	8,22%	R$ 11,10	R$ 7,40	R$ 5,55	R$ 4,44	R$ 3,70	R$ 3,17
DY	8,22%	R$ 11,10	R$ 7,40	R$ 5,55	R$ 4,44	R$ 3,70	R$ 3,17
DY (5A)	7,41%	R$ 10,00	R$ 6,67	R$ 5,00	R$ 4,00	R$ 3,33	R$ 2,86

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
25/06/2026	08/07/2026	Dividendo	R$ 0,316875000	R$ 0,31687500	4,81%
29/04/2026	22/06/2026	Dividendo	R$ 0,134559000	R$ 0,13455900	1,86%
29/04/2025	26/12/2025	Dividendo	R$ 0,658700000	R$ 0,65870000	10,28%
12/01/2024	11/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,001100000	R$ 0,00110000	0,01%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022500000	R$ 0,02250000	0,38%
29/11/2022	29/11/2022	Dividendo	R$ 0,356000000	R$ 0,35600000	5,24%
24/11/2022	24/11/2022	Dividendo	R$ 0,397300000	R$ 0,39730000	5,74%
29/04/2022	29/04/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000	2,23%
			R$ 2,017034000	R$ 2,01703400

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de EQPA3

Composição Acionária EQPA3

Clique para retrair

C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

5.093

PF: 4.871PJ: 198I. Institucional: 24

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Energia Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

4.182

PF: 3.962PJ: 192I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Energia Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.209.074.007

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

3.747

PF: 3.521PJ: 70I. Institucional: 156

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.188.355.859

Free Float % :

2,03% (44.487.958)

Ordinários: 42.028.010Preferenciais: 2.459.948

P. Fora Circulação :

97,97% (2.143.867.901)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

3.763

PF: 3.543PJ: 220

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	97%	461.917	0%
	Outros	42.028.010	2%	3.559.794	0%
28/04/2023	Victor Adler	10.651.000	0%	378.300	0%
		2.183.955.848	100%	4.400.011	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float % :

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

P. Fora Circulação :

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

T. Cotistas :

4.035

PF: 3.807PJ: 200I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	66.193.731	3%	3.740.221	0%
02/01/2017	Victor Adler	7.150.000	0%	251.300	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial EQPA3

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 5.073.528.000,00

V. Mercado :

R$ 11.928.999.637,80

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

EQPA3 - Risco Moderado Baixo

Equatorial Distribuidora (EQPA3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+2 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.

Solvência

Peso na análise: 20,83%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 14,58%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.073.528.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.

Liquidez Diária

Peso na análise: 12,5%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para EQPA3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 10,42%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 10,42%

Possui free float de 3,5%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 8,33%

100

EQPA3 apresenta cotação de R$ 5,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 8,33%

EQPA3 está com tendência de desvalorização de -5,65%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 8,33%

100

O controle acionário de EQPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,25%

100

EQPA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para EQPA3

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20,7

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -14,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -5,65%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,91

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 20,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,22%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 54,3

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 39,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -5,65%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,91

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 4,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,22%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação EQPA3

Clique para retrair

Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

8.892

Empr. Tot. :

10.165

Doador % Mês :

10,5%

Tomador: 10,5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

05/08/2026

BAIXA

77.335.252
	665

04/08/2026

BAIXA

77.335.252
	10.165 (0,01%)

03/08/2026

BAIXA

77.335.252
7.400	10.565 (0,01%)

R$ 39.220,00

10,5%

29/07/2026

BAIXA

77.335.252
800	2.365

R$ 4.280,00

10,5%

28/07/2026

BAIXA

77.335.252
	5.857

386.676.260
8.200	29.617

R$ 43.500,00

4,2%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
15/07/2024	12/08/2024 18:06	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública	-	Abrir documento
12/07/2024	12/07/2024 22:34	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
12/07/2024	18/07/2024 17:28	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
11/07/2024 09:00	15/07/2024 11:33	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
07/2024	09/08/2024 18:51	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
07/2024	09/08/2024 18:52	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
30/06/2024	14/08/2024 20:05	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
30/06/2024	14/08/2024 19:22	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
06/2024	10/07/2024 18:09	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2024	10/07/2024 18:11	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 220 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de EQPA3:

Ações Similares/Relevantes a EQPA3

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,04
R$ 2,48	R$ 7,28


0,6%

-50,72%
2,7%	43,7%

0,6
1,3	0,41

R$ 8.323.136.000,00

138,8

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 34,99
R$ 30,26	R$ 38,00

18,29%
11,68%	18,29%

18,26%
5,39%	-0,66%

1,12

R$ 0,00

43,2

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 26,44
R$ 13,70	R$ 27,59

92,99%
1,3%	26,63%

1,55
28,21	2,57

R$ 20.377.965.000,00

39,1

MODERADO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 11,18
R$ 10,44	R$ 13,81

11,36%
6,4%	11,13%

19,72%
2,76%	1,6%

1
6,66	1,12

R$ 28.887.605.000,00

31,8

MOD. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 38,31
R$ 36,21	R$ 49,50

6,39%
12,88%	6,39%

-17,94%
-4,15%	-2,8%

0,86

R$ 2.019.000.000,00

31,4

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 32,00	R$ 42,49

16,41%
13,09%	16,41%

34,99%
2,67%	-1,47%

1,2

R$ 0,00

30,9

MOD. BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 29,81
R$ 29,29	R$ 44,45

4,02%
6,35%	4,76%

-23,07%
-7,25%	-4,17%

0,79
15,03	3,12

R$ 13.600.999.000,00

29,3

MODERADO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,10
R$ 7,01	R$ 7,80

9,47%
10,62%	9,47%

5,4%
0,39%	-2,14%

0,98

R$ 255.393.000,00

20,7

MOD. BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,40
R$ 5,10	R$ 7,35

8,22%
7,41%	8,22%

0,35%
5,88%	-5,65%

0,91

R$ 5.073.528.000,00

20,7

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 31,43
R$ 30,00	R$ 35,27

5,8%
8,15%	7,53%

8,38%
-3,11%	-2,47%

0,98
9,32	1,05

R$ 21.426.537.000,00

18,7

8%
7,72%	8,22%

8,84%
0,66%	5,26%

1
6,05	0,83

R$ 0,00

R$ 9.996.416.300,00

40,5

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: