EQPA3 - Equatorial Distribuidora: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA3 - Equatorial Distribuidora

Cotação

R$ 5,71

Valorização Mês

-1,89%

2,43%

2,51

0,95

2,36%

Investidos R$ 1.000,00 em 176,06 cotas na Ação EQPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.121,25 (12,13% ), sendo deste valor, R$ 5,28 (0,53% ) referente à valorização da Ação e R$ 115,97 (11,6% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.895.728/0001-80

Liq. diária:

R$ 43.438,55

Volume 30d: 7.165Volume 1a: 14.298

Patrimônio:

R$ 5.073.528.000,00

Valor de Mercado:

R$ 12.746.357.020,39

Valor de Firma:

R$ 12.613.812.579,97

Website:

http://www.celpa.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 4,71 (-17,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização EQPA3: -11,41%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQPA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,02% | 5,36% | 5,57% | 6,06% | 6,32% | 8,78% | 8,94% | 11,97%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,25%

Calculando status valorização atual EQPA3

Valorização Último Quadrimestre: -11,97%
Variação limite para considerar estagnado: 3,2%
EQPA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,71
Valor Médio: R$ 6,03
EQPA3 está a uma distancia de 5,32% gerando uma força de distancia de 0,05

Força atual: 0,05

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EQPA3: 2,36%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,59%
Dy Médio de EQPA3 em 5 anos: 6,6%
EQPA3 está a uma distancia de -68,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,34
EQPA3 está a uma distancia de -64,24% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,32
EQPA3 gerou força de distancia de DY de -0,67

Força atual: -0,61

Força após reduzir 40% devido a EQPA3 já estar em baixa: -0,37

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,37
Potencial de variação Quadrimestral: 7,25%
Valorização Quadrimestral: -0,37 * 7,25% = -2,67%

Simulando valorização de EQPA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,97%
Valorização quadrimestre: -2,67%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,25%
Cotação Atual: R$ 5,71
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,59%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,87%)
- Resultado: -5,46%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,13%)
- Resultado: -3,22%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,32%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,4%)
- Resultado: -2,72%
Aplicada a valorização anual simulada de -11,4%, EQPA3 valerá R$ 5,06 após um ano

O valor de EQPA3 para o próximo ano ficou em R$ 5,06 o que da uma valorização de -11,4%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	EQPA3	Setor	Segmento	EQPA3
Preço / P. Médio	0,95	1,05	1,04	1,08	0,91	1,04
DY A.	2,36%	7,44%	7,86%	2,1%	11,5%	0,02%
P/VP	2,51	2,28	1,86	2,79	2,49	--
VPA	2,3	16,43	17,72	2,3	2,3	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 5,71	R$ 6,42	R$ 5,73	R$ 6,93
DPA	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,66	R$ 0,00

Dividendos EQPA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 66,67%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

EQPA3 pagou aproximadamente R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,86%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,44%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,6%.

EQPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,36%, com distribuição em torno de R$ 0,13 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,68. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,35 e R$ 1,12, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

2,36%

Setor: 7,44%Segmento: 7,86%

DY Médio (5a):

6,6%

Setor: 7,33%Segmento: 7,89%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA (1a):

R$ 0,13

DPA Projetado:

R$ 0,13

DY Projetado:

2,36%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	2,36%	R$ 3,37	R$ 2,25	R$ 1,68	R$ 1,35	R$ 1,12	R$ 0,96
Dy 1a	2,36%	R$ 3,37	R$ 2,25	R$ 1,68	R$ 1,35	R$ 1,12	R$ 0,96
Dy 5a	6,6%	R$ 9,42	R$ 6,28	R$ 4,71	R$ 3,77	R$ 3,14	R$ 2,69

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	22/06/2026	Dividendo	R$ 0,134559000	R$ 0,13455900	1,86%
29/04/2025	26/12/2025	Dividendo	R$ 0,658700000	R$ 0,65870000	10,28%
12/01/2024	11/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,001100000	R$ 0,00110000	0,01%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022500000	R$ 0,02250000	0,38%
29/11/2022	29/11/2022	Dividendo	R$ 0,356000000	R$ 0,35600000	5,24%
24/11/2022	24/11/2022	Dividendo	R$ 0,397300000	R$ 0,39730000	5,74%
29/04/2022	29/04/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000	2,23%
			R$ 1,700159000	R$ 1,70015900

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de EQPA3

Composição Acionária EQPA3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 80%

Total de Papéis:

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float:

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

Fora de Circulação:

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

Cotistas:

5.093

PF: 4.871PJ: 198I. Institucional: 24

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Energia Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float:

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

Fora de Circulação:

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

Cotistas:

4.182

PF: 3.962PJ: 192I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Energia Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

2.209.074.007

Free Float:

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

Fora de Circulação:

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

Cotistas:

3.747

PF: 3.521PJ: 70I. Institucional: 156

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	62.692.731	3%	3.583.421	0%
02/05/2025	VICTOR ADLER	10.651.000	0%	408.100	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

2.188.355.859

Free Float:

2,03% (44.487.958)

Ordinários: 42.028.010Preferenciais: 2.459.948

Fora de Circulação:

97,97% (2.143.867.901)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

Cotistas:

3.763

PF: 3.543PJ: 220

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	97%	461.917	0%
	Outros	42.028.010	2%	3.559.794	0%
28/04/2023	Victor Adler	10.651.000	0%	378.300	0%
		2.183.955.848	100%	4.400.011	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

2.209.074.007

Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438

Free Float:

3,5% (77.335.252)

Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521

Fora de Circulação:

96,5% (2.131.738.755)

Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755

Cotistas:

4.035

PF: 3.807PJ: 200I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
13/11/2019	Equatorial Distribuição S.A.	2.131.276.838	96%	461.917	0%
	Outros	66.193.731	3%	3.740.221	0%
02/01/2017	Victor Adler	7.150.000	0%	251.300	0%
		2.204.620.569	100%	4.453.438	0%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial EQPA3

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Equatorial Distribuidora (EQPA3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

Patrimônio:

R$ 5.073.528.000,00

	Atual	2026	2025
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 5.073.528.000,00	R$ 5.073.528.000,00	R$ 1.624.458.979,00

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 1,50) do Preço médio: R$ 5,71
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 43.438,55
Tendência de valorização acima de -10%: -11,41%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 5.073.528.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.624.458.979,00): R$ 5.073.528.000,00

Observações:

Alertas EQPA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -9,3

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[Sistema] S. Tendência V.: -28,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -11,41%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,95

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 5,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 2,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 87,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 53,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -11,41%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,95

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 19,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 2,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
2023	28/05/2024 17:20	10	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
06/06/2022	29/08/2024 09:22	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
09/05/2022	29/08/2024 09:24	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento

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Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

REGULAR

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 2,85
R$ 2,48	R$ 7,28

R$ 5,12

R$ 6,52

0,55

0,41

0,17


0,62%

-60,36%
0% -	26,45%

R$ 12.602.002,20

R$ 8.323.136.000,00

83,6

M. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 37,60
R$ 36,21	R$ 56,46

R$ 41,71

R$ 37,78

0,84

3,61

13,8%
12,08%	13,8%

-11,4%
-2,36%	5,81%

R$ 7.304,19

R$ 2.019.000.000,00

82,7

BAIXO

ORVR3

Água e Saneamento

R$ 75,20
R$ 47,37	R$ 83,89

R$ 64,51

R$ 41,84

1,38

103,12

7,45

43,24%
-5,05%	29,26%

R$ 59.751.276,69

R$ 1.459.992.000,00

54,1

M. BAIXO

CGAS5

Gás

R$ 123,90
R$ 122,22	R$ 138,87

R$ 129,11

R$ 129,32

0,97

8,18

10,75%
6,44%	10,75%

7,47%
3,34%	-0,31%

R$ 147.513,02

R$ 2.026.137.000,00

44,6

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 36,00
R$ 30,26	R$ 38,00

R$ 34,45

R$ 30,33

1,17

1,9

17,78%
12,27%	17,78%

21,61%
-5,24%	-0,4%

R$ 394.105,00

R$ 0,00

39,1

BAIXO

CGAS3

Gás

R$ 131,90
R$ 119,01	R$ 139,00

R$ 125,36

R$ 121,10

1,08

8,63

9,18%
3,91%	9,18%

13,44%
9,24%	4,2%

R$ 10.748,69

R$ 2.026.137.000,00

35,4

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 24,50
R$ 13,21	R$ 27,59

R$ 19,68

R$ 14,52

1,51

25,54

2,37

78,18%
-2,82%	24,46%

R$ 208.735.368,51

R$ 20.377.965.000,00

33,7

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 35,99
R$ 32,00	R$ 42,49

R$ 35,88

R$ 29,46

1,11

1,98

17,78%
13,74%	17,78%

21,29%
-6,01%	-4,74%

R$ 4.003,96

R$ 0,00

32,4

BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 33,88
R$ 29,66	R$ 48,82

R$ 36,67

R$ 40,01

0,88

13,71

3,27

3,56%
6,52%	3,7%

-12,03%
4,7%	-2,15%

R$ 84.922.804,10

R$ 13.600.999.000,00

25,4

ALTO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 10,68
R$ 10,24	R$ 13,81

R$ 11,34

R$ 11,18

0,96

6,32

1,06

11,88%
6,15%	11,74%

11%
-7,37%	-2,92%

R$ 157.805.891,90

R$ 28.887.605.000,00

22,2

1,05

14,91

3,86

8,47%
6,17%	8,47%

11,24%
-1,16%	7,97%

R$ 52.438.101,83

R$ 7.872.097.100,00

45,3

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