EQPA3 - Equatorial Distribuidora

A Equatorial Distribuidora é uma empresa brasileira que se destaca no setor de energia elétrica, focando na distribuição e comercialização de eletricidade, com operações em diversas regiões do país. Seu core business é garantir o fornecimento eficiente e seguro de energia, beneficiando milhões de clientes. A companhia se diferencia pela forte inovação em gestão operacional, utilização de tecnologias digitais, além de um atendimento ao cliente de excelência. Com uma estrutura financeira robusta e sólida, a Equatorial se posiciona como um player estratégico no mercado de energia, contribuindo para o crescimento sustentável e a modernização do setor elétrico no Brasil. Sua relevância é evidenciada pelo compromisso com a expansão e melhorias contínuas na infraestrutura energética nacional.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA3 - Equatorial Distribuidora

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 4,91
Mín: R$ 4,86 / Máx: R$ 7,35
Média: R$ 5,95
Val. Mês
-12,01%
Setor: -7,61%
Segmento: -7,64%
Val. Ano
-6,82%
Setor: 0,45%
Segmento: 1,59%
P/L
6,92
Setor: 11,21
Segmento: 7,73
P/PM
0,84
Setor: 0,95
Segmento: 0,98
DY
11,12%
DY Proj.: 8,22%
Segmento: 7,49%
Investidos R$ 1.000,00 em 174,22 cotas na Ação EQPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.065,49 (6,55% ), sendo deste valor, R$ -144,60 (-14,46% ) referente à valorização da Ação e R$ 210,09 (21,01% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.895.728/0001-80
Liq. Diária :
R$ 353.013,75
Volume 30d: 65.635Volume 1a: 17.500
Website:
http://www.celpa.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 4,39 (-10,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,78% | 4,8% | 5,54% | 7,06% | 7,06% | 9,39% | 12,04% | 14,63%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,16%
  • Calculando status valorização atual EQPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,39%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EQPA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,91
    • Valor Médio: R$ 5,83
    • EQPA3 está a uma distancia de 15,83% gerando uma força de distancia de 0,16
  • Força atual: 0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EQPA3: 8,22%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,17%
    • Dy Médio de EQPA3 em 5 anos: 7,16%
    • EQPA3 está a uma distancia de 0,63% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • EQPA3 está a uma distancia de 14,8% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,07
    • EQPA3 gerou força de distancia de DY de 0,08
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 386.398.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 429.954.100,00
    • EQPA3 está a uma distancia de -10,13% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: 0,13
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,13
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,16%
    • Valorização Quadrimestral: 0,13 * 8,16% = 1,1%
  • Simulando valorização de EQPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,39%
    • Valorização quadrimestre: 1,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,16%
    • Cotação Atual: R$ 4,91
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,63%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,44%)
      • Resultado: -5,2%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,08%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,66%)
      • Resultado: -1,42%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,88%)
      • Resultado: 0,59%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,02%, EQPA3 valerá R$ 4,61 após um ano
  • O valor de EQPA3 para o próximo ano ficou em R$ 4,61 o que da uma valorização de -6,02%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EQPA3SetorSegmentoEQPA3
    CotaçãoR$ 4,91----R$ 5,98R$ 5,73R$ 6,93R$ 6,33R$ 5,94
    DPA R$ 0,55----R$ 0,55R$ 0,66R$ 0,00R$ 0,02R$ 0,88
    DY 11,12%6,74%7,49%9,14%11,5%0,02%0,36%14,87%
    Payout 77,01%58,79%57,31%156,82%93,72%0,12%----
    P/PM 0,840,950,981,020,911,041,031,12
    P/L 6,9211,217,7317,158,157,74----
    LPA 0,712,972,80,350,70,89----
    PSR 0,851,81,772,111,041,41----
    ROIC 25,24%9,6%5,4%13,46%28,2%41,13%----
    ROA 7,85%4,86%4,9%3,86%8,25%11,09%----
    Margem Líquida 12,29%15,27%16,42%12,33%12,7%18,19%----
    Margem Ebit 19,27%28,27%28,66%20,97%19,1%23,31%----
    Margem Ebitda 24,16%33,91%33,36%26,44%24,13%27,22%----
    Margem Bruta 28,7%36,69%35,15%30,01%27,63%31,83%----
    EV/EBITDA 5,617,717,3711,896,156,55----
    EV/EBIT 7,0312,6912,7414,987,767,65----
    P/EBITDA 3,524,824,2684,295,17----
    P/EBIT 4,427,36,7310,085,426,04----
    P/Ativo 0,540,610,580,660,670,86----
    P/Cap. Giro 17,97-3,0511,2721,8617,5232,22----
    P/Ativo Circ. Liq. 4,156,375,765,054,276,26----
    Giro Ativos 0,640,370,370,310,650,61----
    D. Liq. / EBITDA 2,082,893,113,891,851,37----
    D. Liq. / EBIT 2,615,396,024,92,341,6----
    Passivos / Ativos 10,710,67111----
    Liq. Corrente 1,712,412,521,711,891,56----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    EQPA3 pagou aproximadamente R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,49%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,74%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,16%.

    EQPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 77,01% acima do payout médio histórico de 56,95% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 56,95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,22%, com distribuição em torno de R$ 0,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,05. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,04 e R$ 3,36, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,12%
    Setor: 6,74%Segmento: 7,49%
    DY (3M):
    7,79%
    Setor: 6,24%Segmento: 6,43%
    DY (5A):
    7,16%
    Setor: 7,21%Segmento: 7,72%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    56,95%
    Atual: 77,01%
    DPA :
    R$ 0,55
    R$ 0,40
    8,22%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,22%R$ 10,09R$ 6,73R$ 5,05R$ 4,04R$ 3,36R$ 2,88
    DY 11,12%R$ 13,65R$ 9,10R$ 6,82R$ 5,46R$ 4,55R$ 3,90
    DY (3M) 7,79%R$ 9,56R$ 6,37R$ 4,78R$ 3,82R$ 3,19R$ 2,73
    DY (5A) 7,16%R$ 8,79R$ 5,86R$ 4,39R$ 3,52R$ 2,93R$ 2,51
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/08/2026
    31/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,095774700
    R$ 0,09577470
    1,74%
    25/06/2026
    08/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,316875000
    R$ 0,31687500
    4,81%
    29/04/2026
    22/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,134559000
    R$ 0,13455900
    1,86%
    29/04/2025
    26/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,658700000
    R$ 0,65870000
    10,28%
    12/01/2024
    11/12/2024
    JCP
    R$ 0,001100000
    R$ 0,00110000
    0,01%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,022500000
    R$ 0,02250000
    0,38%
    29/11/2022
    29/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,356000000
    R$ 0,35600000
    5,24%
    24/11/2022
    24/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,397300000
    R$ 0,39730000
    5,74%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,130000000
    R$ 0,13000000
    2,23%
    R$ 2,112808700
    R$ 2,11280870
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EQPA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    5.093
    I. P. Física: 4.871I. P. Jurídica: 198I. Institucionais: 24
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Energia Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    4.182
    I. P. Física: 3.962I. P. Jurídica: 192I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Energia Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    3.747
    I. P. Física: 3.521I. P. Jurídica: 70I. Institucionais: 156
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.188.355.859
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    2,03% (44.487.958)
    FF Ordinárias: 42.028.010FF Preferenciais: 2.459.948
    T. Fora Circulação :
    97,97% (2.143.867.901)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    3.763
    I. P. Física: 3.543I. P. Jurídica: 220I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    97%
    461.917
    0%
     
    Outros
    42.028.010
    2%
    3.559.794
    0%
    28/04/2023
    Victor Adler
    10.651.000
    0%
    378.300
    0%
    2.183.955.848
    100%
    4.400.011
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    4.035
    I. P. Física: 3.807I. P. Jurídica: 200I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    66.193.731
    3%
    3.740.221
    0%
    02/01/2017
    Victor Adler
    7.150.000
    0%
    251.300
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    2.305
    I. P. Física: 1.734I. P. Jurídica: 554I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    66.193.731
    3%
    3.740.221
    0%
    02/01/2017
    Victor Adler
    7.150.000
    0%
    251.300
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 12.769.735.000,00R$ 6.253.783.000,00R$ 12.223.744.000,00R$ 10.861.897.000,00
    Custos R$ -9.104.866.000,00R$ -4.377.227.000,00R$ -8.846.555.000,00R$ -7.404.763.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.664.869.000,00R$ 1.876.556.000,00R$ 3.377.189.000,00R$ 3.457.134.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.204.645.000,00R$ -564.903.000,00R$ -1.042.090.000,00R$ -925.552.000,00
    EBITDA R$ 3.085.655.000,00R$ 1.653.274.000,00R$ 2.949.001.000,00R$ 2.956.482.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 625.431.000,00R$ 341.621.000,00R$ 613.902.000,00R$ 424.900.000,00
    EBIT R$ 2.460.224.000,00R$ 1.311.653.000,00R$ 2.335.099.000,00R$ 2.531.582.000,00
    R. Financeiro R$ -639.166.000,00R$ -383.851.000,00R$ -530.437.000,00R$ -337.454.000,00
    Impostos R$ -251.415.000,00R$ -156.989.000,00R$ -252.008.000,00R$ -218.054.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.569.643.000,00R$ 770.813.000,00R$ 1.552.654.000,00R$ 1.976.074.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.073.528.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 19.993.964.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 19.993.964.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.868.097.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.433.410.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.434.687.000,00
    V. Mercado :
    R$ 10.846.553.374,37
    Val. Firma :
    R$ 17.279.963.374,37
    		202620252024
    D. Bruta R$ 8.868.097.000,00R$ 8.196.150.000,00R$ 7.675.406.000,00
    Disponibilidade R$ 2.434.687.000,00R$ 2.730.371.000,00R$ 3.613.542.000,00
    D. Líquida R$ 6.433.410.000,00R$ 5.465.779.000,00R$ 4.061.864.000,00
    Ativo Total R$ 19.993.964.000,00R$ 18.809.559.000,00R$ 17.824.899.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.291.818.000,00R$ 6.293.150.000,00R$ 6.838.508.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 773.740.000,00R$ 807.202.000,00R$ 1.318.174.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.660.947.000,00R$ 1.923.169.000,00R$ 2.295.368.000,00
    Contas a Receber R$ 2.309.965.000,00R$ 2.272.072.000,00R$ 2.069.354.000,00
    Estoques R$ 40.116.000,00R$ 28.545.000,00R$ 19.267.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 401.341.000,00R$ 291.319.000,00R$ 414.450.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 106.455.000,00----
    Out. Ativos Circ. R$ 999.254.000,00R$ 970.843.000,00R$ 721.895.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 13.702.146.000,00R$ 12.516.409.000,00R$ 10.986.391.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.504.245.000,00R$ 11.076.433.000,00R$ 9.499.831.000,00
    Investimentos R$ 4.731.000,00R$ 5.565.000,00R$ 7.283.000,00
    Imobilizado R$ 9.491.000,00R$ 11.934.000,00R$ 14.799.000,00
    Intangível R$ 11.183.679.000,00R$ 1.422.477.000,00R$ 1.464.478.000,00
    Passivo T. R$ 19.993.964.000,00R$ 18.809.559.000,00R$ 17.824.899.000,00
    Passivo C. R$ 3.672.811.000,00R$ 3.329.665.000,00R$ 4.395.233.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 30.530.000,00R$ 26.064.000,00R$ 20.538.000,00
    Fornecedores R$ 1.202.700.000,00R$ 1.313.924.000,00R$ 1.270.140.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 329.927.000,00R$ 251.361.000,00R$ 260.358.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 526.994.000,00R$ 489.150.000,00R$ 1.645.111.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.572.321.000,00R$ 1.239.103.000,00R$ 1.189.393.000,00
    PC. Provisões R$ 10.339.000,00R$ 10.063.000,00R$ 9.693.000,00
    Passivo NC. R$ 11.069.369.000,00R$ 10.300.849.000,00R$ 8.441.165.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.341.103.000,00R$ 7.707.000.000,00R$ 6.030.295.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.684.270.000,00R$ 1.642.402.000,00R$ 1.544.926.000,00
    Trib. Diferidos R$ 903.700.000,00R$ 810.503.000,00R$ 744.776.000,00
    PNC. Provisões R$ 140.296.000,00R$ 140.944.000,00R$ 121.168.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.633.752.000,00R$ 1.633.607.000,00R$ 1.624.459.000,00
    Res. Capital R$ 39.021.000,00R$ 37.215.000,00R$ 34.092.000,00
    Res. Reavalia. R$ 14.328.000,00R$ 18.088.000,00R$ 26.676.000,00
    Res. Lucros R$ 2.796.154.000,00R$ 3.496.299.000,00R$ 3.335.040.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 774.573.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ -6.044.000,00R$ -6.164.000,00R$ -31.766.000,00

    EQPA3 - Risco Moderado Baixo

    Equatorial Distribuidora (EQPA3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    65
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    49
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,08 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,47 em relação à média desde 2024, de 1,61 para 2,08. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,83 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +10,71 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    72

    ROIC de 25,24% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -27,19% em relação à média desde 2024, de 34,67% para 25,24%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 7,85% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -18,82% em relação à média desde 2024, de 9,67% para 7,85%. Elevando significativamente o risco.
    +7,71 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    49
    A Receita Líquida cresceu em 10,63% em relação à média desde 2024, de R$ 11.542.820.500,00 para R$ 12.769.735.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -11,04% em relação à média desde 2024, de R$ 1.764.364.000,00 para R$ 1.569.643.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,67 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    62
    Margem Líquida de 12,29% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -20,44% em relação à média desde 2024, de 15,45% para 12,29%. Elevando significativamente o risco.
    +5,9 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    78
    Liquidez Corrente de 1,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,75% em relação à média desde 2024, de 1,72 para 1,71. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,43 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    48
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.073.528.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    +4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    EQPA3 apresenta cotação de R$ 4,91 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    38
    EQPA3 está com tendência de desvalorização de -6,03%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,81 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 353.013,75 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,05 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de EQPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    100
    EQPA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,57 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    7
    Possui free float de 3,5%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,25 pts

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    Score de Compra: 55 / 100


    56
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    42
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    14
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    58
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    11.196
    Empr. Tot. :
    2.688
    Doador % Mês :
    10,5%
    Tomador: 10,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    77.335.252
    1142.688
    R$ 550,62
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    28/10/2026
    BAIXA
    1
    77.335.252
    2002.774
    R$ 1.004,00
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    27/10/2026
    BAIXA
    2
    77.335.252
    1.9614.704
    R$ 9.824,61
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    26/10/2026
    BAIXA
    1
    77.335.252
    2102.743
    R$ 1.125,60
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    23/10/2026
    BAIXA
     
    77.335.252
     4.233
     
     
     
     
     
     
     
    5
    386.676.260
    2.48517.142
    R$ 12.504,83
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 17:37
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    20/10/2026 09:00
    28/10/2026 16:56
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Ata
    Abrir documento
    14/10/2026 15:00
    20/10/2026 17:14
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/10/2026 14:00
    18/09/2026 17:19
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    09/10/2026 14:00
    18/09/2026 17:21
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    09/10/2026 14:00
    18/09/2026 17:21
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,64
    R$ 26,26R$ 44,45
    4,26%
    5,39%6,51%
    -32,91%
    -13,22% 10,3%
    0,74
    8,832,48
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    COCE5 - Enel Ceará
    BAIXO
    COCE5
    Energia Elétrica
    R$ 27,99
    R$ 27,61R$ 38,47
    5,32%
    1,97%9,86%
    0,32%
    -15,82% 25,8%
    0,95
    3,57 
    R$ 362.880,32
    R$ 5.211.994.000,00
    69
    Ação COCE5
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,55
    R$ 2,37R$ 6,08
     
    0,57% 
    -56,55%
    -32,36% -65,96%
    0,55
    1,630,42
    R$ 24.312.765,35
    R$ 9.309.904.000,00
    69
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,97
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,06%
    8,93%10,46%
    5,76%
    -2,79% 2,07%
    0,96
    11,4 
    R$ 12.948,58
    R$ 255.393.000,00
    60
    Ação AFLT3
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 30,69
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,32%
    11,98%20,32%
    7,12%
    -14,89% -5,83%
    0,89
      
    R$ 56.562,57
    R$ 1.789.349.000,00
    56
    Ação GEPA4
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 4,91
    R$ 4,86R$ 7,35
    11,12%
    7,16%8,22%
    -6,82%
    -12,01% -6,03%
    0,84
    6,92 
    R$ 353.013,75
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,59
    R$ 30,72R$ 39,72
    3,52%
    3,64%5,23%
    0% -
    -2,75% 3,93%
    1,03
    5,033,15
    R$ 103.148.748,00
    R$ 9.640.549.000,00
    53
    Ação ALUP11
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 10,18
    R$ 9,95R$ 13,81
    11,56%
    12,36%11,89%
    -3,04%
    -10,78% -6,52%
    0,91
    6,140,97
    R$ 262.991.863,42
    R$ 29.181.647.000,00
    53
    Ação CMIG4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,85
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,68%
    9,38%9,1%
    8,77%
    -7% 0,89%
    1,05
    8,35,01
    R$ 157.628.461,26
    R$ 8.070.915.000,00
    53
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 26,11
    R$ 18,78R$ 32,17
     
      
    39,03%
    -9,06% -11,76%
    1,39
    31,852,4
    R$ 531.383.017,58
    R$ 20.355.558.000,00
    51
    Ação ENEV3
    7,38%
    6,14%8,16%
    -3,83%
    -12,07%-5,31%
    0,93
    8,371,44
    R$ 121.931.879,36
    R$ 10.390.164.700,00
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